模具厂投资计划书.docx
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模具厂投资计划书
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项
目
投
资
计
划
书
年月日
一、投资单位基本情况
投资单位名称（与公章一致）:
投资单位法人代表姓名（必须为法人）：
法人代表身份证号码：
联系电话（手机和座机）：
传真号码：
电子邮箱:
企业地址：
投资单位简介：
（本单位现占地面积约62.6亩，有员工200人，其中管理人员25人，技术人员5人，普通工人170人。
建筑面积68166平方米，其中生产用厂房59555平方米。
公司主要从事汽车零配件仓储及运输等产品，年产量为120万吨，主要销往云南、深圳、广州、成都、长沙、天津、哈尔滨等全国各主要城市，主要客户有长安、力帆、大江、汉高、关西油漆等，可实现年销售收入35000万元，年上缴税收1400万元。
）
重庆城北物流有限公司成立于2003年6月，是一家专业从事大宗货物运输、仓储服务、物流配送及专业物流方案和二次加工等业务的大型第三方物流企业，2011年总产值3.1亿元。
公司地处交通便利、货运量集中的重庆市两江新区，占地面积约50000平方米，拥有固定资产1.8亿元，流动资金8000万，年吞吐量100万吨。
公司目前拥有5个大型的仓储库房和1个危险化学品仓库（重庆），12个运输部门，6个分公司（分别为长沙分公司、南京分公司、上海分公司、天津分公司、成都分工、开县分公司），可调动1600余台车辆，现有员工620余人，同时还有一支从事多年且具有丰富经验的物流中层管理干部。
公司现有大货车500余辆，其中拥有危险品运输车5辆。
为了满足各大型企业物流发展的需要，从2003年6月起，公司经过9年的发展，初具规模形成了一套高效的物流管理体系，每个部门都具有相应的管理职责、权限和个人岗位说明书等。
公司2009年公司通过了ISO9001:
2008质量管理体系认证；2011年被评为“重庆市重点现代物流企业”、“西部物流百强企业”，成为重庆市物流协会常务副会长；2012年获得“重庆市诚信物流企业”称号、成为中物联会员单位，达标验收为全国4A级物流企业，国务院发改委、交通部第二批甩挂运输试点项目物流企业，是全国首家入选的民营物流企业。
2011年10月，公司在两江新区鱼复工业园落实企业建设用地62.6亩，新建现代物流中心；总投资1.8亿元。
长期以来公司本着诚信为本，为客户分忧，让客户满意的宗旨，安全快捷地为货主找车、为车主找货，给广大客户提供优质高效的服务。
随着管理的创新和车辆运营效率的不断提高，我们将为客户提供更好更专业的物流方案。
我们坚持“货主的要求就是我们服务的方向，货主的满意就是我们服务的标准”的服务理念，全力打造“一流物流服务品牌”。
现如今与公司合作企业主要有长安、长安福特、海尔、泰山电缆、诗仙太白酒厂（万州）、长安铃木、金江津酒厂。
二、拟建项目概况
项目名称:
项目计划投资总额:
总投资万元（人民币,下同）以上，其中固定资产万元以上，流动资金约万元。
资金来源：
自筹资金：
万元
银行贷款：
万元
项目拟建设地址：
项目拟占地面积及选址要求（对选址、土地长宽有特殊要求的要特殊说明）：
计划开工时间：
计划注册资金：
三、拟建项目计划建设时间及内容
项目全部工程在2年内建成投产，即2013年5月至2015年5月。
占地约亩，固定资产投资万元以上，新建生产用厂房面积平方米以上,库房约平方米,办公及配套用房平方米以上，建设、、共条生产线，购置安装、、等生产设备台以上，建成后年产（具体产品名称及数量）以上;
注：
以上所填内容，需与后面投资概算表中所填内容一致！
