XX工程企业关于钢结构加工生产项目可行性研究报告确任稿.docx
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XX工程企业关于钢结构加工生产项目可行性研究报告确任稿
XX工程企业关于钢结构加工生产项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况：
项目名称：
年产53.5万吨钢结构加工生产项目
承办单位：
项目负责人：
项目内容：
本项目是江苏庚固钢结构工程有限公司利用滨海县委政府“抓项目促发展”的发展战略和沿海地区目前还没有一家大型钢构件加工生产企业的发展机遇；在江苏省滨海县滨淮镇民营创业园区新征土地23亩；投资3500万元；其中固定资产投资3000万元；新建厂房11000平方米；其中办公用房1000平方米；引进国内目前最先进的钢构件加工生产机械设备；建成年加工生产53.5万吨的钢构件加工生产线；该项目装备技术水平沿海地区领先；全部建成投产后将年产各类钢构件53.5万吨、实现年工业总产值21000万元、利润1050万元、税金180万元、新增就业岗位60个。
建设一个以生产钢结构产品为主；以服务沿海地区经济建设、填补市场空白为目标；年加工生产能力53.5万吨钢构件的综合加工生产企业。
1.2公司简介：
江苏庚固钢结构工程有限公司是一家集轻、重钢结构、网架结构房屋施工、彩钢系列产品以及各类型钢结构制作安装、技术服务类于一体的建筑类综合企业。
公司前身为无锡通旺钢结构安装工程公司；在公司董事长兼总经理顾乃玉的带领下；经过多年的市场开拓和拼搏；企业不断发展壮大；凭借优秀的工程技术管理团队良好的素质和作风、优质的工程建设质量和技术、良好的售后服务和信誉、高效安全的施工管理水平和较低的工程造价在沿海地区钢结构工程建设市场中占有举足轻重的地位；市场占有率已达45%。
在滨淮镇政府和滨海县工商行政管理局的领导与支持下；于2010年12月正式注册成立了江苏庚固钢结构工程有限公司；注册资本1100万元；年施工建设各类钢结构建筑约30万平方米。
由于滨海县境内目前还没有一家钢构件生产加工企业；公司每年钢结构工程施工建设所使用的大量钢构件都是在苏南等地生产加工成型的；每吨钢构件不但需平均支付加工费600元；还因钢材加工成钢结构型材后体积大增而增加约两倍的运输费用；每年增加钢结构工程建设成本约350万元；由于成本高居不下；公司每年本应产生的合理利润绝大部分就这样被消耗掉；企业经济效益一直处于微利状态；制约了企业的发展壮大。
鉴于此；公司高层经过多方考察论证；决定投资3500万元在滨海县境内建设一座年生产加工能力53.5万吨的钢构件加工生产企业；实现公司钢结构工程施工所用钢构件生产本土化；从而不断提高公司的市场竞争能力和赢利能力；实现公司的可持续发展。
公司近三年来的财务状况见下表：
表1－1公司近三年来的财务状况单位：
万元
年度
销售收入
利润
税金
备注
2007
120
18
12.7
2008
2200
86.5
25.8
2009
4500
106
42.5
1.3可行性研究报告的依据和范围
1.3.1主要依据
1、国家建设部《建筑行业十一五发展纲要》（2006）；
3、国家发改委《产业结构调整指导目录》（2005）；
4、国家发改委等十部门《关于加快建筑产业结构调整促进产业升级的若干意见的通知》（2006）；
5、江苏省建设厅《江苏省建筑行业十一五发展纲要》（2006）；
6、滨海县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。
1.3.2研究范围和内容
1、总论；
2、项目建设背景；
3、市场分析与预测；
4、厂址选择；
5、建设规模与产品方案；
6、生产工艺技术与设备；
7、投资估算与融资方案；
8、财务评价与社会评价；
9、结论与建议。
1.4项目提出的背景
