巾帼现代农业科技示范基地项目可研.docx

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巾帼现代农业科技示范基地项目可研

XX生物科技有限公司

巾帼现代农业科技示范基地

项目可行性报告

1、项目总体目标

二、项目实施的必要性和可行性

1、当地农村妇女参与现代农业发展现状

2、项目实施基础条件

3、项目项目效益分析与风险评价

三、项目建设规模和预算

四、项目的组织管理与保障措施

五、相关附件及证明材料

1、项目总体目标

1、项目执行单位情况

XX生物科技有限公司位于山东省郓城县工业园区内，厂区占地面积69010平方米，公司主导生产肠衣、肝素钠、低分子肝素钠等绿色食品及生物医药中间体产品。

生产规模为年产肝素钠4500亿单位，肠衣5000桶。

公司是全国首批取得欧盟国际认证企业,现拥有欧盟认证、日本农林水产省注册、美国FDA注册、俄罗斯认证、巴西认证、加拿大认证等一系列的国际认证。

其中猪原肠来料加工是至今为止国家检验检验总局批准的全国唯一一家。

产品获得“第三届中国出口商品展览会优秀产品奖”。

是“中华人民共和国海关A类管理企业”，“中华人民共和国外汇管理局A类管理企业”。

公司是“高新技术企业”，2010年肝素钠项目被山东省人民政府列为“省级重点建设项目”。

2011年承担山东省“科技型中小企业技术创新项目”；2012年承担“山东省自主创新成果转化重大专项项目”；被山东省中小企业办公室列为“一企一技术研发中心”，建有列为山东省企业技术中心。

是山东省农业产业化龙头企业。

2、项目基本情况

肝素钠是由猪或羊的肠粘膜中提取的硫酸氨基葡聚糖的钠盐，属粘多糖类物质。

肝素具有强抗凝作用，是防治深层静脉血

栓形成等血栓栓塞性疾病的首选药物，随着研究的深入，人们发现肝素不但有抗凝、抗血栓形成和调整血脂的作用，还有抗炎、抗过敏、抗病毒、抗癌等多种生物学功能。

低分子肝素钠是近十年发展起来的新一代肝素类抗血栓药物，其抗血栓作用优于肝素，其具有生物利用度高，体内半衰期长，出血倾向小，口服易吸收等特点。

低分子肝素钠目前己成功地用于临床，作为很有前途的抗血栓药物，有取代肝素之势。

临床合理用药配伍中与血小板糖蛋白（GP）Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂配伍，即治疗过程中可与低分子肝素合并使用，产生良好的抗凝血治疗效果，进一步引发低分子肝素市场销售的迅速发展。

在我国，低分子肝素钠的用途还没有得到完全的开发。

低分子肝素钠因其具有较高的药效和较低的副作用，应用广泛。

在国际、国内市场上产品供不应求，市场前景非常广阔。

公司进行的酶降解法制备低分子肝素钠项目计划总投资12036万元，现已完成中试，进入产业化实施阶段。

3、技术开发状况

该项目技术依托清华大学化学工程系生物化工研究所，特邀清华大学化学工程系生物化工研究所邢新会教授担任技术总监。

公司自主研发申请了5项发明专利；并吸收引进清华大学化学工程系生物化工研究所2项发明专利的5年（2010年-2015年）独占使用权，2010年，“肝素钠制备及其深加工项目”被山东省人民政府列为“省级重点建设项目”。

2011年，“融合肝素酶及肝素酶生产低分子量肝素工艺”经国家教育部成果鉴定，委员会一致认为：

该项目技术整体达到了国际先进水平。

4、预期的经济效益

本项目可带动猪、羊养殖业、肠衣加工业、食品加工业、美容保健业、医药行业等相关产业的发展，形成产业整合，促进新药研发，并带动相关行业就业人员的增加，缓解就业压力。

本项目产品应用非常广泛，行业关联度大，具有广阔的市场应用空间和产业化前景。

项目达产后，可形成年生产低分子肝素钠4000亿单位的生产规模，年销售收入41000万元，新增利税6500万元，创汇4500万美元，新增就业人数600人。

二、项目实施的必要性和可行性

1、当地农村妇女参与现代农业发展现状

XX生物有限公司总经理甄爱华女士，是北京大学民营经济研究院企业家协会会员，市女企业家协会会员，山东省第十二届人民代表大会代表。

带领公司由最初的小规模单一肠衣加工销售，发展到现在集国内羊肠衣，猪肠衣生产出口，国外来料加工复出口，进料加工复出口，以及利用肠衣下脚料生物提取肝素钠，变废为宝，生产加工销售于一体的高新技术企业。

