费体育运动中心部门决算.docx
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费体育运动中心部门决算
2016年费县体育运动中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
费县体育运动中心位于中山路中段，在编职工30人，下设办公室、财务科、群体科、综合业务科、竞技体校，主要负责本县的群众体育、竞技体育以及体育产业工作。
二、部门决算单位构成
费县体育运动中心部门决算包括：
费县体育运动中心。
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：
万元
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
624.29
一、一般公共服务支出
29
二、上级补助收入
2
二、外交支出
30
三、事业收入
3
三、国防支出
31
四、经营收入
4
四、公共安全支出
32
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
33
六、其他收入
6
六、科学技术支出
34
543.49
7
七、文化体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
20
二十、粮油物资储备支出
48
80.8
21
二十一、其他支出
49
22
二十二、债务还本支出
50
23
二十三、债务付息支出
51
本年收入合计
24
624.29
本年支出合计
52
624.29
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
53
上年结转和结余
26
年末结转和结余
54
27
55
合计
28
624.29
合计
56
624.29
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
624.29
624.29
207
文化体育与传媒支出
543.49
543.49
20703
体育
543.49
543.49
2070301
行政运行
205.49
205.49
2070307
体育场馆
324.00
324.00
2070308
群众体育
14.00
14.00
229
其他支出
80.80
80.80
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
80.80
80.80
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
80.80
80.80
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
624.29
205.49
418.80
207
文化体育与传媒支出
543.49
205.49
338.00
20703
体育
543.49
205.49
338.00
2070301
行政运行
205.49
205.49
0.00
2070307
体育场馆
324.00
0.00
324.00
2070308
群众体育
14.00
0.00
14.00
229
其他支出
80.80
0.00
80.80
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
80.80
0.00
80.80
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
80.80
0.00
80.80
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
543.49
一、一般公共服务支出
30
二、政府性基金预算财政拨款
2
80.80
二、外交支出
31
3
三、国防支出
32
4
四、公共安全支出
33
5
五、教育支出
34
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
543.49
543.49
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
80.80
80.80
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
本年收入合计
24
624.29
本年支出合计
53
624.29
543.49
80.80
年初财政拨款结转和结余
25
年末财政拨款结转和结余
54
一般公共预算财政拨款
26
55
政府性基金预算财政拨款
27
56
28
57
合计
29
624.29
合计
58
624.29
543.49
80.80
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
543.49
205.49
338.00
207
文化体育与传媒支出
543.49
205.49
338.00
20703
体育
543.49
205.49
338.00
2070301
行政运行
205.49
205.49
0.00
2070307
体育场馆
324.00
0.00
324.00
2070308
群众体育
14.00
0.00
14.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
157.46
302
商品和服务支出
9.94
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
65.88
30201
办公费
2.29
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
54.57
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
14.98
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
1.17
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
2.48
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
16.00
30207
邮电费
1.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
6.02
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
38.10
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.90
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
1.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
14.13
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
23.07
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
2.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
195.56
公用经费合计
9.94
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
0.00
80.80
80.80
0.00
80.80
0.00
229
其他支出
0.00
80.80
80.80
0.00
80.80
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
0.00
80.80
80.80
0.00
80.80
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
0.00
80.80
80.80
0.00
80.80
0.00
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
5.5
0
3.5
0
3.5
2.00
3.00
0
2.00
0
2.00
1.00
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2016年度部门决算情况和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计624.29万元，支出总计624.29万元。
与2015年相比，收、支总计各增加402.26万元，增长181.17%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入624.29万元，其中：
财政拨款收入624.29万元，占100%；
（三）支出决算情况
2016年度本年支出624.29万元，其中：
基本支出205.49万元，占32.91%；项目支出418.8万元，占67.09%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计624.29万元，其中：
一般公共预算财政拨款543.49万元，占87.06%；政府性基金预算财政拨款80.8万元，占12.94%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。
2016年度财政拨款支出决算总计624.29万元，其中：
文化体育与传媒支出543.49万元，占87.06%。
其他支出80.8万元，占12.94%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为543.49万元，占本年支出合计的87.06%。
与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长321.46万元，增长144.79%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.67万元，支出决算为543.49万元，完成年初预算的231.6%。
决算数大于预算数的主要原因为决算中包含上级专项资金。
其中：
（1）文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。
主要反映用于我单位日常活动的支出。
年初预算为220.67万元，支出决算为205.49万元，完成年初预算的93.12%。
决算数小于年初预算原因是有退休及调出人员。
（2）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。
主要反映用于文体中心和体育场馆建设等专项资金的支出。
年初预算为0万元，支出决算为324万元，主要原因是该项目未做县级预算，资金来源于上级专款。
（3）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。
主要反映用于体校教学的支出。
年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算基本持平。
主要原因是严格执行预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算195.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费195.56万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金、购房补贴等。
公用经费9.94万元，主要包括：
办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入80.8万元，本年支出80.8万元，年末结转和结余
0万元。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
费县体育运动中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元，公务接待费1万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少2.5万元，主要原因是压缩公务接待费及减少车辆运行费。
其中：
因公出国（境）费与2016年预算基本持平。
公务用车购置及运行费与预算减少1.5万元。
公务接待费减少1万元。
公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少派车次数。
公务接待费减少的主要原因是减少接待次数及人数。
2、“三公”经费支出相关情况说明
（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2016年，费县体育运动中心没有安排因公出国（境）活动。
（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：
公务用车购置费0万元。
2016年费县体育运动中心没有使用财政拨款购置公务用车。
公务用车运行维护费2万元。
主要用于燃料费、维修费、保险费及过路费。
2016年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016年，费县体育运动中心全部为国内接待费，没有外事接待及国（境）接待费。
接待费1万元。
主要用于单位公务接待。
共计接待16批次，160人次，其中外事接待0批次，0人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
费县体育运动中心为全额事业单位，没有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额0万元，其中：
政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：
指由县级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
费县第二中学事业收入为学生的学费及住宿费。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：
指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：
指行政单位（包
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