江苏省滨海县是是沿海地区最具发展潜力的中心城市；滨海县委政府提出了“以项目促发展”的发展战略；给工业经济和建筑业提供了良好的发展机遇；建筑业近些年来发展迅猛；连续进行技术改造升级；使企业的产品、质量和市场情况都发生了根本性的变化；成为省内发展最快的产业。
滨海县在十一五时期国民经济和社会发展规划中；将建筑业列为市本市的支柱产业之一。
确定其在全市工业经济和社会发展中的重要地位和对社会经济发展的重要作用。
江苏庚固钢结构工程有限公司近年来虽然取得了较大的发展；在滨海县钢结构工程建设市场中发挥了重要的推动作用。
然而由于滨海县目前没有一家钢构件生产加工企业；从总体上看不能适应持续发展的要求；进一步增加产品的附加值有很大的困难。
即使加强管理；不断技改也只能向市场提供中低档产品；抵御市场风险的能力比较弱。
国家明确要求钢构件生产加工企业要转变增长方式；调整产业结构；提升产品的附加值；发展高端产品。
面对建筑市场和经济建设消费趋势的变化；企业必须走提升技术、优化产品的发展之路；必须从根本上改变只能组装不能加工生产钢构件的落后局面。
钢构件产品的品质和多样化；主要取决于生产设备的先进性；因此公司面对发展的新要求；提出利用国家大力支持地震灾区灾后重建和滨海县委政府“抓项目促发展”的发展战略带来的良好发展机遇；有规模地购置先进设备；实现本项目建设；使公司有一个新的发展起点和良好的发展基础。
公司在2009年制定了公司到2015年的发展目标；本项目建设是实现发展目标的重要组成部分；也是对公司发展规划的具体实施。
1.5项目拟建地址
本项目拟在江苏省滨海县滨淮镇民营创业园区中建设。
该地地势平坦；交通便捷；地形条件比较适合工业用地开发和建设；地质情况良好；无不良地质灾害。
该地块交通便利；能源充足；已具备了较好的基础设施。
本项目实施后；必将填补沿海地区目前还没有钢构件生产加工企业的空白；成为沿海地区最有发展潜力的钢构件加工生产基地。
1.6项目建设的必要性和有利条件
1.6.1本项目是企业获得可持续发展；增强市场竞争力的需要
在新选场址扩大企业生产经营规模；是企业从整体上提升设备水平和优化产品结构的最有利时机；主车间的全部生产系统；都可以按照产品方案的要求；配置具有国内外先进水平的重钢、H型钢、C型钢加工的高水平生产线；切实提高产品的档次；使经济效益的增长点放在技术进步、设备更新、产品创新上。
同时项目建设还可充分考虑以后市场和消费需求的变化；增强设备的适应性。
通过实施本项目能为企业的可持续发展奠定坚实的基础；从根本上增强企业的市场竞争力；使企业成为设备先进；产品创新、市场适应性强的钢构件生产加工基地；成为滨海县重要的钢构件生产加工企业。
本项目建设完全符合产业政策的要求。
1.6.2本项目是适应产业梯度转移需要
我国的钢结构建筑工程及钢构件生产加工技术和产业主要集中在广东、江苏、浙江、山东等沿海发达地区和资源优势非常明显的区域。
钢构件生产加工技术产业不断扩大规模、提升档次、产业升级。
本项目所选择的时机是有利于钢构件生产加工技术在当地发展的；是对产业发展梯度转移的主动适应。
1.6.3本项目是落实国家关于建筑产业发展政策的需要
2005年12月国家公布了《产业结构调整指导目录（2005年本）》；对建筑行业中的钢构件生产加工技术予以鼓励；并要求限制和淘汰落后的生产能力和生产设备。
本项目新增的钢构件生产加工技术生产线和设备均达到国内先进水平；设计的产品方案为市场容量大；前景广阔的产品；实现产品的技术创新和品牌建设；更是受到国家的鼓励。
因此本项目既符合国家的产业政策；更是对产业政策的实践。
1.6.4本项目也是满足建筑市场发展；适应地震灾区灾后重建的需要
本项目考虑到产品的档次和附加值；因而在设计中选择生产钢梁、立柱、檩条等钢构件主导产品；走产品高端化之路；这将为企业实施满足沿海地区钢结构建筑市场的需求和发展战略奠定基础。
