酒水物流运输服务计划方案.docx

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酒水物流运输服务计划方案

酒水物流运输服务计划方案书

（一）报价方项目管理能力

1、项目小组成员简介及项目负责人简介

1.1项目小组成员简介

序号

姓名

岗位

年龄

身份证号码

联系方式

从事本行业起始时间

备注

2、报价人的组织架构及能力介绍

2.1报价人的组织结构

2.2能力介绍

2.2.1运作部

（1）运作部监管职能包括理赔与监督；收集经营信息，掌握市场动态，深入调查研究，为公司决策提供依据。

（2）开拓市场，及时了解新技术、新项目、新思路；对外联络，寻找合作项目，引入资金，开发新的经营市场；对新项目进行可行性分析工作，提交新项目可行性分析报告，并对新项目进行经营策划、投资分析等。

（3）进行企业经营策划、投资策划等方面的工作。

（4）对外联系、联络、接待以及公关工作。

2.2.2财务部

（1）负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

（2）根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

（3）搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

（4）组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

（5）严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

（6）负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

（7）参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

（8）负责公司现有资产管理工作。

（9）货物运输进出帐务及成本处理。

外协加工料进出帐务处理及成本计算。

各产品成本计算及损益决算。

预估成本协助作业及差异分析。

（10）经营报告资料编制。

单元成本、标准成本协助建立。

效率奖金核算、年度预算资料汇总。

（11）收入有关单据审核及帐务处理。

各项费用支付审核及帐务处理。

应收帐款帐务处理。

总分类帐、日记帐等帐簿处理。

财务报表及会计科目明细表。

（12）统一发票自动报缴作业。

营利事业所得税核算及申报作业。

营、印税冲退作业及事务处理。

资金预算作业。

财务盘点作业。

（13）会计意见反应及督促。

税务及税法研究。

（14）完成领导交办的其它工作。

2.2.3市场部

（1）市场监管职能包括营销及宣传、企业策划；维护公司业务的秩序及流程（销售制度）；规范公司业务的销售行为用来维护公司形象；处理客户的意见及建议完善公司的服务。

（2）开辟新业务的职能，通过对客户信息的搜集整理提出开辟新线路或其它业务的计划上交决策层；通过对现有业务的跟踪分析整理提出优化改造方案等活动。

（3）业务的宣传推广分为新业务和常规业务，常规业务包括广告的形式，发布媒体以及宣传品（礼品赠品）制作等全套，还有促销活动等。

新业务包括推广方案的制定，监督执行，及修订。

详细包括从什么客户入手由谁来执行，定期检查执行效果，根据效果调整方式等内容。

（4）宏观市场环境的分析包括同行的优势劣势分析，整个行业的业务发展趋势，目标客户信息的搜集整理并提交，以及其它与公司相关的信息的搜集整理工作。

2.2.4业务部

（1）部门日常事务管理；

（2）老客户跟进、维护；

（3）新业务开发，报价单制定；

（4）业务员、跟单员管理与培训；

（5）部门业务目标制定及达成跟进；

（6）客户投诉处理及检讨改善跟进；

（7）同运营、调度、客服部门紧密协作，完成客户发货要求；

（8）货物动态跟踪，及时反馈异常状况并协调处理；

（9）其他与业务相关事务处理；

2.2.5客服中心

（1）严格遵守公司各项规章制度、听从组织服从分配、保守公司机密、工作积极主动、认真、灵活、严谨、创新。

（2）接单：

接到电话寻价询问对方公司名称、姓名，最后要求对方留下联系方式，以便今后交流。

询问对方产品品名、属于几类、起止地、每次运量是多少、大约什么时间操作、有什么特殊要求，最好要求对方提供产品的MSDS。

把对方的需求弄明白之后，根据我们现有的资源，当时能报价的，当时报价，如果当时不能报价的，告诉客户我们需要对产品进行分析，对距离进行测量，稍后给他回电报价，（根据寻价的情况）无论价格是否有，必须在8小时内回复客户电话。

