金蝶EAS V80资金管理演练方案说明.docx

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金蝶EASV80资金管理演练方案说明

1.1资金集中管控解决方案

1.1.1总体说明

环球集团的环球机械集团是环球机械主要生产数控机床的集团企业，采用资金集中管控模式。

机械集团总部成立环球机械资金中心，将整个集团的资金集中到集团总部,由总部统一调度、管理和运用。

通过资金的集中管理,企业集团可以实现整个集团内的资金资源整合与宏观调配,提高资金使用效率,降低金融风险。

1.1.2系统操作说明

1.1.2.1建立资金集中结算体系

1.1.2.1.1建立环球机械资金中心

业务说明

设置环球机械资金中心。

操作说明

金融机构一般按银行结构树来设置，新增环球机械资金中心，需勾上选项“集团内部金融机构”，并选择对应的公司（环球机械集团本部）。

若存在多个环球机械资金中心，新建非根级环球机械资金中心时，需指定上级中心。

操作路径：

【企业建模】->【辅助数据】->【财务会计数据】->【金融机构（银行）】

演示数据：

用户zx1张鑫（环球机械资金专员）登录查看“环球环球机械资金中心”环球机械资金中心信息。

表64结算中心基本信息

编码

环球机械资金中心名称

是否内部金融机构

对应公司

启用日期

jxjszx

环球环球机械资金中心

是

环球机械集团本部

2014-4-1

1.1.2.1.2成员单位委托环球机械资金中心完成对外收款业务

业务说明

5月20日，环球机械本部销售东方机械的货款2,100,需要收款，环球机械本部委托环球机械资金中心代为收款，记录环球机械本部内部存款的增加。

主流程

环球机械本部收款单修改（新增）提交-审批-提交环球机械资金中心->环球机械资金中心对外收款单修改提交-受理-收款

图24成员单位发起的对外收款流程图

操作说明

环球机械本部出纳收款单修改业务种类为“对外收款”，提交环球机械资金中心（用户：

zx1资金专员张鑫）。

操作路径：

【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】->【收款查询】

进入序时簿，选中收款单（表65）【提交】，回到收款单查询序时簿，选用工具栏按钮【审批】进行审批处理，然后刷新界面进行【提交结算中心】操作，下查，可看到生成的结算单，记住结算单号。

表65收款单

收款单号

收款公司

收款类型

收款科目

收款账户

结算方式

客户

收款金额

日期

编码规则自动生成

环球机械－集团本部

其他

，结算中心存款

nhjxbb001

31集中结算

东方机械

2,100,

2014-5-20

2、环球机械资金中心进行集中结算处理。

（用户：

zx1资金专员张鑫）

操作路径：

【资金管理】->【资金结算】->【结算业务】->【对外收款】

具体操作：

进入序时簿，选中找到上一步生成的结算单。

【修改】，补充录入以下信息（未说明的为默认值）：

中心收款账户：

点【提交】，回到结算单序时簿，进行【受理】处理（受理时若遇到透支提示，直接确认即可。

），然后进行【收款】处理。

然后可查阅受理登记的内账户明细账信息。

操作路径：

【资金管理】->【资金结算】->【账簿】->【内部账户明细账】

具体操作：

查看该张对外收款结算单的登账记录。

过滤条件改变查询日期范围，进入查询界面后，在左侧可按组织选择到需要查询的账户，右边数据会自动刷新：

账户，2014年5月20日，一笔收款2,100,，记录为贷方发生额。

3、查看环球机械本部出纳收款单状态及查看登记的银行日记账（用户：

zx1资金专员张鑫）

操作路径：

【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】->【收款查询】

具体操作：

进入序时簿，查询第1步的收款单，收款单“状态”应该为<收款>（出纳参数CS062（提交环球机械资金中心的对外收、付款业务是否由环球机械资金中心自动收、付款）为是）

然后到【财务会计】->【出纳管理】->【银行存款】->【银行存款日记账】，进行查询界面后，表头“银行账户”选择，2014年5月20日，一笔收款2,100,，记录为借方发生额。

