禾丰大米合作社龙头企业申请财政补贴.docx
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禾丰大米合作社龙头企业申请财政补贴
项目类别：
加工项目（粮油）
项目代码：
2012年内蒙古自治区
通辽市科左后旗10000吨/年
绿色水稻深加工扩建项目
可行性研究报告
项目单位：
科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司
项目建设地点：
通辽市科左后旗常胜镇
可研报告编制时间：
二○一一年八月
目录
第一章总论1
1.1项目单位基本情况1
1.1.1概况1
1.1.2财务状况2
1.1.3法定代表人基本情况3
1.2项目建设方案3
1.2.1项目名称，建设性质，建设地点及期限3
1.2.2产品方案及建设规模3
1.2.3品种，技术，设备方案4
1.2.4土建工程4
1.3投资结构及资金来源5
1.4项目效益5
1.4.1经济效益5
1.4.2社会效益6
1.5可行性研究报告编制依据6
1.6综合评价7
第二章背景及必要性10
2.1项目建设背景10
2.1.1国家产业政策：
10
2.1.2行业发展规划10
2.1.3项目的提出11
2.1.4项目区水稻种植产业发展现状：
11
2.2项目建设的必要性13
2.2.1是带动农业产业化调整，发展高效农业的需要13
2.2.2是带动农民增收，实现脱贫致富的需要13
2.2.3带动绿色产业发展有着可持续发展、节能减排的优势14
2.2.4是促进企业快速发展，增强带动能力的需要15
第三章建设条件16
3.1项目区概况16
3.1.1建设地点选择16
3.1.2自然条件16
3.1.3社会经济状况17
3.1.4本行业及关联产业发展现状17
3.2项目建设条件优劣势分析18
3.2.1政策、资源、科技、基础设施条件等18
3.2.2主要障碍因素及解决方案20
第四章市场分析与销售方案21
4.1市场分析21
4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析21
4.1.2项目产品的市场竞争优势分析22
4.2营销策略、方案、模式23
4.2.1产品营销定位策略23
4.2.2产品整体营销策略24
3.促销策略；25
4.3市场风险分析26
4.3.1市场风险因素分析26
4.3.2防范和降低风险的对策26
第五章建设方案27
5.1产品方案和建设规模27
5.2建设规划和布局28
5.3建设标准和产品标准29
5.3.1建设标准29
5.3.2产品标准29
5.4技术方案30
5.4.1技术路线及流程图30
5.4.2产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性32
5.4.3主要技术参数33
5.4.4物料平衡分析33
5.5设备方案34
5.5.1设备选型34
5.5.2设备来源36
5.6建筑方案36
5.6.1原料库房建设36
5.6.2成品库建设36
5.7实施进度安排36
第六章环境影响评价及节能减排措施39
6.1环境影响39
6.1.1目区域环境现状39
6.1.2主要污染物39
6.1.3环保意见39
6.2环境保护与治理、节能等措施39
6.2.1污染物处理措施39
6.2.2节能措施40
6.3评价及审批40
第七章项目组织与管理41
7.1组织机构与职能划分41
7.1.1项目管理41
7.1.2经营管理41
7.2劳动定员43
7.3管理措施44
7.4技术培训45
7.4.1培训对象45
7.4.2培训方式45
7.5劳动安全、卫生与消防45
7.5.1劳动安全45
7.5.2消防安全46
7.5.3安全卫生46
第八章投资估算及资金筹措48
8.1投资估算依据48
8.2投资估算49
8.2.1总投资49
3.流动资金50
8.3资金来源50
8.3.1中央财政资金50