（3）下单：

将客户要求，和注意事项在内部委单上写清楚，转交到单证那里。

（4）信息录入：

将明细录入表格中，方便查找每天的货量做成报表。

（5）跟踪：

每天查看调度发布的跟踪表，将信息告诉客户。

异常处理，若有异常情况要第一时间向上级反馈，自己能处理的自己处理，处理不了的一定要反映。

（6）单据管理：

每月将回单整理好给客户，客户不要的我司保留好，行车单整理，发货单将客户的发货日期排好，其它单据整理

对账：

每月跟单证对好明细，在跟客户对账，确认好费用后第一时间开票。

应收款：

每月配合财务跟客户确认未收款

（7）接听客户电话来访：

每天不管是何人来电，都应做好相应的记录，并在5分钟之内回复客户。

并进行顾客满意程度的统计分析工作、客户档案时时更新、每月运作统计分析。

2.2.6调度部

（1）调度和使用汽车运输货物人员，必须掌握货物运输的法律法规和安全作业的要求，掌握监督、检查及违章处罚的有关规定。

（2）调度应以货物配送计划指导车辆运营调配，准确掌握货物性质、流量、路线、运输注意事项、车辆安全状况及司机的身体状况、心理状况和驾驶技术。

（3）调度应熟练掌握调度的安全程序，严格用车管理规定，以全局观念调度车辆，公正、公平、合理、不徇私情、大公无私。

（4）调度应根据货物性质，灵活调度车辆，合理调配运营车辆的运行时间和运行路线，千方百计提高车辆安全周转率。

（5）调度应对各种车辆的耗油应随时掌握，确定百公里的耗油指标，实行节约有奖，超额受罚的办法。

（6）协助司机解决突发事件，并做好相关记录。

（7）负责运输成本分析与控制。

（8）调度应全面的配合执行上级领导交给的各项任务。

2.2.7劳资人事部

（1）贯彻执行国家有关法规、政策，负责公司的企业策划、文秘、接待、档案、教育培训、效能监察与绩效考核、人事劳资、安全保卫、生活后勤等工作，并拟定相关工作管理规章制度。

