零星工程及专业分包工程操作指引.docx
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零星工程及专业分包工程操作指引
一、零星工程及专业分包工程进度款：
1、零星工程及专业分包工程进度款申请资料包括：
表一：
工程进度款申请支付表；
表二：
工程形象进度款审批表（可参照附件）；
表三：
预算书（可参照附件，电子版同时报送给区域成本管理部相关审核人员）；
表四：
材料月度供应汇总表（如有甲指材料需提供，项目部需督促供应商按照公司规定流程完善手续）；
表五：
罚款单（如有需提供）、我司代缴水电费（如有需提供）、现场照片、施工合同及合同审批流程等；
各专业如有不同要求，将会另外明确；项目部应规范施工单位报送进度款资料，如资料不符合区域成本管理部要求，将退回项目部。
项目部应在施工单位报送进度款5个工作日内审核完，线下扫描成PDF版给区域成本管理部审核，区域成本管理部在2个工作日内审核完成后发给项目部，项目部在收到区域成本管理部审核结果后3个工作日内发起线上流程。
工程进度款申请支付表
项目名称：
迁安碧桂园一期工程第2期
工程名称：
迁安碧桂园一期工程建设工程勘察工程
合同价款：
561,720.00
施工单位：
唐山中冶地岩土工程有限公司
合同编号：
GD10.QABGYH.2013.002
一、完成工程的工作内容说明【形象进度和主要工程量说明】：
二、工程质量、结算资料提交齐整、正确【包括专用条款“32.1、32.2”中约定的结算资料，如工程竣工图（如有）、设计变更单、现场签证单、与工程造价有关的文件等】
三、支付工程款的合同依据：
四、支付情况明细：
单位：
（元）
序号
内容
施工单位申请金额
监理单位复核金额
工程造价管理部审核金额
1
至上期累计已完成工程造价：
.88
2
本期已完成工程造价：
83238.72
3
至本期累计已完成工程造价（3=1+2）：
.6
4
本期应付进度款金额（4=2×当期支付比例）：
83238.72
5
至上期累计应付进度款金额：
6
至上期累计财务实付进度款:
7
至本期累计应付进度款:
7=（5+4）
8
至上期累计票据金额:
9
至本期累计应付进度款金额占合同价款的百分比（%）【9＝7/合同价款】：
10
本期扣除有关款项合计（10=10.1～10.4）：
10.1
甲方对乙方的罚金、乙方违约金
无
10.2
甲方代付三方合同材料款
无
10.3
甲方代付水电费
无
10.4
其它：
11
至上期累计应扣未扣金额:
附件：
1、工程进度预算书、形象进度表（说明）一式三份
施工单位：
项目经理（盖章）：
年月日
注：
经办人应将详细审核意见附上
监理公司：
（盖章）
总监理工程师：
年月日
注：
经办人应将详细审核意见附上
项目管理部意见：
（项目部盖章）
专业工程师：
年月日
项目总经理：
年月日
区域经理：
年月日
注：
经办人应将详细审核意见附上
集团公司工程造价管理部意见：
经办人：
年月日
地区造价部经理：
年月日
集团造价部经理：
年月日
注：
经办人应将详细审核意见附上
财务审核意见：
年月日
区域分管领导意见：
年月日
本表一式五份：
财务部、工程造价管理部、项目管理部，监理公司、施工单位各一份
工程形象进度审批表
工程名称：
合同名称
合同编号
施工范围
施工单位
施工单位请款验收合格形象进度
2013年月日请款，经验收合格的形象进度为:
本次形象进度付款情况
未支付过工程款□
施工队长：
已支付%工程款□
年月日
本次请款验收合格形象进度复核
本次请款，经验收合格的形象进度为：
审批意见
监理单位
签名：
年月日
项目部（片区）工程师
签名：
年月日
工程部经理
签名：
年月日
项目总经理
签名：
年月日
进度款审核一览表
工程名称：
第期
施工单位:
监理单位：
