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领导讲话强化基础管理提升计划执行力确保全面实

【领导讲话】强化基础管理　提升计划执行力　确保全面实现公司经营目标

发布时间：

2013-08-19　12:

01:

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——2012年上半年经营工作报告

董建庭

2012年8月7日

同志们：

2012年上半年，公司在宏观经济全面趋弱的情况下，夯实管理基础、创新体制机制，较好地完成了各项经营指标，基本实现了经济运行、扭亏为盈的半年度工作目标。

下面，我就公司上半年经营工作作工作报告。

一、上半年主要工作回顾

（一）计划管控职能得到充分发挥

一是在年初河北公司下达的管理费用指标基础上下浮10%，供热煤耗压缩4%，综合标煤单价压缩2.5%后再进行分解，确保全年重要指标不突破控制目标。

二是强化计划刚性指标管理与考核，通过召开经济活动分析会，对各项业绩指标实行动态管理。

当月未能完成的任务指标，叠加调整至后续计划中执行；对即将达到上限指标实行预警机制，加强对业绩指标完成情况的考核，确保计划目标的完成。

上半年发电量完成分月累计计划的97%，供热量完成与计划持平。

一季度分析中对超标的费用如招待费、变动材料费及铲车用油费用即时预警，加强了后期控制。

三是严格绩效考核，每月结合公司综合业绩指标完成情况进行统计核算，按照考核办法对相关部门进行考核，使各项指标、工作业绩与部门绩效工资进行挂钩。

四是开展对标发布，完善对标指标，确保对标工作对生产运营的指导作用得到发挥。

截止上半年，集团公司对标指标8项，分别为：

供电煤耗、可用系数、发电利用小时相对值、火电厂边际收益相对值、入厂入炉煤热值差、发电单位材料费、单位千瓦修理费、单位千瓦其它费。

按河北公司要求的基本标准值，上半年基本标准达标5项，达标率62.5%，比集团公司基本标准达标率要求的90%低27.5个百分点，其中供电煤耗标准值312克/千瓦时，实际值323.59克/千瓦时；发电单位材料费标准值3.03元/兆千瓦时，实际值4.83元/兆千瓦时；单位千瓦修理费标准值59.98元/千瓦时，实际值66.68元/千瓦时，均未达标。

五是日常管理过程，有机融合计划、统计、分析及对标职能，充分发挥了计划的指导作用，实现了多项控制指标基本可控在控。

上半年固定材料费完成198.02万元，完成年度计划719.4万元的27.5%，其他费用发生2668.29万元，完成年度计划的41.2%，其中：

印刷费发生计划费用的0.9%；低值易耗发生计划费用的16.2%；物业管理费用发生19.2%；广告宣传发生19.6%；劳动保护费发生19.6%。

上半年未发生的费用：

党团业务费用、技术监督费用、试验研发费用、保险费用。

（二）采取多种营销手段，积极协调，公司发电利用小时位居集团第一

机组利用小时的多少直接影响公司“从产量中抓抢利润9870万元”的年度目标，为争取更多的发电量调控目标，公司充分利用石家庄地区对供热机组及脱硝机组增加利用小时的政策优势，加强攻关力度，经过多次艰苦的协调沟通，最终争取全年发电调控目标小时5880小时，年度发电量35.28亿。

1-6月份公司利用小时数完成3234小时，利用小时相对值完成103%，比基本标准102%高1个百分点，机组平均利用小时数在河北南部主力电厂及集团公司中位居榜首，圆满完成了上半年调控目标。

（三）加大营销力度，落实脱硫、脱硝电价

落实脱硫、脱硝电价是良村热电今年实现9500万元利润目标的重要环节，为尽早取得批复文件，公司上下通力合作，在顺利通过现场环境监测、国家环保部竣工环保核准、省环保厅脱硫脱硝验收等环节后，积极与省物价局沟通协商，3月28日拿到了省物价局批复文件，成为河北南网首家享受脱硝电价政策补贴的企业。

（四）签订脱硫特许经营协议，完成资产托管划转

上半年，为确保公司脱硫资产划转，力争利益最大化，由计划部牵头，组织相关部门多次与九龙电力公司开展面对面讨论协商，切实落实好每项合同条款内容，最终共计签订9个相关协议，完成了资产处置，收回资金1.59亿元，极大的缓解了公司的资金压力。

（五）努力争取政策支持，实现水费大幅降低

去年，受公司中水工程未能按预期供水影响，生产所需用水全部为自来水，造成超计划使用自来水，按照《河北省水资源费征收使用管理办法》相关规定，水资源费由0.4元/吨上涨至1.2元/吨。