（2）负责公司工作方针目标的制定。

负责起草工作报告、工作总结、会议决议及其他综合性材料。

（3）负责公司企业管理策划、企业形象和文化的设计和宣传，对公司在生产经营工作中的典型经验和存在的问题进行收集整理，并向总经理报告。

（4）负责公司文件（除技术文件）的分类、编号、打印、校对、复印、盖章、分发、回收、归档、修订及换版等管理工作。

为公司生产经营活动提供法律咨询，提供国家法律、法规等有关资料。

（5）负责员工满意度调查和整理分析，提出改进意见并组织实施。

负责建立公司内部的调解机制，调解各类民事纠纷，维护员工的合法权益。

（6）负责组织召开经理办公会、中层干部例会和公司主办的其他专业性会议。

做好会前准备、会议记录、会议决议等各项工作，并监督、检查会议决议的执行情况，及时向总经理汇报。

（7）负责检查和落实公司所布置的各项工作，实行效能监察，督促各部门按规定要求完成，并将效能监察情况及时向总经理报告和进行考核。

（8）负责外单位人员来公司业务联系和参观的接待，严格管理和正确使用公司印章、介绍信及各种有关证明。

（9）根据公司中长期发展规划和目标，负责制定公司中长期人才发展规划，多渠道发现、招聘和培养人才，并建立一套科学的人力资源评估机制，不断满足公司发展的需要。

（10）负责制定公司员工培训计划和培训管理工作，对各单位的培训计划进行审核、汇总，并对计划的落实进行检查、考核，对培训效果进行评估。

（11）负责公司组织机构的设置和定编定员工作，划分各职能部门的职责，组织制定和汇编企业管理标准。

根据各部门的用人申请和岗位素质要求，提出年（季）度用人计划，报总经理批准后执行。

（12）负责员工的招聘工作，并对员工的试用、聘用、定级、晋级、转岗等工作组织考试、考核工作，建立员工档案。

（13）负责组织制定、修改、汇编公司内部的激励机制及绩效考核办法，把质量责任作为激励机制的主要内容严格进行考核。

汇总公司各部门年/季/月度绩效（质量）指标完成情况，主持月/季度绩效考核的考评会议，将考核结果报总经理批准后执行。

（14）负责公司的考勤管理和劳动纪律的检查和考核，负责员工工作证（胸卡）的发放及公司临时工出入证发放工作。

（15）负责公司的信息化管理和档案管理工作，制定安全保护和保密制度，并对制度的执行情况进行检查、督促和落实。

（16）负责公司级数据的收集和整理，定期组织经济活动分析会议，提出综合经济活动报告，进行绩效考核与分析并向总经理汇报。

负责公司员工激励办法的制定，提出对优秀员工的奖励办法和对违纪员工的处罚意见。

坚持以人为本的管理理念，让员工充分展现自己的聪明才智，调动员工的积极性。

（17）负责公司持续改进工作的管理工作。

（18）负责公司安全保卫、职业健康、工伤管理、生活后勤等工作，管理好员工食堂和员工宿舍，努力创造一个文明、卫生、活泼、和谐的社会大家庭。

（19）负责按照ISO/TS16949质量管理体系和ISO14001环境管理体系的要求，建立健全综合管理部各项工作的工作程序、工作质量标准，贯彻执行公司质量方针，努力实现公司质量目标。

（20）完成公司领导临时交办的工作。

2.2.8仓储部

（1）对库存物料进行妥善保管，保证物料堆放整齐，不混杂，不变质，有明确的名称，存放地和收发卡记录实物量。

（2）对物料实施“先进先出”式的管理方法。

入库颜色按春夏秋乘冬四种颜色警示。

（3）区分不同出入库方式，对合同出库，套料出库，生产领用，采购入库等各种情况记录出入库凭证，保证凭单出入库，按凭证入帐。

（4）对出入库的物料进行数量和质量上的核查，对待测物料开具检测单转交品管部进行检测，不检测合格的不能入库。

（5）进行每月一次的月底盘存工作，核查帐、卡、物是否相符，发现问题及时向财务部汇报并查明原因。

（6）对仓库进行定期清理，针对死存、库存过大或过少的情况向订单处理部及时反映，使库存趋于合理，根据周转时间，设臵合理时间段采用红黄牌报警。

（7）每月末配合财务部进行盘点，盘盈盘亏及时查明原因，并拿出处理意见交总经理。

（8）对出入库单的填写要求有明确的物料来源（供应商）、去向（用户）及其他标注，保存完整的出入库凭证。

（9）外借产品返回时，其包装及附件必须符合出厂标准，外观整洁干净，且必须经产品检测部门测试，恢复至出厂状态，并附检验报告，合格者入好品库。

不合格时追究借货人责任，若确定人为损坏则必须照价赔偿，并给予批评教育。

（10）设立样品专柜，保存用于外协批量生产的样品，每种产品至少需保存样品一块，贴“样品”标签，并有质量部人员加贴的“合格”标志及签字。

每批次PCB板入库时，应及时通知质量部组织样品制作及进行测试。

（11）物品出入仓库必须有书面凭证，内部当班领用填写借货单，借货出公司必须有经市场部经理批准的借货合同，领出或存入物品必须有订单部的单据。

（12）对订单部的出货单确认并签字认可后，二联返回订单部，三联交付发货员，并通知IQC部对货物的外观，配件是否齐全等进行检测，合格的盖上合格证，发货员将接收的货物确认无误后方可发货，一联交仓管员，一联随货，一联自己留。