4、拟建项目市场前景与预测
（一）模具行业发展前景分析
1、中国模具市场前景广阔
模具应用领域的不断扩大、已应用领域对模具提出的更多和更高要求，使模具工业发展速度快于其他制造业的发展速度已成为普遍规律，目前世界模具市场供不应求，近几年，市场总量一直在600-650亿美元之间，而我国模具出口尚不到8%，“十一五”期间完全可以扩大这个份额，同时随着经济全球化发展趋势日趋明显，模具制造业逐渐向我国转移以及跨国集团到我国进行模具采购趋向日趋明显，外资和民营资本继续看好我国模具行业，我国模具行业机遇大于挑战，未来国际模具市场前景广阔，我国模具仍有较大发展空间。
2、模具产品市场竞争力不断提升
当前，我国面临发达国家的技术优势和发展中国家价格优势的双重压力。
工业发达国家模具企业凭借其技术优势和实力，在中高档模具方面具有竞争优势，随着他们逐步进入我国，对我国的模具工业形成了巨大挑战；印度、泰国及东欧一些国家，近年来模具工业发展也很快，而且其模具的价格也具有很强的竞争优势我国模具行业的成本和价格优势会逐步削弱并最终消失。
罗百辉指出，中国模具企业必须在技术、管理和人才培训方面下功夫，积极引进国外先进的模具制造技术，提升高端模具产品开发能力，调整模具产品结构，不断提高我国模具产品的国际竞争力。
3、模具行业发展速度持续增长
我国国民经济在“十一五”期间将继续保持较快的发展速度，给模具行业的发展提供了可靠的宏观支持。
汽车、IT电子信息、家电、OA办公设备、机械和建材行业、航天航空、电动工具都是模具需求大户，仅以家电和电子信息行业为例一台电冰箱需用模具生产的零件约150个，共需模具约350套，一台全自动洗衣机需要模具150多套，一台空调器，仅塑料模就需20套，每个型号计算机约需模具30多套，加上与其配套的打印机，单台需模具20多副，还有笔记本电脑、网络机顶盒将有几千万台的市场。
目前由于机型多为国外开发，模具进口较多，随着我国自行开发能力的提高，这方面的模具需求量也将大幅度增加。
可以预见中国模具行业将在良好的宏观环境下得到快速发展。
4、模具行业机遇和挑战并存
一方面国际国内形势为模具行业发展提供了前所未有的发展空间。
而另一方面模具也将面临更加激烈的竞争挑战，除了国际竞争外，在国内，萧山、上海、深圳等地都将大力发展模具工业，如萧山友成模具公司的年销售收入达到了2亿元，是日本专业模具厂友成机工的独资企业，主要从事汽车及家电用模具的生产，目前正在萧山市政府支持下计划在香港创业板上市，黄岩模具行业在管理、设备、技术上也已经走在全省前列，模具年产值30多亿元的温州市，正在酝酿模具工业的进一步发展，由5家模具龙头企业联合组建的恒田模具公司，投资2亿元建成设模具技术中心，获得政府的重点支持，曾是全国模具行业龙头老大的上海，欲重振昔日雄风，由市经委主抓的上海市模具中心正紧锣密鼓地建设一个占地面积1500亩、现代化的模具工业园区不久也将展现在人们面前，苏州提出在高新区建设一个高水准的与国际接轨的现代化模具产业基地的构思，占地面积达2000亩，华南理工大学与广东方达集团签署协议，准备将东莞市模具重镇长安镇打造成华南地区重要的模具研发基地，深圳市在产业结构调整中，明确将模具列为先进制造业之首投资约60亿元建模具工业园，重庆市投资50亿元打造中国最大、标准最高的汽车、摩托车模具产业园，计划三五年后，年产值30亿元，汕头塑料机械模具总年产值超100亿元，目前约有塑料、机械及相关的模具企业共3000家，大部分企业全套引进德国、法国、意大利以及台湾地区最新的数控模具加工设备，大大提高了产品技术性能和质量档次。
国内还有其他不少省市江西南昌、陕西西安、辽宁大连、山东烟台、河北泊头纷纷抓住我国正在成为“世界工厂”的大好机遇，创建模具园区，酝酿模具工业进一步升级。
（二）模具行业发展趋势分析