8.3.2地方财政配套资金51
8.3.3自筹资金及来源51
8.4资金使用及管理51
8.4.1财政资金的使用及管理51
8.4.2自筹资金的使用及管理52
第九章财务评价53
9.1财务评价依据53
9.2营业收入、营业税金和附加估算53
9.2.1营业收入53
9.2.2营业税金及附加53
9.3总成本及经营成本估算54
9.3.1单位产品生产成本估算56
9.3.2项目总成本估算56
9.3.3经营成本估算58
9.4财务效益分析59
9.4.1盈利能力分析59
9.4.2财务评价指标59
9.5不确定性分析61
9.5.1盈亏平衡分析61
9.5.2敏感性分析63
9.6财务评价结论64
第十章社会效益分析65
10.1社会评价基本结论65
10.2参与农业产业化经营示范性分析65
10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析65
10.2.2幅射带动能力分析66
10.3带动基地分析66
10.4带动农户及农民增收效果分析67
10.5带动就业分析67
10.6对比分析67
附表69
可研报告编制人员基本情况表69
建设投资估算表（概算法）70
土建投资明细表71
设备投资明细表72
科技投资明细表73
有项目流动资金估算表74
资金筹措与使用计划表75
财政资金使用明细表76
总成本费用估算表77
单位产品总成本费用估算表（有项目）79
无项目总成本费用估算表80
有项目外购材料及备品备件费用估算表81
无项目外购材料及备品备件费用估算表82
有项目燃料动力费用估算表83
无项目燃料动力费用估算表84
有项目工资福利费用估算表85
无项目工资福利费用估算表86
固定资产折旧估算表87
有项目利润及利润分配表89
有项目销售收入、税金及附加估算表92
无项目销售收入、税金及附加估算表94
增量利润与所得税计算表95
有项目投资现金流量表96
增量投资现金流量表98
有项目财务计划现金流量表100
附图102
地理位置图102
现状图103
总平面布置图104
附件105
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
建设单位：
科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司。
发展历程：
科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司始建于2005年，位于科左后旗常胜镇散都村。
公司主要经营水稻加工和玉米收购。
注册资金370万元，现有员工45人。
公司依托散都沙漠水库的优势，沿下游马莲河流域种植了3万亩优质水稻，全部由水库的地表水灌溉，为公司生产优质大米提供了充足的原料保证。
为统一种植品种，扩大水稻种植面积，进一步提高产品质量，2005年在后旗旗委政府和有关部门的支持下，以禾丰粮食购销有限责任公司为龙头，成立了散都禾丰水稻协会，现已发展会员1150户，协会以“建一个协会、兴一方产业、富一方百姓”为服务理念，采取公司+协会+会员（种植户）的运营模式，现已实现有机、绿色水稻定单23000亩。
为保证产品质量，公司采取定单农业的办法，为会员购买水稻种子和有机肥料，请专家进行统一种植技术培训，以此带动种植户的积极性，同时也进一步为自身的发展奠定了良好的基础，实现了种植户增收，企业增效的目的。
2009年，公司被评为“自治区产业化龙头企业”。
“马莲河”牌“散都大米”通辽国家“食品安全”、“绿色食品”体系认证，产品行销全国。
主营业务：
“马莲河”牌大米生产加工。
主导产品：
“马莲河”牌大米。
人员结构：
现有人员45人，其中管理人员6人。
具有高级以上职称人员6人，中级以上职称人员19人，具有大专以上学历人员21人。
企业性质：
有限责任公司。
股东构成：
由3个股东出资组成。
公司总注册资金为370万元，其中科左后旗供销社出资130万元，占35.14%；葛艳红228万元，占61.62%；葛振海12万元，占3.24%。
