MBS塑料项目立项报告案例.docx

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MBS塑料项目立项报告案例

MBS塑料项目立项报告案例

一、概况

（一）项目名称

MBS塑料项目

（二）项目建设单位

xxx有限公司

（三）法定代表人

杜xx

（四）公司简介

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

上一年度，xxx有限公司实现营业收入39289.98万元，同比增长28.59%（8736.00万元）。

其中，主营业业务MBS塑料生产及销售收入为35044.69万元，占营业总收入的89.19%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额8576.36万元，较去年同期相比增长1932.61万元，增长率29.09%；实现净利润6432.27万元，较去年同期相比增长1113.87万元，增长率20.94%。

（五）项目选址

xx工业新城

（六）项目用地规模

项目总用地面积58869.42平方米（折合约88.26亩）。

（七）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.62%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率7.71%，固定资产投资强度194.08万元/亩。

项目净用地面积58869.42平方米，建筑物基底占地面积44517.06平方米，总建筑面积81828.49平方米，其中：

规划建设主体工程57525.94平方米，项目规划绿化面积6305.31平方米。

（八）设备选型方案

项目计划购置设备共计185台（套），设备购置费6635.75万元。

（九）节能分析

1、项目年用电量1121467.58千瓦时，折合137.83吨标准煤。

2、项目年总用水量40998.68立方米，折合3.50吨标准煤。

3、“MBS塑料项目投资建设项目”，年用电量1121467.58千瓦时，年总用水量40998.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）141.33吨标准煤/年。

达产年综合节能量49.66吨标准煤/年，项目总节能率25.93%，能源利用效果良好。

（十）项目总投资及资金构成

项目预计总投资23498.52万元，其中：

固定资产投资17129.50万元，占项目总投资的72.90%；流动资金6369.02万元，占项目总投资的27.10%。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入52028.00万元，总成本费用39695.36万元，税金及附加439.60万元，利润总额12332.64万元，利税总额14473.29万元，税后净利润9249.48万元，达产年纳税总额5223.81万元；达产年投资利润率52.48%，投资利税率61.59%，投资回报率39.36%，全部投资回收期4.04年，提供就业职位790个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）项目评价

1、项目达产年投资利润率52.48%，投资利税率61.59%，全部投资回报率39.36%，全部投资回收期4.04年，固定资产投资回收期4.04年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、“十三五”以来，党中央、国务院就加快质量品牌建设提出一系列明确要求。

2016年，国务院部署了“三品”专项行动，出台了《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》，把“增品种、提品质、创品牌”作为从供给侧和需求侧两端发力，提高有效供给质量，满足人民群众消费升级需要的战略抓手。

2016年底中央经济工作会提出“要坚持以提高质量和核心竞争力为中心”“加强品牌建设，培育更多‘百年老店’，增强产品竞争力”来振兴实体经济。

2017年的政府工作报告将“全面提升质量水平”作为实体经济转型升级的五项任务之一，国务院将每年的5月10日设为“中国品牌日”。

《质量品牌提升“十三五”规划》《装备制造业标准化和质量提升规划》《消费品标准和质量提升规划（2016-2020年）》相继发布实施。

这些举措彰显了质量品牌建设在促进我国实体经济、建设制造强国中的作用，引导民间投资打造中国质量、中国品牌。

二、建设规划分析

（一）产品规划

项目主要产品为MBS塑料，根据市场情况，预计年产值52028.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

（二）用地规模

该项目总征地面积58869.42平方米（折合约88.26亩），其中：

净用地面积58869.42平方米（红线范围折合约88.26亩）。

项目规划总建筑面积81828.49平方米，其中：

规划建设主体工程57525.94平方米，计容建筑面积81828.49平方米；预计建筑工程投资6437.58万元。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数75.62%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率7.71%，固定资产投资强度194.08万元/亩。

项目预计总建筑面积81828.49平方米，其中：

计容建筑面积81828.49平方米，计划建筑工程投资6437.58万元，占项目总投资的27.40%。

（四）选址综合评价

投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。

三、建设风险评估分析

投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。

投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构，带来生产要素的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。

四、项目投资情况

（一）固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资17129.50（万元）。

（二）流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金6369.02万元。

（三）总投资构成分析

1、总投资及其构成分析：

项目总投资23498.52万元，其中：

固定资产投资17129.50万元，占项目总投资的72.90%；流动资金6369.02万元，占项目总投资的27.10%。

2、固定资产投资及其构成分析：

本期工程项目固定资产投资包括：

建筑工程投资6437.58万元，占项目总投资的27.40%；设备购置费6635.75万元，占项目总投资的28.24%；其它投资4056.17万元，占项目总投资的17.26%。

3、总投资及其构成估算：

总投资=固定资产投资+流动资金。

项目总投资=17129.50+6369.02=23498.52（万元）。

（四）资金筹措

全部自筹。

五、项目经营收益分析

（一）营业收入估算

该“MBS塑料项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑MBS塑料行业设备相对价格变化，假设当年MBS塑料设备产量等于当年产品销售量。

项目达产年预计每年可实现营业收入52028.00万元。

（二）达产年增值税估算

达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1701.05万元。

（三）综合总成本费用估算

根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用39695.36万元，其中：

可变成本35313.56万元，固定成本4381.80万元。

（四）利润总额及企业所得税

利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=12332.64（万元）。

企业所得税=应纳税所得额×税率=12332.64×25.00%=3083.16（万元）。

（五）利润及利润分配

1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：

利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=12332.64（万元）。

2、达产年应纳企业所得税：

企业所得税=应纳税所得额×税率=12332.64×25.00%=3083.16（万元）。

3、本项目达产年可实现利润总额12332.64万元，缴纳企业所得税3083.16万元，其正常经营年份净利润：

企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=12332.64-3083.16=9249.48（万元）。

4、根据计算得到以下经济指标。

（1）达产年投资利润率=52.48%。

（2）达产年投资利税率=61.59%。

（3）达产年投资回报率=39.36%。

5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入52028.00万元，总成本费用39695.36万元，税金及附加439.60万元，利润总额12332.64万元，企业所得税3083.16万元，税后净利润9249.48万元，年纳税总额5223.81万元。

六、项目结论

1、支持中小企业提高自身市场开拓能力。

引导中小企业加强市场分析预测，把握市场机遇，增强质量、品牌和营销意识，改善售后服务，提高市场竞争力。

提升和改造商贸流通业，推广连锁经营、特许经营等现代经营方式和新型业态，帮助和鼓励中小企业采用电子商务，降低市场开拓成本。

支持餐饮、旅游、休闲、家政、物业、社区服务等行业拓展服务领域，创新服务方式，促进扩大消费。

2、项目拟建设在项目建设地内，工程选址符合项目建设地土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件，确保投资项目的顺利实施，将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。

八、主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

58869.42

88.26亩

1.1

容积率

1.39

1.2

建筑系数

75.62%

1.3

投资强度

万元/亩

194.08

1.4

基底面积

平方米

44517.06

1.5

总建筑面积

平方米

81828.49

1.6

绿化面积

平方米

6305.31

绿化率7.71%

2

总投资

万元

23498.52

2.1

固定资产投资

万元

17129.50

2.1.1

土建工程投资

万元

6437.58

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

27.40%

2.1.2

设备投资

万元

6635.75

2.1.2.1

设备投资占比

28.24%

2.1.3

其它投资

万元

4056.17

2.1.3.1

其它投资占比

17.26%

2.1.4

固定资产投资占比

72.90%

2.2

流动资金

万元

6369.02

2.2.1

流动资金占比