（保留一年，否则后果自负）。

（13）对于无入库单的货物不得入库，仓管员将其单独存放一外保存好，如有丢失，由仓管员承担全部责任。

（14）发货时对返修品应根据退回情况决定是否提供配件。

（15）定期对仓库死角进行清理，对仓库死角无用的东西应叫处理，处理不了的应放于仓库明显处，以便及时处理。

（16）产品应以六种颜色标示出来。

（17）严禁外人进出仓库，有特殊情况的，要有仓管员的陪同下方可进入。

（18）仓库里面划分的通道不得摆放任何物品。

3、服务运作方案的详细说明

3.1运作方案

为保证货物装车、运输质量，做好对公司运输车辆和司机的合理调度，确保货物运输安全并按时完成货物配送任务，我公司特制订一下计划安排。

3.1.1货物入库

（1）首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理人逐件交接。

库房管理员要根据此项目的清单清点好所有要入库物品的数量，并检查好物品规格、质量，做到数量、规格、品种、准确无误、质量完好、配套齐全，并在接收单上签字。

（2）物品入库要根据入库凭证，现场交接接收，必须按此项目物品条款内容、物品质量标准、对物品进行检查验收，做好登记。

（3）物品验收合格后，及时入库。

（4）物品数量准确。

做到账、标牌相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库、多入库。

（5）精密、易碎及贵重物品做到轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

（6）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（7）仓库保持通风，保持室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

3.1.2货物装运

1）调度员在接到货运通知和登记时，要验明各种运输单据，及时安排。

2）调度员按照商品要求、规格、数量填写运输派车单交运输员。

3）运输员领取任务后，需认真对待各种运输单据，包括装箱单、提单、检验证等。

4）运输员提货时，按照运输单据查对货号，然后对货物进行认真检查，确信无误后，由运输员对货物进行检验；严格检查货物包装质量，对开裂、破损包装内的货物进行重新包装检验。

5）提货时做好和运货员现场交接和经双方签字的验收记录。

6）在发现货损、货差、水渍、油渍等问题要分清责任，并向责任方索要“货运记录”，以例办理索赔。

7）运输员确认票实无误，或对出现的问题解决后，方可以装车；装车要求严格按货物性质、要求，堆码层数的规定，平稳装车码放，做到喷头正确，箭头朝上，大不压小，重不压轻，固不压液；易碎品单放；散装包装在内，完好包装在外；包装严密、捆绑牢固。

8）运输车辆保证车况良好，证件齐全，并符合国家交通部门和车辆管理部门的相关规定及运输标准。

9）到厂提货车辆需符合银川市金河乳业有限公司货品物流运载的规定要求，所有承运车辆为厢式车辆，车辆保持清洁干燥、无异味、漏雨、潮湿等现象，确保货品品质，且车况良好。

