部门预算及有关情况说明模板.docx

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xx区投资促进服务中心

2020年部门预算及有关情况说明

第一章2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（绩效情况）

第二部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三部分部门预算安排情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十一政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四章名词解释

第二章部门概况

一、部门职责

我单位在区委、区政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责：

（一）、贯彻落实区委、区政府招商引资的方针政策，执行市、区招商引资工作委员会的工作决策。

（二）、研究制定全区招商引资的总体方案。

（三）、组织制定全区招商引资的有关文件规定。

（四）、代区政府审批招商引资项目。

（五）、监督检查全区招商引资目标的执行情况。

（六）、会同有关部门审核全区招商引资资金到位情况。

（七）、会同有关部门研究全区招商的模式设计。

（八）、负责招商引资业务培训工作。

（九）、负责信息报表的整理上报工作。

（十）、负责有关项目与外商对接工作。

（十一）、参与重大项目的商务洽谈。

（十二）、制定以区委、区政府名义召开新闻发布会的方案并做好准备工作。

（十三）、负责招商引资的咨询服务工作。

（十四）、负责引资奖励的考核兑现工作。

（十五）、负责有关招商引资信息的内、外对接工作。

　　（十六）、负责对全区外商投资企业的指导、监督、协调、服务。

二、机构设置及人员情况

2020年末，本级编制数10人，年末实有8人，离退休4人；下设办公室、对外联络部、综合协调部、管理考核部共3个科室。

三、部门预算编报范围

2020年纳入我单位部门预算管理的科室包括：

xx区投资促进服务中心。

第三部分部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总体情况的说明

2020年度我部门收支总预算221.90万元，比上年预算数增加9.14万元。

收入全部为一般公共预算收入；支出包括：

一般行政管理事务、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。

按照综合预算的原则，本部门部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度本部门收入预算221.90万元，比去年增加6.14万元，收入全部为一般公共预算收入。

三、部门支出总体情况说明

2020年度本部门支出预算221.90万元，比去年增加6.14万元。

其中：

基本支出188.9万元，占85.13%；项目支出33万元，占14.87%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度本部门财政拨款收支总预算221.90万元，比去年增加6.14万元。

收入包括：

一般公共预算收入215.76万元。

支出包括：

一般行政管理事务、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度本部门一般公共预算支出221.90万元，比去年增加6.14万元。

其中：

项目支出2020年预算数为33万元，与上年持平。

按预算功能分类支出情况如下：

1、一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）机关服务（03项）********.00元，比上年预算数增加91373.00元，增加4.06%。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）307500.00元，比上年预算数减少130500.00元，下降42.44%。

社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）7200.00元。

比上年预算数增加1440.00元，增加20%。

3、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）104400元。

比上年预算数减少21600元，下降20.69%。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）126000元；；与上年持平。

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）31300元。

比上年预算数增加15635.00元，增长49.95%。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度本部门一般公共预算基本支出221.90万元，其中：

（一）工资福利支出（301类）2020年预算129.39万元，其中：

1、基本工资（01款）2020年预算32.4万元。

2、津贴补贴（02款）2020年预算55.93元。

3、奖金（03款）2020年预算6.5万元。

4、机关事业单位基本养老保险缴费（08款）2020年预算10.80元。

5、职工基本医疗保险缴费（10款）2020年预算10.44万元。

6、其他社会保障缴费（12款）2020年预算0.72万元。

7、住房公积金（13款）2020年预算12.6万元。

（二）商品服务支出（302类）2020年预算31.47万元，其中：

1、办公费（01款）2020年预算1.08万元。

2、差旅费（11款）2020年预算30.27万元。

3、工会经费（28款）2020年预算0.12万元。

（三）对个人和家庭补助支出（303类）2020年预算61.04万元，其中：

1、退休费（02款）2020年预算19.95万元。

2、奖励金（09款）2020年预算41万元。

3、其他对个人和家庭的补助支出（99款）2020年预算0.09元。

七、“三公”经费支出情况说明

本部门严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。

2020年“三公”经费财政预算拨款0元，其中：

因公出国出境费0元、公务接待费0元、公务用车维护运行费0元、公务用车购置0元；2020年与2019年相比，三公经费总体零增长。

主要原因是严格遵守“八项”规定，按要求使用公务用车运行费用；严格执行接待制度，减少接待；因公出国（境）费和公务用车购置均为0元,无增减变动。

八、政府性基金预算支出说明

没有基金预算，无基金预算支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

十、政府采购情况说明

我单位2020年安排政府采购预算0元。

十一、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：

一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年我单位一般公共预算拨款221.90万元，纳入绩效评价的项目1个预算33万元，分别是：

招商引资经费33万元，用于招商产生的费用。

第四部分名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和行政事业单位财务规则，对我单位2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：

反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业单位经营收入：

反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

七、商品服务支出（类）办公费（款）：

反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　八、商品服务支出（类）手续费（款）：

反映单位支付的各类手续费支出。

　　九、商品服务支出（类）办公水费（款）：

反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　十一、商品服务支出（类）办公电费（款）：

反映单位的电费支出。

　 十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：

反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

　　十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：

反映单位支付的办公用房取暖用热力费。

　　十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：

指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。

　　十五、商品服务支出（类）物业管理费（款）：

反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　十六、商品服务支出（类）差旅费（款）：

反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

　十七、商品服务支出（类）一般维修费（款）：

反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

　　十八、商品服务支出（类）邮寄费（款）：

反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费 

　　十九、商品服务支出（类）培训费（款）：

反映各类培训支出。

　　二十、商品服务支出（类）工会经费（款）：

反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。

　　二十一、商品服务支出（类）福利费（款）：

反映单位按规定提取的福利费。

　　二十二、商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：

反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。