1.1.2财务状况
表1-1，2009-2010年度财务状况一览表。
项目
年份
单位
2009年
2010年
资产总额
1647.62
1766.41
万元
固定资产净值
850.06
818.58
万元
流动资产
797.56
947.83
万元
负债总额
219.06
273.78
万元
所有权益
1,428.56
1,492.63
万元
实收资本金
370.00
370.00
万元
总销售收入
1,633.08
1814.54
万元
纳税金额
83.62
91.66
万元
净利润
71.92
64.06
万元
资产负债率
13.3
15.5
%
净资产收益率
5.03
4.29
%
投资报酬率
4.37
3.63
%
1.1.3法定代表人基本情况
张海刚，科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司法人代表，科左后旗政协第七届委员会委员、科左后旗第十四届人大代表；先后被授予通辽市“青年企业家”称号、科左后旗十大杰出青年及通辽市劳动模范。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称，建设性质，建设地点及期限
1.项目名称：
科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司10000吨/年水稻深加工扩建项目。
2.建设性质：
扩建。
3.建设地点：
内蒙古通辽市科左后旗常胜镇。
4.建设期限：
10个月。
1.2.2产品方案及建设规模
原项目：
水稻深加工能力5000吨/年。
年生产“马莲河”牌散都大米3500吨。
扩建项目：
经扩建后，水稻深加工能力将达到15000吨/年。
年增生产“马莲河”牌散都大米7000吨。
通过本次扩建，使水稻加工能力增加到15000吨/年，年生产“马莲河”牌大米10500吨。
1.2.3品种，技术，设备方案
品种：
“马莲河”牌散都大米。
技术来源的可靠性与可得性（项目扩建指导方针）：
本项目属水稻深加工项目，为了达到所生产的大米保持散都大米的所有特性，项目单位成立了专门科研小组，并与沈阳农业大学合作，针对加工过程中各个工艺环节进行了详细的分析和有效的改进，拿出本项目扩建方案，通过在生产过程中，提高筛选水平，提高原料收购存储能力，提高加工深度，以此提高大米的产量和质量。
设备种类和数量：
表1-2，主要设备名称及数量：
序号
设备名称
单位
数量
1
提升机
台
10
2
去石机
台
1
3
谷糙分离机
台
2
4
喷风碾米机
台
1
5
白米分级回转筛
台
1
6
白米抛光机
台
1
7
光学色选机
台
1
8
真空包装机
台
1
9
输送机
台
3
1.2.4土建工程
新建原料库1座，框架结构，建筑面积1600平方米；
新建成品库1座，框架结构，建筑面积650平方米；
新建地坪，砼筑，面积8000平方米。
名称
结构
面积
原料库
框架
1600
成品库
框架
650
地面
砼筑
8000
1.3投资结构及资金来源
项目总投资735.78万元。
其中：
建设投资543.74万元，流动资金192.04万元。
建设投资包括土建工程费330.8万元，设备投资112.45万元，科技投资22万元，前期工作费52.6万元，预备费用25.89万元。
项目拟申请中央财政资金200万元，申请地方财政资金80万元，自筹资金为455.78万元。
1.4项目效益
1.4.1经济效益
该项目的实施将扩建散都绿色水稻深加工能力10000吨/年,使总加工能力达到15000吨/年。
全部项目：
扩建后税后净利润正常年度为：
259.54万元；
所得税后财务内部收益率（IRR）：
15.11%；
所得税后财务净现值（NPV）（Ic=10%）：
448.06万元；
所得税后投资回收期（PP）（含建设期）：
5.85年。
增量投资：
