酒店财务部上半年工作总结.docx
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酒店财务部上半年工作总结
酒店财务部上半年工作总结
篇一:
酒店财务部20XX年上半年工作总结
酒店财务部20XX年上半年工作总结20XX年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务。
一、全年量化指标完成情况
1、资金上存率XX%以上;完成,达到XX%。
2、年末货币资金余额15XXX万元以上,其中公司本级20XX万;上半年期末货币资金仅仅8XXX万元,总部约为XXX万元,离指标差距很大。
3、总部费用支出控制20XX万元以内:
上半年实际发生XXX万元,由于有大约XXX万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费XXX万未计算,半年绩效考核估计大概有XXX万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用XXX万元,在预算控制之内。
4、全年收取司属单位上交款项11XXX万元;已收4XXX万元,完成年度计划的XX%。
5、新开项目资金策划率XX%;新开项目3个,均做了资金策划。
(五盂两个,白象绿洲一个)。
6、全司利润总额15XXX万元;上半年完成利润4XXX万元,完成XX%。
7、办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成。
上半年未发生投诉。
1、主要经济指标
单位名称营业额营业收入利润总额应收款项(应收账款+其他应收款+已完工未结算款)隧道公司74,404.0077,281.004,034.0035,345.00
安徽公司23,709.0024,246.00456.0033,767.00
铁路经营部31,042.0026,903.68(582.83)22,467.60
其中:
哈大项目1,260.001,052.00(950.00)3,699.00
石武项目2,580.00950.000.00935.00
武黄项目9,490.0012,967.000.508,586.80赣韶项目8,320.004,961.2925.943,518.27沈丹项目5,554.003,510.00280.002,490.00
五盂项目2,598.002,207.5335.732,207.53
准神项目1,240.001,255.8625.001,031.00
机关96.00
合计129,155.00128,430.684,003.1792,579.60
上半年累计完成产值XXX亿元,占局下达指标的XX%,实现利润4XXX万元,占局下达指标的XX%。
从各分公司情况来看,隧道公司完成4XXX万,占年度指标的XX%。
安徽公司年度计划指标为4XXX万元,实际完成XXX万元,仅完成XX%,下半年需要完成3XXX万元,铁路项目部计划完成5XXX万元,实际亏损XXX万元,下半年要完成指标需要5XXX万元,从目前情况来看,安徽公司和铁路经营部要完成年度指标已经不可能。
2、上缴货币资金情况
单位累计
收款数上交比例收款应
上交数半年利润数利润上交比例利润应交款数合计应交实际
上交欠交年度
指标完成率
隧道公司618283%1855403420.%80726623400(738)36)6000XX%安徽分公司304872%610456.0020.%917011000.(299)20XXXX%
铁路经营部22497XX.X%562(582)XX%5623821803000XX%
刚果项目部XX%0.00500.
合计11481130273908XX%89839254782(857)1150XX%
上半年公司累计上交局货币资金1XXX万元(含隧道公司的1XXX万元),完成局下达指标5XXX万元的XX%,各单位如果按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款3XXX万元,实际收款4XXX万元(含隧道公司算抵扣局上交的1XXX万元),超收XXX万元。
其中隧道公司超收XXX万元,安徽公司超收XXX万元,铁路公司少收XXX万元。
但从完成年度计划来看,隧道公司完成年度计划的XX%,安徽公司完成年度计划的XX%,而铁路公司仅仅完成年度计划的XX%,尚差2XXX万元。
三、上半年所作的主要工作:
20XX年上半年,我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。
1、认真做好财务的日常工作。
2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则,做好企业费用预算管理,费用预算工作。
财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。
