会计日报表.docx

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会计日报表

财务科目报表

编号：

年月曰

现金出纳

银行存款

票据支付

前日余额

元

刖日余额

定期存款

应收票据

（本日收进口元）（本日结存口元）

现金收入

元

甲种存款

现金支付

活期存款

本日余额

主要收入

计

应付票据

（本日开出□兀）

（累计余额口元）

存

入

甲种存款

活期存款

主要支出

票据入账

借款

计

（本日借款□元）

（本日偿还口元）

（借入净额口元）

提款

支票开出

日后的预定进账

活期提款

票据支付

记账情形

计

日后的预定出账

本日余额

定期存款

甲种存款

活期存款

银行、税务关系

计

财务日报表

年月日

现金

、

存款

类另U

现金

活期存款

甲种存款

银行

银行

银行

银行

银行

计

小计

借

款

借款处

计

应收票据

银行名称

计

应付票据

银行名称

计

赊

购

区分

前日余额

采购金额

偿付款

本日余额

赊

销

前日余额

销售金额

收款

本日余额

出纳管理日报表

年月日

摘要

本日收支额

本月合计

本月预计

备注

现金

存款

P计

前日余额

销售进账

收

分店汇款

票据兑现

抵押借款

私人借款

预收保险费

入

进账合计

偿还借款

材料

采购品

费用

设备

支

其他

材料购入

采购品支付

费用支付

人事费

广告费

出

各项费用

支付利息

购买固定资产

分店小额款项

工厂小额款项

支出合计

现金存款

存款提款

本日余额

店面收入日报表

年月日

各类商品销售明细

进账明细

现金明细

单位

现金销售

赊销

未收货款

合计

区分

金额

币值

张数

金额

1

2

5

10

50

100

计

计

主要进账内容

本日畅销品

今日集会及其他行事

备注

本日合计

本月累计

票据及存款日报表

年月日星期

票

据

支

票

收入

支出

进账处

类别

进账额

受理日期

受理银行

处理

汇出处

类另U

支付金额

支付日期

支付银行

存

款

银行名称

前日余额

本日存入款

催收进账额

本日提款额

本日支票开出额

本日余额

摘

明

细

本日收入

特殊事项

催收进账

本日提款

支票开出

票据支付

现金存款日报表

年月日

项目

前日余额

存入金额

支领金额

本日余额

活

现金

小

额现金

工厂

动

工厂

营业所

性

宿舍

计

资

甲种存款

银行

银行

金

银行

银行

计

银行

银行

银行

计

合

计

通知存款

银行

银行

疋

银行

银行

计

疋

期存款

银行

期

银行

银行

银行

存

计

银行

银行

款

银行

银行

小计

合

计

金额别一览表

1,000元

10元

元

支票

张

元

500元

5元

元

支出

张

元

100元

1元

元

元

50元

元

计

元

现金合计

元

总计

元

总经理:

经理:

课长:

会计:

出纳:

现金收支日报表

日期：

凭证号码

摘要

收入金额

付出金额

结存金额

合计

核准：

主管：

制表:

二B02银行存款收支日报表

日期：

凭证

号码

票据

号码

摘要

收入金额

付出金额

结存金额

合计

核准：

主管：

制表：

二B03现金盘点报告表

日期：

面值

数量

金额

盘点异常及建议事项

现金及调

度零用金

¥100

50

10

5

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

盘点结果及要点报告

0.02

0.01

小计

其他项目：

未核销费用

左列款项及票据年

月日时盘点时

本人在场，并如数归还无误。

保管员：

盘点人：

员工借支

总计

账面数

盘盈（或盘亏）

项目

张数

金额

盘点数

盘盈（亏）

应收票据：

代收

库存

应收保证票据

合计

核准：

主管：

制表:

说明：

现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签

现金收支日报表

昨日库存

本日收入

本日支出

今日库存

收款金额

银行提现

付款支出

解交银行

收款凭证从第号到第号

付款凭证从第号到第号

备注

出纳员

银行存款/现金收支日报表

年月日

收入

支岀

传票号码

摘要

行号

银行存款

现金

传票号码

摘要

行号

支票号码

银行存款

现金

合计

合计

现金/银行存款

行库名称账号

上日结存

收入

支付

本日结存

摘要

1

2

3

银行存款小计

现金

合计

负责人：

会计：

复核：

岀纳:

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金狷

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5JL

27E

般

味it,

H曲

金m

1'1

注

£1

件

音il

Vf*：

KA

『务日报表

区分

H前转入

借

方

贷

方

余额

经

现金

活期存款

贷款

合计

区分

合计

崇枳

该月经附资金明细魁枳

经

销吿玻用

转

入

管理费用

借

方

营业外费用

贷

方

合计

余

区分

济门

门

计

吿

额

销货净魏

销

区分

ftp门

部

门

合

计

进

先辺销货

帐

累积

总

区分

H前转入

借方（进怅〉

贷方（汇款〉

余额

公

现金

司

支票

应牧票据

合计

进帐处进张种类摘要

进帐金耿

汇款额汇款月日余魏

明

细

背业所名称

年月H

资金Fl报表

那业所幺称

批示

主骨

农