年产100万吨水泥粉磨系统建设项目可行性研究报告.docx
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年产100万吨水泥粉磨系统建设项目可行性研究报告
年产100万吨水泥粉磨系统建设项目
可行性研究报告
总论
1.1项目名称、建设单位及建设地址
项目名称:
XX建材有限责任公司100万t/a水泥粉磨系统建设项目
项目建设单位:
XX建材有限责任公司
项目建设地址:
XXXX县城关镇永平村
1.2项目概况
1、项目基本情况
为积极响应国家对水泥产业政策要求,提高企业生产能力,XX建材有限责任公司投资3300万元,申请建设100万t/a水泥粉磨生产线,采用高细球磨与高效选粉机组成闭路粉磨生产工艺。
产品为:
p.o42.5水泥70万吨,p.o52.5水泥20万吨,p.c32.5水泥10万吨。
袋散装比例为3:
7。
2、项目土建内容
项目建设用地面积30亩。
项目总建筑面积6150㎡。
其中:
原料生产车间370㎡,库房800㎡,料仓3000㎡,成品库1080㎡,综合办公楼600㎡,附属设备300㎡。
3、项目负责人
本项目负责人:
XX
1.3项目建设的必要性
(1)符合我国西部大开发的要求,促进西部地区城市建设、基础设施建设进程;
(2)促进我省水泥产业发展,实现水泥产业的可持续健康发展;
(3)促进我省经济发展,带动周边地区农村经济;
(4)是企业自身发展要求。
1.4编制依据
(1)国家、省、市“十一五”规划纲要和2010年远景规划纲要;
(2)国家发改委,国务院西部地区开发领导小组办公室联合发布的《西部大开发“十一五”规划》
(3)XXXX人民政府发布的《XX县项目建设三年行动计划(2009年-2011年)》
(4)国家发改委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
(5)国家发改委颁布的《投资项目可行性研究指南》(试用版);
(6)委托方提供的其他有关资料和其它有关法律法规文件。
1.5编制原则
(1)根据XXXX县国民经济和社会发展规划纲要,结合XX县城关镇永平村建设的实际情况,充分论证该建设项目的综合经济效益;
(2)在总体规划的指导下,采取全面规划的原则,使工程建设与城市发展相协调,既保护环境,又最大限度的发挥工程效益;
(3)适应周围地区的发展情况,在设计上留有余地。
1.6主要技术经济指标
项目总投资3300万元,其中建设投资(固定资产投资)2559.15万元,流动资金740.85万元。
经计算,本项目各项财务评价指标较好。
年平均营业收入32867万元,年平均总成本费用为31831万元,年平均利润总额960.5万元,年平均上缴所得税为240.1万元,年平均净利润为720.4万元。
全部投资财务内部收益率分别为42.35%(所得税前)和36.54%(所得税后),高于本项目设定的基准值。
全部投资财务净现值税前为4185.96万元、税后3040.45万元,均大于零。
全部投资投资回收期(pt)为税前3.33年,税后3.54年。
详见附表——主要数据及财务评价指标表。
序号
项目
单位
指标
1
工厂规模及产品品种
1.1
水泥产量
万t/a
100
1.2
水泥品种
p.c32.5水泥
万t/a
10
p.o42.5水泥
万t/a
70
p.o52.5水泥
万t/a
20
2
主机规格能力
水泥磨φ3.2×13m×2
t/h
150
3
年耗电量
万kwh/a
4500
4
全厂用水量
t/d
792.3
7
厂区占地面积
m2
20010
8
建筑物占地面积
m2
5547
9
建筑系数
%
27.72
10
全厂职工人数
人
310
其中:
生产人员
人
260
11
劳动生产率全员
T/人.a
3225
工人
T/人.a
3846
12
工程总投资
万元
3300
13