1、模具市场全球化，模具生产周期进一步缩短
模具市场全球化是当今模具工业最主要的特征之一，模具的购买者和生产商遍布全世界，模具工业的全球化发展使生产工艺简单、精度低的模具加工企业向技术相对落后、生产率较低的国家迁移，发达国家的模具生产企业则定位在生产高水准的模具上，模具生产企业必须面对全球化的市场竞争，同时模具生产厂家不得不千方百计地加快生产进度，努力简化和废除不必要的生产工序，模具的生产周期将进一步缩短。
2、模具CAD/CAM向集成化、智能化和网络化发展
软件的功能模块越来越齐全，同时各功能模块采用同一数据模型，实现信息的综合管理与共享，支持模具设计、制造、装配、检验、测试及生产管理的全过程。
有的系列化软件包括了曲面/实体几何造型、复杂形体工程制图、工业设计高级渲染、模具设计专家系统、复杂形体CAM、艺术造型及雕刻自动编程系统、逆向工程系统及复杂形体在线测量系统等模具设计、分析、制造的三维化、无纸化使新一代模具软件以立体的、直观的感觉来设计模具，所采用的三维数字化模型能方便地用于产品结构的CAE分析、模具可制造性评价和数控加工、成形过程模拟及信息的管理与共享同时，随着竞争、合作、生产和管理等方面的全球化、国际化，以及计算机软硬件技术的迅速发展，网络使得在模具行业应用虚拟设计、敏捷制造技术既有必要，也有可能。
3、模具技术向高速加工、硬铣削和复合加工方向发展
随着模具向精密化和大型化方向发展，加工精度超过1μm的超精加工技术和集电、化学、超声波、激光等技术综合在一起的复合加工在今后的模具制造中将有广阔的前景。
高速加工使工件获得光滑表面，节省加工时间，典型的步进距仅有0.0254mm，而尖点只有0.001mm高，经过高速加工的工件表面大多数都非常光洁，无需钳工的进一步加工。
目前，机加工工具制造商都热衷于生产为高速加工而专门设计的加工中心，在美国采用高速加工技术以减少或省去钳工工序是一种效益相当可观的措施，这种技术在欧洲和日本也颇受欢迎。
另外，用充分硬化的材料加工模具的型腔是模具加工业发展的另一个重要趋势。
高主轴转速及小的刀具半径所进行的轻度切削形成了足够的转矩，可以用来加工硬度高达64HRC的金属材料，由于不需要再进行热处理，常规热处理后的回火以及抵消由热处理引起的几何变形所进行的磨削加工也都不需要了，该技术在日本倍受青睐，如今在美国也受到了广泛的关注并正向欧洲传播。
随着各种新技术的迅速发展，国外已出现了模具自动加工系统，该系统由多台机床合理组合，配有随行定位夹具或定位盘，有完整的机具、刀具数控库和数控柔性同步系统，具有实时质量监测控制系统。
4、模具产品将向大型、精密、标准化方向发展
一方面模具成型零件日渐大型化和为提高生产效率开发的“一模多腔”造成了模具日趋大型化，另一方面电子信息产业、医学的迅猛发展带来了零件微型化及精密化，有些模具的加工精度公差就要求在1μm以下。
另外多功能复合模具将得到进一步发展，新型多功能复合模具除了冲压成型零件外，还担负叠压、攻丝、铆接和锁紧等组装任务，生产效率进一步提高。
国外发达国家模具标准件使用覆盖率一般为80%左右，随着我国模具工业的发展，模具标准化工作必将加强，模具标准化程度将进一步提高模具标准件的应用和生产在“十一五”期间必将得到较大的发展。
5、模具种类向热流道、气辅模具及适应高压注塑成型工艺方向发展
采用热流道技术的模具可提高制件的生产率和质量并能大幅度节约制作的原材料，国外许多塑料模具厂所生产的塑料模具50%以上采用了热流道技术，有的已经达到80%以上，效果十分明显，气体辅助注射成形具有注射压力低、制品翘曲变形小、表面质量好以及易于成形壁厚差异较大的制品等优点，可在保证产品质量的前提下，大幅度降低成本，高压注射成形可强制树脂收缩率，增加塑料件尺寸的稳定性，另外注射压缩成形技术，可使成形件局部内应变小，能得到缩孔少的厚壁成形件，而对于塑件狭窄的部件也可注入树脂，并可用小注射力能得到优良制品，这些技术正在逐步推广使用。
