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投资计划书
东莞恒业包装有限公司
投资计划书
恒业发展（中国）有限公司
2013年10月
第一章申报单位及项目概况1
1.1项目申报单位概况
1.2项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析12
2.1发展规划分析
2.2产业政策分析
2.3行业准入分析
第三章工程技术方案14
3.1建设条件
3.2技术方案
3.3设备方案
3.4工程方案
3.5公用工程
3.6劳动安全、卫生、消防与防雷
3.7组织机构及人员配置
3.8工程招投标
3.9实施进度
第四章资源开发及综合利用分析34
4.1市场资源
4.2资源利用分析
第五章节能方案分析37
5.1用能标准和节能规范
5.2能耗状况和能耗
5.3节能措施和节能效果分析
第六章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
6.1项目选址及用地方案
6.2土地利用合理性分析
6.3征地拆迁和移民安置规划方案
第七章环境和生态影响分析
7.1社会环境条件
7.2生态环境影响分析
7.3生态环境保护措施
7.4地质灾害影响分析
7.5特殊环境影响
第八章经济影响分析
8.1投资估算
8.2资金筹措方案
8.3用款计划
8.4财务评价
8.5经济影响分析
8.6行业影响分析
第九章社会影响分析
9.1社会影响效果分析
9.2社会适应性分析
9.3社会风险及对策分析
第十章结论与建议
10.1结论
10.2建议
附表：
1.固定资产投资估算表
2.流动资金测算表
3.投资来源及支出预测表
4.销售收入、税金测算表
5.总成本费用测算表
6.固定资产折旧估算表
7.无形及递延资产摊销估算表
8.损益测算表
9.财务现金流量表
附件：
1.东莞恒业包装有限公司企业法人营业执照
2.公司章程
3.委托书
4.规划设计条件及附图
5.自有资金证明
附图：
1.总平面示意图
第一章申报单位及项目概况
1.1项目申报单位概况
东莞恒业包装有限公司（下简称公司）成立于20**年**月，注册地位于东莞市长安镇**村***路**号；注册资本6000万元；法定代表人：
陈丽琴。
公司经营范围：
包装装潢印刷品销售。
（国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营）公司现拟增加包装印刷加工的经营范围，其相关手续正在办理中。
该公司由2位自然人股东共同出资组建，其中，自然人股东陈丽琴（身份证号码：
442527************，住所位于广东省东莞市长安镇长青南路锦厦沙浦头南二巷8号二楼）出资额为3000万元，占注册资本的50%；自然人股东陈志昌（身份证号码：
442527************，住所位于广东省东莞市长安镇长盛西路82号莲花宛玫瑰阁B座四楼2号）出资额为3000万元，占注册资本的50%。
东莞恒业包装有限公司自然人股东陈丽琴女士和陈志昌先生系包装行业的资深人士，其股东陈丽琴女士是恒业发展（中国）有限公司的投资者之一。
恒业发展（中国）有限公司是一家专业从事印刷制品的企业，拥有一批高级技术人才，积累了一定的客户资源和雄厚的资金，并于2005年9月出资设立了东莞恒业印刷制品有限公司。
东莞恒业印刷制品有限公司是一家以专业生产精美彩盒、礼品盒、彩卡、礼品袋、广告画册等一体化的企业，该公司在东莞市长安镇厦岗复兴工业园拥有占地面积为40000平方米的厂区，配备了完善、先进的生产设备，拥有德国罗兰700五色对开印刷机，全自动UV机，全自动裱纸机，全自动啤机，全自动粘盒机，以及礼品盒一条龙生产印刷设备。
