用友审计软件使用宝典0212.docx
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用友审计软件使用宝典0212
用友审计软件使用方法宝典
目录
一、软件安装5
1.新版软件包如何安装？
5
2.登陆管理系统提示访问OLE注册表的错误6
3.作业系统安装后，能用用户“1/1”登录成功的步骤7
4.作业系统安装后，不能登录的原因列示及相应解决办法？
7
5.进管理系统无用户名和密码输入的地方8
6.安装插件过程中提示您可能没有合适的权限访问这个项目9
7.管理系统应用服务器连接失败解决办法11
8.登陆管理系统提示无法连接到配置的数据库服务器地址！
原因：
Variantorsafearrayislocked12
9.管理系统下载安装时，能用用户“1/1”成功登录的步骤？
13
10.进行软加密，并成功能登录用友作业和管理系统的步骤13
11.硬加密与软加密的特点及区别14
12.软件未激活，请联系软件供应商进行激活14
13.进入作业系统，点菜单提示无权限，如何解决？
15
14.安装后，数据库初始化，注意要点？
15
15.数据库升级位置，及作用？
16
二、项目同步16
16.协同上建完项，同步到用友管理端后，如何操作才能在作业系统看到并同步？
16
17.管理系统已建好项目，但是作业系统不能下载此项目的原因列示，及相应解决办法？
16
18.项目同步到作业系统后，欲开始进行底稿编制的相关步骤？
17
19.同步基础信息能解决的问题？
17
20.下载项目在哪执行，重新进行下载项目能解决问题？
17
21.“项目更新”的作用及适用场景？
18
22.同步基础信息时，连不上服务器的处理方法？
18
23.登录作业系统下载基础信息只有2秒的解决办法18
24.项目下载提示数据库连接失败，请检查网络（网卡）是否断开，是否尝试连接？
由于文件不可访问，……，所以无法打开数据库……19
25.下载项目慢的解决办法19
26.导入AUE提示，名称不能是NULL的处理办法？
20
27.解决项目导出未成功，导致数据丢失问题20
28.导入AUE后，找回原项目文件24
三、数据转换及处理27
29.导出三张表的AUD注意要点27
30.三张表导入时，只有10-12月凭证时，处理办法27
31.按照三张表的格式整理好之后，点击验证字段提示：
超出行，解决办法？
27
32.修改项目默认路径方法27
33.SAP取数注意要点29
34.数据转换界面报错的处理办法29
35.数据转换后，查看哪些关键点29
36.如果转换多年度数据，多年度数据的使用方面？
30
29.1多年度数据数据转换30
30.1查看相应结果，在大多数功能。
31
37.标准科目对应哪些必须对应？
32
38.数据准备-初始化数据特别慢32
39.客户用的浪潮10，他们给我们备份出来的是mss格式的，如何取数？
33
40.余额表中出现“凭证有科目库没有的科目”34
41.sqlserver2005逻辑名和物理名称的问题36
42.数据库日志文件损坏修复数据库的方法37
43.mdf坏了,恢复数据库sqlserver43
四、报表编制45
44.未审报表不平或者不对，解决办法45
45.未审报表出错时的情况及解决办法47
46.未审报表不出数原因及排查方法48
五、底稿编制49
47.说明底稿编制主要流程及编制注意事项？
49
48.底稿编制的加载项出不来，解决方法或步骤49
49.打开底稿，提示数据库链接失败50
50.底稿打不开的解决方法50
51.5125底稿打开是IE超链接？
53
52.如何进行多方挂账统计和合并发函？
54
53.8310询证函汇总表生成的相关操作要点54
54.如何填写错报，在底稿中显示其结果的操作步骤55
55.如何进行账龄分析，并在底稿中显示其结果的相关步骤？
56
56.负值重分类时，得到账龄的步骤？
57
57.增加多年度底稿，步骤及注意要点？
58