合同价：
序号
名称
施工单位报送
（元）
监理公司审核（元）
集团公司工程造价管理部审核（元）
备注
1
至上期累计已完成工程造价（元）
1.1
其中
土建工程部分
1.2
水电安装工程部分
1.3
市政工程部分
1.4
签证和设计变更工程部分
1.5
2
本期已完成工程造价（元）
2.1
其中
土建工程部分
2.2
水电安装工程部分
2.3
市政工程部分
2.4
签证和设计变更工程部分
2.5
3
本期应支付进度款（元）
4
至本期累计已完成工程造价（元）
5
至上期累计实际支付进度款（元）
6
至本期累计实际支付进度款（元）
7
本期累计实际支付进度款占合同百分比
本表一式五份：
财务部、工程造价管理部、项目管理部、监理公司、请款单位各一份。
工程造价汇总表
工程名称：
序号
项目名称
计量单位
工程数量
综合单价
合价（元）
合计
附件5-1-12013年材料月度供应汇总表
供应商（加盖公章）：
供应商联系人姓名：
电话：
送货时间：
年月日
供应商开户银行：
扣款总包合同编号：
【对应：
***（）第号合同施工范围】
账号：
工程名称（请施工单位核实）：
序号
材料名称
规格
单位
数量
单价
小计
大写
对应报价单序号
共一式四联
1
2
3
4
5
…
…
…
…
…
…
…
…
总计金额:
小写大写
施工单位：
问题反馈（请留电话）：
是否收发票原件：
施工单位确认：
（盖章处）
碧桂园集团采购部：
碧桂园集团工程造价管理部：
说明：
请承包单位和供应商在2天之内对以上材料汇总表进行核对，有问题及时反馈，否则按默认无误处理。
二、零星工程及专业分包工程结算：
⑴零星工程及专业分包工程结算资料（结算所有资料需按结算目录装订成册）：
1、建设工程结算审核定案表（一式三份）：
施工单位盖公章项目总签字及盖章除审核工程造价、核增（减）值、编号那栏由区域成本管理部填写外，其余内容由施工单位及项目部填写。
2、工程竣工验收证明（一式三份）：
三方签字确认盖章。
3、预（结）算工作保证书（一式一份）：
可参考附件格式，授权书应盖施工单位的公章。
4、施工合同及合同补充协议（一式一份）：
必须是正式合同，不能复印件。
5、项目工期进度情况一览表（一式三份）：
项目总签字盖章。
6、竣工验收节点送审工程结算及验收资料清单（一式一份）：
三方签字确认盖章。
7、竣工图（一式二份）：
有设计单位出图章的施工图纸；施工单位盖竣工图章、公章（与合同章一致）；项目总签字及盖章，项目总可授权某个人签字有效；监理签字盖章。
8、设计变更（一式二份）：
要求原件，项目总签字及盖章并注明此设计变更已施工。
9、现场签证单（一式二份）：
原则上要求原件，如果是复印件，项目部需注明“与原件一致”并盖项目章。
10、工程结算书（一式三份）：
施工单位盖章，同时提供工程结算书、工程量计算书及电子版给区域成本管理部。
工程结算书需有详细的施工范围说明并经项目部总签字确认，盖项目部章。
11、其他结算资料：
我司代缴代扣水电费、罚款单、甲指材料。
12、电子光盘（一式二份）：
含结算书电子版、工程量计算式电子版（广联达算量软件或EXECL电子稿）、电子版图纸（需与竣工图一致）
⑵项目部应督促施工单位在工程竣工后一个月内报送结算资料给区域成本管理部，区域成本管理部将按照集团工程造价管理部规定时间审核工程结算。
编号：
（由区域成本部填定）
建设工程结算审核定案表
项目名称：
合同编号：
施工单位名称：
建设单位名称：
建筑面积（m2）：
送审工程造价（元）：
（小写）：
审核工程造价（元）：
（小写）：
（大写）：
核增（减）值：
项目总经理意见：
年月日
地区工程造价管理部意见及结算简要说明：
二审意见：
区域成本管理部意见：
年月日
区域总裁审批：
年月日
预（结）算工作保证书
致：
东莞市碧桂园房地产开发有限公司