东莞恒业印刷制品有限公司于2011年与广东加多宝饮料食品有限公司签订了合作配套委托书，广东加多宝饮料食品有限公司将自身生产的红色罐装加多宝茶饮系列产品的外包装（纸箱和彩盒）委托给东莞恒业印刷制品有限公司进行加工。
东莞恒业包装有限公司将利用陈丽琴女士积累的技术储备、社会关系及市场资源优势，为东莞恒业包装有限公司开拓包装印刷市场打下了坚实的基础。
东莞恒业包装有限公司自依法注册以来，将建立完善的企业法人治理结构与健全的企业管理制度。
公司将实行全员聘用制、岗位责任制和考核激励机制。
公司现有项目筹备人员15人，其中高、中级职称技术人员10人。
1.2项目概况
1.2.1项目的建设背景
包装行业是国民经济发展的支柱产业，包装行业涵盖了包装产品的设计、生产，包装印刷，包装原辅材料供应，包装机械以及包装设备制造等多个生产领域。
我国包装行业经过几十年的发展，已经发展成为比较完整的独立产业体系。
我国包装行业是从改革开放以后发展起来的。
据统计，1980年，我国包装行业总产值仅72多亿元，而2011年已达1万亿元，包装企业己发展到90000多家。
我国仅用二十余年的时间就走完了发达国家半个世纪的路程，目前已进入世界包装大国的行列，居世界第四位。
我国正在由“包装大国”向“包装强国”迈进。
随着我国全面建设小康社会步伐的加快，包装市场也将进入新的发展时期，发展速度还将提速。
据预测，“十二五期间”，我国包装行业总产值还将以平均每年6%的速度增长，到2015年，纸包装制品可达到3600万吨、塑料包装制品946万吨、金属包装制品491万吨、玻璃包装制品1550万吨、包装机械120万台套。
专家预计到2020年，我国包装行业将满足全面建成小康社会的需求，建成一个种类丰富、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新形态。
目前，我国包装行业还处于高速发展阶段，但是有专家预计，未来我国包装行业长期存在的产能过剩、过度依赖能源资源消耗、自主创新能力弱、企业竞争能力不强、产业规模与经济效益不相称等结构性和素质性缺陷将凸显出来。
延伸包装行业产业链，做深做大包装行业，优化产业结构，增强自主创新能力，将是未来包装行业的发展趋势。
同时，随着我国产业结构的优化和升级，更加有利于我国引进资金及技术，从而加快了我国包装行业的进步和发展，促进了我国包装行业更好地参与国际竞争。
包装印刷是以美化、识别、宣传商品为主要目的而釆用的印刷方式和印后加工处理技术，是应用一般印刷技术的成果。
目前，很多企业在产品包装上印上装饰性花纹、图案或文字，来使产品更有吸引力或更具说明性。
好的包装，能使产品树立优质的形象，提高产品竞争力，促进产品销售，能有效加大企业的宣传力度，提高企业影响力。
尤其是在食品饮料行业的应用，通过将食品、饮料等商品进行包装印刷后，不仅可以使其在产品流通过程中防止生物、化学、物理等外来因素的损害，保持食品、饮料稳定其质量的功能，冋时它还可以表现食品、饮料等商品外观、形象，吸引消费，具有提高产品附加值的作用。
东莞市位于广东省中南部、珠江三角洲东北部，北距广州50公里，南离深圳90公里，水路至香港47海里，至澳门48海里，处于穗港经济走廊中间，是广州与香港之间水陆交通的必经之地。
东莞市宏观经济分析：
改革开放二十年来，东莞市坚持以经济建设为中心，充分发挥人文地理优势，大力发展外向型经济，以科技推动经济发展。
国民经济持续、快速、健康发展，社会不断进步，人民物质和精神文化生活水平不断提高。
二十年多来，国际制造业名城----东莞的经济以平均每年20%以上的增长率蓬勃发展，成为粤、港、澳经济圈中地位举足轻重的特殊据点，成为中国经济发展最快的地区之一。
在2003年《经济日报》和《经济》杂志联合公布的中国城市竞争力排行榜上，东莞位居上海、北京、深圳、广州等城市之后的第五名。
1、国民经济稳步发展，总量跃上新台阶。
实施新10亿元融资支持计划、走访企业大行动等一系列稳增长政策措施，有力扭转经济下行态势，实现经济稳步回升。