企业经济效益
13.1
年均销售收入
万元
32867
13.2
平均销售价格
元/t
328.67
13.3
年均总成本
万元
31831
13.4
年均利润总额
万元
960.5
13.5
年均税后利润
万元
720.4
13.6
投资利润率
%
29.11
1.7可行性研究结论
(1)随着国家不断加大对西部基本建设的投资强度,而水泥产业在基本建设里充当着重要角色,因此该项目具有良好的市场前景和广阔的发展空间。
(2)该项目依托XX县完整的体系化市场,良好的经营环境。
(3)项目建成后,财务评价各项指标均达到了相关标准,在财务上时可行的。
(4)项目运营后年均上缴所得税上百万元,不仅可以解决本地一部分人的劳动就业,缓解当地就业压力,还可以带动本地相关企业甚至行业的发展,为地方经济和社会繁荣做出贡献。
综上所述,我们认为该项目定位准确,符合发展规划及相关政策,符合区域发展战略,项目建成后,将产生巨大的经济效益和社会效益,建议尽快付诸实施。
第二章建设单位概况
2.1企业简介
2.1.1基本情况
企业名称:
XX建材有限责任公司
注册时间:
2007年3月15日
注册资金:
1000万元
企业登记注册类型:
有限责任公司
2.1.2产权结构情况
本公司是以资金为纽带成立的有限责任公司,具有独立的法人资格。
产权明晰,管理规范,实行独立核算,自主经营,自负盈亏。
科学的管理机制和先进的管理流程体系,有效地保证了公司快速稳步与健康发展。
公司股东权益及所占比例见表2-1。
表2-1股东权益及所占比例
股东名称
出资金额(万元)
出资比例(%)
赵瑞
900
90
杨志剑
100
10
2.2人员
2.1.1法定代表人和企业人员基本情况
1、企业法定代表人:
XX
2、企业人员基本情况
公司现有员工86人,其中管理人员12人,专业技术人员24人,其他人员50人。
2.3管理情况
公司是依法成立的有限责任公司,严格按照《公司法》运作:
“产权明晰、管理规范”,并依照现代化企业管理制度,建立了“严格、高效、灵活”的运行机制,实行董事会领导下的总经理负责制;用人实行双向选择,择优录用和全员劳动合同制的管理;在分配制度上奉行效率优先,兼顾公平的原则。
我们鼓励每个员工在真诚合作与责任承诺基础上,展开竞争,并为员工的发展,提供公平的机会与条件。
每个员工都是依靠自身努力与才干,依靠公司提供的机会;依靠工作和自学提高自身的素质与能力;依靠创造性地完成和改进本职工作满足自己的成就愿望。
我们从根本上否定评价与价值分配上的短视、攀比与平均主义。
在客户服务上我们建立了完善的项目系统运营服务流程及系统运营网络,向客户提供专业化和标准化的服务。
客户的利益所在,就是我们生存与发展的最根本的利益所在。
我们以客户满意度作为衡量一切工作的标准。
2.3.1管理制度建设情况
公司为有限责任公司,为使公司具有较强的市场应变能力和经营决策快速反映能力,在经营管理上本着减少层次、权责分明、有序经营、提高效率的的原则,实行总经理领导下的直线职能制组织机构,实行科学民主的现代化企业管理。
岗位职责明确、责任落实到个人。
以规范化、制度化管理为核心,并根据本公司生产经营特点建立了一套适应本公司运作的生产管理、销售管理、财务管理等各种制度和实施办法,充分体现有效的激励精神和严肃的约束机制,并形成一套适合本公司的绩效考核办法,使公司管理规范,运作有序,有效保证了公司经营目标的实现。
2.3.2质量保障体系建设情况
公司把质量视为企业的生命,因此在公司内部建立了一整套完善的质量考核制度。
在贯彻国家有关技术标准规范和全面质量管理概念的基础上,公司建立了如下质量保障制度:
1.公司总经理质量管理责任制
总经理是企业生产行政工作的全面负责人,是全面质量管理的领导者和组织者,对整个企业的工作质量,产品质量负全责。
在质量管理中其主要职责是:
认真贯彻执行党和国家关于产品质量的方针和指示,审批企业质量管理制度,抓好全面质量管理的全员教育工作,在全体员工中经常进行“百年大计,质量第一”的思想教育,组织开展全优工作活动。
2、技术负责人质量责任制
技术负责人严格遵守国家规定的生产规范、规程、技术规定、质量规划、技术措施,并在生产过程中认真检查和贯彻。
负责产品的检查验收。
经常检查各车间按规定生产的基本情况,对违反生产规范、操作规程、技术措施的组织和个人,有权制止,责令返工或令其停工。
辅导各组全面质量管理工作,指导工作,协助专职质量检查员建立质量档案。
3、车间主管质量责任制
车间主管是水泥生产操作的直接组织和领导者,对水泥生产负有直接责任。
组织领导班组严格按生产规范,操作规程,技术措施进行生产,并经常检查督促。
经常对职工进行“百年大计,质量第一”和普及全面质量管理的宣传教育。
严格按生产程序办事,组织均衡生产。
随时掌握生产进度及质量情况,认真贯彻质量规划和各种技术措施,组织班组工人开展自检、互检活动。
主持工序交接检查和产品质量评审工作,并针对存在的问题,组织质量攻关。
4、 技术培训管理制度和规则
公司例来重视对员工的技术培训工作,为此制定了对各级技术人员的日常培训和专业人员的脱产培训制度,以适应现代建筑材料生产不断发展的需要。
目前培训工作主要侧重于以下几点:
(1)不定期组织公司内部培训,聘请一些在专业技术上较有权威的学者来公司讲座;或由公司内部高级工程师亲自授课,将技术及经验传授给技术人员。
(2)生产人员的培训主要由工程技术人员负责。
组织生产人员对生产规范、工艺流程、技术规定、质量标准、技术措施进行学习,并且对生产人员实施考核制度,只有考核合格的人员才能批准参加实际生产过程。
(3)对高级技术人员培训采取参加各系统设备供应商组织的认证工程师培训的方式,这类培训使技术培训人员能够熟练掌握该水泥生产全过程。
2.4公司经营业绩
2.4.1近两年的公司经营情况
2007年实现销售收入1.36亿,净利润400万元;2008年实现销售收入2.04亿,净利润600万元。
所生产的水泥在市场上得到了充分的认可,市场占有率稳步攀升。
2.4.2公司资产及负债情况
公司资产1350.38万元,目前无任何负债情况。
第三章项目建设的背景及必要性
3.1项目建设的背景
1、我国水泥行业整体复苏
2007年,中国水泥行业经济运行质量明显提高,全行业运行和发展总体呈现出又好又快的势头。
2007年1-11月我国水泥制造行业实现累计工业总产值362,074,059千元,比上年同期增长了21.94%;实现累计产品销售收入350,293,152千元,比上年同期增长了22.82%,实现累计利润总额20,654,911千元,比上年同期增长了64.66%。
2008年我国水泥行业整体运行良好,水泥产量达到13.99亿吨,新型干法水泥数量比重已经达到61%;全行业实现利润280亿元,创历史新高;2008年1-12月水泥行业累计投资突破一千亿元,达1051.46亿元,增长60.76%。
长期而言,水泥仍然处于长期的高速增长期。
从长期来看,在我国城镇化趋势没有完全改变以前,水泥需求将依然保持高增长态势。
2008年11月国家提出四万亿拉动内需计划及扩大内需十条政策,主要集中在民生工程、基础设施、生态环境和灾后重建等方面,水泥作为建筑行业必不可少的建筑材料,无疑会受益良多,水泥工业有望保持平稳增长。
2、西部大开发推动水泥需求增长
西部大开发的重点是加快西部基础设施建设,尤其是交通、通讯、水利工程、城市建设;生态环境的保护和建设;优势资源的开发和产业结构的调整。
2001年国家从长期建设国债中拿出500亿元,安排了一批西部基建项目,如青藏铁路、西部机场、西部州县公路、西电东送等。
西部大开发首先要解决的就是基础设施的"瓶颈现象,伴随着西
部大规模基础设施建设的开展,对水泥的需求也会大幅上升。
西部的水泥工业拥有资源优势。