1.1.2.1.3环球机械资金中心发起的对内付款业务，快速结算内部交易

业务说明

业务发起：

环球机械资金中心发起集中销售内部结算。

5月20日，环球机械集团本部支付给环球机床深圳有限公司所有货款，付款总额为10×250,＝2，500，货款。

主流程

环球机械资金中心新增结算单-受理-生成环球机床深圳有限公司的收款单、环球机械本部的付款单。

图25环球机械资金中心发起的对内付款流程图

操作说明

1、环球机械本部录入结算单（用户：

zx1资金专员张鑫）

操作路径：

【资金管理】->【资金结算】->【结算业务】->【对内付款】

环球机械本部新增对内付款结算单，结算单内容如下：

表66结算单

编号

业务种类

摘要

收款单位全称

收款方内部账户

付款单位全称

付款方内部账户

币别

金额

系统自动生成

对内付款

付集中销售款

环球机床深圳有限公司

nh102001深圳机床结算户

环球机械集团本部

nh10101环球机械本部结算户

人民币

2,500,

信息录入后【提交】，然后在序时簿进行【受理】，受理完可下查，查看生成的收款方的收款单、付款方的付款单。

受理时遇到透支提示，直接确认即可。

受理后查阅登记的内账户明细账信息

操作路径：

【资金管理】->【资金结算】->【账簿】->【内部账户明细账】），收款方内部账户增加（贷方），付款方内部账户减少（借方）

具体操作：

查看该张结算单的登账记录。

过滤条件改变查询日期范围，进入查询界面后，在左侧可按组织选择到需要查询的账户，右边数据会自动刷新：

账户，2014年5月20日，一笔付款2,500,，记录为借方发生额。

账户，2014年5月20日，一笔收款2,500,，记录为贷方发生额。

2、环球机械本部收到付款回单，进行付款入账处理。

（用户：

zx1资金专员张鑫）

操作路径：

【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】->【付款查询】

具体操作：

进入付款查询序时簿，选中保存状态的环球机械资金中心发送的付款回单，点击【修改】，查看付款单信息、金额是否与结算单一致，然后【提交】，回到序时簿进行【审批】，刷新界面后【付款】处理，完成入账处理。

然后到【财务会计】->【出纳管理】->【银行存款】->【银行存款日记账】，进行查询界面后，表头“银行账户”选择，2014年5月20日，一笔付款2,500,，记录为贷方发生额。

3、环球机床深圳有限公司收到的收款回单（用户：

wm出纳吴敏）

操作路径：

【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】->【收款查询】

具体操作：

进入收款查询序时簿，选中保存状态的环球机械资金中心发送的收款回单，点击【修改】，查看收款单信息、金额是否与结算单一致，然后【提交】，回到序时簿进行【审批】，刷新界面后【收款】处理，完成入账处理。

然后到【财务会计】->【出纳管理】->【银行存款】->【银行存款日记账】，进行查询界面后，表头“银行账户”选择，2014年5月20日，一笔收款2,500,，记录为借方发生额。

1.1.2.1.4收款方发起的对内收款业务

业务说明

5月10日环球机床深圳有限公司通过采购中心从环球机床华龙精密制造厂调拨一批零件。

5月20日货物发出后，环球机床华龙精密制造厂向集团环球机械资金中心提出收款申请，环球机械资金中心进行内部结算处理，并生成环球机床深圳有限公司的付款回单。

主流程

环球机床华龙精密制造厂收款申请→环球机械资金中心结算受理→环球机床深圳有限公司付款入账

图26收款方发起的对内收款流程图

操作说明

1.环球机床华龙精密制造厂收款单提交环球机械资金中心（用户：

wj（出纳王金））

操作路径：

【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】->【收款查询】

具体操作：

找到如下收款单，查看内容后，进行【审批】，刷新界面后【提交环球机械资金中心】处理。

前提条件是已启用“收款单到结算单”的BOTP单据转换规则（已启用）。

表67收款单

单据编号

业务日期

收款金额

收款账户

结算方式

摘要

付款人名称

付款账号

AR-00000012

2014-05-20

47,770,

nhhl001

集中结算

内部结算

环球机床深圳有限公司

nhszjc001

2.环球机械资金中心受理环球机床华龙精密制造厂提交的收款业务（用户：

dlz资金主管杜丽哲）

操作路径：

【资金管理】->【资金结算】->【结算业务】->【对内收款】

具体操作：

查看环球机床华龙精密制造厂提交的对内收款结算单，进行【受理】处理（受理过程的透支提醒直接确认）。

因为预设环球机床深圳有限公司出纳参数“CS009结算单受理后自动发送对方单位付款回单”改为“是”，所以系统自动发送一张付款回单，【下查】，可以看到发送的付款回单。