6、快速经济模具前景十分广阔
多品种小批量生产时代的到来，人们要求模具的生产周期越短越好，因此快速经济模具将有广阔的发展前景。
预计21世纪，用各种超塑性材料来制作模具、用环氧、聚酯或在其中填充金属、玻璃等增强物制作简易模具等生产方式占工业生产的比例将达到75%以上。
快速经济模具主要包括快速原型制造技术、表面成形制模技术、浇铸成形制模技术、冷挤压及超塑成形制模技术、无模多点成形技术、KEVRON钢带冲裁落料制模技术、模具毛坯快速制造技术等。
7、优质模具材料及先进表面处理技术受到重视
因选材和用材不当，致使模具过早失效，大约占失效模具的45%以上，因此选用优质钢材和应用相应的表面处理技术来提高模具的寿命显得十分重要，提高钢的纯净度、等向性、致密度和均匀性及研制更高性能或具特殊性能的模具钢，开发模具钢品种规格，扩大其他优质模具材料如硬质合金、陶瓷材料、复合材料等的应用范围是主要研究热点，用铝合金作模具材料以缩短制模周期、降低模具成本将在快速经济模具中得到较快发展。
模具表面处理的主要趋势是，由渗入单一元素向多元素共渗、复合渗发展，由一般扩散向CVD、PVD、PCVD、离子渗入、离子注入等方向发展可采用的镀膜有TiC、TiN、TiCN、TiAlN、CrN、Cr7C3、W2C等同时热处理手段由大气热处理向真空热处理发展。
目前激光强化、辉光离子氮化及电镀刷镀，防腐强化等技术也日益受到重视。
8、汽车、IT电子产业发展影响模具市场景气
中国模具的进口首次出现负增长模具行业受“一大一小”的拉动，这两年发展确实很好。
“一大”是指汽车产业，汽车产业指的不仅仅是整车，还有汽车零部件例如目前中国首次成为对美国汽车零部件的第二大出口国，这就意味着中国汽车模具市场已经发挥了不可替代的作用。
它的快速发展对模具的拉动起了重要的作用，“一小”是指IT电子产业。
2006年的模具进口总量为20.47亿美元比2005年20.68亿美元降低了2100万美元首次出现了负增长，止住了进口年年增幅扩大的势头，出口总量为10.41亿美元，比2005年增长了41.06%，首次突破10亿美元，进口减少，逆差下降，是非常可喜的。
9、模具产业结构还需进一步调整
虽然，模具行业与前几年相比有了较大的进步，但仍然存在着许多问题。
比如产业结构不合理的现象仍然存在。
产业结构包括产品结构、技术结构、进出口结构等，都不同程度地存在着问题。
比如，在进出口结构方面，由于我国模具设计制造水平和能力不能满足市场要求，因此，每年都有大量模具进口，尤以高档产品为主。
2006年进、出口冲压模具如果按重量计，单价分别为14913美元/t和5869美元/t，进口大大高于出口，而对于塑料橡胶模具，2006年进、出口分别为413715套和1217772套，出口量远远大于进口量，而单价却相差很悬殊，进口价格2532美元/套，出口价格602美元/套，相差4倍，虽然出口量是接近进口量的3倍但总额仍然低于进口。
说明我们仍在大量进口高档模具出口的却是以中低档为主。
所以，从长远来看，进出口合理化趋向应是不断扩大出口，减少进口使出口多于进口。
显然，这还需要想当一段时间的努力。
10、管理水平制约模具企业发展
模具制造过程管理不同于一般的产品管理，它是面对单位生产的模具行业，如何实现数字化、信息化管理，是非常有学问的。
如果模具的管理没有一个科学的、动态的管理方法就不能保证模具的生产制造有条不紊，模具供货及时到位。
同时，每家企业的模具产品都不同，所以需要个性化的管理。
凡是做得好的模具企业，他们都有一整套独特的、适合自己的管理方法，只是这样的企业太少了。