西部地区用于水泥生产的石灰石、石膏、页岩等原材料资源丰富,西部地区的劳动力成本在全国具有优势,同时,还拥有丰富廉价的水电和煤炭资源,这些都使西部水泥企业具有一定的成本优势。
西部水泥工业还具有地域性优势。
由于水泥的生产和销售具有地域性,西部地区地处内陆,水泥陆地运输成本高,西部的水泥市场相对封闭,在全国水泥价格低迷的情况下,西部地区的水泥价格始终能保持在较高的水平上。
西部大开发最大的受益者是西部水泥企业,开发建设形成的对水泥的巨大需求,绝大部分将由西部水泥企业来分享。
尤其是陕西省对外公布的2009年国经济和会发展计划,其中多项条例涉及到了基建项目。
此次陕西省公布的09发展计划,重点介绍了2009年在建或待建的基建项目,其中包括全面推进灾后重建、大力推动重点建设项目的建设实施、加强农业基础设施建设力度,以及节能减排工作的全面开展。
据陕西省建材工业协会负责人介绍,2009年陕西省将继续把解决受灾群众住房作为重中之重,全面完成异地整村迁建和整村就地重建。
加快启动第二批学校、医院、福利院重建项目,全面完成教育、卫生等公共服务设施重建任务。
抓好铁路、公路、机场等基础设施建设。
2009年陕西省安排省级重大建设项目达319个,估算总投资125万亿元。
其中在建项目150个,年度投资1110亿元。
包括西安至平凉铁路、西宝高速公路扩建、西安地铁等38个基础设施项目,年度投资412亿元;农村卫生服务体系、农村饮水安全等13个会事业及生项目,年度投资47亿元;西安西郊热电厂“上大压小”、陕化节能减排技改、丹江口水库及上水污染防治和水土保持等11个节能环保项目,年度投资107亿元。
新开工项目45个,年度投资233亿元。
包括西宝、西汉蓉铁路客运专线,延安机场迁建,西安浐灞世博园、百县工业园等。
年内建成郑西客运专线、安康至武汉铁路复线,宝鸡至牛背、西安XX机场专用高速公路,XX多晶硅等30个项目。
新增高速公路里程302公里,铁路里程469公里。
农业基础设施建设基建项目包括:
中低产田改造和农田水利设施条件改善。
届时,将对水利基础设施投资50亿元,建成XX引石过渭供水项目,引汉济渭试验段、王圪堵水库工程建设,建设亭口水库、西安辋川水库等项目。
数量众多的基建项目开建,将会导致巨大的水泥需求。
3、节能、环保、循环经济成为水泥工业发展主要方向
2004年以来,国家发改委等部门先后出台了《水泥工业产业发展政策》、《水泥工业发展专项规划》等一系列调控政策。
这些政策对水泥产业布局调整、产业技术政策、能源消耗、资源节约和循环经济等作出具体规定,指明了水泥工业的发展方向和结构调整目标。
相关政府部门在项目审批、清理违规项目、严把信贷和土地闸门等政策措施方面开始加力。
有力的调控促进了水泥行业逐步迈上稳定、健康的发展轨道。
国家发改委、国家环保总局为此作出了明确要求和部署。
再次明确节能、环保、循环经济是水泥工业的发展方向。
近年来,国内许多地区呈现出水泥市场产销两旺的喜人势头。
在政策调控的作用下,水泥行业的景气度在稳步提升。
2006年10月,国家发改委出台的《水泥工业发展专项规划》和《水泥工业产业发展政策》开始实施,到2020年将累计淘汰落后生产能力2.5亿吨,企业数量由目前5000家减少到2000家左右,生产规模3000万吨以上的达到10家,500万吨以上的达到40家。
“行业准入门槛的规范和提高,意味着水泥业落后工艺产能淘汰步伐将进一步加快,有利于行业集中度的提高。
大力发展循环经济,建设节约型水泥产业,正是水泥业深化科技创新的适合国情的突破点。
国家“十一五”规划要求:
单位GDP能耗指标下降20%,建设环境友好型、资源节约型社会。
这对我国水泥工业的发展是一个巨大的挑战,同时也孕育着良好的机遇。
由于新型干法水泥技术的发展,装备水平、自动控制和信息化程度的提高,环保技术和装备使能源、资源消耗和环境污染程度大幅度减少,水泥工业生产过程实现减量化、再利用,消纳废弃物的领域越来越广阔。