每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和总结。
截止上半年公司总部管理费用XXX万元,加上半年尚未入账的办公楼租金XXX万元,以及公司上半篇二:
20XX年上半年酒店财务工作总结
财务部20XX年上半年工作总结
在酒店总办的正确指导和各兄弟部门的通力合作及全力支持下,思想汇报专题财务部全体员工,团结一致圆满的完成了酒店20XX年上半年度的会计核算、成本核算、资产管理、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和帐务汇算等多项工作任务;通过树立“为公司节约每一分钱”的观念,通过坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约成本”的工作原则,充分发挥了财务工作在酒店管理中的重要作用。
上半年度,通过“分散调查,集中定价”管理制度,加强了对采购成本的控制,取得了一定的成绩,各出品部的成本也得到了有效的控制。
现对我部20XX年上半年工作汇报如下:
一、部门人事培训方面
财务编制XXX人,上半年度离职XXX人,新入职XXX人,目前,财务部在职人数为XXX人,缺编5人。
在20XX年上半年,本部人员一直都处于不稳定状态,其中因私人问题及工资待遇问题,员工思想波动较大,流动率较高,招工也较困难,熟手的员工更难招聘。
在这种情况下,本部主要采用内部调动的形式,提拔培训基层员工担任,总帐会计、成控主管、成本会计、应付会计、审计主管等重要岗位都是从内部调动,培训工作的难度较大,因员工的适应能力有一个过程,故有较多的工作已有所滞后。
收银部的人员中也有部分是刚刚从学校出来实习、工作,没有任何的工作经验;承受能力也较差。
面对压力,本部通过思想工作与岗位培训工作两手抓,(转载于:
在点网)通过发动员工加班加点来完成工作。
上半年度,在全体人员的共同努力下,充分发挥团队精神,大力倡导“责任明晰、恪尽职守、敢于负责、忠于企业”的责任文化,使员工树立正确的岗位责任价值观,让责任理念融入人心,让文化意识落地生根,正是责任心造就了员工的自律,促使员工自觉地在工作中精益求精,在平凡的工作中脱颖而出,在不断提高员工业务知识的同时,按时按质完成上级安排各项工作及本职工作。
二、部门重点工作落实情况
为响应总办节能降耗的号召,20XX年度,采购成本的控制工作将列为财务部的主抓工作,财务部在做好日常成本管理工作外,也加大了市场信息的采集工作,如在每月月底均组织了各大厨房负责人对蔬菜类、牛肉类、冻品类及各类餐料进行了市场调查,再集中组织使用部门与供应商进行协商定价等。
目前,各固定供应商的价格都在可控范围内。
而餐料方面就特别的明显,20XX年上半年度,在各出品部门的配合下,通过“分散调查,集中定价”这种模式,打破了餐料供应说了算,价格长期只升不趺的格局,餐料的采购价格比以往全面下降。
经过明查暗访,冻品类、干货类也出现了价格差。
总办的高度重视下,通过联合出品部,有效地控制了采购成本。
酒店各部在面对20XX年出现的通胀压力下,各出品部的综合成本率依然能保持与上年同期持平且略有下降。
其中中餐部成绩最为显著,数据显示,20XX年上年度1-6月份中餐综合成本率为XX.X%,20XX年上半年度综合成本为XX.X%,两者对比下降了7.XXX个百分点。
排除收入下降因素影响,成本实际节约了XXX万元。
在税务工作中我们克服了许多困难,在政策收紧,报告要求变动的情况下,本部通过积极向国、地税局相关人员请教相关的税务知识,同时也查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴工作。
通过对税务筹划的学习,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、税务局各项报表的填制工作。
20XX年上半年度,具体工作落实以下:
1、元月主要完成了20XX年度的年度报表、各类股东报表、各类评优资料及
奖金的计算发放等,在春节期间,为做好新年早茶的收款工作,收银部在
排班及人员安排上进行了精心的筹划,并对中餐收银员进行了电脑系统操
作培训,手工计价算单培训,应急方案培训等,保证了值班人员的工作质
量及解决了休假人员的后顾之忧。
2、二月份一年一度的税务查帐工作又已开始,为配合会计师事务所的查帐征
收工作,本部完成了各项帐务的整理及资料归集工作,同时做好了资金的
动作计划及员工借款和准备工作。
3、三月份,财务部在按时完成各项财务报表、资金收支、会计核算、财务分
析、成本费用核算、应收帐款管理、发票上报及税务清缴等日常工作的同
时,会计部主要配合会计事务所进行20XX年度的汇算清缴工作及跟进后
续工作(补充资料),完成及跟进了20XX年度广东省“重合同守信用”的
申请工作,出纳室完成了20XX年度的员工借款工作、《广东省酒类零售许