罗百辉指出模具企业如果再不抓管理，就会发展不下去了，这已经成为制约模具企业发展的瓶颈问题。
11、政府大力扶持模具城建设
由于模具产品本身需要配套发展的特点，这些年在全国一些地方出现了许多模具城或模具工业园区，引起了大家的关注。
罗百辉表示，模具园区应该整体规划，错位发展，做出自己的特色来。
经过这几年的发展，确实有的模具城已经发展得很不错了。
比如，横沥镇的模具城就非常有特色，进入模具城的这些企业，他们并不是被强迫集中在一个有围墙的圈子里，而是分布在开发区里，只是相对集中，但是却享受当地政府给予模具园区的一些政策。
那些硬性搬到一起，追求形式上的模具园区的一些做法，非但不利于企业发展，相反，还给不具备搬迁条件的企业增添许多负担。
罗百辉认为，模具城的集群效应要充分体现，政府应该引导模具产品本身上下游供应链配套发展。
比如说，入模具园区的南方冲压模具联盟，当初在选址上就得到横沥政府的优惠政策支持，在中泰五金模具公司的带动下12家企业共同入园，建立汽车产业园。
政府的扶持也是建立在模具企业健康发展的基础上，确确实实为企业办事，而不是搞面子工程，这样才会受到企业欢迎，才会更有意义。
五、拟建项目效益分析
项目经济效益分析
年份
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
一、投入的建设
1、固定资产投入（万元）
6416.8
8397.5
9397.5
11000
15000
2、流动资金投入（万元）
8000
12000
22000
25000
30000
二、经营业绩
业务量预测（万元）
30000
40000
64000
80000
100000
主营业务收入（万元）
30000
40000
64000
80000
100000
主营业务支出（万元）
24000
28000
41600
56000
75000
营运税金及附加（3.3%）（万元）
990
1320
2112
2640
3300
毛利
6000
12000
22400
24000
25000
毛利率（%）
20
30
35
30
25
税前利润
5010
10680
20288
21360
21700
所得税（税率20%）
1002
2136
4057.6
4272
4340
税后净利润（万元）
4008
8544
16230
17088
17360
净利率（%）
13.36
21.36
25.36
21.36
17.36
项目全部建成后可实现年产值100000万元以上，年税金4340万元以上，解决劳动力就业1000人以上。
六、拟建项目投资资金概算表
乙方项目投资概算表
序号
名称
数量
单价（万元）
金额（万元）
备注
一、固定资产投入：
共50211.8万元
（一）土地、构建筑物投资：
22440万元
1
购买土地
80亩
5.6
440
2
生产用厂房
8栋
2000
16000
3
办公及其他配套用房
2
3000
6000
4
道路绿化、堡坎等
（二）生产设备投资：
8771.8万元
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
其它生产设备
（三）生产用工具、器具等投资：
19000万元
1
2
3
二、流动资金投入：
97000万元
工程共计投入：
147211.8万元
七、拟建项目生产工艺流程图
八、拟建项目地块平面布置示意图（请附后）
如何布置生产厂房、配套用房、通道、绿化等的简单平面草图。
九、拟建项目生产要素需求情况
项目产品生产过程所需原材料、生产设备、环保设施等，生产过程中所需煤、水、电、气等生产要素的月用量及排污、排渣、降噪情况。
年月日
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