在水泥生产过程中提高低品位原料、燃料和固体工业矿渣利用水平,推广余热发电、水泥窑处置工业废弃物及危险废弃物技术,是水泥工业发展循环经济的重要内容。
余热发电、利用水泥窑处置废弃物技术已经成为业内人士探索的热点。
天津水泥院院长于兴敏说,利用新型干法水泥生产线的低温余热发电,能够满足生产线自身所用电量的50%,具有显著的节能效果。
同时,废气通过余热锅炉降低了排放的温度,还可有效地减轻水泥生产对环境的污染,具有良好的环保效果。
而利用水泥窑处置废弃物,从社会层面上既消灭了公害,有效减少了因存放废弃物而造成的对土地资源的消耗,还可以减少城市兴建工业废弃物焚烧炉的投资,以及减少焚烧炉所产生的二次污染。
如今,不少大型水泥企业正在加强技术创新,开始按照“减量化、再利用、资源化”的原则,采取各种措施,以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价,取得最大的经济产出。
3.2项目建设的必要性
1、促进西部地区城市建设、基础设施建设进程
中央确立的西部大开发的重点是:
加强基础设施建设,即以公路建设为重点,加强铁路、机场、天然气管道干线建设,加强电网、通讯和广播电视等基础设施建设;加强水利基础设施建设,特别是把水资源的合理开发和节约利用放在突出位置。
公路交通建设方面,西部是要建设公路大通道,在完成国道主干线建设任务的基础上,再建设8条连接东中西部的大通道,总计1.5万公里,技术标准是二级以上高等级公路,其中高速公路3350公里,约需投资1200亿元。
提高公路通达深度,解决好公路通乡、通行政村和机耕道问题,约22万公里,解决452个乡镇,41530个行政村和新疆建设兵团972个连队不通路的问题。
根据西部地区的公路现状,交通部决定用20年左右的时间,使西部地区的公路交通发生根本性的变化,基本形成布局合理、功能完善的公路运输服务网络。
在铁路方面,“十五”期间,西部铁路大中型项目基建投资预计将达1000亿元左右,到2005年,西部铁路预计将达到1.8万公里左右。
西部大开发的重点工程“西气东输”工程目前已开始动工,这项总长4200多公里横跨八省一市的工程将耗资1200亿元,投资规模仅次于在建的三峡工程。
此外,据水利部有关负责人介绍,经初步测算,到2015年,西北地区水利建设约需投资2840亿元。
此外,国家电力总公司、信息产业部、农业部、林业局等也都制定了积极的西进计划。
两年多来,在西部大开发各项规划相继开始实施后,国家在西部地区安排的重大项目就有22个之多,总投资额超过4000亿元,西部地区投资的增长速度大大超过东部和中部地区。
据测算,在我国固定资产投资的60%~70%将用于建筑设施建设或工程安装,从而转化为建筑业的产值,而建筑业产值中的30%~40%又要转化为对建材业的需求,尤其是对水泥产品的需求。
本项目建成后,可积极促进我省基础建设,有利推动西部大开发进程。
2、促进我省水泥产业实现可持续发展
目前,陕西省水泥生产企业有300多家,年产量1900多万吨,全国排名17位,从整体规模来看,在全国处于中等水平,但是从市场发展程度来看仍然比较落后。
近两年,陕西省水泥工业的发展伴随着国家水泥行业大环境的改善而逐渐回暖,目前陕西省水泥行业的发展现状体现在四个方面:
◆优势:
(1)起步早,历史长。
例如秦岭水泥是国家“一五”期间投资建设的“亚洲一号”工程,曾被称为亚洲最大的水泥厂,另外还有众多的水泥企业都具有二三十年的水泥生产历史;
(2)水泥生产企业数量众多,目前拥有300多家水泥企业;
(3)资源丰富,已探明的石灰石储量达60亿吨,位居全国第一;
(4)水泥行业集中度快速增长,05年我省水泥行业前四家企业的生产集中度为CR4=30.52%,市场集中度为CR4=34.7%,均高于国家平均水平;
