二级策划.docx

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二级策划

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第十四章成本控制策划

14.1成本概况

（1）中标合同价：

1、该项目中标合同总价为小写55000000.00元，大写：

伍仟伍佰万元整，合同结算造价已执行10%优惠率。

项目责任成本4333.59万元（上交处比例5.86%，合计上交金额为269.75万元）

2、本工程采用综合单价合同，合同价款调整方法：

1）、合同约定的工程价款中所包含的工程量清单项目综合单价在约定条件内是固定的，不予调整，工程量据实决算。

2）、合同履行过程中发生的增加工程、工程变更（设计变更及技术核定）、现场签证，及所有可调整部分均以发包人签字的增加工程通知单、工程变更通知单及现场签证单进行确认；其价款按照下列方式确定：

a、合同中有适用或类似于变更工程的价格，可以参照类似价格;

b、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包方按照招标文件计费办法和《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008）、《河南省装饰工程工程量清单综合单价》（2008）、《河南省安装工程工程量清单综合单价》（2008）、《平顶山市工程造价信息（2013年第3期）（鲁山）》、豫建标定[2013]11号文及配套费用文件申报综合单价，经审核机构审核双方共同确定最终价格；

c、该变增部分承包方仍给发包方下浮10%的优惠，按上述的定额及费用计取办法调整合同价。

3）、合同内承包范围及合同履行过程中发生的增加工程、工程变更（设计变更及技术核定）、现场签证、以及所有可调整部分的主材、地材价格均按《平顶山市工程造价信息（2013年第3期）（鲁山）》执行，人工费单价按豫建标定[2013]11号文执行。

图纸未明确的材料做法，均按《平顶山市工程造价信息（2013年第3期）（鲁山）》最低价材料执行。

4）、不计取施工总承包管理费，如有费用发生,以双方协商费用为主。

5）、不计取远途施工增加费、大型机械设备进出场费及安拆费。

6）、不计取成型钢筋、铁件、砂浆、混凝土和其他未注明的成品、半成品构件厂外运输费。

7）、基础土方开挖按三类土，无地下水，反铲挖掘机开挖考虑，土方运距2Km。

8）、安全文明施工费只计取基本费，社保费按平顶山市相关文件规定执行；材料二次搬运费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费均不再计取。

9）、因本工程工期较短，所有材料价格暂不予调差，如果施工工程中主要材料涨落幅度超出8%时，给予调整。

10）、由上述不调内容带来的风险，不计取风险系数。

3、合同价款及支付办法

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

发包人按节点支付工程款，支付节点：

1、工程主体框架至二层支付已完成工程造价的80%，

2、二层以上：

每五层（即七、十二、十六层）主体框架完成，甲方支付乙方已完成五层工程造价的80%，直至封顶。

工程进度款付款节点明细详见附表。

项目名称

工程支付节点

付款比例（%）

支付次数

支付金额（万元）

备注

主体工程

基础、地下车库~二层完成

80

1

1065.94

主体3-7层完成

80

1

399.74

主体8-12层完成

80

1

335.08

主体13—16层完成

80

1

310.87

3、主体封顶后：

二次结构及内外粉（含安装）每完成五层，甲方支付乙方已完成二次结构及内外粉（含安装）工程造价的80%待所有工程竣工验收合格，甲方委托的造价咨询部门对结算初审后，甲方支付乙方工程总造价的95%。

承包人在支付节点完成7日内向发包人提交完成工作量报告，发包人审核后7日内支付工程款，决算后30日内付至决算总价的95%，留5%质量保修金，工程验交满一年零六个月后一次付清。

针对上述风险，项目部做到合理安排工期，严格按照总施工进度计划施工，在施工过程中严把质量与安全，做到不返工，不出重大质量、安全问题，在现场施工中出现设计变更时，及时与甲方沟通，对合同价格偏低的项目，应从设计变更、签证方面挖掘潜力，严格控制分包分分供成本。

合同中很多都是执行合同通用条款，做到现场每一个管理人员都认真学习通用条款，合约经理对总包合同进行交底，所有人员人手一份交底记录，总包合同相互传阅，做到将合同风险责任到人，相关责任人如下：

1、工期主要责任人：

姓名朱振强

主要责任：

做好整体工期计划，督促整体计划的实施，因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

　　（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　（4）设计变更和工程量增加；

　　（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

　　（6）不可抗力；

　　（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

　　发生非施工方原因延误工期情况发生的，在发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。

工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

2、质量主要责任人：

姓名李艳超

主要责任：

对现场质量认真督察，做到无重大质量问题，不返工，对待隐蔽工程，未经发包人批准，工程的任何部分都不能覆盖，当任何部分的隐蔽工程或基础已经具备检验条件时承包人应及时书面通知发包人。