为促进*****工程预（结）算工作，我司拟派人员（见下表）前往莞深区域办公室成本管理部办理预（结）算工作并做如下承诺：
1、我部拟派预（结）算人员名单详见下表：
其中，本工程我司预（结）算负责人的法人授权委托书、法定代表人证明书附后。
序号
姓名
身份证号
职称
职务
备注
1
张三
***********
工程师
负责人
身份证
复印件
附后
2
李四
***********
工程师
土建
造价工程师
3
王五
***********
工程师
安装
造价工程师
4
赵六
***********
助理工程师
土建预算员
……
2、我司拟派预（结）算人员前往贵司成本管理部时，需携带本附件及身份证原件及复印件，由成本管理部备案；
3、预（结）算对数期间，我司拟派人员遵守贵司组织纪律，不得大声喧哗，不扰乱贵司办公场所工作秩序；
4、预（结）算如遇争议，双方友好协商解决，我司派往的预（结）算人员不得辱骂或者殴打贵司人员。
5、通过对数确认预（结）算造价后，我司委托办理本次预（结）算工作的负责人必须在（预）结算书上签字确认成果。
6、若我司上述拟派人员违反本保证书第3款的，则贵司可要求我司无条件撤换相关人员，同时我司愿意承担罚款500元/次；
7、若我司上述拟派人员违反本保证书第4款的，则贵司可要求我司无条件撤换人员，同时我司愿意承担罚款50000元/次，并保留贵司追究我司一切法律责任的权利。
承诺人:
（章）
法定代表人:
二○年月日：
项目工程（合同编号为：
）已经进入工程结算阶段，由于施工合同对承包人有工期的约束及材料价差调整的规定，在施工期间由于发包人原因拖延工期的按合同有关规定相应顺延。
为避免今后结算时出现各方对工期及材料价差调整计算的扯皮现象，请项目管理部根据合同及现场实际情况认真填写以下表格,作为计算承包人施工工期的罚款及材料价差调整的依据。
***项目工期情况一览表
序号
工程名称
合同编号
施工单位
施工栋号
合同要求工期
实际施工工期情况
发包人原因工期顺延的天数
承包人原因拖延的天数
备注
合同总工期
开工令时间
封顶时间
竣工时间
实际总工期
实际开工
封顶时间
竣工时间
合计
项目部总经理签名：
区域总裁签名：
竣工验收节点送审工程结算及验收资料清单
工程名称：
大朗碧桂园采光井回填、垃圾外运、商业街升级改造零星工程
序号
阶段
类型
资料名称
份数
页数
备注
1
±0.000（或地下室顶板）以上竣工验收
工程结算资料
□工程结算书及电子盘
□工程量计算书及电子稿
1
□钢筋抽料表及电子稿
□施工合同，补充合同或协议书
1
3
□工程竣工图
1
2
□工程竣工资料
□图纸会审纪录
□设计变更单
□工程洽商记录
□监理工程师通知或发包人施工指令
□会议纪要
□现场签证单
□材料设备单价呈批审核单
□集团造价部发出的相关计价文件
□甲指材料、定价单或三方定价协议书
□开工报告（开工令）、竣工报告及工期延期联系单
1
1
□结算项目负责人员授权委托书
□项目工期情况一览表
1
1
□其他（工作联系单、罚款单）
5
11
工程验收资料
□单位工程施工日志
□施工组织设计
□各专项施工方案（如高支模施工方案、节能工程、脚手架、幕墙、钢结构等方案）
□施工材料、预制构件质量证明文件和复检报告（如钢筋、水泥、砂石、砌块、防水材料、铝合金、装修材料等合格证、检验报告……）
□隐蔽工程验收记录及报验表
□子分部、分项、检验批质量验收记录及报验资料
□单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
□单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
□单位（子单位）观感质量检查记录
□主体结构工程质量验收记录及报验表
□砼结构实体检验质量验收记录及报验表
□分户验收实测记录