可证》相关资料填报换证工作(3月7日已顺利换取新证)及酒店保险到
期车辆的续保工作等。
收银部完成了广交会期间的英语培训及业务培训工作。
为响应总办全落实质量管理的号召,财务部以各分部主管为成员,成
立了财务部的质量管理小组,组织了相关成员学习了相关质量管理条例,
借而提高各分部的质量管理意识,在工作之余不定期地对各分部进行检查,对存在问题进行跟进等。
4、四月份财务部跟进了酒店环保及节能规划报告所需各类数据及资料(此工
作内容较多,数据历时跨度大,相关部部门所需资料也较模糊,所以耗用
的时间也较多,后来经过往来多次取数才完成)、完成了20XX年度酒店营
业执照及组织机构代码证年审工作。
加强了应收工作的跟进,对一些超过
三个月未结帐单位采取了上门催款并发出催款函。
配合了**实业及***wv
公司年审所需的各类资料及跟进了贵宾楼报建的有关资料(如各类资信证
明书、股东会决议及项目保险),春交会期间合理安排收银人员,全面
跟进了广交会的结帐接待工作,今年的外币兑换较上年同期大幅增加,但
在大堂副理的密切协助下零失误完成了广交会的接待工作。
5、五月份全力配合***税务师事务所顺利完成了20XX年度酒店及**服务咨询
有限公司税审报告,及网上申报工作,完成了20XX年房产税、土地使用
税纳税申请。
在此同时:
为提高财务人员的消防安全意识,在保安部的支
持指导下,联合总办、营销及组织了各分部进行消防培训演习。
为配合酒
店质量检查,提高财务人员的服务意识及工作质量,本部还不定期地组织
各分部主管进行自查自检自测工作,且对工程仓材料进行搬迁,完成了用
品仓与原工程仓的并仓整理工作,进而舒缓了用品仓和管事仓的存货的保
管压力,也降低了两个仓的消防隐患。
另一方面,为节约成本,组织与各
出品部门多次外出进行市场信息调查,通过“分散调查,集中定价”的模
式,各类原材料的采购价格均得到了一定的控制,在各出品部门的努力下,
酒店各出品成本均得到了有效控制。
6、六月份,围绕总办“全心献服务,因礼更精彩”活动,财务制定相关活
动方案,组织全体员工进行课堂式学习,实操训练等。
活动基本达到了既
定目标。
另一方面,为完成总办分配的月饼销售任务,在六月份,本部发
动全体员工,积极联系潜在客户。
在全体员工的努力下,财务部在6月份
完成3284盒,完成了任务的XX%。
财务部在完成日常工作的同时,跟进了:
①月饼票的入库及发放工作。
②全力配合统计局完成“广东省法治化国际
化营商环境问卷调查(酒店业)”,配合地税完成“20XX年重点税源企业
分行业类型调查表”等。
③对新入职员工进行岗前培训工作。
④完成了各
收银点月饼券领取结存数跟踪及系统的审核工作。
⑤跟进了各部门的月饼
销售数量的统计及完成任务情况的数据跟踪工作。
⑥完成**公司营业执照
20XX年度的年检、公共场所卫生许可证及桑拿经营场所备案证明及换证工
作。
⑦完成了***管理公司帐务的交接工作等。
在此同时六月份开展了半
年度的资产大盘点工作,本次盘点工作在酒店各兄弟部门的大力配合及支
持下,得以顺利完成。
资产盘点报告将在7月份完成。
三、存在的问题及建议
1、人员的招聘依然困难,经过沟通了解人员流动率大及招工困难的主要原因,工
资待遇偏低占大部份比例,经调查,五星级酒店财务分部主管的工资均在4XXX元/月或以上。
更多的是,本酒店从内部培养人才后,到期其它酒店任更好的职位。
以本酒店前几任的总帐会计为例,离职后均在新的酒店中任会计经理一职,工资均有6XXX元以上。
当然,员工的流动为正常现象,但人员的更替,带给财务的是更多的内部信息的流失,工作环节的交替脱节。
2、20XX年上半年,实行了“分散调查,集中定价”后,采购价格虽有一定下降,
但此这只能针对长期合作的供应商。
而酒店采购员的现金操控过多,自购物品量过大,各种环节难以控制,采购员与供应商的关系难以变成酒店与供应商的关系,不利于酒店长远发展。
本部建议尽量减少自购,酒店多与供应商变成合作伙伴关系,从而实现物美价廉的目标,进而有效控制采购成本。
3、目前,酒店月均挂账消费的金额为XX.X万元,占营业收入总额的XX.X%,较
正常。
但目前有几个较难收款的单位,分别是:
**村委会09年前的挂账款至今仍有XX.X万元未结账;**模具20XX年7至8月份消费的挂账款至今仍有XX.X万元未结;**纸业于20XX年5月份的消费款至今仍有挂账款XX.X万元未结等。
四、下半年度的工作重点
展望20XX年下半年度,国际经济形势不容乐观,国内cpi指数偏低,消费力严重不足。
而酒店上半年度成绩一般,而20XX年度的营业任务过度集中在下半年度。
在目前经济较严峻情况
下,要完成总办预定利润任务,必须开源节流,重抓成本与费用管理。
在下半度,我们将继续向财务精细化管理进军,向管理要效益,向成本要效益。