增量投资税后净利润正常年度为：
222.26万元；
所得税后财务内部收益率（IRR）：
37.21%；
所得税后财务净现值（NPV）（Ic=10%）：
1039.61万元；
所得税后投资回收期（PP）（含建设期）：
3.83年。
1.4.2社会效益
本项目的实施，从三个方面将产生较大的社会效益。
一是通过本项目的建设，有效带动水稻种植户和水稻专业合作社的水稻种植，扩大散都绿色水稻的种植面积，带动更多的农户加入到水稻种植产业中来。
本次扩建预计可以带动近3000户农户参与绿色水稻种植，由于散都水稻的品牌影响力，其价格也高于其他水稻，每吨水稻价格高出其他水稻近400元，可以有效提高水稻种植户的收益，初步测算可以为农户提高收益400万元左右。
二是由于原有的本地加工能力不足，水稻多以农户自行加工为主，加工质量参差不齐，对散都水稻的品牌造成的一定的影响，本次扩建，可以在稻米加工上形成规模，扩大市场影响力，提高品牌影响力。
三是由于本地加工能力的不足，大部分水稻流走外地加工企业，这也造成了品牌的流失，对散都水稻的长远发展极其不利。
通过本次扩建，能够有效掌控品牌影响力，树立品牌形象，制造市场影响。
1.5可行性研究报告编制依据
中华全国供销合作总社国家农业综合开发办公室《关于印发2012年农业综合开发新型合作示范项目申报指南的通知》；
国家发展和改革委员会、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
农业部《农产品加工发展行动计划》，2002年。
国务院《关于促进农产品加工业发展的意见》，2003年。
通辽市人民政府《通辽市国民经济和社会发展第十二个五年计划规划纲要》。
国家现行的财会、税收制度。
国家有关技术标准及规范。
1.6综合评价
1.6.1必要性
1．是做强做大散都绿色水稻产业的需要。
近年来，随着国家各项惠农政策的落实及粮食价格的逐年上涨，农民种粮积极性高涨。
目前人民生活水平逐年改善，对大米的需求向优质、绿色、无公害等高端方向发展，品质低劣的品种将逐步淘汰，为了适应市场的需求，引导农民向高产优质方向发展势在必行。
因此，通过发展绿色大米加工业，带动绿色水稻种植是一个行之有效的措施和附合经济趋势的项目。
通过与农户或水稻种植专业合作社签订定单合同，与农户和合作社建立起一种关联机制，互为带动，互为依托，大力发展散都绿色水稻产业。
2．是提高农民收入的需要。
散都水稻，远近闻名，其品质和口味，众口皆碑。
市场价格一直居高不下，是抢手货。
这是一个好的资源，更有好的市场。
通过本项目的建设，带动更多的农户加入到散都大米的产业队伍中来，带动种植，扩大规模，制造市场影响，提高农民收入，是一个非常可行的方式。
3.树立品牌的需要。
尽管散都大米在市场有着非常好的认可度，但由于其产量过低，无法形成规模性的市场影响。
通过本次建设，扩大散都绿色大米的产量，逐步扩大市场影响，逐步树立做大品牌影响。
并通过本次扩建的带动作为扩大市场品牌影响力的基础，带动其他更多的加工企业、种植户，联合起来，扩大规模，全面做大散都绿色大米品牌。
1.6.2可行性
1.技术可行。
大米加工是传统的农产品加工产业，在技术上相对成熟。
本次扩建，还在各个工艺环节上严格把关，与沈阳农业大学合作，为保证生产大米的质量和品相，做出了很大的努力，在技术上已经形成了完善的工艺路线与技术指标体系，其产品完全达到了国家绿色大米的标准，口味更是完全保留了散都大米的所有特色。
2.经济可行。
通过经济效益分析显示，各项经济技术指标良好，项目具有非常好的经济效益，财务指标高于行业标准，投资回报率较好，项目在经济上可行。
3．环境可行。
本项目属于用物理方法进行粮食加工的项目，不产生任何化学污染物。
车间建设、设备选择都为全封闭不扬尘结构，粉尘污染几乎不存在。
低噪设备也不存在噪声污染，本项目基本不使用水进行生产环节，也无污水产生。
3.市场可行。
散都大米在内蒙古东部、辽宁省、吉林省，有着极好的市场口碑，是市场上的抢手货。