□竣工验收报告
□竣工图
□工程质量事故报告
□节能验收资料
□消防验收资料
□人防工程验收资料
□室内环境监测报告
□规划、抗震等专项验收资料
□工程质量保修书
□《工程竣工备案表》
□其他……
法务资料
□《关于施工人员薪资情况的说明》
□《关于按时足额发放民工工资的承诺函》
□其他……
施工单位签字盖章
项目经理：
年月日
监理单位签字盖章
总监理工程师（或总监代表）：
年月日
项目管理部签字
资料员：
年月日；专业工程师：
年月日
工程部经理：
年月日；项目总经理：
年月日
说明：
1、以上结算资料须按专用条款“32.1、32.2”中的约定分阶段提交，结算资料在历次请款时无须重复；
2、在涉及合同专用条款第32条中约定的施工单位须按期一次性提交相应阶段的结算资料时，对同期的进度款申请审批过程中，必须严格检查施工单位提供相应资料的齐整及正确；
3、若承包人未按发包人要求提交或未提交齐全的，经发包人书面通知催交之日起28天内仍未提交或补齐的，则发包人不再接收承包人提交的结算资料。
4、施工单位签定《关于按时足额发放民工工资的承诺书》及《关于施工人员薪资情况说明》后需将两份文件张贴在施工区域，以便所有施工人员对施工单位进行监督；施工单位发放工资后，需将所有的工资明细张贴于施工区，以便施工人员核对所领取工资是否属实，并公布甲方联系方式直接进行监督。
5、各发包人项目管理部在充分发挥监理公司监控作用的同时，对各项资料需设专职资料员负责收集、整理、复核、确认、保存；而且，可提前到当地政府相关部门了解各阶段验收需提供的资料清单、流程等情况，视当地政府的详细要求，进行相应的调整。
三零星工程及专业分包工程结算款支付
1、项目部需在工程结算定案后7个工作日内督促施工单位报送结算款支付资料，项目部收到资料后5天内审核完并发起线上流程，区域成本管理部线下不再审核结算款；线上流程项目部需提供结算资料扫描件及工程结算余额支付申请表。
2、如结算款超过合同暂定总价，项目部需咨询财务是否需要签补充协议，不需要签补充协议才可以发起流程。
工程结算余额支付申请表
项目名称：
迁安碧桂园一期工程第2期
工程名称：
迁安碧桂园一期工程建设工程勘察工程
合同价款：
元
施工单位：
唐山中冶地岩土工程有限公司
合同编号：
GD10.QABGYH.2013.002
一、完成工程的工作内容说明（形象进度和主要工程量说明）：
二、支付工程款的合同依据：
三、支付情况明细：
单位：
（元）
序号
内容
施工单位
监理单位
工程造价管理部
1
本工程结算金额：
2
扣除有关款项：
（2=2.1～2.4）
无
2.1
甲方对乙方的罚金、乙方违约金：
无
2.2
甲方代付三方合同材料款：
无
2.3
甲方代付水电费、劳保基金、墙体保证金：
无
2.4
其它：
（由甲方项目部补充）
无
3
应留保修金额：
4
累计上期支付进度款：
.88
5
根据合同本次应付进度款（5=1-2-3-4）：
83238.72
6
至本期累计支付进度款（6=4+5）：
.6
7
本期实际支付进度款金额：
83238.72
8
本期累计实际支付进度款金额占预算（合同价）百分比（%）：
90%
附件：
工程结算审核书2、财务支付本工程的累计进度款说明
施工单位：
项目经理（盖章）：
年月日
监理公司：
（盖章）
总监理工程师：
年月日
注：
经办人应将详细审核意见附上
项目管理部意见：
（项目部盖章）
专业工程师：
年月日
项目总经理：
年月日
区域经理：
年月日
注：
经办人应将详细审核意见附上
集团公司工程造价管理部意见：
经办人：
年月日
地区造价部经理：
年月日
集团造价部经理：
年月日
注：
经办人应将详细审核意见附上
财务审核意见：
年月日
区域分管领导意见：
年月日
本表一式五份：
财务部、工程造价管理部、项目管理部，监理公司、请款单位各一份
升级会员 