本项目建成之后；公司的产品将会在沿海地区市场上有更大的作为和竞争能力。
公司经过六年的高速发展具有一定的影响力；建立了市场网络和渠道；为开拓更多的钢结构工程建设市场奠定了基础；同时也提高了产品的附加值。
1.6.5项目建设的有利条件
项目建设得到当地政府的有力支持。
滨海县在落实工业强省；工业强市战略中；认真分析了本地区工业发展的趋势；确定以建设沿海地区中心城市为发展目标和“抓项目促发展”的相关政策；这是企业发展的良好机遇。
公司所新征用的土地位于工业园区；享受政府的支持。
这些都是本项目实施的良好政策环境。
公司管理制度完善；有良好的质量保证体系。
在公司近年来的发展中；公司不断提高管理水平；建立现代企业制度；推进技术改造和设备更新；贯彻以人为本的原则；以良好的质量保证体系为基础；向社会提供有竞争力的产品和工程建设项目。
公司成立以来；一直着力于建设现代企业制度；在生产管理上突出创优质安全工程、节能降耗、增强企业的适应性和竞争力；在劳动管理上推行以人为本；任人为贤的原则；激励和提高员工的积极性；增强员工责任和提供优质产品的意识；在企业文化上注重情感管理；增强员工的向心力和凝聚力；在质量管理上；建立完整的质量体系；严格执行产品标准。
这些使企业连续创造了良好的业绩；这也是建设新项目的基础和保证。
滨淮镇民营创业园区已具有较好的基础设施条件；公司在工业园区中征地建设；公用工程条件具备；基础设施完善；道路畅达；水、电、气的供应能满足生产的要求。
1.7主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数量
备注
一
生产能力
钢构件
吨
355000
二
产品
吨/年
355000
1
重钢产品
吨/年
142000
1.1
H型钢
吨/年
124250
1.2
C型钢
吨/年
88800
三
主要原材料消耗
吨/年
355050
各种型材
吨/年
248535
各种板材
吨/年
106515
四
公用工程消耗
1.电
KW/年
840000
2.供热
m3/d
5550
3.水
m3/min
450
4.压缩空气
m3/h
1980
五
全厂运输量
吨/年
20050
1
运入量
吨/年
355050
2
运出量
吨/年
355000
六
定员
人
60
七
征地
亩
23
八
建筑面积
M2
11000
九
总投资
万元
3500
固定资产投资
万元
3000
其中：
建设期贷款利息
万元
铺底流动资金
万元/年
500
十
年销售收入
万元/年
21000
十一
年税金及附加
万元/年
630
十二
年利润总额
万元/年
1680
十三
投资回收期
年
2.08
第二章产品市场分析
2.1 概述
目前；我国建筑行业增长方式正在发生根本性转变；从国家十一五发展纲要的指导思想来看；今后；建筑业的发展要坚持科学发展观；转变增长方式；以质量为中心；大力地展节能环保技术。
以生产高技术的新型钢结构建筑来获取高附加值；已渐渐成为和建筑企业继续发展的新定位。
本项目根据钢构件加工生产的发展趋势和公司的发展目标；确定项目主要产品以重钢、H型钢、C型钢加工的高水平生产线为主体；使企业产品在多元化发展的基础上提升一个档次。
这些产品的实现既能满足企业现有市场的需要；又能在未来的市场发展中获得良好的发展潜力。
2.2产品市场供应现状
从20世纪90年代起；钢结构工程进入了一个生产稳定、技术创新突破、贸易增长的良好时期。
随着世界经济的复苏；全球人口的持续增加以及人们居住水平的不断提高；全球钢构件的生产供应量在不断扩大。
1980年世界钢构件产量为3067万吨；1990年世界钢构件产量增加到4187万吨；到2009年全球钢构件产量已达到9761万吨；二十五年间全球钢构件产量已翻了2倍多。
世界钢构件的供应市场持续增长。
从产能的分布来看；中国是世界上钢构件产品的生产大国；2005年中国钢构件产量总计达2323.6吨。