只是由于其产量过低，无法在市场上接触得到。
通过本次扩建，能够有效利用有利的市场条件，快速进入和打开市场。
由此，本项目在市场方面也具有很强的可行性。
1.6.3风险评估
本项目的主要风险为自然灾害的风险，造成水稻种植欠收。
但由于近些年来，以合作社的形式，大范围发展设施农业，在相当大程度上提高了抵抗自然灾害风险的能力，由此，不会对本项目构成影响。
1.6.4带动作用
通过本项目的建设，可以有效带动15000吨水稻的产量，可以带动30000亩水稻的种植，有效带动农户近3000户参与到水稻种植中来。
1.6.5制约因素
本项目政府鼓励、农民支持、合作社联动，不存在制约因素。
1.6.6结论
本项目在技术、经济、环境、市场等方面都具有很好的可行性，风险低、带动作用明显，无制约因素存在。
由此，本报告认为，项目建设可行。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1国家产业政策：
农业是国民经济的基础，国家始终把农业放在国民经济发展的首位。
党中央、国务院每年都把做好农业、农村、农民的工作作为一年的第一件大事来抓，几乎每年都有第一号文件对做好“三农”提出明确的指导方针和具体的工作意见。
明确规定了农业和农村经济结构调整，要以优化品种、提高质量、增加效益为中心，积极调整种（养）业结构（包括品种结构和品质结构），发展优质高产高效的种养业。
要发展特色农业，形成规模化、产业化的生产格局，提高商品率。
要积极鼓励和发展适应当地农村特点和促进农民增加收入的经济联合体。
通辽市是内蒙古自治区水稻主产区，位于松辽平原西侧，西辽河上游，项目区土地平整、土壤肥沃，适宜种植绿色水稻。
随着当今饮食消费回归大自然观念的增强，安全营养保健的绿色产品将成为21世纪的主导食品。
因此，以绿色水稻种植基地为依托，发展绿色大米加工业，是国家重点扶持发展的重要产业之一。
2.1.2行业发展规划
1.世界卫生组织（WHO）“2002食品安全规划和全球食品安全战略”，对食品质量安全提出了更加严格的标准。
“九五”“十五”“十一五”期间，国家对农业的综合开发，积极鼓励发展特色农业、生态农业、高效农业，发展优质农产品生产，全面实施绿色无公害食品工程，提出了明确具体的指导意见，并出台了一系列重点扶持促进发展的政策和措施。
为提高我国农产品的市场竞争力，推进规模化产业化进程带来了新的生机。
2.自治区、通辽市和科左后旗各级政府对绿色水稻加工业的发展历来十分重视，在给予足够的重视的同时，也实行了各种政策扶持政策；优良而丰富的农业资源，广大农户传统天然的种植基础。
所有这些，是本项目最佳的建设条件。
2.1.3项目的提出
在旗委旗政府和有关主管部门的关心和支持下，立足于当地资源优势和通辽市的政策平台，科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司提出了建设绿色水稻加工项目的方案。
即依托绿色水稻种植资源，建设绿色水稻加工基地，发挥本地化特色产品的品牌优势，以加工业为龙头，形成规模化的产业发展链条。
2.1.4项目区水稻种植产业发展现状：
科左后旗是科尔沁草原上的“沙稻之乡”。
起步于“八五”和“九五”期间的水稻种植，因规模大、品质良、效益高，迅速成为科左后旗强旗富民的特色产业。
进入新的发展时期，科左后旗委、政府按照龙头联基地，基地联农户的模式，重新规划水稻产业，形成了以水资源丰富、土地资源优越的东大荒为主，辐射全旗的水稻种植区。
2010，全旗水稻种植面积达21.7万亩，占全旗播种面积的8％。
在科学利用水利、土地资源，稳步发展水稻种植业过程中，科左后旗利用加工企业，实行工厂化生产，不断增加水稻生产的科技含量，打造后旗水稻的绿色品牌。
水稻主产区常胜镇依托“禾丰米业”稻米加工厂这一龙头，组建了水稻种植协会，对辐射区内的水稻种植户进行统一管理，提供从良种、化肥、田间管理到稻谷销售一条龙的优质服务，极大的调动了农民种植水稻的积极性，绿色水稻种植面积发展到3万多亩。