(5)产业结构调整较快,新型干法水泥生产线规模在全国处于较好水平,居第10位,现有新型干法生产线:
5000t/d生产线2条,2000t/d生产线7条,1000t/d生产线13条,且新型干法水泥产量的比重快速增长,
◆劣势:
(1)企业差距悬殊且分散经营,大企业集团数量较少,300多家企业里年产量过百万吨的仅有7家,其余200多家水泥企业的年平均产量只有9.5万吨;
(2)现有水泥企业规模较小,单条生产线生产能力较低,集中在1000t/d以下,劳动生产率低,没有达到规模经济的要求;
(3)集中度虽然高于全国平均标准,却依然处于较低的水平,其他企业实力过于弱小,造成了陕西水泥行业较高的集中度;
(4)水泥产量的增长速度低于水泥需求量的增长速度,不能有效满足工业建设需求;
(5)利润起伏不定,企业亏损严重,2004和2005年陕西省水泥企业亏损率分别为39.10%和53.69%。
根据数字水泥网2006年6月最新统计数据显示,陕西省水泥行业的亏损率已达61.15%;
(6)管理方法和理念陈旧,组织结构繁冗、执行力差。
陕西水泥企业迫切需要解决的问题是强化企业管理,稳定生产、稳定销售、稳定客户,实施严格的质量管理和创新管理,将现代管理工具应用到水泥企业中去;
(7)交通运输条件差、成本高;
(8)资源利用率低,生态环境污染严重。
◆威胁:
(1)从市场角度看,国内外水泥巨头的进入,其强大的经济实力,先进的生产工艺,庞大的生产能力,对陕西本地的中小水泥企业必将造成毁灭性的打击,一方面市场竞争加剧,另一方面,对企业规避风险的能力也提出了更高的要求;
(2)能源供应的紧缺,能源价格的上涨(如煤炭、电力),运输能力的有限性,将造成水泥企业生产、物流及销售成本的提高,进一步缩小利润空间,降低行业投资规模,削弱产品的市场竞争力;
(3)陕西水泥市场不同于其他地区,近几年水泥的供需缺口依然存在,大批中小企业将在市场中被淘汰,而大型水泥企业还没有完全成长起来,短时期内将会加剧这种供需矛盾。
◆机会:
(1)西部大开发背景下,陕西省经济发展提速,基础设施建设,重点工程的兴建,对水泥的需求量是大量的和持续的,预计将以每年5%~8%的速度增长
(2)以西安为中心,辐射陕南陕北的交通运输网络的日益完善,将会在一定程度上扩大水泥产品的销售半径;销售半径的扩大,意味着企业将在更大的市场上,与更多的企业进行更加激烈的竞争,同时,也将获得更多的客户资源
(3)国内外水泥巨头大批涌入西北市场,如冀东水泥与海德堡主控冀东水泥扶风有限责任公司和泾阳有限责任公司;拉法基与秦岭水泥,如若合作成功,秦岭水泥的年产量将达到千万吨水平。
这些不同方式的合作都会带来新的生产工艺和先进的管理经验,“打破”陕西水泥行业目前这种缓慢发展的态势,加快陕西省水泥企业优胜劣汰的进程,实现企业的跨越式变革和发展。
本项目拟建成年产100万吨水泥粉磨系统生产线,项目建成后将购置新型生产设备,生产质量高、品质好的水泥,积极贯彻国家关于水泥生产过程中环保、节能指标,促进我省水泥产业可持续发展。
3、繁荣我省经济,带动周边地区农村经济发展
城关镇辖30个行政村,5个居委会,总面积47平方公里,耕地面积3733公顷,总人口73490人。
2004年,全镇国民生产总值完成11.6亿元,乡镇企业产值7亿元,财政收入完成158万元,农民人均纯收入2680元。
城关镇一直抓 产业结构调整:
一是积极实施优果工程。
完成果树大改形333公顷,果品纸套袋率达到70%以上,全镇优果率达到60%以上。
二是积极落实“双百双万”工程。
全镇新增设施农业大棚50余座,初步形成黄甫村、钞里村、张家村等几个养牛基地,发展奶牛350头,肉牛400头。
三是非公有制经济和二、三产业得到较快发展。
全镇从事餐饮、服务、商贸流通等二、三产业的人数达到4600人,以食品和果品包装材料为主的非公有制企业发展迅猛,各类纸箱厂发展到1