从最新的资料显示；2007年世界钢构件总产量较同期有小幅的增长；总量上升了0.8%；其中；亚洲的产量上升了5.9％；南美的钢构件产量上升了4.8％；欧洲的钢构件产量上升了0.7％；北美的钢构件产量下降了16.6％。
2006年全球钢构件的总产量下降了4.8％；但亚洲的钢构件产量上升了2.1％；北美的钢构件产量下降了33.1％；欧洲的钢构件产量下降了3.5％；南美钢构件的产量下降了3.5％。
总的来看；亚洲尤其是中国的钢构件产量2007年得到了较大的增长。
详见下表2－1
表2－12007年世界钢构件产量增长情况
品种
世界总量同比增长率%
亚洲
增长率%
南美
增长率%
欧洲
增长率%
北美
增长率%
钢构件产量
＋0.8
＋5.9
＋4.8
＋0.7
－16.6
据国家统计局数据显示；2007年我国钢构件总产量为2000万吨；约占世界产量的50%；2006年与2007年我国钢构件产量对比见下图。
图2－1我国历年钢构件产量情况
目前从我国钢构件生产分布来看；钢构件的生产以中部及沿海地区为主。
目前四川建筑业虽然在全国所占份额不大；但近年来稳步增长；效益大幅度提高。
据统计部门的数据；江苏省建筑业钢构件的使用量；2007年钢构件超过30万吨；全省钢构件产量在全国的地位基本维持2006年的水平；钢构件产量在全国居第12位。
在西部12省市区中居新疆之后列第2位。
在西部12省市区中和陕西产量相当。
但我省钢构件产量占全国产量的比重略有下降。
同时国家西部大开发政策及灾后重建工程的实施也为四川钢构件产业的发展创造了契机。
2.3产品市场需求预测
中国既是钢构件生产大国；也是钢构件消费大国。
目前；不管是城市基础设施建设还是工业生产项目都越来越多地采用钢结构设计施工。
钢构件内需份额增大；成为推动钢构件加工生产、增产增销增效的主导力量。
从国内钢构件市场看；工业生产厂房建设和高层建筑正越来越多地采用钢结构工程设计；钢构件需求增长势头强劲。
2007年我国国民经济继续保持高速的增长势头；经济的快速增长使钢构件市场潜力不断释放；尤其是滨海县；近两年来新建的工业企业厂房设计90%以上都采用了钢结构工程设计方案；这也给钢构件加工生产企业的发展带来良好的发展机遇。
我国国内钢构件消费量从1981年的355万吨增加到2005年的2600万吨；中国增加量是同期世界增长总量的1/3；其中民用建筑和工业项目钢构件消费的比重从20年前的约20%上升到46%。
目前；中国人均钢构件消费量达到14公斤；超过世界平均水平；但与发达国家年人均消费20~30公斤钢构件相比；还有一定的差距。
我国钢构件消费量的增长还有相当大的空间。
2.4产品目标市场的确定
本项目的主要产品为重钢、H型钢、C型钢等钢构件为主。
从我公司近几年来对重钢、H型钢、C型钢等钢构件需求量来看呈稳定增长态势；前景十分广阔。
并结合公司未来的发展规划；公司生产的钢构件产品的60%主要满足本公司钢结构工程建设项目的需求；只有一部份面向市场销售。
因此；此建设项目的风险很小。
2.5产品的竞争力分析
此项目建成投产后；将最大限度地降低公司钢结构工程建设项目的加工、运输成本；钢结构工程建设成本每平方米可比其他企业平均成本下降40元/平方米；大幅度地提高企业的市场竞争能力；提高了企业的经济效益和社会效益。
仅加工、运输成本的降低就可为企业增加年收入约350-400万元；增加税收60-80万元。
将不断提高企业的经济效益实现企业可持续发展将企业不断做大做强；为地方经济建设作出贡献。
2.6产品的价格分析
2.6.1产品价格的现状
目前；尽管受全球金融危机的影响建筑行业所受到的冲击较大；但四川地震灾区因灾后重建的需要又给建筑行业带来了难得的发展机遇；据统计2008年我国建筑行业当年度新建项目钢结构建筑工程已占建筑工程新增总量的45%；且呈稳步增长趋势。
