生态园餐饮项目可行性研究报告.docx

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生态园餐饮项目可行性研究报告

生态园餐饮项目可行性研究报告

可行性研究报告

第一章总论

一、项目基本情况

1、项目名称：

***生态园餐饮项目

2、项目承办单位：

***生态园餐饮有限责任公司

3、项目负责人：

***，总经理

4、项目所在地区、地点：

***

5、建设内容：

征地35亩（东西宽85m，南北长275m），建设一处集餐饮、住宿、休闲、娱乐、绿色种植于一体的生态乐园。

具体规划：

生态绿化游乐园、餐饮住宿娱乐园、有机蔬菜种植园。

6、投资规模：

项目总投2837.40万元。

7、资金构成：

项目建设投资2637.40万元，建设期利息为零，项目流动资金200万元。

8、资金筹措：

项目建设投（含培训费、项目前期费）2637.40万元，全部建设单位自筹，项目流动资金200万元，全部建设单位自筹。

9、经济效益：

项目年销售收入3312万元，利润总额1489.93万元，净利润1117.45万元，销售税金及附加182.16万元，全部投资内部收益率36.68%。

10、建设期：

1.2年

11、可研编制单位：

***工程咨询中心

12、法人代表：

***

13、资格证书编号：

工咨甲***

工咨丙***

14、资质等级：

国家甲级

15、发证机关：

国家发展和改革委员会

二、编制依据、原则与范围

（一）编制依据

1、国家发展和改革委员会、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）。

3、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2007年本）。

4、***生态园餐饮有限责任公司与通辽市工程咨询中心签订的编制可行性研究报告咨询合同。

5、国家现行的财会、税收政策。

6、国家有关技术标准及规范。

7、项目建设单位提供的其它有关资料。

（二）编制原则

1、认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。

2、本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则，使装置设计经济合理，安全可靠。

3、严格执行国家、地方对质量安全、环境保护、消防及劳动安全卫生的规定，做好质量安全、消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规范，提高综合治理的水平。

4、采用先进的生产工艺和设备，优化过程控制，实行清洁生产，达到提高原辅材料利用率、提高工效，节约能源，减少废弃物产生量，实现经济和环境可持续发展的目的。

（三）编制范围

受项目承办单位的委托，通辽市工程咨询中心会同有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，根据当地的发展规划，按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。

本报告编制范围包括：

1、项目背景及必要性

2、市场分析及建设规模

3、建设条件与厂址

4、建设方案

5、环境保护

6、节能

7、劳动安全与消防

8、企业组织、劳动定员与人员培训

9、项目实施进度

10、投资估算与资金筹措

11、经济效益分析

三、建设单位概况

***生态园餐饮有限责任公司成立于2011年4月，是专门从事餐饮娱乐的综合服务性企业，注册资本金为100万元人民币，本项目计划总投资2837.40万元。

四、结论与建议

本项目总投资2837.40万元。

其中：

项目建设投资2637.40万元，建设期利息为零，项目流动资金200万元。

项目达到设计建设规模后，正常年实现销售收入3312万元，利润总额1489.93万元，净利润1117.45万元，销售税金及附加182.16万元。

主要评价指标：

（1）、静态指标

投资利润率：

39.38%；

投资利税率：

52.51%；

销售利润率：

33.74%；

销售利税率：

44.99%；

资本金利润率：

42.37%。

（2）、动态指标

全部投资：

项目投资财务内部收益率（%）：

36.68%；　

项目投资财务净现值（ic=8%）：

5241.01万元；

项目投资回收期（含建设期1.2年）：

2.7年；

自有资金：

资本金财务内部收益率：

37%。

盈亏平衡点：

49.51%。

综上所述，本项目符合国家产业政策。

项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。

五、主要技术经济指标

详见表1-1《主要技术经济指标汇总表》。

表1—1

序号

项目

单位

指标

备注

1

基础数据

1.1

建设规模

1.1.1

标准客房

间

120

1.1.2

餐饮包桌

桌　

120　

1.2.