10）车辆做好防护措施。

11）承运过程中不得将银川市金河乳业有限公司产品与带污染性的东西一同混装，如：

化学物品、海鲜、重金属污染物等。

3.1.3货物运输装卸

1）运输员按照规定地点卸货，卸货时要求堆放整齐，方便点验。

2）定位卸货要轻拿轻放，根据货物性质和技术要求作业。

3）与接货员交接，加盖货已收讫章。

4）运输中，因运输员不负责任发生问题，按场内有关规定处理。

5）物流车辆有固定司机专车专线运输，提货离厂后按照卸货地点的先后次序，必须全程高速行驶运输，确保我公司货物的产品质量和货物安全。

3.1.4货物运输安排申报

1）储运部根据业务合理安排运输。

2）货物原则上两天内运至指定地点，最迟不超过3天（阴雨天气）。

3）储运部门办理运输手续如实登记发货物品名称、数量、规格、性质、接收单、地点、联系人、联系电话、邮政编码、时间和要求等，并填写清楚。

3.1.5运单统计

1）传递运输单按规定程序进行，做到统计数字准确、报表及时、

2）运输员认真核对骑车运输单据，按规定时间交统计员。

3）统计员根据运输单据，做好上报与存档工作。

3.2增值服务

我公司在与客户长期的合作中，专门提供了客户办公场所和办公设备，方便客户即时的办公。

解决客户异地办公的不便，增加客户办公的效率。

3.2.1提供交通工具及安排专人服务

客户在办公时的出行，我公司会安排专人予以服务；安排公务专用车辆和专用司机服务，更好的方便客户的出行和办公效率。

3.2.2提供运输保险，为客户的货物提供保障。

我公司提供各种运输车辆单车货物运输保险，运输过程中出现货物短少、雨淋、潮湿、污染、被盗、交通事故造成的损失有十足的安全保障。

当然，我们公司在安排运输服务的过程中，已经采取措施大大减少了货物出现异样，为客户的货物安全提供了双重保障。

3.3服务承诺

3.3.1我公司遵守《安全生产法》、《道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通运输条例》等法律法规的要求，合法经营，保障贵公司财产安全。

3.3.2服从贵公司的安排，保质保量、按时、安全的将货物送至贵公司指定地点并办理交付手续。

保证承运过程中不得将产品与带污染性的东西一同混装，如：

化学物品、海鲜、重金属污染物等。

3.3.3让本次运输服务具有时效性、可靠性、沟通性、便利性、经济姓。

3.3.4我公司所有车辆，完全符合国家及贵公司的要求。

车辆安全完好，车容车貌干净整洁。

车辆统一调度、统一管理，不承包、不转让。

驾驶人员身体健康、业务知识熟练、职业道德过硬，拥有从业资格证；并且都是经过严格考核和相关培训上岗，平均驾龄3年以上。

若因为我公司人员在运输过程中发生交通事故，我公司愿意承担事故责任，并及时通知贵公司相关情况。

3.3.5我公司运输能力强，车辆运输能力完全符合贵公司的要求，证件齐全，并符合国家交通部门和车辆管理部门的相关规定及运输标准。

能够更好的满足贵公司的运输要求，能够保证按时按量的完成运输任务，诚实守信。

严格按照贵公司要求的时间进行装车，车辆必须严格服从装卸仓库的管理；提供人员负责装车，在装车前负责检查货物；协助贵公司办理每次运输的准运手续及相关单证。

3.3.6安排专业的操作人员和专业的装卸队，对客户的货物进行规范装卸作业，做到及时装卸、堆码整齐、规范操作、安全作业。

保障客户的货物包装完好、形态正常、品质正常、本公司提供24小时作业服务。

3.3.7根据客户的计划，严格执行车辆案件程序，合理科学的调配运力，尽力为客户节约成本。

做到全程安全监控，保证按照客户要求时间内运输到位。

及时、准确的运输到位，不影响整体调运进度，严格按照运输要求装卸，采用厢式车辆，车辆保持清洁干燥、无异味、漏雨、潮湿等现象，确保我公司货品品质，且车况良好，保证做到承运货物无水湿、无污染、无破损、无短缺，并做好防护措施（防晒、防雨或其他原因造成的污染、破损情况）。

3.3.8提供运输保险，为客户的货物提供保障。

我公司提供各种运输车辆单车货物运输保险，运输过程中出现货物短少、雨淋、潮湿、污染、被盗、交通事故造成的损失有十足的安全保障。

当然，我们公司在安排运输服务的过程中，已经采取措施大大减少了货物出现异样，为客户的货物安全提供了双重保障。

并有固定司机专车专线运输，提货离厂后按照卸货地点的先后次序，全程高速行驶运输，确保我公司货物的产品质量和货物安全。

3.3.9我公司安排专人负责保障本次运输服务工作，严格按照我公司制定的管理办法、财务制度、安全、统计、服务管理条例执行。

公司制定了健全的事故应急处理办法和相关负责人，一旦发生突发事件，我公司可以快速高效的投入解决。

3.3.10我公司有专人对客户的调运信息进行采集，登记汇总，审核和流转，并及时将信息反馈给卡户，按批次汇报给客户，为客户提供详实准确的数据，方便客户进行工作安排。