从市场品种走势看；钢结构建筑工程价格小幅上涨。
业内人士对钢结构建筑工程市场的后市看好；尤其是工业厂房越来越多地采用钢结构工程设计施工和建设；给钢结构工程施工建设公司带来了良好的发展机遇。
总的来说；目前钢构件市场行情呈现量价齐升的态势。
2.6.2 本项目产品价格走势预测
从钢结构工程建设上下游市场情况看：
一方面受全球金融危机的影响全球基本建设工程市场需求呈下降趋势；另一方面国内市场受拉动内需和地震灾后重建需求量增加的影响；钢结构工程建设价格趋势仍然震荡向上；呈现出量增价微升的行情。
2.6.3本项目产品价格确定的原则
本项目产品主要根据国内和江苏省内钢结构建筑市场的情况而确定的；产品价格取目前市场价格的中间值；并考虑本地市场的情况以及产品总的价格趋势；产品价格的确定是合理的。
2.7 产品市场风险分析
目前；钢结构工程建设价格趋势仍然震荡向上。
发达地区在高端市场中继续要占居主导地位；在沿海地区我公司将借拉动内需和灾后重建给建筑行业带来的良好发展机遇实现快速发展和高速增长；使企业不断发展壮大争当钢结构工程建设市场的排头兵；为滨淮经济建设和发展作出贡献。
项目原料、钢材和铁矿石的进口体制；进口的需求；以及供给量的波动情况；有可能给项目产品带来一定的风险。
目前钢材的供需形势、内外价差和大宗商品走势均有利于国内钢构件价格的上涨；构成钢构件加工生产企业的成本压力。
此外；人民币的不断升值；出口退税下调；对钢铁工业和本项目产品都是一个考验。
现阶段；政府以税收和出口退税政策对产业的引导已从鼓励出口创汇转变为抑制顺差增长；减少贸易不平衡。
总的来看；尽管钢构件产品市场存在一定的风险；但由于本项目产品具有独特的特性；基本上由本公司自行消化和使用；其发展前景广阔。
第三章建设规模和产品方案
3.1建设规模
3.1.1建设规模的确定：
本项目根据国内钢结构工程建设市场的需求量；产品销售渠道的多样化；原料供应的可能行、及时行和稳定性以及设备配置、能源消耗、成本等因素综合考虑；并通过上述的比较；我们确定生产规模选择为年产53.5万吨钢构件加工生产项目。
其理由是：
第一；江苏省钢构件的加工生产规模在全国所占的份额不大。
近年来；江苏省大中型城市周边地区钢构件加工生产厂发展迅速；中小规模的钢构件加工生产厂数十家；但滨海县境内目前还没有一家；同沿海发达地区相比；其规模总的还不大。
滨海县地处四川中东北部；目前整个滨海县除江苏庚固钢结构工程有限公司正计划投资实施建设钢构件加工生产项目外还没有钢构件的加工生产企业；但由于拉动内需和灾后重建的因素；其钢构件的市场需求量较大；
第二；适当的生产规模可以提供更多的就业岗位；提高生产效率；并为当地提供一些劳动就业的机会；促进当地社会的发展；
第三；由于本项目采用了国内的先进设备；是川内为数不多的技术先进的钢构件加工生产厂家；项目建成后；会形成示范效应；带动周边乃至整个四川钢构件加工生产的发展。
第四；本项目的生产规模既能使江苏庚固钢结构工程有限公司得到较大的提升；又能实现合理的经济规模效益。
项目的生产规模的建设投资比较适中；经济效益明显。
3.2产品方案
3.2.1 产品方案的确定
目前对于钢构件市场来说；常规钢构件产品的竞争能力越来越弱；生产普通产品的钢构件加工生产企业赢利的空间已经越来越狭小。
在市场激烈的竞争下；常规的钢构件品种难以获得应有的利润；而真正具有技术创新含量的高附加值的新型钢构件产品如重钢、H型钢、C型钢等钢构件产品；已经成为市场认可和企业利润重要的增长的点。
目前我国新型钢构件产品如重钢、H型钢、C型钢等比重还比较低；只有不到40％；发展的空间还很大。
重钢、H型钢、C型钢是一新兴的钢构件加工生产工艺技术；其钢构件产品品质优良、强力高、使用期长、投资省、见效快、建设周期短；深受各行各业的欢迎和推广；其发展空间是很大的。
3.2.2主要产品的品种、规格、数量