藁城市水务局据此收取水资源费，经过不懈努力，最终该局同意全部按照计划内用水收取水资源费，仅此一项，上半年节约水费238万元。

（六）招标及物资管理工作有序进行

一是按照河北公司招投标管理规定要求，完成#2炉C级检修主、辅机招标等12项招标和32项大宗物资询价采购工作。

二是满足生产和管理需要，完成#2机C级检修物资、大宗物资等采购及日常管理。

三是配合新成立的河北公司物资部做好数据统计及信息上报。

四是物资管理信息系统已完成数据录入，正逐步实现系统投用。

五是加快工作进度，在夏季汛期前，完成物资库房标牌整改、露天库货架安装及露天库整顿。

上半年采购入库物资738.2万元，出库717.28万元。

六是加强盘库管理，清点基建物资1223.19万元，生产物资991.74万元，保养备件100余种。

（七）调整概算文件完成编制上报

去年，一期工程#1、#2机组顺利通过168小时试运，成功投入生产运行，据此，计划部门进行了工程预计完成情况分析，并编制了概算调整文件，向集团公司进行了汇报。

并根据汇报情况多方收集资料，编写完成相关情况说明、请示等文件上报河北公司。

组织清点、整理各参建单位尾工、缺陷、物品丢失、甲方代采暂扣款438项。

（八）顺利完成集团公司达标投产考核验收

上半年公司加快达标投产准备进度，在工程实体整改方面，梳理了整改项目，划分了责任主体，对照达标投产考核细则组织各专业组、监理完成了1035项不符合项自查。

对查出的不符合项分三个阶段明确了工程量和责任确认，并组织招标确定了施工单位，限期完成整改，至2012年6月底已全部完成整改任务。

7月31日，#1、#2机组分别以90.5分和90.2分，高标准通过集团公司达标投产考核验收。

（九）完成厂内基建工程收尾，外围配套工程加快推进

上半年完成了办公楼、生活楼、浴室等厂内基建工程的收尾，办公楼、生活服务楼、职工浴室相继投入使用，极大的改善了职工的办公、生活环境。

铁路工程完成设计修改、辅路施工、电力和通讯线路迁改设计等。

中水工程完成三环辅路段施工和防护，完成了中水工程内部初步审计，规划路由变更问题已完成向政府部门的申请。

二、存在的问题

（一）部分费用超计划进度，为全年控制目标的实现增加了风险。

公司上半年仍有部分费用超出计划值，其中：

修理费完成2000.38万元，完成年度计划费用的51.54%。

变动材料费完成904.29万元，超年度费用的57.5%；办公费用发生29.59万元，完成计划目标59%；业务招待费发生54.48万元，完成72.5%；排污费：

6月份环保局核算排污费用677万元（包含2011年排污费），远超出年度300万元的费用控制目标。

（二）影响利润的三大指标控制还需努力。

公司上半年实现利润5209.48万元，按照总经理年初工作报告中提出的“力保35亿发电量和550万吉焦供热量，从产量中抢抓利润9870万元；严控标煤单价795元，从煤炭成本中抢抓利润4280万元；狠抓供电煤耗至312克，从经济运行中抢抓利润6150万元”的要求看，发电计划值20亿千瓦时,实际完成值19.4亿千瓦时，计划供热275万吉焦，实际供热234.46万吉焦，产量实现利润5133万元，达到了抢抓利润的半年预期目标；煤炭成本降低，带来利润1522.8万元，完成抢抓半年目标值的70％；供电煤耗上半年实际完成323.58克/千瓦时，与312克/千瓦时为基准计算，减少利润1638万元。

（三）工程建设进展缓慢。

铁路专用线工程一期铁路执行概算1.48亿元，二期铁路建设费用6092万元，2011年至今只支付了代建单位工程预付款3200万元。

该工程自2011年9月1日开工建设以来，因工业大街征地及开发区调整塔西大街规划等原因，铁路专用线工程自12月份停工至今。

中水管网工程完成投资额5663万元，占7944万元执行概算的71.3%，自2010年4月开工建设，完成总工程量的75%，剩余工程因涉及房屋拆迁、高压线迁移无法敷设，虽经市政府多次协调，工程仍没有进展。