运单和相关准运手续配套登记，做到贵公司由我司有据可查。

3.3.11严格按照贵公司的要求及我公司在投标文件中的各项服务承诺完成承运工作。

如发现我公司因自身原因违反招标文件或本承诺书的有关条款，贵公司有权停止我公司的运输服务商的资格，并承担给贵公司造成的一切经济损失。

（二）报价方风险承担能力

1、承运货物出险后，赔偿的时效及赔付能力

承运货物出险后，我公司针对本事宜赔偿时效为7个工作日，赔付能力为货物价值。

2、承运货物出险后，间接损失的认同及赔付能力

承运货物出险后，我公司针对本事宜赔偿时效为7个工作日，赔付能力为货物价值。

3、货物存储过程中出险后，赔偿的时效、确认及赔付能力

承运货物出险后，我公司针对本事宜赔偿时效为7个工作日，赔付能力为货物价值。

（三）报价方内部管理

1、财务制度

根据国家财政部制定的财务会计制度及xx回族自治区的有关规定，结合我公司实际情况，对各有关财务管理作如下规定：

1.1帐表编制制度

1.1.1公司财务人员应认真学习有关政策法规，尽职尽责做好本职工作，努力钻研业务知识，作到帐帐相符、帐实相符、资金收付日清月结。

1.1.2公司财务部门应定期向总经理呈报资金报表，以便掌握资金使用情况。

1.1.3公司财务部应在每月终了五日内完成月报表工作，并做到债权债务清理及时，经营结果反映准确、合法，必要时应编写报表说明。

按税务部门要求及时完税。

1.1.4公司财务人员积极配合业务部门做好经营核算工作，使公司经营成果真实、合法。

1.2财务收付款制度

1.2.1公司员工借款必须填写借款申请单，标明用途、金额、期限，经总经理签字后，方可办理。

1.2.2经营业务款项的预付及余额退还，必须填写付款通知书，并经总经理签字，财务部审核，王诗莹总经理同意1000元以上，签字后方能付款。

1.2.3借用现金办理业务，除履行审批手续外，原则上只批准用于零星采购及差旅费。

大宗支出需支票支付。

1.2.4严格控制现金借支。

个人借款以前帐不清、后帐不借为原则。

特殊情况须总经理同意及财务部审批，并注明原因。

1.2.5支票领用，填写支票领用单，注明用途及限额，并经总经理批准后办理。

财务人员应认真填写支票，并及时核销。

1.2.6购置固定资产及专用设备，由办公室应提出用款计划，报经总经理同意后方可购置。

1.2.7收到其他单位汇入款项后，财务部应及时通知该部门，并填写收款通知书，注明款项用途，以便财务及时入帐。

1.3财务报销制度

1.3.1财务报销的时间为正常工作日内，公司员工费用必须及时报销。

1.3.2报销业务帐款，须经财务人员核实票据金额的真实性及正确性，并经总经理签字后予以报销。

对白条抵帐、手续不合法的票据有权拒绝接受。

办公用品的采购应标明使用用途，以便财务分部核算。

1.3.3业务招待费开支以经济效益为原则，并做到事先申请，1000元以上的报总经理报销，500元以下的总经理签字后方可报销。

1.3.4差旅费报销须在员工返回公司三日内完成。

出差人返回公司后按照公司有关规定标准填写报销单，并粘贴必要的原始凭证，经财务审核，总经理批准后，及时核销。

1.3.5已报销票据，财务部加盖“付讫”章。

无总经理特批，不得借出或转作它用。

若借出，需登记，并经当事人签字，总经理批准。

本规定自下达之日起执行。

若与国家财务部门、税收部门有抵触之处，以国家及地方有关部门规定为准。

以往公司有关规定同时废止。

2、库房管理制度

为提高公司的基础仓库管理流程工作水平，进一步规范货物的流通、保管和控制程序，降低经营成本，特制定本制度。

2.1流程图

2.2仓库日常管理

2.2.1仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

仓库必须根据实际情况和各类货物的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

2.2.2必须严格按照仓库管理的流程规