在甄爱华总经理的带动下，原肠刮制车间70多人，基本上都是妇女，不仅解决了农村妇女的剩余劳动力问题，还为农村妇女带来直接经济效益近300万元。

在此基础上，定期组织妇女进行技能培训，提高妇女的生产技术水平。

2、项目实施基础条件

（1）技术研发及知识产权优势

同清华大学建立了密切的产学研合作关系，并达成知识产权合作开发协议。

本项目技术拥有5项发明专利。

（2）市场开拓能力优势

公司制定了完善的市场开发管理机制。

国际业务开拓是公司的强项。

公司在同样的产品中，寻找产品差异化，开创新产品，把创新思维用到企业的管理和产品销售当中去。

企业充分利用各种渠道开拓市场，确保业务稳步增长，并且进一步做好市场服务和市场支持工作，推进产品的市场推广。

（3）价格优势

目前，国外生产低分子肝素钠的厂家大都从国内采购精品肝素钠，在国外加工成低分子肝素钠，国内的药厂再从国外进口低分子肝素钠，加工成药品推向市场，成本高。

我们公司本身从事上游产品，加工肝素钠原料，利用酶降解法制备低分子肝素钠，可以省去精品环节，直接加工成低分子肝素钠。

由于酶的定向融合和反复利用，有效地降低了成本，并且可以确保质量，价格具有竞争力。

（4）原料优势

从今后的市场发展趋势来看，肝素钠行业的发展取决于原料的发展，由于肝素是一种资源性产品，长期来看，谁拥有原料，谁就拥有市场。

我们本身就是一个原料加工企业，同其他厂家比，具有不可比拟的原料优势。

3、项目效益分析与风险评价

（1）生产成本、销售收入估算

2012年至2014年为项目的建设期，2012年进行土建施工和设备的安装，无产品的生产，2013年，产品批量生产，达到预计产能的40%，2014年以后达到最大产能，年产低分子肝素钠4000亿单位，收入达到41000万元。

单位：

万元

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

销售收入

0.00

16400.00

41000.00

总成本

0.00

13704.48

34096.69

增值税

0.00

196.80

409.16

产品销售税金及附加

0.00

21.65

54.12

其他税种（印花税、房产税、土地使用税等）

0.00

75.30

85.30

利润总额

0.00

1880.40

5800.23

减所得税

0.00

470.10

1200.06

税后利润

0.00

1410.30

4600.17

盈余公积金

0.00

141.03

460.02

公益金

0.00

70.52

230.01

未分配利润

0.00

1198.76

3910.14

累计未分配利润总额

0.00

1198.75

5108.89

9019.04

12929.18

（2）财务分析

①财务内部收益：

所得税前，财务内部收益率:

45.08％；

所得税后，财务内部收益率:

35.35%。

②贷款偿还期：

项目申请银行贷款3000万元，年利率为6.31%，按最大还款能力进行还款，即将未分配利润、折旧、摊销等用来还款，项目借款偿还期为2年（不含建设期），满足还款要求。

③投资回收期：

所得税前，投资回收期:

3.75年；

所得税后，投资回收期:

4.76年。

④财务净现值：

所得税前，财务净现值（Ic=12％）:

20968.59万元；

所得税后，财务净现值（Ic=12％）:

14974.45万元。

（2）不确定性分析：

①盈亏平衡分析

以生产能力表示的盈亏平衡点的计算，盈亏平衡点为43.25%。

计算结果表明，项目达到设计能力的43.25%，即可保本。

②敏感性分析

本项目计算期内可能发生变化的因素有建设投资、销售价格、经营成本和生产产量。

各单因素变化±10％，对各项指标的影响程度见下表。

敏感性分析表

项目

变化率（%）

财务内部收益率（%）

财务净现值（万元）

投资回收期（年）

建设投资

+10

-10

40.65

36.37

17589.64

22062.38

4.28

4.03

销售价格

+10

-10

62.38

25.96

29223.52

8355.82

3.57

7.66

经营成本

+10

-10

38.75

48.52

15664.05

22167.90

4.53

3.93

基本方案

45.08

20968.59

4.76

由以上结果（税前）分析，影响项目经济效益的主要因素有

产品的销售价格、产品产量（生产负荷）、经营成本、固定资产投资等因素,通过分析表明本项目对各种因素的变化有较强的承受能力。

（4）财务结论分析

由以上财务分析表明，本项目的各项经济指标都很好,通过不确定性分析可以看出，本项目在生产经营上具有较高的抗风险能力,对各种因素的变化具有较强的承受能力,从财务评价的角度看项目是可行的。

（5）社会效益分析

①有利于开发利用废旧资源以及节约能源

本项目产品是高技术含量医药产品，填补了低分子肝素钠国内生产需求的不足，改变了一般传统化学工艺上的费时费力的技术特点，使生产工艺从原先的十几天缩短为目前的2-3天，大大提高了生产效率，同时拥有肝素酶生产菌株的自主使用权，不用花费高价从国外购买，减少了生产成本。