（四）库存逐步增加。

上半年出入库率67.15%，其中：

维护耗材出入库率71.87%，机电产品出入库率73.94%，备品备件出入库率36.31%。

物资库存呈现上升趋势，截止目前已突破1000万（含税）。

三、形势分析及下半年预测

今年上半年，我国经济呈现明显减速走势，受此影响，上半年社会用电量增速持续下降，根据信息显示，6月份全国社会用电增速为4%左右，处于低速区间。

电力需求下降直接导致电煤供应“过剩”，从5月开始，煤炭市场进入整体低迷期，6月份更是以每周近20元/吨的速度下行。

截至7月4日，环渤海动力煤价格指数报收676元/吨，连续第九周下跌，累计降幅达111元/吨。

下半年，随着各项预调、微调政策逐步发挥作用，经济发展将趋于稳定。

受以上因素影响，公司下半年经营形势不容乐观，主要表现在：

一是上半年全省经济增幅未达到预期目标，社会用电量增幅回落，省交易中心将根据下半年用电量情况对年度发电目标进行调控，调控比例为目标电量的6%，公司将有2亿千瓦时的发电量受到影响。

二是铁路、中水工程进展缓慢，控制运输成本和水价的压力得不到缓解；高温水能否按期投运，投运后能否保证运行将直接影响全年供热目标实现。

三是通过1A检修降低煤耗的预期设想实现程度等等这些都直接影响公司年度利润目标的完成。

综合多方面因素，8至12月份发电量应完成12.31亿千瓦时；售电量11.35亿千瓦时；供热量233万吉焦；供电煤耗318克/千瓦时；供热煤耗41.50千克/吉焦；入炉煤标煤单价不含税765元/吨，可实现利润总额3603万元，基本保证全年9500万元利润目标的实现。

但由于社会用电量增幅的大幅回落，据近期省电力交易中心发布的电力信息，今年发电调控目标有可能下调6％，结合公司机组特点及运行方式的安排，将影响公司全年发电量1.2亿千瓦时，减少利润1900万元。

四、下半年重点工作及措施

（一）加强计划刚性管理，严控超计划指标

上半年，尽管顺利完成了利润目标，但是一些可控费用如变动材料费、排污费、修理费和部分管理费超出年度目标。

下半年，一是要继续加大与河北公司沟通，追加相关缺失的费用。

二是各部门要有大局意识，要在挖掘潜力、控制费用上下功夫，避免费用超支，确保年度工作目标完成。

三是上半年供电煤耗、发电单位材料费、单位千瓦修理费等指标均未达标，下半年要有针对性的进行深层次分析分解，制定措施，结合设备现状和性能试验结果，对水耗、油耗、脱硝剂、漏氢率、酸碱消耗指标进行调整，对出现异动指标做好分析，发现问题，及时处理。

四是上半年由于中水使用量占综合用水量35.76%，低于年度计划值50.18个百分点，影响水价上升0.32元/吨，影响利润145.22万元，下半年要提高中水利用率，降低用水成本。

五是在设备治理方面，结合1A检修、生产运营诊断等工作，采取措施消除影响机组能耗的不利因素。

（二）加强沟通协调，做好电热营销

一是要做好下半年电量测算，加强电量营销，在确保全年35.28亿发电量的同时，争取更多电量，要力争1个亿的转移电量，确保机组负荷率。

二是要超前策划，与省电力交易中心密切联系，时刻关注电力市场动态，及时掌握机组检修及电网动态，并对电力计划进行跟踪调整，确保机组利用小时数不低于区域同类型机组水平。

三是要在热力交易过程中及时与供热公司进行沟通，掌握热力市场最新动态，保证全年供热计划的完成。

（三）加快竣工结算和工程建设进度，实现工作突破

下半年，一是要将竣工结算工作作为工程结算的重点工作，在保证合同条款落实和公司利益的前提下，加快推进速度，适时进行攻坚战，确保工作积极推进。

二是要发挥工作主动性，攻坚克难，攻克制约点、扫清障碍点，实现铁路、中水工程全面开工，加快工程建设进度。

（四）建立物资信息系统，加强物资保障

一是要完成物资信息系统建设，加强库房盘点和物资信息的统计分析，着重解决物资分析不及时，统计工作不及时，储备定额缺失等导致的超储风险。

二是要克服主机备件及进口物资供货周期长等困难，采取积极联系主机厂家、拓展有实力的进口供货商、与生产部门协商可替代产品等措施，确保#1机组A修物资及时到位。

三是要积极开展仓储管理整治活动，以用友软件投运为契机，规范物资管理，确保符合财务接口要求。

同时，要做好物资的整理、摆放及出入库管理，实现更加规范、有序、合规。

同志们！

上半年，我们大家齐心协力创造了可喜的成绩，实现了扭亏为盈的工作目标。

下半年，希望我们再接再厉、继续用我们开拓创新的精神，攻坚克难的决心，求真务实的作风和百折不挠的斗志，续写新的辉煌！

谢谢大家！