预计全年完成生产总值5010亿元，增长6.1%，总量跃上新台阶，其中规模以上工业增加值增长5.5%；人均生产总值60000元，增长4.9%。
（1）三大需求协同增长。
社会消费品零售总额1386亿元，增长9.2%；固定资产投资1178亿元，增长9.1%；外贸进出口总额增长6.8%左右，其中出口总额增长8.5%。
（2）发展质量继续提高。
来源于东莞的财政收入845.6亿元，其中市公共财政预算收入356.3亿元，增长13.8%。
金融运行稳健，全市本外币各项存款余额7691亿元，贷款余额4447亿元，分别比年初增长13.8%和15.2%。
城市居民人均可支配收入42872元，增长8.5%；农村居民人均纯收入24898元，增长9%，财政和城乡居民收入增长均快于经济增长。
（3）物价水平平稳回落。
实施稳定物价政策措施，有效遏制价格上涨势头，全年居民消费价格指数上涨2.9%，在计划控制范围内。
2、“三重一大”强力推进，转型升级明显加快。
制定实施“三重”建设目标责任制、重大项目招商引资“1+5”政策和科技金融与产业融合“1+4”扶持政策，开展高校科研院所合作对接、日韩台招商和以色列德国经贸考察，实现“三重一大”良好开局，有力助推加快转型升级。
（1）“三重”建设取得明显成效。
市属重大项目预计完成投资278.3亿元，完成年度投资计划的115%，增长18.6%，为近三年最好。
松山湖台湾高科技园纳入省重大发展平台，中以国际科技合作产业园动工建设。
虎门港港口吞吐量突破百万标箱，保税物流中心业务范围拓展至2000多家企业。
生态园创建国家生态工业示范园区建设规划通过论证，省文化产业职业学院正式落户。
长安新区用海规划通过国家海洋局审查同意。
（2）重大项目招商取得新突破。
举办首届世界莞商大会、“三重”项目集中签约等，新引进包括粤海装备技术产业园、中粮粮油食品加工产业园、华为终端总部等81个重大项目，总投资1972亿元。
新增超千万美元外资项目156宗。
（3）科技金融产业融合发展。
成功引进北京大学东莞光电研究院、华南协同创新研究院等重大科技创新平台4个，创新科研团队5个，科技合作周暨招才引智大会升格为国家级活动，公共创新平台增至13家。
新增120家国家高新技术企业，新增省技术创新专业镇4个。
预计高新技术产品产值超过3000亿元，发明专利申请量和授权量为5571件和1385件，分别增长32.2%和82.7%，全市研发投入占生产总值比重提高到1.58%。
引进深创投、中科招商等企业设立股权投资基金，上市企业增至12家，成为粤台金融合作试点城市。
全国知识产权质押融资示范城市通过验收。
获准创建“全国质量强市示范城市”。
（4）产业结构不断调整优化。
服务业增加值占生产总值比重超过50%，先进制造业、高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重分别提高到42.7%和32.3%，主营业务超百亿元企业增至3家。
（5）加工贸易加快转型。
成功举办首届“中国加工贸易产品博览会”，新增来料加工转法人企业536家，外资企业设立研发机构220家，外资企业产品内销总额增长15.1%，新增加工贸易自主品牌1600个。
跨境人民币结算量突破1000亿元。
长安镇地处珠江口，在东莞市最南端。
东至风轮地，与深圳市宝安区松岗镇相接；西至上角大宁涌，与虎门镇相邻；南至东宝河，濒临珠江口伶仃洋；北至莲花山，与大岭山镇接壤。
故长安有"左龙（蛇口）右虎坐莲台，依山傍水中平原"之称，它东西长15公里，南北跨7公里，面积83平方公里。
长安镇近年经济发展情况：
2012年，全镇的经济保持了持续增长，2012年长安镇实现生产总值282.5亿元，同比增长4.5%；工业总产值768.1亿元，增长4.2%；税收总额54.5亿元，增长14.5%；镇本级可支配财力15.9亿元，增长12.1%；社会消费品零售总额63.5亿元，增长5.3%。