58.做3310底稿的步骤？
58
59.底稿复核，几个步骤，有几个方法？
60
60.底稿被破坏（如只读）时的方法？
61
61.替代测试如果想出期后数据时，注意要点？
61
62.实质性底稿披露表，如何编制？
61
63.引用PDF附件后，点击链接，出现打不开的网页，怎么办？
62
64.如何批量设置复核人？
62
65.如果打开底稿并且刷新底稿，底稿没有正常取得数据63
66.如果打开底稿并且刷新底稿，底稿没有正常取得数据68
67.解决底稿导出没有表头和底稿目录索引号错误的问题（0119）73
68.业务流程不满足实际需求时，可在管理系统中增加业务流程。
75
69.解决底稿导出没有表头和底稿目录索引号错误的问题（0119）78
70.解决Excel中双击表格数字少两个00的问题80
71.业务流程不满足实际需求时，可在管理系统中增加业务流程。
81
六、项目组内数据、底稿交互84
72.同一项目组中，如何进行财务数据的交互及注意要点？
84
73.同一项目组中，如何进行底稿（及其他工作成果）传递及注意要点？
85
七、UFCPAS1工具和系统问题87
74.UFCPAS1文件夹中的一些工具及应对场景？
87
75.UFCPAS1更换盘符时，保证数据和底稿不丢的注意事项？
（即作业系统如何备份项目）88
76.作业系统软件进行版本更新时的步骤？
88
77.win8系统，运行reg.bat报错时的解决办法？
88
78.win764位系统，运行reg.bat报错时的解决办法？
89
79.服务器C盘空间不足处理方法：
90
80.解决作业系统中审计程序功能，看不到风险控制点的问题91
81.打开作业系统电脑就蓝屏解决方法91
82.大幅提升系统性能解决方法93
83.在系统外打开底稿提示审易软件未安装或没有运行95
84.审计软件速度运行慢解决方法96
用友审计软件使用方法宝典
一、软件安装
1.新版软件包如何安装？
直接覆盖安装就可以。
无需删除原文件夹，这样原项目数据会保留。
1、安装完毕后，需同步基础信息（包括权限等信息更新，若未同步，则某些菜单可能提示无权限）。
2、安装后首次登录软件会提示进行数据库初始化，此为必做步骤！
初始化时admin密码为Admin（若之前同步过管理系统基础数据）或admin（默认），点‘确定’进行数据库初始化。
初始化时会提示保留或删除已做的项目，一般选默认（保留原项目）。
3在安装路径下，数据库升级文件夹下点击数据库升级.exe文件。
若未执行，可能会出现无法打开底稿，无法连接数据库等提示
2.登陆管理系统提示访问OLE注册表的错误
解决方法：
打开C:
\UFCPAS1文件夹，右键UFCPAM.exe勾选以管理员身份运行此程序。
点确定。
3.作业系统安装后，能用用户“1/1”登录成功的步骤
步骤：
1）产品安装：
关闭windows防火墙，右键安装包-已管理员身份运行作业系统安装包，（禁止装在C盘），如有360及其他杀毒软件拦截，一定允许。
只有初次安装作业系统时，安装时需要勾选安装MSDE。
2）数据库维护：
初次安装完成后，点击：
开始-审计信息系统-数据库维护，运行。
admin密码为：
admin。
3）数据库升级：
在作业系统安装路径，运行\UFCPAS1\数据库升级\点击执行升级.exe。
4）以用户1，密码1,登录作业系统
4.作业系统安装后，不能登录的原因列示及相应解决办法？
答：
登录不了的解决方法：
1、提示未查明错误：
检查计算机名是否大于10字符,如果大于10字符要减小计算机名，修改计算机名删除非法字符，如减号-等。
然后重新启动电脑再试试
2、数据库服务问题：
任务管理器杀进行"sqlservr.exe"；可右键以管理员身份运行msde,如果装完有服务，启动服务，如无服务，进“C:
\ProgramFiles\MSDE，运行‘删除服务’，再重装，可看见有服务运行。
如果登录正常，关闭打开的窗口，重新启动服务mssqlserver.