目前，全旗水稻平均亩产已达550公斤以上，总产1.2亿公斤。
通过种植水稻，农民亩均增收200元以上。
同时，依托水稻种植优势，科左后旗培育出了“散都”绿色大米品牌，产品畅销大江南北。
一直以来，后旗水稻产业被自治区著称为“面积最大，品种最多，产量最高，米质最优”的“水稻四大最”。
科左后旗水稻生产可谓星星之火，渐成燎原之势。
2006年，公司基地精心打造的“马莲河”牌大米通过了ISO9000：
2000质量体系认证。
2007年“马莲河”牌双A级绿色食品商标通过了国家食品行业绿色食品标识认证。
并与通辽市清谷新禾有机食品有限责任公司实现了强强联合，在散都村专门开辟出240亩水稻地，全程生产不施用化肥和农药，采取人工除草和除虫，所产大米为纯天然、无污染的有机绿色食品，经过精心包装，以每公斤40元的价格出口欧盟。
由于“马莲河”牌大米品质好、价格合理，现已远销到全国各地，使稻米有了固定的销售渠道。
今年，后旗25万亩国家A级绿色水稻基地也正式通过国家认证。
2.2项目建设的必要性
在环境污染日益严峻的情势下，食品安全问题已成为全球也是我国最紧迫的民生问题之一。
加快发展绿色有机农业，并使之逐步成为农业发展的主导模式，既是我国13亿人口食品安全和营养改善的根本保障，也是中华农耕文明史上具有里程碑意义的战略之举。
2.2.1是带动农业产业化调整，发展高效农业的需要
水稻是农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。
但是，科技含量低、生产技术落后、生产规模偏小等原因，一直制约着水稻产业的发展，束缚了农业和农村经济跨越式的发展。
为了推动农业产业化的发展，必须因地制宜、调整布局，优化产品结构，大力发展优质水稻，将过去的数量型转向质量型、品牌型，只有这样才能占有市场的高份额，农业才有高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效企业的需要。
通辽市是全国著名的商品粮基地，是优质稻谷的生产区。
本项目以此为依托，以加工业为龙头，引导农民加入到绿色水稻种植产业中来，既可保证公司产品的质量，又能提高农民收入，从而促进本地区农业产业结构调整，加速农业产业化进程。
2.2.2是带动农民增收，实现脱贫致富的需要
西部大开发、国家优先支持农业、能源和基础设施建设，内蒙古是国家西部开发的十个省份之一，通辽市位于内蒙古东部，是国家重点发展、扶持的贫困地区之一，也是生态保持较好的地区，有着天然发展绿色产业的优势，这个产业既符合国家的产业政策，又符合国家西部开发的精神，有利于带动贫困地区脱贫致富。
项目建成后，不仅能带动绿色水稻的种植，还能促进绿色食品的推广建设，使绿色水稻产业化形成良性循环，还可以通过价格、品质、地域等优势进入国际市场，出口创汇，带动地方经济发展。
2.2.3带动绿色产业发展有着可持续发展、节能减排的优势
人类自有史以来，农业生产大致经历了从原始农业、传统农业、石油农业到绿色有机农业的发展阶段。
现代农业除了依靠大量消耗石油产品提供动力以外，所使用的化肥、农药、添加剂和塑料薄膜等生产资料，也都以石油、天然气为能源和原料，因而又称为“石油农业”。
这种靠工业和科技装备的石油农业，虽然其土地产出率、劳动生产率大幅度提高，但化肥、农药等化学物质的长期过量使用，导致土壤退化、重金属残留超标、环境污染和食品安全问题越来越严重。
据联合国环境规划署报告，全世界每年有200万—500万农业从业人员农药中毒，4万人死亡。
为了可持续发展，绿色产业势在必行。
通过本项目的带动，可以快速促进绿色产业的发展，使绿色产业形成规模，形成影响，可持续发展。
同时，绿色产业具有资源的循环性。
绿色农业强调有机投入和生物措施，将农业和人畜废弃物资源化后再利用，既创造价值、效益，又培
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