2013年，长安将以提高经济增长质量和效益为中心，以增进民生幸福为目的，努力抓改革、促转型、优环境、倡新风、惠民生，积极推动经济社会全面协调可持续发展，加速推进高水平崛起，继续争当东莞科学发展的排头兵。
2012年，长安“三重”建设取得突出成效，成功引进总投资37.5亿元的步步高新厂及研发中心、投资1亿美元的长发光电公司，同时，积极跟进落实投资5亿元的东阳光药业抗体药物研发与产业化团队项目，并加快推进总投资56亿元的万达广场、万科中心两大城市综合体的建设步伐，集聚各方资源，繁荣商贸经济。
2012年，长安镇组团赴日本、台湾招商，共促成企业增资扩产1.2亿美元。
该镇全年实际利用外资3.6亿美元，增长29.6%；企业进出口总额133亿美元，增长2.8%。
民营企业实际投资额增长23%
东莞恒业包装有限公司面对我国包装印刷产品市场的良好发展契机，充分发挥长安镇地理、区位条件，拟通过有偿受让方式取得位于长安镇***村***大道西、***南***北133334m2（折合200亩，其中，指定绿化用地面积为8000m2，占总面积6%，折合约12亩，净用地面积为125334m2,折合约188亩）国有土地使用权。
实施“包装印刷制品”生产项目。
1.2.2建设地点
本项目建设地：
东莞市长安镇***村**路**号。
1.2.3建设规模
本项目拟建规模为年产（达产年），食品、饮料包装印刷产品16000万m2。
1.2.4生产纲领
表1-1生产纲领安排表
产品名称
单位
第1年下半年
第2年
第3年
第4年
食品、饮料包装印刷产品
万m2
建设期
建设期
11200
16000
根据本项目建设情况及其市场预测，项目建设期为一年半，第3年达到生产纲领的70%,第4年达到生产纲领的100%。
生产分年度计划安排见表1-1。
1.2.5主要建设内容
a.本项目拟新建主要建筑物为厂房、数码印刷大楼、综合楼、岗亭、锅炉房、污水处理站，总建筑面积为140968m2；拟新建主要构筑物为出货雨棚，面积为4258m2；
b.本项目拟新增设备共计383台套，其中：
生产及检测设备170台套，运输设备53台套，公用工程设备13台套，办公设备148台套；
c.建供电、供水系统等配套工程，其中：
电力增容4000KVA，水增容750m3/d（含消防用水）；
d.建环保、消防及安全卫生等配套设施。
1.2.6利用国家土地资源及用地指标
a.利用国家土地资源
本宗土地权属国有。
东莞恒业包装有限公司拟有偿受让位于东莞市长安镇***村**路**号北133334m2（折合200亩，其中，指定绿化用地面积为8000m2，占总面积6%，折合约12亩，净用地面积为125334m2,折合约188亩）国有土地使用权。
b.用地指标
根据国土资发（2008）24号文《工业项目建设用地控制指标》、国土资发（2008）308号“关于调整部分地区土地等别的通知”及东莞市【201*】**号规划设计条件的规定，东莞市分类为二类，市县等别为六等；本项目行业分类：
代码23印刷业和记录媒介的复制2319《包装装潢及其他印刷》。
项目建设用地控制指标中投资强度应≥138万元/亩；容积率≥0.8；建筑系数≥30%；行政办公及生活服务设施用地面积比重≤7%，绿地率≤20%。
本项目建设用地控制指标为：
按照《东莞市工业用地指南（2012版）》的规定，本项目行业分类：
代码23《印刷业和记录媒介的复制（231）印刷》。
其建设用地的控制指标（控制值）为：
投资强度≥200万元/亩，产值能耗≤0.137tce/万元，土地产出率≥273万元/亩，容积率≥1.0，建筑系数≥35%,行政办公及生活服务设施占地面积≤7%,绿地率≤15%。
建设用地的控制指标（推荐值）为：