继续将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,加强使用财务的监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。
我相信,在总办的正确领导下,本酒店将继续创造一个又一个的营业新纪录。
财务部篇三:
20XX年酒店财务部年终工作总结及20XX年工作计划
20XX年酒店财务部年终工作总结
及20XX年工作计划
时间如梭,转眼间又跨过一年度之坎,回顾一年来的主要工作,除做好酒店的日常会计核算和财务管理工作之外,尤其加强了对酒店收支及资金运作管理操作规范化,严格执行收支两条线的操作要求,使酒店的资金流更加有序和高效。
全年的工作中,财务部各岗位以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。
为使财务工作进一步得到提高,现将20XX年的工作做如下简要回顾和总结。
20XX年工作总结
一、财务核算工作
1、按计划完成20XX年度内部账务核算工
作,安排、督促各岗位人员做好日常帐务核算工作;按照相关部门的要求,督促各岗位人员及时在规定的时间内完成各自的报表和月度管理报表,安排本部会计人员做好20XX年年度结算工作,进行会计科目对帐、清理。
对20XX年度财务资料及会计资料做好整理和装订工作,为20XX年度xxxx国际酒店及下属单位的年度审计和所得税汇算清缴做好准备工作。
2、各相关核算岗位严格执行集团制定的《酒
店收支及资金运作管理操作规定》的相关规定,收款出纳每天将营业款及时入行,及时登帐,以便帐薄能及时反映酒店的资金实存数;付款出纳及相关会计人员严格执行《酒店资金管理及审批权限》,确保资金运作规范和合理使用;安排相关人员跟进收款出纳、付款出纳定期和不定期现金盘点以了解酒店现金的使用情况,确保酒店现金周转的高效和安全。
3、财务部各岗位工作分配方面,由于本年度
着重加强了资金运作管理,因此对各岗位员工的工作作出相应调整,更加完善了有价证券、发票的发放手续,消费卡、钻石卡采取空卡销售,待收款后才充值,使售卡工作管理;每月对酒店各经营点的收银备用金、有价证券、发票等进行临时抽盘以确保酒店资产安全。
4、每月完成关联单位的对帐工作,重点是
xxxx国际温泉酒店的账务往来的核对工作,本年度xx酒店缺单部份,本部会计已重新制单给xx酒店有关会计确认,以保证关联单位往来帐的准确性。
5、为达到资金良性循环的目的,本部通过加
强对应收账款的日常核算、管理与追收工作,在相关部门的协调配合下加强对应收账款追收的同时与其他部门协调对临时挂帐较多的几个客户进行重点跟进,截至20XX月底20XX年全年应收账款发生额3XXX万元,回收额3XXX万元,回收率达到XX.X%,使酒店资金尽快回笼,降低应收账款的坏账率。
6、本年度,部门通过加强对酒店月度收入、
月度支出复核,每月将《营业收入日报表》和与银行对账单进行核对,找出差异及原因,使酒店的资金去向更加清晰。
7、按时完成酒店目标管理的预算指标的数
据准备和制定、修订工作,为各部门20XX年的目标管理提供依据,同时加强与部门的沟通,共同做好目标计划的调整,保证目标管理的可行性
8、为配合酒店的经营运作做好相关工作,例下页
酒店财务部上半年工作总结
如在春节、月饼销售和国庆节期间组织部门内部各相关岗位人员做好月度账务处理工作,并按照付款计划安排支付年末供应商的货款,以保证新年的货物供应;与银行、税务部门沟通,保证春节等节假日及大型营销活动等几个繁忙时段酒店各部门零钞、发票的供应
9、由于酒店的发展和业务不断扩大,对财务
人员的专业要求也越来越高,
今年加强了财务人员的业务培训工作:
一方面要求财务人员自身对专业知识进行再学习,利用业余时间进修专业知识;另一方面财务部在内部也组织了专业知识的专题培训及交流,包括:
财务分析培训、财务意识培训、财务软件的高级运用等;第三,参加其他政府职能部门的税收知识培训、统计知识培训等,以提高个人技能,达到酒店财务核算和管理的要求,既提高工作效率,同时也减少了差错的发生和对财务风险的共同把关抵御二、成本控制管理工作
20XX年成本控制工作的重点一直围绕着酒店开源节流和节能降耗工作展开,加强了成本专项检查的力度,几乎每周都根据设定的不同检查项目联合审计、工程、采购等相关部门进行现场检查,发现问题及时处理并形成报告提交上级部门,尤其是在原材料价格不断上涨的趋势下,重点跟进成控工作,加强对市场的跟踪和对内部的检查,有力的配合了酒店各经营部门和管理层的成控管理工作
1.固定资产的管理与核算方面,利用会计核
算系统完成了酒店固定资产卡片帐的编制,完成了对酒店各部门的固定资产加贴管理标签的工作,并针对酒店各部门前期资产管理方面出现的一些问题,加强与各使用部门的联系与协调,在现行的固定资产盘点、使用和保管等规定的基础上加以补充和说明后下发通知到各营业部门,明确了操作方法和责任,加强对固定资产的管理,使酒店的固定资产管理工作更加完善和规范。
2.原材料核算方面,由于今年以来各项原材上页