发包人应参加对这部分工程或基础的检查和检验，并且不得无故拖延。

3、工程洽商、变更主要责任人：

姓名李艳超

主要责任：

1）、认真审阅图纸，对合同预算进行分析，合同预算如有漏项及时与现场技术负责人联系，做好增项预算，及时报予业主审批。

2）、收集工地实际发生的工程签证单、工程联系单及设计变更单，定时归档整理并移交项目经营部门。

并做好项目各项履约记录，收订完整的履约资料，为总承包结算奠定基础。

4、安全主要责任人：

姓名朱振强

主要责任：

施工前，应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，对施工人员应进行安全教育和安全交底，没有经过安全教育和安全交底的人员不准上岗，应介绍施工中有关安全操作规程、安全用电、防火等规章制度及要求，必须检查督促施工人员严格遵守、认真执行。

5、工程款支付主要责任人：

姓名刘晓娜

主要责任：

每月按时向甲方、监理上报当月完成工程量，将监理工程师与甲方现场代表确认后向甲方上报工程款支付申请表，如甲方未按照合同约定条款中规定的时间内审核完成工程量，则向甲方发出催款函，如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，可停止施工

14.2成本管理机构及责任

1、成立项目成本管理小组：

针对该项目工程特点及成本情况,项目部成立项目成本管理小组：

组长:

白朝阳朱振强

副组长:

刘晓娜

成员:

李艳超、孔维晨、王亚生、武群亮、李忠令、张小琳、杨勇。

2、成本管理小组责任：

成本管理小组负责对该项目成本进行各方面的分析,针对集团公司、土建处及项目部本部的相关规定和实际情况制定对策和措施,编制责任成本降低计划，依据成本降低计划制定各管理岗位责任,对公司下达的成本进行分解,具体落实到岗位、到人员；编制考核办法对各岗位进行责任成本考核,制定岗位责任奖罚兑现标准；以此编制成本策划方案,并负责各个方案的实施,确保项目成本管理体系在该项目上的有效运行，对岗位成本进行考核，并实行奖罚，编制岗位责任书并与每个人进行合同签订。

3、项目成本管理机构运行考核

项目成本管理机构运行考核包括两部分：

一部分为公司组织的成本考核，另一部分是项目部依据项目成本策划方案，通过月成本分析，每月对管理机构运行进行内部考核，通过对内外部考核的结果进行总结分析，已达到逐渐提高的目的。

项目责任成本分析

依据相关资料对公司下达的项目成本进行分析：

本工程开工前成本领导小组进行成本策划，大家集思广益、群策群力，成本做到事前预控，明确生产过程中各个职能岗位的成本主要控制的内容及控制措施，使每位管理人员都有强烈的成本意识，施工过程中做到应控制什么怎么控制。

项目部每月召开一次成本分析会，展开如下策划：

1）、分析依据：

项目现场施工条件及工程特点；

前期经营阶段的施工合同及双方签认的合同预算；

预算图纸；

实际施工图纸；

公司下达的项目成本和内部承包合同。

总包合同交底

2）、成本分析：

附表：

鲁山县企业综合服务中心项目工程责任成本表

施工图预算价

5114.83

投标价

4603.35

责任成本

4333.59

上交比例

5.86%（含税）

费用名称

责任目标

备注

责任成本

4333.59

一+二

一、直接工程费

4204.38

1、人工费

1153.8

是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用

2、材料费

2903.81

是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用

3、机械费

66.79

是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费

4、其他直接费（措施费）

79.98

是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全、卫生、环境等方面的非工程实体项目的费用

技术措施费；组织措施费

二、间接费

129.21

管理人员工资；办公费；差旅费；业务招待费；固定资产使用费；工具用具使用费；财务费等

日期：

2014年6月15日

鲁山县企业综合服务中心项目计划成本表

项目名称

工程内容

合同付款

合同造价

目标成本

合同付款比例（%）

合同付款节点支付（万元）

合同预算节点造价（万元）优惠10%后

直接费

土方

专业分包

合计（万元）

人工及辅材费（万元）

材料费（万元）

机械费（万元）

其他直接费（万元）

地基基础1-2层主体

80

1065.94

1332.43

304.53

732.42

20.71

23.15

47.14

106.15

1234.1

主体3-7层完成

80

399.74

499.68

218.58

206.4

5.92

8.68

439.58

主体8-12层完成

80

335.08

418.85

158.95

190.45

5.92

7.28

362.6

地上13-16层完成

80

310.87

388.59

127.45

178.32

2.96

6.75

315.48

砌体及二次结构

80

161.95

202.44

69.37

107.21

3.8

3.52

183.9

内外墙、天棚抹灰

80

289.07

361.34

98.28

186.45

3.8

6.28

64.83

359.64

地面、楼面、屋面工程

80

568.14

710.18

62.29

489.4

3.8

12.34

74.06

641.89

涂料及装饰

80

243.37

304.21

68

184.36

3.8

5.28

30

291.44

门窗工程

80

285.22

356.52

10.8

288.42

3.12

6.19

308.53

室外工程

80

23.29

29.11

3.46

21.21

0.14

0.51

25.32

合计

3682.67

4603.35

1121.71

2584.64

53.97

79.98

47.1