009 SAP FICO 后台配置及前台操作应收催款Dunning客户对账单及金税0226.docx

009 SAP FICO 后台配置及前台操作应收催款Dunning客户对账单及金税0226.docx

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009SAPFICO后台配置及前台操作应收催款Dunning客户对账单及金税0226

FICO配置文档

客户主数据

✓XD03

必须选择Dunn.Procedure才可使用F150催款；运行F150后字段LastDunned及DunningLevel会被更新。

在客户主数据中填好邮箱及传真，系统才会将客户对账单发送到对应的邮箱/传真中。

在这之前应由BASIS在SCOT中配置好IP及邮箱地址（发件地址）等。

✓FD32/FD33—CreditMaster

催款Dunning后台配置

✓DefineDunningAreas定义催款范围：

OB61

如果一个companycode需要为不同的组织单元执行不同的催款方式，就可以为同一个companycode建立多个dunningarea；主数据中Dunningareas…按钮可选择

✓DefineDunningKeys定义催款码：

OB17

✓DefineDunningBlockReasons定义催款冻结原因：

OB18

对应客户主数据中DunningBlock区域，表明由于XXX原因，不在催款考虑之中。

✓DefineDunningProcedures定义催款步骤：

FBMP

（DP01）No.ofdunninglevels为4表明设置了4级催款，点Dunninglevels可查看具体设置，如下图；DunspecialG/Ltransactions特别总账如预付款等催款；Interestindicator是否对超期账款收利息（一般不用，欠钱的才是大爷）

Charges设置Dunning费用，Minimumamounts设置最小值，即小于此值不被催款，Dunningtexts在大集团可能需要不同语言版本的催款函，选择进去为dunninglevel将打印的dunningnotice定义Form（smartForm）名称，如下图

点Environment>>Companycodedata（TCODE:

OBVU），此处一定要配置好

✓DefineDunningGroupings确定催款组：

OBAQ

✓DefineInterestRates定义利率：

OB42

✓DefineDunningForms（withSAPSmartForms）定义催款表格：

SMARTFORMS

✓AssignDunningForms分配催款表格

路径：

SPRO>>FinancialAccounting（New）>>AccountsReceivableandAccountsPayable>>BusinessTransactions>>Dunning>>Printout

此处作用不大，需打印的催款函在FBMPdunningtexts中定义。

✓DefineSenderDetailsforDunningForms定义催款表格的发送者细目

路径：

SPRO>>FinancialAccounting（New）>>AccountsReceivableandAccountsPayable>>BusinessTransactions>>Dunning>>Printout

✓GenerateListforDunningProgramConfiguration产生催款程序配置的列表：

OBL6

Dunning的配置比较简单，主要是让ABAPer针对不同的客户,dunninglevel，语言等进行开发。

前台操作

✓催款：

F150

同F110类似，输入时间和参数，注意Freeselectiontab中Excludevalues勾上表示只对其催款，不勾表示排除对其催款；输完参数点Schedule

若不勾下面的Dunn.Printwithscheduling则为测试运行，执行的是Dunningproposal,运行后可查看log可删除；若勾选，则为实际dunning，运行后不可删除。

运行完可查看Dunninglist，到对应的XD03customer主数据中可以看到LastDunned及Dunninglevel已被更新

✓客户对账单：

F.27

SAP标准的程序为F.27，但也有很多公司使用自己开发的程序。

在此之前应在OB77中定义correspondencetype规定输出的对账单格式，并由ABAP修改程序。

✓查看对账单发送状态：

SOST

金税系统

✓增值税专用发票及金税系统GoldenTaxSystem（GTS）

增值税实行凭国家印发的增值税专用发票注明的税款进行抵扣的制度，增值税专用发票是兼记销货方销项税额和购货方进项税额进行税款抵扣的凭证，对增值税的计算和管理起着决定性的作用。

我国使用金税系统，利用覆盖全国税务机关的计算机网络对增值税专用发票和企业增值税纳税状况进行严密监控，在中国注册的公司必须使用防伪税控开票系统（金税子系统之一）开具、打印增值税发票。

SAPSD模块中，Billing时开具的是SAP系统发票，将SAP系统中的发票信息传到金税系统GTS开具金税发票，并根据GTS的具体发票信息传回SAP系统并更新SAP中的对应信息，才算完整的流程。

✓激活金税功能：

SFW5

SAPECC6.0,EHP5以上版本，金税功能需要激活——EnterpriseBusinessFunction下的FIN_LOC_CI_1,9,26

✓CustomizingforGTITaxInvoices金税接口设置

路径：

SPRO>>SalesandDistribution>>Billing>>BillingDocuments>>Country-specificFeatures>>Country-SpecificFeaturesforChina

1.DefineGTITaxInvoiceKeys定义GTI金税发票配置编码

可创建不同的编码，设置最大开票金额——若超过将拆分开票，是根据全价还是净价计算税额

2.AssignGoodsTaxCatalogstoTaxCodes向税码分配商品税目

分配税码、物料号、税目代码TaxCatalogCode，sothattheSAPsystementersthegoodstaxcatalogcodeintheoutboundfilesrequiredbyGTS.

3.DefineInvoiceTypes

✓VATInvoiceCreation

1.主数据维护

维护好客户主数据的Bankdetails，

2.走SD基本流程—createbillingdocument

3.CreationofOutboundFileforGoldenTaxInterface（China）：

GT_ULN

输入BillingDocument，VATconditiontype—MWAS，Filepathdirectory即要保存的路径，Taxinvoicekey—RIK1，在FileType区域选择要生成的文件格式——是销售发票还是作废发票，此项操作即创建包含发票信息的文件发送到金税系统，其格式为法律规定的格式。

根据上面的选择标准，系统生成由GTS定义的格式文件（销售单据SJJK0101及作废单据SJJK0201），可以保存在本地电脑中，之后上传到金税系统，也可以点Check按钮来检查文件中的必输项是否均已填好。

4.将文件上传到金税系统

注意要使用ZH语言登录系统，之前出过用英文登录，汉字显示为#的问题（实际是txt文件的编码Encoding不同，4103或8404可以显示中文）

一般使用不含税金额——含税：

先除1.17再乘0.17容易有误差超过6分钱

5.登录金税系统

生成增值税发票号，将文件中的信息导入，打印发票，创建导入文件（格式：

SJJK0201）并传回至SAP系统

6.UploadofInboundFilefromGoldenTaxInterface（China）：

GT_DLN

路径：

Accounting>>FinancialAccounting>>AccountsReceivable>>PeriodicProcessing>>Country-SpecificFunctions>>China>>UploadInboundFilefromGT

【声明】除黄色高亮部分为未亲自操作或尚存疑问外，其余部分本人均亲自操作证明可行。

如将来的操作涉及到这部分，则到时会更新对应的文档并把高亮取消。

配置时请按文档顺序操作。