3.受理后查阅登记的内账户明细账信息

操作路径：

【资金管理】->【资金结算】->【账簿】->【内部账户明细账】），收款方内部账户增加（贷方），付款方内部账户减少（借方）

具体操作：

查看该张结算单的登账记录。

过滤条件改变查询日期范围，进入查询界面后，在左侧可按组织选择到需要查询的账户，右边数据会自动刷新：

账户，2014年5月20日，一笔付款47,770,，记录为借方发生额。

账户，2014年5月20日，一笔收款47,770,，记录为贷方发生额。

4.付款方环球机床深圳有限公司付款业务入账（用户：

wm出纳吴敏）

操作路径：

【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】→【付款单新增】

具体操作：

选中环球机械资金中心自动发送的付款回单（保存状态，付款金额47,770,），点击【修改】，查看信息后【提交】，退出编辑界面，到序时簿进行【审批】，刷新后进行【付款】处理，即完成入账处理。

然后到【财务会计】->【出纳管理】->【银行存款】->【银行存款日记账】，进行查询界面后，表头“银行账户”选择，2014年5月20日，一笔付款47,770,，记录为贷方发生额。

5.环球机床华龙精密制造厂收款单收款入账（用户：

wj（出纳王金））

操作路径：

【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】->【收款查询】

具体操作：

找到单号为AR-00000012的收款单，进行【收款】处理。

收款后到【财务会计】->【出纳管理】->【银行存款】->【银行存款日记账】，进行查询界面后，表头“银行账户”选择，2014年5月20日，一笔收款47,770,，记录为借方发生额。

1.1.2.1.5大额付款联动支付

业务说明

环球机械资金中心使用零余额资金归集方式管理资金，当环球机床深圳有限公司需要付款时，才向集团申请，从母账户里下拨的环球机床深圳的银行账户中，再从环球机床深圳的银行账户中对外付款到外部供应商账户中。

这种付款也称为联动支付，通过这种付款方式，实现一笔申请两笔转账三笔交易记录。

主流程

图27联动支付流程图

付款申请→付款审批并提交环球机械资金中心→环球机械资金中心生成联动支付结算单→环球机械资金中心受理结算单并登账→环球机械资金中心提交银企→结算单生成下属单位收款单

对于环球机械资金中心通过联动支付结算单下拨资金给环球机床深圳，环球机床深圳真实银行账户收到了一笔款项，同时付出了一笔款项。

操作说明

1.环球机床深圳有限公司出纳wm（吴敏）提交付款申请，付款采购款给广州新达机械附件有限公司，请总部通过联动支付方式付款。

路径：

【财务会计】→【出纳管理】→【收付款处理】→【付款单新增】

说明：

付款账户选择真实的外部银行账户时，可以在业务种类选择到联动支付，填写完整付款信息后提交付款单。

表68付款单

业务日期

单据编号

付款类型

付款币别

付款金额

折本位币

付款账户

付款科目

2014-05-20

AP-00000045

其他

人民币

300,

300,

0101

商业银行存款

业务种类

摘要\用途

收款人名称

收款账户

收款银行

联动支付

支付采购款

广州新达机械附件有限公司

99777

招行广州五羊支行

2.环球机床深圳有限公司出纳wm（吴敏）进行付款审批并提交环球机械资金中心

路径：

【财务会计】→【出纳管理】→【收付款处理】→【付款单查询】

说明：

付款单提交后，可以通过工作流审批也可以直接用工具栏审批，审批完成后可提交环球机械资金中心，生成环球机械资金中心的联动支付业务类型的结算单。

3.环球机械资金中心资金专员张鑫（用户：

zx1）审查生成的联动支付结算单

路径：

【资金管理】→【资金结算】→【结算业务】→【联动支付】

说明：

在下属单位的付款单提交环球机械资金中心后，环球机械资金中心可以在联动支付查询中找到相应的结算单。

在联动支付的结算单上，付款账户为下属单位的内部账户，子公司银行账户为下属单位付款单上的付款账户，也就是下属单位要接收环球机械资金中心下拨款的收款账户，付款中心账户自动带出子公司银行账户的母账户。