3、杀毒软件、防火墙问题
4、提示用户名不存在：
如果用默认用户1可以登录，用自己的账号无法登陆，删除本地软加密文件，重新同步基础信息，下载加密文件
5、ODBC驱动问题：
手动双击打开“C:
\ProgramFiles\MSDE\MSSQL\Binn\sqlservr.exe”一次，打开审计软件，看看能不能登录，如不能登录关闭防火墙试试
6、SQL里2012驱动和MSDE冲突
7、telnet127.0.0.11433,如黑屏（表示正常），说明1433端口通的，可以使用127.0.0.1登录（修改X:
\UFCPAS1\data\zs.ini中的（local）为127.0.0.1
5.进管理系统无用户名和密码输入的地方
1进入IE浏览器的Internet选项，安全，选中安全站点，添加当前站点为受信任站点
2设置activeX启用。
点击受信任的站点下面的“自定义级别”，找到activeX插件，都点击“启用”。
然后重启浏览器。
点击安装插件。
6.安装插件过程中提示您可能没有合适的权限访问这个项目
杀毒软件要放行safeset及webstart插件安装，若显示没合适的权限访问这个项目，则可能是杀毒软件未放行，需放行杀毒软件。
7.管理系统应用服务器连接失败解决办法
正常情况下通过域名可以访问，若连接还是失败则输入外网IP地址或内外IP地址。
可请按顺序依次尝试以下地址登录服务器：
1通过域名
2通过外网IP
3通过内网IP
注：
IP请询问相关系统管理人员
注册相关文件：
注册作业系统安装路径中的文件：
midas.dll；UFSYIntrcpt.dll。
8.登陆管理系统提示无法连接到配置的数据库服务器地址！
原因：
Variantorsafearrayislocked
解决方法：
从复制E:
\UFCPAS1\midas.dll 到 C:
\UFCPAS1\midas.dll ,即可。
如何还不行，搜索C:
盘所有midas.dll后删除所有，然后进行注册，
运行cmd.exe进行dos，执行以下两行命令。
regsvr32 -u C:
\UFCPAS1\midas.dll
regsvr32 C:
\UFCPAS1\midas.dll
9.管理系统下载安装时，能用用户“1/1”成功登录的步骤？
第一步：
安装准备
1、网络连通，系统环境稳定、正常；
2、IE浏览器9以上版本
3、打开
浏览器，不要用其他浏览器打开。
第二步：
配置IE浏览器
1、Internet选项-安全-受信任的站点-站点：
将管理系统地址，如：
192.168.2.100添加为信任站点；
2、Internet选项-安全-自定义级别-开启ActiveX全部插件；
第三步：
安装管理端
1、刷新网页，点击网页中“点击安装”按钮;
2、运行“webstart.exe”,如有360等拦截一定要放行；
注意事项
1、管理系统默认路径为“C:
\\UFCAPS1”；
2、该文件夹存储路径不可改，文件名不可改。
3、用1/1登录时，如有提示需注册，请参照《如何进行软加密》，如果插狗了则不会提示需要注册。
10.进行软加密，并成功能登录用友作业和管理系统的步骤
一、作业系统注册：
注册前提：
第一种：
贵所如有VPN先登录VPN，并有流量；第二种：
如无VPN，则要求保持能登录管理系统的网络。
步骤1：
运行作业系统安装路径，X：
\\UFCPAS1\获取网卡MAC地址.exe，按箭头方向执行，最后点击“登录并上传信息”。
步骤2：
联系IT注册人员，告知注册自己的用户名，当IT人员告知已注册后，运行X：
\\UFCPAS1\获取网卡MAC地址.exe，点击“登录并下载注册文件”。
会生成**-**-**-*.cpa的文件，然后在登录界面输入自己的用户名/密码，点击下图按钮，同步所有基础信息。
二、管理系统注册：
步骤：
将作业系统注册文件“**-**-**-*.cpa”，拷贝至管理系统安装文件夹下，即C:
/UFCPAS1，运行IE，输入例如：
http:
//10.1.10.16:
7001/UACPA/，用自己用户/密码登录即可。
11.硬加密与软加密的特点及区别
一、软加密：
1）不需插狗；
2）通过用户名与本机网卡的MAC地址绑定，需进联网注册后才能登录系统；
3）同一台电脑只允许有一个用户能登录，如欲更换用户登录必须重新做网络注册；
二、硬加密：
1）需插狗才能使用，但不需网络注册，不需下载注册文件；
2）同一台电脑可以用不同用户名登录，但前提是需下载用户信息。
12.软件未激活，请联系软件供应商进行激活
TZ-audit审计系统永久加密已生效，请按以下操作更新您的客户端：
1、登录作业系统界面
2、点击“初始使用请同步基础信息”
3、输入IP地址（）、用户名、密码
4、点击"同步基础信息"，弹出"系统库同步表设置"，点击"取消"，然后关闭软件，重新登录作业系统即可正常使用。
如果原来已下载注册信息，则需删除E:
\UFCPAS1\员工号-MAC.CPA,再同步基础信息即可，然后把新下载的员工号-MAC.CPA，拷贝到C:
\UFCPAS1中。
13.进入作业系统，点菜单提示无权限，如何解决？
解答：
未进行基础信息同步，在登陆界面进行基础信息同步。
14.安装后，数据库初始化，注意要点？
注意要点：
1、要选择“保留全部项目数据”；
2、如有“未注册项目”列示，进行其他处理。
15.数据库升级位置，及作用？
位置：
X:
\UFCPAS1\数据库升级\点击执行升级.exe。
作用：
1、解决软件中提示的字段不正确问题；
2、解决软件升级安装时的数据库差异问题；
二、项目同步
16.协同上建完项，同步到用友管理端后，如何操作才能在作业系统看到并同步？
前提条件：
协同上的项目已经同步到用友管理端，此时项目状态为“准备”状态。
关键点：
1）项目状态由“预备”变成“执行”；2）欲下载项目的用户是项目组的成员（包括项目经理等）。
步骤1：
项目经理或者外勤主管在管理系统/新建与维护/编辑/管理组成部分,新建或批量新建组成部分
步骤2：
编辑组成部分，分配或者批量分配人员，提交完成
步骤3：
点击已编辑完的项目，点击“执行”，此时项目状态为“执行”状态。
步骤4：
项目组成员登陆作业系统/项目管理/我的项目列表/同步新建/项目下载，完成之后回到我的项目列表
17.管理系统已建好项目，但是作业系统不能下载此项目的原因列示，及相应解决办法？
答：
1、管理系统中项目状态不是执行状态，或组成部分没有提交，无法下载该组成部分
2、项目中未把该用户分配进来
3、未能联通管理系统，不能连接下载（VPN、IP、服务器、APPsever、网络等原因）
18.项目同步到作业系统后，欲开始进行底稿编制的相关步骤？
步骤1：
用数据采集工具，采集被审计单位的财务数据或者以其他形式得到。
步骤2：
菜单：
数据准备/数据转换，把被审计单位的财务数据转入用友审计作业软件
步骤3：
菜单：
数据准备/初始化数据
步骤4：
未审报表功能，生成正确的未审报表，并保存。
数据-提取报表数据。
注意：
如底稿不全或缺失，可工作底稿/底稿模板初始化，获得完整底稿
19.同步基础信息能解决的问题？
（一）同步基础信息有两种方式执行：
（功能作用相同）
方式1：
作业系统登陆界面：
方式２：
作业系统/项目管理/我的项目列表/同步新建/同步管理，点击绿色向下的箭头
（二）同步基础信息作用：
1）下载个人的用户信息，包括个人的用户、密码、权限，以及作业系统中的相关模板等；
2）进行软加密注册时的一种上传信息方式；
20.下载项目在哪执行，重新进行下载项目能解决问题？
一、项目下载位置：
在作业系统/项目管理/我的项目列表/同步新建/同步管理，选择项目，进行项目下载
二、重新下载项目作用：
（1）作业系统中项目组成部分打不开时，可以用重新下载项目；
（2）当下载项目的项目中无底稿模板，或者不对时，重新下载项目
（3）项目中的知识库（如审计程序库）不全时，可以重新下载项目
21.“项目更新”的作用及适用场景？
（1）旧项目里新添加给成员新的组成部分
（2）旧项目里后增加成员，将项目分发给后增加的成员
（3）项目期间、项目经理、合伙人、归档状态变化之后需要更新项目信息
22.同步基础信息时，连不上服务器的处理方法？
（1）确认是否连接事务所VPN；
（2）确认MASQLSERVER是否启动：
右键计算机/管理/服务和应用程序/服务/MsSQLSERVER；
（3）在所外的话，电脑防火墙是否关闭：
计算机/开始/控制面板/查看方式/大图标或者小图标/windows防火墙/打开或关闭windows防火墙进去这个界面，家庭以及公用的都选择关闭；
（4）IP地址输入是否正确：
内外网通用的是域名映射，例如：
。
注意：
如果无法进入关闭防火墙的界面，右键计算机/管理/服务和应用程序/服务/windowsfirewall，点击右键属性选择手动，点击左上角启动，再回到防火墙关闭界面进行如上操作。
23.登录作业系统下载基础信息只有2秒的解决办法
应用场景：
作业系统安装完毕后，1可以登录（说明作业系统安装后基本无问题）
问题：
下载基础信息只有2秒，然后就结束，然后提示找不到数据库服务器
解决办法：
登录VPN可以正常下载基础信息
原因：
有时候客户在现场，天职的域名（）受到网络限制
建议：
交换使用和登录VPN+使用服务器地址：
172.16.2.180这两种方法。
24.项目下载提示数据库连接失败，请检查网络（网卡）是否断开，是否尝试连接？
由于文件不可访问，……，所以无法打开数据库……
问题表现：
解决方法：
在C:
\ProgramFiles\MSDE找到MSSQLManager.exe双击打开，将提示数据库连接失败的项目数据库删除。
然后就可以下载项目了。
25.下载项目慢的解决办法
可以先改zs.ini中的server=tzgj改为server=tzgj2，同步完后，然后可以改回来