本项目根据目前常规钢构件产品和新型钢构件产品市场的需求趋势；并结合企业在开发新型钢构件产品方面积累的经验；在保留部分传统产品的基础上；着力研究和开发新型钢构件产品。
1、项目的钢构件产品为重钢、H型钢、C型钢等产品；产品方案如表3-1。
表3—1 钢构件产品方案
序号
钢构件产品
纱线产量
吨/年
比例
1
重钢产品
142000
40%
2
H型钢
124250
35%
3
C型钢
88800
25%
合计
355000
由于本方案所选的工艺生产设备技术含量高、适应性广；项目实施后；还可根据市场需求和客户的需要生产不同的产品。
第四章厂址选择
4.1滨淮镇民营创业园的地理位置及园区性质
4.1.1地理位置
建设地---滨淮镇,位于滨海县东北隅；地处黄海之滨；废黄河故道边；南接历史名镇八滩镇；北邻国营江苏滨淮农场；西毗盐城沿海工业园；东距天然深水大港滨海港8公里；南距江淮名城盐城市80公里；西距周恩来故里淮安市90公里；北距欧亚大陆桥东桥头堡连云港市100公里；省道大动脉S327、S226穿境而过；交通区位优势十分明显。
镇域面积135平方公里；耕地面积13万亩；海岸线17.5公里；滩涂淡水养殖面积3万亩。
全镇下辖16个行政村、1个居委会；总人口6.8万；滨淮是苏北沿海传统重镇；这里走出了与胡锦涛总书记亲切合影留念的十七大党代表薛正红；以及被誉为“苏北华西”的省级新农村示范村——东罾村。
近年来；滨淮镇紧紧围绕“全县争一流、全市快进位、全省创特色”的总体思路；全面落实科学发展观；强势推进工业经济新突破；统筹推动社会事业大提升；促进经济和社会又好又快发展；镇域经济强劲增长；财政总收入、一般预算收入以年均30%的速度递增。
2009年全镇实现GDP8.7亿元；全社会固定资产投资10.7亿元；规模以上工业企业应税销售收入12.58亿元；财政总收入首超亿元大关；实现一般预算收入4887万元；农民人均收入7024元。
全镇工业经济、农业产业化、社会事业、城镇建设发展迅猛；处处呈现出蒸蒸日上、欣欣向荣的景象。
滨淮镇在沿海工业园的辐射带动下；已初步形成了传统化工、医药化工、机械制造、轻工织造、物流商贸等几大支柱产业；逾20家投资千万元以上的企业落户滨淮；永太医化、超威电源、滨港生态农业等为代表的大中型骨干企业已较具规模和实力；在国内外市场有一定的知名度和竞争力。
特别是随着滨海港大开发的正式启动；省道S327全线贯通；临港产业将蓬勃兴起；滨淮作为滨海港建设的大后方；已成为承接各类配套产业转移和落户建设的理想基地。
镇区民营创业园和东罾民营创业园两大“平台”；已成为带动民营经济实现快速发展的龙头。
“两园”规划总面积4000亩；规划建设标准厂房10万平米；交通十分便捷、基础设施配套、各项服务功能齐全；两园建成标准厂房35幢；重点培植了清婷洗涤等园区骨干民营企业16家；作为承接临港配套产业的后方基地；诸多产业和项目蓄势待发；滨淮镇民营创业园正日益彰显其重要的战略地位。
滨淮镇又是传统农业大镇；全镇地势平坦；土质肥沃、雨量适中；群众多种植三麦、水稻、玉米、大豆等作物；全镇粮食作物总面积7万亩；农产品和劳动力资源极为丰富。
近年来滨淮大力发展现代高效农业；主要有反季节蔬菜、苗木花卉、肉鹅、菜牛、肉雁养殖等；重点发展了S327沿线10000亩设施农业示范区；成为省道327沿线一道亮丽的生态农业风景线。
特别是农业产业化成效显著；全镇有3000万元以上规模的农业龙头企业4家；东罾鸿振牧业肉牛养殖、碧波源食品、滨港生态农业等项目还通过“公司+基地+农户”的模式促进带民致富。
同时；滨淮镇地域辽阔；境内废黄河沿线滩地和长达17.5KM海岸线沿海滩涂资源丰富；水产品养殖开发利用空间十分巨大。
全镇林木资源丰富；森林覆盖率达21%；造林绿化工作连续11年位列全县首位；生态环境优美。
项目建设所在地滨
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