投资强度≥200万元/亩，产值能耗≤0.137tce/万元，土地产出率≥307万元/亩，容积率≥1.5,建筑系数≥35%，行政办公及生活服务设施占地面积≤7%，绿地率≤15%。
本项目将满足《东莞市工业用地指南（2012版）》推荐值要求。
其经济技术指标为：
1.投资强度306.25万元/亩；
2.总用地面积：
133334m2（折合200亩，其中，指定绿化用地面积为8000m2，占总面积6%，折合约12亩，净用地面积为125334m2,折合约188亩）。
3.总建筑基底面积：
66026m2（折合99.04亩）；
4.总建筑面积：
133334m2（计容面积：
189147m2）
5.容积率：
1.50；
6.建筑密度：
52.45%；
7.绿地率；11%,绿化占地面积；14666m2（折合约22亩）;
8.行政办公及生活服务设施用地面积占总用地面积的比重为4.93%；
9.产值能耗：
0.094tce/万元；
10.土地产出率：
500.00万元/亩。
1.2.7投资规模和资金筹措方案
a.项目总投资50000万元，其中：
固定资产投资48000万元；新增铺底流动资金2000万元。
总投资构成见表1-2：
表1-2总投资构成表单位：
万元
序号
项目
估算价值（万元）
占投资比例（%）
1
建筑工程
14345.00
28.69
1.1
土建工程
13424.19
1.2
围墙、大门、道路、停车场及绿化
920.81
2
设备原价
22175.00
44.35
2.1
生产及检测设备
2041.22
2.2
公用工程设备
1162.50
2.3
运输设备
987.50
2.4
办公设备
97.50
3
设备运杂安装费
2720.00
5.44
4
其他费用
8805.00
17.61
其中：
土地使用权出让金
4000.00
5
铺底流动资金
1000
2.00
6
总投资合计
50000
100.00
b.资金来源
本项目固定资产投资48000万元全部由企业用自有资金投入。
项目投产后各年所需流动资金6666万元中，除30%的铺底流动资金
2000万元由企业逐年用自有资金增补外，达产年计划向银行申请短期贷款4666万元。
1.2.8主要经济效益指标预测
a.收入预测预计达产年的：
销售收入（不含税）：
81000万元（含税销售收入94600万元）
利税总额：
22250万元（亩均税收为36.23万元）
其中：
增值税5118万元
附加税779万元
利润总额16010万元
b.财务效益评价指标
投资利润率28.76%
投资利税率39.17%
静态投资回收期5.89年（所得税后，含建设期1.5年）
动态投资回收期i=13%8.01年（所得税后，含建设期1.5年）
财务内部收益率21.94%（所得税后）
累计财务净现值i=13%17634万元（所得税后）
1.2.9建设期1.5年
1.2.10主要技术经济指标见表1-3
表1-3主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
数据
备注
1
产品产量
达产年
1.1
食品、饮料包装印刷产品
万m2
16000
2
项目总投资
万元
50000
2.1
同定资产投资
万元
48000
2.2
铺底流动资金
万元
2000
3
固定资产投资资金来源
万元
48000
3.1
申请银行长期贷款
万元
3.2
企业自筹资金
万元
48000
4
流动资金来源
万元
6666
4.1
申请银行短期借款
万元
4666
4.2
企业自筹资金
万元
2000
5
项目建设控制指标
国家规定
本项目
5.1
单位面积项目用地固定资产投资强度
万元/亩
200.00
306.25
5.2
容积率
≥1.5
1.50
5.3
建筑系数
%
≥35%
52.45
5.4
行政办公及生活服务设施用地所占比重
%
≤7%
4.93
5.5
土地产出率
万元/亩
307