附加值高的低分子肝素钠产品，扩大创汇，将促进技术成果产业化，带动区域经济的发展，社会效益显著。

②节能环保

生产过程对环境友好，工艺清洁、没有严重污染环境的化学物质产生，高效节能，工艺科学合理，符合国内外环保标准。

③带动就业

项目建成投产后，可提供600人就业机会，随着公司生产规模的扩大，可进一步带动农民养殖的积极性，可带动养殖专业户16000户，增加存栏量600000只，每户农民年增收20000元；可带动肠衣半成品加工户1300户，增加当地经济效益4亿多元，每户农民年增收20000元。

可为社会提供更大量的运输、原材料收购等行业的就业机会。

必将有效的推动当地的经济发展，促进城镇化建设，有利于社会的稳定。

三、项目建设规模和预算

1、项目投资估算

项目总投资12036万元，已完成投资3040万元，计划新增投资8996万元，其中新增固定资产投资5900万元，新增流动资金3096万元。

2、筹措方案

项目新增投资8996万元，其中银行贷款3000万元，企业自筹5996万元。

3、投资使用计划

新增固定资产投资5900万元，新增流动资金3096万元。

项目新增投资支出预算如下表

经费单位：

万元

资金支出预算

金额

占新增投资总额的比重（%）

1．人员费

262

2.91

2．设备费

3608

40.11

3．材料费

1802

20.03

4．燃料及动力费

233

2.59

5．试验外协费

416

4.62

6．基本建设费

2292

25.48

7．差旅费

0.67

8．会议费

1.09

9．管理费

123

1.37

10．其他费用

102

1.13

合计

8996

100.00

（2）设备添置经费预算：

单位：

万元

设备名称

型号

用途

添置方式

经费概算

国外订购

国内订购

自己研制

紫外线消毒器

臭氧发生器

大型无菌鼓风过滤器

药真空收集罐

医药级过滤器

实时定量PCR

气相色谱仪

*液相色谱质谱联用仪

荧光检测仪

生物发酵罐

实验常规玻璃仪器

常规药品

细菌内毒素测定仪

超滤膜过滤系统

全不锈钢法兰组合卧式酒精回收、冷凝、储存器

全密封柱式双层净化过滤收集器

电子分析天平

旋光仪

紫外-可见分光光度计

原子吸收分光光度计

核磁共振光谱仪

真空干燥箱

高速冷冻离心机

酶标仪

选

定

中

研

发

分

析

国内订购

240

320

150

160

100

405

100

200

148.4

30.6

24.6

5.6

480

730

15.8

合计（单位：

万元）叁仟陆佰零捌万元

3608

（3）基本建设（含配套基建）经费预算：

单位：

万元

内容

面积

（平米）

用途

经费

改建

新建

加工车间

环评设施

10000

1500

生产产品

废水处理

1622

670

合计

11500

2292

四、项目的组织管理与保障措施

1、企业管理体系以及资金投入等情况

公司实行董事会领导下的总经理负责制，组织管理形式将根据项目各项职能的需要构建组织结构。

设有人事部、研发部等部门，建立完善的生产管理体系、财务管理体系、安全管理体系、绩效考核等各项管理制度和体系。

项目实行项目负责人制度，项目负责人主持和规划整个项目的实施与运作，细化任务并落实到具体人员，实施任务责任制，并定期向项目领导小组汇报项目实施进展情况，以便对公关过程中出现的问题及时作出应变措施，确保公关任务确实有效的进行。

公司全面推行资金估算、预算、决算制度，认真对每个研究开发项目进行费用登记，并以此为基础归集企业年度研究开发费用指出情况。

公司每年研究开发费用占年销售总额的4%以上。

2、企业从事生产的条件、产业基础

项目技术依托清华大学化学工程系生物化工研究所，特邀清华大学化学工程系生物化工研究所邢新会教授担任技术总监。

公司自主研发申请了5项发明专利；并吸收引进清华大学化学工程系生物化工研究所2项发明专利的5年（2010年-2015年）独占使用权。

公司设有自己的研发中心，研究中心有科研人员22人，中心分由化验室、实验室、技术研发室组成。

是公司技术创新体系的核心基础。

工程中心拥有功能齐全的生化分析，色谱分析、光学测定、微生物检定等测试实验室。

主要研发、试验、检测设备均达到国际、国内技术先进水平，可对研发技术、产品、工艺进行完整的验证、试制、检测。

由以上可以看出，公司从管理体系、产业基础到人员配备资金投入都可以保证项目的顺利实施。

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