上海嘉定区牙病防治所.docx

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上海嘉定区牙病防治所

上海市嘉定区牙病防治所

2017年度决算

第一部分上海市嘉定区牙病防治所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市嘉定区牙病防治所2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市嘉定区牙病防治所2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市嘉定区牙病防治所概况

一、主要职能

上海市嘉定区牙病防治所成立于1986年2月，是上海郊区成立最早的牙病防治所。

2015年8月，嘉定区牙病防治所整体迁入新址，以崭新的面貌承担起150万嘉定百姓的口腔疾病治疗和口腔健康促进工作。

医院建筑面积2641㎡，设置椅位38张，年门诊量12万人次，目前医院职工91名，其中博士2名，硕士18名。

我们以开放的视野、开拓的心态、创新的思维，不断吸收国际、国内先进口腔医学理念、信息，引进口腔先进技术、设备，开展正畸美容修复，种植义齿修复，显微根管治疗，CAD/CAM全瓷冠即刻修复、精密附着体修复、牙齿漂泊等医疗，无痛拔牙等，对心脏病、高血压患者实施拔牙术专门配备心电监护，确保全程医疗安全，满足了不同层次百姓的医疗服务需求。

除了嘉定百姓，也吸引了越来越多的及周边地区如青浦、宝山、昆山、太仓等地的口腔疾病患者来院就诊。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区牙病防治所设内设机构，包括：

党政办、医务科、预防科、财务科、口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔预防科、口腔综合科等临床科室，放射科、检验科等辅助科室。

第二部分上海市嘉定区牙病防治所2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

644.53

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

4337.84

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

208.31

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

10.12

九、医疗卫生与计划生育支出

4643.63

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

5190.68

本年支出合计

4653.75

用事业基金弥补收支差额

结余分配

565.23

年初结转和结余

64.57

年末结转和结余

36.27

总计

5255.25

总计

5255.25

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

5190.68　

644.53　

4337.84　

208.31　

208

社会保障和就业支出

10.12　

208

行政事业单位离退休

10.12　

208

事业单位离退休

10.12　

210

医疗卫生和计划生育支出

5180.56

634.41

4337.84

208.31

210

公立医院

4936.16　

390.01　

4337.84　

208.31　

210

其他专科医院

4936.16

390.01

4337.84

208.31

210

公共卫生

244.40　

210

其他公共卫生支出

244.40　

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

4653.75　

4452.84　

200.91　

208

社会保障和就业支出

10.12　

208

行政事业单位离退休

10.12　

208

事业单位离退休

10.12　

210

医疗卫生和计划生育支出

4643.63　

4442.72　

200.91　

210

公立医院

4399.23　

4296.72　

102.51　

210

其他专科医院

4399.23

4296.72

102.51

210

公共卫生

244.40

146.00

98.40

210

其他公共卫生支出

244.40　

146.00　

98.40　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

644.53　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　10.12

九、医疗卫生与计划生育支出

　634.41

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

644.53　

本年支出合计

　644.53

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

644.53　

总计

　644.53

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

10.12

208

行政事业单位离退休

10.12

208

事业单位离退休

10.12

210

医疗卫生和计划生育支出

433.50

200.91

210

公立医院

287.50

102.51

210

其他专科医院

287.50

102.51

210

公共卫生

146.00

98.4

210

其他公共卫生支出

146.00

98.4

合计

644.53

443.62

200.91

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

67.65

301

基本工资

6.46

301

津贴补贴

0.89

301

奖金

301

其他社会保障缴费

3.95

301

伙食补助费

1.60

301

绩效工资

45.41

301

机关事业单位基本养老保险缴费

6.23

301

职业年金缴费

3.11

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

566.77

566.76

302

办公费

2.47

302

印刷费

2.97

302

咨询费

302

手续费

302

水费

0.73

302

电费

30.03

302

邮电费

1.63

302

取暖费

302

物业管理费

53.11

302

差旅费

4.44

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

15.96

302

租赁费

121.14

302

会议费

302

培训费

5.61

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

0.84

302

福利费

0.96

302

公务用车运行维护费

3.07

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

323.81

303

对个人和家庭的补助

10.12

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

10.12

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

644.53

77.77

566.76

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市嘉定区牙病防治所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区牙病防治所2017年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区牙病防治所2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区牙病防治所2017年度收入总计为5525.25万元、支出总计为5525.25万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加1117.07万元。

主要原因：

业务收入、支出增加。

二、关于上海市嘉定区牙病防治所2017年度收入决算情况说明

本年收入合计5190.68万元，其中：

财政拨款收入644.53万元，占12%；事业收入4337.84万元，占84%；其他收入208.31万元，占4%。

三、关于上海市嘉定区牙病防治所2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4653.75万元，其中：

基本支出4452.84万元，占95%；项目支出200.91万元，占5%。

四、关于上海市嘉定区牙病防治所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区牙病防治所2017年度财政拨款收支总决算644.53万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.77万元，增长7%。

主要原因：

基本医疗补贴投入增加。

五、关于上海市嘉定区牙病防治所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区牙病防治所2017年度一般公共预算财政拨款支出644.53万元，占本年支出合计的13%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.77万元，增长7%。

主要原因：

基本医疗补贴投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区牙病防治所2017年度一般公共预算财政拨款支出644.53万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）10.12万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出（类）634.41万元，占99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区牙病防治所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为736.11万元，支出决算为644.53万元，完成年初预算的87%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员经费、信息化测评费、基本医疗补贴、科研课题经费、重大改革活动奖励共计调增105.07万元；嘉定区牙病防治所迁建费、信息化三期建设费、乳牙涂氟经费年内共计调减196.65万元。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）10.12万元。

主要用于：

退休人员体检、活动。

年初预算为9.32万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的108%。

决算数大于预算数的主要原因：

退休人员定额补助调整。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）390.01万元。

主要用于：

能耗、卫生材料、药品、物业管理、房租。

年初预算为478.79万元，支出决算为390.01万元，完成年初预算的81%。

决算数小于预算数的主要原因：

嘉定区牙病防治所迁建费、信息化三期建设费年内经费调减。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）244.40万元。

主要用于：

公共卫生工作、窝沟封闭、涂氟。

年初预算为248.00万元，支出决算为244.40万元，完成年初预算的98%。

决算数小于预算数的主要原因：

乳牙涂氟经费中3.6万元交通补贴涉及绩效额度，归还财政。

六、关于上海市嘉定区牙病防治所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区牙病防治所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出443.62万元，包括人员经费77.77万元，公用经费365.85万元。

基本支出中：

1、工资福利支出67.65万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金、其他工资福利支出

2、商品和服务支出365.85万元，主要用于：

办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

3、对个人和家庭的补助10.12万元，主要用于：

退休职工活动、体检等支出

七、关于上海市嘉定区牙病防治所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区牙病防治所2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区牙病防治所2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区牙病防治所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区牙病防治所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区牙病防治所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区牙病防治所2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区牙病防治所2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为597.81万元，其中：

货物采购金额597.81万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区牙病防治所共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

无单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区牙病防治所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位建立了如下预算绩效管理制度：

嘉定区牙病防治所预算绩效管理制度，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额102万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额102万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：

指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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