1.3

新增劳动定员

人

120

1.4

原材料消耗

万元　

1047　

1.5

燃料动力消耗

1.5.1

煤

吨

400

1.5.2

水

吨

200000

1.5.3

电

万KWh

50

1.5.4

液化气燃气

吨

40

1.6

“三废”排放量

1.6.1

废水

吨

60000

1.7

总资金

万元

2837.40

1.7.1

建设投资

万元

2637.40

1.7.2

建设期利息

万元

0.0

1.7.3

流动资金

万元

200.00

1.7.4

铺底流动资金

万元

1.8

项目计算期

年

10

含建设期1.2年

1.9

总成本

万元

1639.91

1.10

经营成本

万元

1541.29

1.11

产品销售收入

万元

3312

1.12

销售税金及附加

万元

182.16

1.13

增值税

万元

1.14

利润总额

万元

1489.93

1.15

净利润

万元

1117.40

2

评价指标

2.1

投资利润率

%

39.39

2.2

投资利税率

%

52.51

2.3

销售利润率

%

33.74

2.4

销售利税率

%

44.99

2.5

资本金利润率

%

42.37

2.6

项目投资财务内部收益率

%

36.68

项目投资财务净现值

万元

5241.01

ic=8%

项目投资回收期

年

2.7

含建设期1.2年

2.7

资本金财务内部收益率

%

37

2.8

盈亏平衡点（正常年）

%

49.51

第二章项目背景及建设的必要性

一、项目背景

“民以食为天，食以安为先”，食品安全的重要性毋庸置疑，特别是餐饮行业，它既关乎着人体的健康，更关乎着和谐社会的建立，食品安全已经与国计民生息息相连。

然而我国目前食品的安全状况还不容乐观，食品安全事故仍然屡禁不止、时有发生，监管体系仍有待健全和优化。

消费者、经营者、政府都要深刻认识到问题食品的严重危害，反思食品安全事故带来的巨大不利影响，确保我国食品行业健康和谐的发展，已经是政府和经营者迫在眉睫的事情。

纵观通辽市餐饮行业，可以说五花八门、参差不齐！

一是餐饮环境多集中在闹市区，大多数没有停车位；二是卫生条件相对较差；三是蔬菜来源渠道繁杂，存在诸多隐患；四是菜系品种单一，口感差。

尽管通辽市目前也有几个所谓的生态园餐饮企业，但就规模、设计理念、环境、服务档次，还远未达到真正意义上的生态园的标准。

基于此，本公司在充分考察通辽市餐饮市场的情况下，参照市内外生态园餐饮项目建设的特点，预在通辽市经济技术开发区辽河镇（市北环路边北侧）征地35亩（东西宽85m，南北长275m），建设一处集餐饮、住宿、休闲、娱乐、绿色种植于一体的生态乐园。

具体规划：

生态绿化游乐园、生态餐饮住宿娱乐园、有机蔬菜种植园。

本项目的建设更加贴近和服务于现代人的生活。

置身于通透开阔的模拟原生态自然环境之中，品尝新鲜、无公害美食。

抬头可仰望蓝天白云，侧耳可倾听流水细语，远离城市喧嚣。

赋予传统餐厅健康、休闲新概念。

二、建设的必要性

1、有利于改善餐饮环境，保障人民身体健康。

本项目的建设将本着幽雅、舒适、安全、休息娱乐、健康的理念，为社会公众提供一个安全健康的放心就餐、住宿的环境。

2、有利于企业发展，形成龙头企业的带动作用。

项目实施后，可进一步提高企业的市场竞争力，扩大影响力，增加企业经济效益，带动通辽餐饮行业健康发展。

3、有利于促进通辽市餐饮文化发展，提高服务质量。

本项目建成后，将是通辽市餐饮行业的一次飞跃，必将引领通辽市餐饮行业走向规模化、规范化、健康绿色的轨道。

4、带动相关产业发展，促进社会就业。

项目建成，带动社会相关种植业、养殖业、运输业、物流业、社会服务业和基础建设的发展。

第三章市场分析与建设规模

一、市场分析

***市全市人口***万人，所辖市区常住人口和流动人口约**万人，而且***市的餐饮文化比较发达。

五花八门的各式餐厅应有尽有，具有一定特色的生态园餐厅也有几个，但都集中在闹市区，规模和档次也比较底。

“餐饮业是一个高度竞争，必须时刻求新求异的行业”。

随着人们物质文化生活水平的提高，追求“绿意盎然，流水潺潺，翠鸟鸣唱，食客犹如置身山水田园，惬意畅饮，形同花卉温室”的餐厅是时下正走俏的生态餐饮店。

老百姓从吃口味到“吃”文化，再到“吃”生态、“吃”自然，就餐理念的升级，正在影响着整个餐饮业。

生态园餐厅的主体结构其实就是个生态大棚，装修内饰采用木、藤、仿木、仿石材料，园内栽满以热带植物为主的常绿苗木，加上遮阳、水帘降温、增湿等功能，即使在炎热的夏季，餐厅内也是凉爽宜人。

“坐拥美景品尝美食，吃成了一种最本真的精神体验，将‘吃’退到了配角的位置，更多的是渲染一种吃的文化和姿态，这应该是生态餐饮最大的魅力所在”。

二、建设规模及设计方案

（一）建设规模

本项目预投资2837.40万元，在通辽经济技术开发区辽河镇征地35亩（东西宽85m，南北长275m），建设一处集餐饮、住宿、休闲、娱乐、绿色种植于一体的生态乐园。

具体规划：

生态绿化游乐园、餐饮住宿娱乐园、有机蔬菜种植园。

（二）设计方案

生态餐厅采用轻钢结构建造，以玻璃做覆盖，外观晶莹剔透，采光效果极佳，环保、节能。

造型新颖独特，充分展示现代建筑的简洁、靓丽，具有地标性建筑的夺目特征。

采用造园技术将山、水、树木、花草与餐厅的功能分区有机结合，人在其中，宛如来到了南国水乡、傣族村寨、草原的蒙古包、东北的农家小院。

室内采用智能的环境调控技术，达到恒温、恒湿的园林景观环境；充足的阳光，清新的空气，绿色有机食品，环境与艺术，技术与自然完美融合，带给都市人一个高品质的享受空间。

在繁华的都市中，已经吃腻了海鲜鱼翅，看腻了灯红酒绿，到哪里还可以于杯盘间寻得一丝清凉和安然。

在人们在对高品质生活日益追求的时代，应市场的需求，各类主题餐厅如雨后春笋般涌现，将更多的文化氛围以及健康理念带进传统的就餐方式，绿色就餐环境、充满阳光和氧气的清新空气、绿色健康食品相互结合，更符合现代都市人对健康的追求――生态餐厅因此应运而生。

并且在餐饮市场生机勃勃，不但引领了新的消费时尚，而且创造了新的餐饮文化，提供给顾客休闲和美食享受的同时又具备独特的迷人风情与传统餐厅的功能相比，生态餐厅更加注重人与自然的和谐，人与环境的绿色平衡。

第四章建设条件与厂址

一、厂址条件

项目厂址位于***，项目在建设中可享受开发区的优惠政策，且开发区基础设施完备，各方面建设条件优越。

***是2001年9月经***人民政府批准设立的省级开发区，享受西部大开发、振兴东北老工业基地及少数民族地区