26.导入AUE提示，名称不能是NULL的处理办法？
解决办法：
第一步：
解压aue（有密码）,停服务，复制并覆盖到项目数据文件夹中
第二步：
启动服务，把installdata.exe拷贝到那个文件夹中，运行installdata.exe
第三步：
用“恢复未注册项目2014-11-25.zip”恢复项目信息。
27.解决项目导出未成功，导致数据丢失问题
问题：
在使用作业系统-我的项目列表-项目分发功能时，出现进程中止或者用户强行退出等情况，而使得项目分发工作未完成，将导致该项目里面的数据全部丢失。
原理：
由于研发人员在开发该功能时，为了保证导出的速度，提升用户体验度，在数据库导出的时候，选择了分离的方式，而非备份，故可能存在以上问题。
所以出现该问题时，先选择恢复，如果不成功，则需要进行数据库附加工作，这都不需让用户再重新导入数据。
操作步骤：
方法一：
中断后，重新打开软件，再次进入这个功能（项目导出），会提示自动恢复。
如果选择“是”则恢复。
方法二：
找到安装目录（标准产品默认为D盘）\UFCPAS1\项目数据文件夹下，需要进行数据库附加的项目名称文件夹（如2013-02038-XX公司-年度财务报表审计；或者2013-02038-XX公司-年度财务报表审计-导入）
找到安装目录（标准产品默认为D盘）\UFCPAS1\sourcedata文件，然后将其拷贝到上述文件夹中
点击执行InstallData文件，提示如下图
方法三：
如果上述方法执行之后，未附加成功，请使用方法三。
找到C盘:
\ProgramFiles\MSDE文件夹，MSSQLManager文件
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
以上完成了当前项目中一个主项目的附加，如果需要完成其他组成部分的附加，继续同上操作，选择组成部分的库文件（mdf）和日志文件（ldf）,点击“附加”按钮，完成数据库附加。
28.导入AUE后，找回原项目文件
在导入新的AUE项目包后，本地的相同项目会被覆盖掉，如果需要的话，可以通过如下方法将项目还原到导入AUE之前的状态：
1、查找旧的项目数据：
A、在导入AUE项目包后，在作业系统安装目录下，会生成“XXX项目—导入”的文件夹，如果是同步新建下载的项目，则会生成“XXX项目”文件夹；
B、每一个组成部分的数据库文件，是由一个mdf文件和四个ndf文件以及一个ldf日志文件组成（演示项目除外，mdf+ldf）。
组成部分的编号，可以利用查询分析器，通过sql语句，在MSDE中找到：
C、在找回项目数据时，可以根据AUE导入时间判断，通常是导入AUE之前离修改时间最近的项目文件。
或者通过数据文件的大小，辨别客户需要恢复的数据文件。
2、及时备份新导入项目中的工作成果（新做的底稿、新转换的数据等）：
A、如果客户在误导入AUE项目后，继续编制了新的底稿，在数据恢复前，需要提醒客户及时备份出来。
B、在进行文件替换之前，请将覆盖文件与被覆盖文件均备份好，以避免数据丢失。
3、停止“mssqlserver”服务，进行文件替换：
A、打开msde，找到组成部分读取数据文件的物理地址：
B、记住刚才的物理路径，并准备好要替换的数据文件；
C、停止“mssqlserver”服务，右键“计算机-管理-服务和应用程序-服务”，点击“停止”。
D、找到就项目的数据文件，将并将其复制到数据库中指向的物理路径下。
（注，项目文件名称切勿自行更改）
4、开启“mssqlserver”服务，打开作业系统，查看项目：
在完成了替换后，打开服务，进入到作业系统中，双击打开被替换的组成部分，就可以看到之前的项目了。
三、数据转换及处理
29.导出三张表的AUD注意要点
注意要点：
1、关于“科目表”，要求导出从一级至最明细科目，不可省略任何级次；
科目表必须包含的列是“科目代码、科目名称、余额方向”
2、关于“余额表”，按字段要求导入相关信息；
余额表必须包含的列是“科目代码、年初借方余额、年初贷方余额”
3、关于“序时账”，按年导出。
序时账必须包含的列是“日期、凭证号、摘要、科目代码、借方金额、贷方金额”
4、特别说明，三张表应按年度分别导出，其中红色列是必须保留的内容。
同时以年度为单位分别导入审计作业软件中。
30.三张表导入时，只有10-12月凭证时，处理办法
1、把原来的日期列改名为“日期老”
2、插入一列B列，列名叫：
日期
，把B列公式改为 =YEAR（A2） & RIGHT（"0"&MONTH（A2）,2） & RIGHT（"0"&DAY（A2）,2）
3、拖公式到所有数据末端
31.按照三张表的格式整理好之后，点击验证字段提示：
超出行，解决办法？
答：
客户将三张表中的后三张表页删除造成，三张表中的7张表页不能删除
32.修改项目默认路径方法
事先建好目录架构如在“D:
\UFC
升级会员 