参考说明

目前产品也支持，联动支付的付款单上，付款账户为内部银行账户，这种适合由结算中心确定总哪对母子账户付款。

在联动支付结算单上，补充子公司银行账户和母账户信息。

4.环球机械资金中心资金主管受理结算单并登账

路径：

【资金管理】→【资金结算】→【结算业务】→【联动支付】

说明：

工具栏上有受理按钮，可以对结算单进行受理，受理完成，此结算单登记根据付款账户登记内部账户明细账，根据付款中心账号登记环球机械资金中心的银行日记账。

5.环球机械资金中心资金专员张鑫（用户：

zx1）环球机械资金中心提交银企

路径：

【资金管理】→【资金结算】→【结算业务】→【联动支付】

说明：

工具栏上有提交银企付款的按钮，通过银企联动支付接口提交银企后，环球机械资金中心下拨一笔款项，同时下属单位收款一笔款项，然后直接按照结算单上的收款账户从下属单位付款出去。

6.结算单生成下属单位收款单，环球机床深圳有限公司出纳wm（吴敏）查看生成的收款单进行后续业务处理。

路径：

【财务会计】→【出纳管理】→【收付款管理】→【收款单查询】

说明：

环球机械资金中心受理联动支付结算单成功后，会自动生成下属单位的收款单，收款账户为下属单位对于环球机械资金中心内部账户的银行账户。

1.1.2.2现金池管理

环球机械集团现金池采用自动收款归集，下拨通过资金预算金额控制下拨。

1.1.2.2.1自动收款归集

业务说明

环球机械集团为实现资金的集中管理，对环球机床华龙精密制造厂、环球机床深圳有限公司招行收入户（子账号）上的款项每日17点定时归集转入环球机械集团本部的招行总户（母账号）。

由于资金划拨业务发生频繁且有规律，环球机械集团本部希望由系统自动完成与成员单位的资金划拨业务。

环球机械集团本部通过定义招行账户（母账号）自动上划设置、自动上划后台事务，根据招行账户（母账号）自动上划设置，由后台事务自动触发上划单新增，从而实现资金从环球机床华龙精密制造厂、环球机床深圳有限公司招行收入户（子账号）到环球机械集团本部招行账户（母账号）的自动上划。

主流程

参见（图28）

图28自动上划业务流程图

设置母子账户体系：

设置母账号→设置账户管理策略→设置银行收支户（子账号）

自动上划：

定义并启用自动上划设置→定义并发布自动上划后台事务→后台事务自动触发上划单新增、保存→上拨单自动提交银企互联→发送通知

操作说明

1、设置母子账户体系

1）查看账户管理策略（用户：

dlz机械资金主管杜丽哲）

操作路径：

【资金管理】->【账户管理】->【基础设置】->【账户管理策略】

具体操作：

定义资金上划下拨的规则。

查看预设的编码为002上划下拨策略，上划方式为全额上划。

2）设置集团总部母账户（用户：

dlz机械资金主管杜丽哲）

操作路径：

【资金管理】->【账户管理】->【业务处理】->【银行账户维护】

具体操作：

进入序时簿，查看环球机械集团本部的银行账号，已勾上选项“母账号”。

3）设置成员单位子账户信息（用户:

wm（深圳机床出纳吴敏））

操作路径：

【资金管理】->【账户管理】->【业务处理】->【银行账户维护】

具体操作：

进入银行账户序时簿，选择0101招行皇岗支行结算户，填写“管理策略”为<002上划下拨策略>，及对应的“上级账号”为<招行蛇口支行集团总户>。

说明：

单位子账户设置管理策略后，可以使用划拨单的“批量填充”功能，系统自动算出划拨金额。

在环球机床华龙精密制造厂已经预设置了单位子账户。

2、定义自动上划设置（用户：

dlz机械资金主管杜丽哲）

操作路径：

【资金管理】->【现金池管理】->【自动划拨设置】->【自动上划设置】

进入自动上划设置序时簿，【新增】打开“自动上划设置-新增”界面，新增自动上划设置：

按以下信息录入，分录信息选择后会自动带出分录。

表69自动上划设置

编号

名称

划拨时间

母账号

币别

结算方式

提交方式

用途

收款省

收款市

自动上划设置

17:

00:

00

招行蛇口支行集团总户

人民币

电汇

暂存单据

资金归集

广东

深圳

分录

划拨单位

单位账号

环球机械集团本部

招行蛇口支行活期户

环球机床深圳有限公司

0101招行皇岗支行结算户

环球机床华龙精密制造厂

0101招行宝安支行结算户

完成录入后【保存】，回到序时簿【启用】该自动上划设置。

3、定义自动上划后台事务（用户：

dlz机械资金主管杜丽哲）

操作路径：

【系统平台】-【后台事务】-【后台事务定义】

具体操作：

进入后台事务定义界面，在左侧系统树上依次选择【资金管理】→【现金池管理】→【自动上划调度】，使用工具栏的【修改】，在自动上划修改编辑界面，定义“调度计划”信息，选择输入框后的三点按钮，打开“设置调度周期”窗口，选择<每天>，【下一步】，然后输入“起始时间”<17:

00>，【完成】，完成设置后回后台事物定义界面，【保存】后进行【发布】。

完成自动上划后台事物的定义。

4、自动上划

说明：

当系统定义并启用自动上划设置、定义发布自动上划后台事务后，后台事务按定义的调度计划扫描自动上划设置，在自动上划设置确定的“划拨时间”点，根据自动上划设置中确定的母账号、划拨单位、单位账号，自动触发上划单的新增，并根据自动上划设置“提交方式”确定是否自动提交银企互联，若是，生成的上划单自动提交银企互联，若否，则只暂存上划单。

具体操作：

为测试调度是否设置正确，可点【测试】，会即时调度当前已启用的自动上划设置，系统完成自动生成一条暂存状态的上划单。

（注意：

调度时间改为当前时间，自动上划设置的划拨时间改在同一个小时内）。

5、确认自动上划执行情况

操作路径：

【资金管理】->【现金池管理】->【自动划拨设置】->【自动上划设置】

进入自动上划设置序时簿，选择编号为的自动上划设置单，点工具栏的【查看使用情况】，打开“划拨执行情况”界面，在此可以看到该自动上划设置的所有调度情况，生成的上划单信息，记住上划单单号。

6、自动生成的上划单的后续处理

操作路径：

【资金管理】->【现金池管理】->【业务处理】->【上划业务处理】

具体操作：

进入上划单序时簿后，找到上一步操作自动生成的暂存状态的上划单，【修改】，打开“上划单-编辑”界面，查看上划单内容，然后【提交】。

退回序时簿进行上划单【审批】操作，上划单的状态被改为<审批>

刷新界面后，进行【上划确认】处理，在“上划单”界面，勾选分录“是否成功”字段的两个小方框，最后点工具栏的【上划确认】按钮。

回到“上划单”序时簿界面，使用工具栏的【发送回单】功能，会生成环球机床华龙精密制造厂、环球机床深圳有限公司的付款单。

【下查】查看生成的付款回单。

7、自动上划结果通知查看

操作路径：

【消息中心】-【工作位置:

EAS】-【通知】-【其他】

自动上划设置的业务操作处理完毕，自动上划后台事务扫描结束，生成执行情况日志，通过系统消息中心向自动上划设置的制单人发送通知，通知发送到【消息中心】-【工作位置:

EAS】-【通知】-【其他】下。

查看发送的通知信息。

1.1.2.2.2资金月报驱动下拨

业务说明

环球机械集团总部对异地子公司（环球机床华龙精密制造厂、环球机床大连有限公司），采用下拨备用金方式，下拨一定金额供子公司日常小额付款支出。

环球机械集团总部编制资金周报模板下发给子公司，子公司编制资金周报表，上报环球机械集团总部审批，审批通过后，环球机械集团本部会根据资金周报金额进行资金的下拨。

主流程

预算编制→预算控制策略→中心下拨→下属单位收款单

操作说明

1、预算编制

路径：

【预算管理】→【预算处理】→【预算编制】

说明：

4月，预算专员郭林春填报环球机床深圳有限公司、华龙精密制造厂每月的资金拨付预算表。

表70月度资金拨付预算表

编制单位:

环球机床深圳有限公司

日期:

2014-04

编制人:

郭林春

单位:

元

项目

序号

上期预算金额

上期实际使用

上期差异（实际-预算）

本期预算金额

预算申请金额

预算追加金额

不需下拨资金

预算金额合计

固定费用

1

1610000

2260000

650000

1610000

960000

700000

260000

1400000

租金

2

1100000

1000000

-100000

1100000

600000

600000

100000

1100000

物业管理费

3

300000

200000

-100000

300000

200000

50000

150000

100000

清洁费

4

60000

450000

390000

60000

40000

20000

0

60000

绿化费

5

50000

510000

460000

50000

40000

10000

0

50000

保安费

6

100000

100000

0

100000

80000

20000

10000

90000

变动费用

7

500000

400000

-100000

500000

500000

100000

0

600000

人工成本开支

8

3000000

2050000

-950000

3000000

1800000

200000

0

2000000

税金支出

9

500000

500000

0

500000

400000

100000

0

500000

资本性支出

10

200000

210000

10000

2000