500.00
5.6
产值能耗
tce/万元
0.137
0.094
6
劳动定员
人
300
7
建设期
年
1.5
8
销售收入（不含税）
万元
81000
达产年，含税为49600万元
9
利税总额
万元
22250
亩均税收36.23万元
9.1
增值税
万元
5118
9.2
附加税
万元
779
9.3
利润总额
万元
16200
10
所得税
万元
4050
按正常生产年数据计算
11
所得税后利润
万元
12150
25%所得税后
12
评价指标
所得税前
所得税后
12.1
投资利润率
%
28.76
21.57
按正常生产年数据计算
12.2
投资利税率
%
39.17
31.98
按正常生产年数据计算
12.3
静态投资回收期
年
5.20
5.89
含建设期2年
12.4
动态投资回收期
年
6.55
8.01
i=13%含建设期1.5年
12.5
财务内部收益率
%
27.66
21.94
12.6
累计财务净现值
万元
30403
17634
i=13%
13
盈亏平衡点
%
35.53
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
2.1发展规划分析
2012年长安镇社会经济发展目标：
要坚定不移推进产业高级化。
以信息化与工业化融合为抓手，加快推进产业高级化，推动长安从“生产车间”向“世界工厂”、“世界办公室”转变。
突出引进大项目，坚定不移地把招商引资作为重点工作来抓，既注重港商台商和日韩商，又注重深商、潮商和浙商；既注重招引大型外资企业，又注重招引大型民企和国企；既注重招引大型工业项目，又要注重招引大型服务业项目。
突出育强培大，以“三万”（万科、万达、万里马）、“三宝”（金宝、光宝、加多宝）、“两东”（东阳光、东兴织绣）、步步高等企业为重点，培育7家产值超10亿元、2家超100亿元的龙头企业；以电子信息产业为重点，打造超500亿元的产业集群。
推动优势产业高级化，鼓励企业以现代信息技术提升改造装备水平，招引一批数控加工中心销售和制造企业落户长安，继续办好“长展会”和饰品交易会，以专业展会推动专业资源集聚。
推动加工贸易转型促产业高级化，年内完成70家加工贸易企业转变形态，鼓励外资企业加强产品创新和拓展内销市场。
发展新型业态促产业高级化，大力发展楼宇经济，引导知名企业在长安设立地区总部、研发中心和采购中心；借鉴天安数码城的模式，探索建设工业大厦、写字楼，集聚一批中小科技企业；加快万达广场、万科中心两个大型城市综合体建设，优化休闲购物环境；规划建设金融大厦，扶持长安村镇银行做大做强；加快发展高端电子信息、半导体照明、生物化工等战略性新兴产业。
加强创新促产业高级化，继续深化产学研合作，逐步完善华中科大东莞实验中心、振安模具检测服务中心的建设，规划建设模具培训学院，开设企业实训车间，为产业发展提供人才支持。
要坚定不移以城市升级推进产业升级。
要以现代化中等城市格局规划建设长安，实施“强心、东接、北优、南拓、西进”战略，为产业发展营造良好的城市载体。
强心，即加强镇中心区的基础配套，年内完成五金模具科研及检测中心大楼、霄边农民公寓、检察院办公楼等项目建设，加快万科中心、体育馆主体工程等项目建设，动工建设万达广场、实验小学等项目，规划建设金融大厦、人才公寓以及一批“三旧”改造项目，加快提升镇中心区的集聚水平。
东接，即加强东部的交通连接，加强与深圳交通路网的连接，争取将深圳地铁11号线延至长安镇中心区，加快东宝河大桥的建设，配合做好沿海大道的规划建设，畅通东部路网结构。
北优，即进一步优化北部的生态环境，整合五点梅、马尾水库，启动莲湖景区的规划建设，打造4.3平方公里的莲湖景区；加快莲花古寺、莲花山景观工程建设，使人文景
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