NC55及NC56信用模块中账期应用.docx

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NC55及NC56信用模块中账期应用

NC55及NC56信用模块中账期应用

NC55及NC56产品中账期的应用

帐期:

即对应企业信用管理中的赊销期限;本系统是在收付款协议中定义起效日期、信用天数和回款比率的，并且在做账期检查时，是按照协议行进行控制的。

一、收付款协议:

建立收付款协议档案，供销售、采购、应收、应付等系统使用。

在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【收付款协议】，系统将弹出界面。

属于集团、公司共享档案。

集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。

下级公司能否编辑公司数据，由集团基本档案参数“收付款协议是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。

项目说明:

起效日期:

下拉选择，可选项:

出库日期、开票日期、出库单签字日期、发票审批日期。

默认出库日期。

备注:

A、先货后票

收付款协议的起效日期，不能选择“开票日期”、“发票审批日期”

除外:

发票传应收和成本的情况除外，对起效日期无限制。

B、先票后货

收付款协议的起效日期，不能选择“出库日期”、“出库单签字日期”

除外:

出库传应收和成本的情况除外，对起效日期无限制。

C、票货并行

出库传应收:

收付款协议的起效日期，不能选择“开票日期”、“发票审批日期”

发票传应收:

收付款协议的起效日期，不能选择“出库日期”、“出库单签字日期”

起效日延期天数:

起效日期的补充说明。

大于等于零，默认为零。

可输可不输。

延期天数来检查是否超账期。

如果录入则是在起效日期上+

是否固定结账日:

选中表示企业的往来款项是按月有规律地进行结算的。

可选是/否

固定结账日期:

选中是否固定结账日则必须选择录入固定结账的结账日期。

必须输入，默认为1

固定账期加天数:

固定帐期的补充说明，大于等于零，默认为零。

可输可不输生效月份:

对于固定结账日的收付款协议，定义结果开始生效的月份。

下拉选择当月生效、下月生效，只有‘是否固定结账日’为是时可编辑，默认为当月生效信用天数:

非固定结帐日时，必须输入。

后一信用天数必须大于等于前一信用天数。

固定结帐日时为灰，不能输入。

指在发生往来业务时，允许延迟结算的天数。

超过此天数将成为账期外应收账款，系统将根据收付报系统单据中选择的收付款协议的信用天数、单据生效日期，自动计算信用到期日，并根据设置，支持预警、报警和查询分析。

比率:

必须输入，各个帐期比率之和必须等于100。

指在指定信用天数内收款客要达到总应收款的比例，例如信用天数为20天，比率为30%，意味着20天内应

，否则在账龄分析中，不到30%的部份就成为账期外的金额。

收回此笔款项的30%

账期描述:

由系统写入，用户不能处理。

例如:

2,10，1,20，n/30。

例如:

2/10表示10天内还款，可亨受2%的折扣优惠。

优惠天数:

现金折扣优惠天数，由用户输入，可输可不输

优惠率:

现金折扣优惠率，由用户输入，可输可不输

二、信用模块中关于账期的设置:

1、参数

2、额度类型定义

3、信用控制的业务类型及控制方式:

三、业务流程中关于账期的设置:

1、定义业务流程:

以先货后票，发票传应收的业务类型为例

2、进行流程配置:

说明:

应收单审核后才计算账期，保存状态不影响账期。

3、账期检查设置:

;支持正数和0，如果配置了负数，系统按0检查函数:

检查订单超账期<=0

来处理

检查时点:

A、销售订单（预保存、预修改、删除、修订、审核、冻结）动作发生前约束:

检查订单超账期<=0;

B、发货单（保存、审批）动作发生前约束:

检查发货单超账期<=0;C、销售出库单（保存（基本）、签字）动作发生前约束:

检查出库单超账期<=0;D、销售订单走审批流，在订单审核时配置检查订单超账期（审批流使用）;

说明:

1、账期检查是按照服务器时间控制的（NC502版本及之前的版本是按照登陆日期控制的）。

当对客户做账期控制时，如果单据上没有录入收付款协议，那么传应收以后起算日期为当天日期，到期日也按照当天来控制。

注意:

可以在应收单表体修改收付款协议，按照修改后的收付款协议控制账期。

2、账期检查的时候按收付款协议的行进行;

3、如果客户管理档案勾选了:

免于账期检查，那该客户也不进行账期检查。

注意:

客商管理档案中<免于账期检查>没有打勾，但是不去客户额度表中定义账期控制，则不能在做业务时检查是否超账期。

四、系统测试

1、订单不录入收付款协议:

这样系统默认账期为1天。

订单日期为2月24日，

当天生成审核的应收单。

2月4号及5号都没有做收款单，因此5号做订单时就超账期了，系统就报错

2、NC55版本账期检查有bug，没有启到控制作用，请下载通版补丁:

55信用通版补丁_检查账期检查按照服务器日期查询。

3、如何基于上级公司进行账期控制,

A、客商基本档案中，下级客商录入“客商总公司编码”（当客商是在公司增加时，在公司客商管理档案录入“客商总公司编码”，当客商是集团新增时，要在集团录入“客商总公司编码”）

B、客户管理档案中，总公司要录入“默认收付款协议”，下级公司无需录入，下级公司做业务时也无需在单据上再录入收付款协议;当然，如果上级总公司没有录入“默认收付款协议”，下级公司做业务时也可以在单据上自行录入;C、在公司“客户额度表”中定义总公司进行账期控制，下级公司就无需定义D、在下级客商的管理档案中的销售信息页签勾选:

基于客商总公司账期控制

完成了以上设置后，系统在做账期检查的时候，就会按照总公司录入的“默认收付款协议”进行控制。

客户总公司0301在2月24号有一笔账款超账期，那么下属公司0302在2月25

号之前没有任何业务，那么在2月25号也会报出总公司超账期的数据来，如下

图: