完整版内部市场化管理物资管理部经营分析会分析材料.docx
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完整版内部市场化管理物资管理部经营分析会分析材料
2019年XX月份内部市场化经营分析材料范本
根据当月市市场化运行情况现物资供应市场、专业要素市场（修旧利废）、内部市场化进行运营分析。
一、物资供应市场
（一）采购入库情况
1、2019年6月份物资采购入库697.76万元，其中：
材料类:
采购入库576.57万元，配件类:
采购入库121.19万元。
2、一季度物资采购入库2132.58万元，材料类:
采购入库1314.70万元，配件类:
采购入库817.89万元。
3、二季度物资采购入库1943.71万元，材料类:
采购入库1451.20万元，配件类:
采购入库492.51万元。
4、上半年累计物资采购入库4076.29万元，其中：
材料类采购入库2765.90万元，配件类采购入库1310.39万元。
具体采购情况如下表：
矿2019年6月份物资采购入库情况
单位：
万元
类别
项目名称
本月
一季度
二季度
上半年
备注
材料类
金属材料小计
312.3
484.3
816.4
1300.6
燃化材料小计
116.5
443.5
271.4
715.0
支护建材小计
113.8
296.0
243.7
539.6
机电材料小计
33.9
90.9
119.8
210.7
材料类汇总
576.6
1314.7
1451.2
2765.9
配件类
采掘设备配件
78.7
197.7
320.5
518.2
矿井运输设备配件
3.5
460.6
17.3
477.9
供电设备配件
5.3
47.4
16.8
64.2
供电设备
11.5
6.0
11.8
17.7
建井及钻探设备配件
13.9
26.5
40.4
泵类设备配件
16.1
7.5
30.9
38.4
泵类设备
1.1
4.1
5.1
矿井安全设备及器材配件
2.1
32.9
2.1
35.0
矿井安全设备及器材
0.4
17.4
7.3
24.7
环保设备配件
13.7
16.7
30.4
工业锅炉及辅机配件
3.3
21.8
25.1
信息网络多媒体及办公设备
3.0
6.3
3.5
9.8
矿井提升设备配件
0.1
3.2
4.2
7.5
加工维修检测试验设备
0.0
7.4
7.4
选煤设备配件
3.9
3.9
其他设备配件
0.6
3.1
1.5
4.6
配件类汇总
121.2
817.9
492.5
1310.4
总计
697.8
2132.6
1943.7
4076.3
（二）材料发出情况
1、6月份发出687.88万元，较上月增加34.03万元，环比增加5.20%，较去年同期减少388.68万元，同比减少36.10%。
具体增减情况：
木材比上月增加37.93万元，原因是61303回风顺槽排水点改造搭木垛以及61207切眼刷扩加固，木垛消耗方木大量增加；支护材料比上月增加35.56万元,原因是井下掘进巷道架棚，每米消耗支护材料单价增高；大型材料比上月增加1.30万元；配件比上月减少34.54万元，原因是支架大修配件减少；劳保比上月增加3.13万元；建工材料比上月增加13.10万元,原因是一盘区西翼辅助运输巷喷浆增加;油脂及乳化液比上月减少22.33万元，原因是乳化液和油脂在上月集中储备，本月正常领用;其他材料比上月减少0.12万元。
2、一季度发出1987.31万元，二季度发出2071.05万元，上半年累计发出4058.36万元；
具体构成及增减情况见下表：
矿2019年6月份材料消耗统计表
单位;万元
材料类别
去年同期
上月
本月
一季度
二季度
上半年
环比增减
同比增减
备注
⑴木材
17.08
37.93
67.70
44.29
111.99
37.93
20.85
⑵支护材料
165.13
257.62
293.18
489.35
725.24
1214.58
35.56
128.05
⑶火工品
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
⑷大型材料
74.14
2.18
3.47
23.28
41.91
65.18
1.30
-70.67
⑸配件
508.03
144.26
109.72
603.24
521.25
1124.49
-34.54
-398.31
⑹专用工具
13.76
1.52
1.98
3.51
0.00
-13.76
⑺自用煤
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
⑻劳保用品
3.08
4.51
7.64
14.96
22.66
37.61
3.13
4.56
⑼建工材料
63.46
44.02
57.12
199.90
157.36
357.26
13.10
-6.35
⑽油脂及乳化液
16.27
53.22
30.89
171.87
92.64
264.50
-22.33
14.62
⑾其他材料
215.60
148.04
147.92
415.51
463.73
879.24
-0.12
-67.68
⑿单体租赁费
4.76
0.66
11.34
4.82
12.36
17.18
10.68
6.57
总计
1076.56
653.85
687.88
1987.31
2071.05
4058.36
34.03
-388.68
3.按各单位领用用途主要构成是：
、生产口488万元，比上月减少63.92万元，其中占比较大的单位主要是综机综采193.52万元，比上月减少125.73万元，主要是配件108.38万元，油脂乳化液50.06万元，钢材20.71万元（拆装公司拆61102工作面垫支架用的30mm厚钢板）。
综掘工区279.04万元，比上月增加59.68万元，主要是支护材料245.09万元，土产材料20.05万元，配件1.33万元。
、机电口66.90万元，比上月减少37.51万元，其中运绞队19.29万元，比上月增加8.8万元，主要是配件4.99万元，皮带修补材料7.82万元，钢材2.93万元；保供队32.08万元，比上月增加8.72万元，主要是锅炉房、清水泵房、地面车间用配件26.77万元，其他保运转材料4.39万元；中天恒远6.21万元，比上月减少44.94万元，主要是管路加工用法兰盘。
、通防口89.28万元，比上月减少46.56万元，其中占比较大的单位是钻探队57.18万元，比上月增加23.47万元，主要是钻机配件1.78万元，土产料18.48万元，封孔剂11.99万元，岩心管及管卡子17.05万元，油脂2.99万元，其他材料4.86万元。
通风队22.67万元，比上月增加14.51万元，主要是风筒7.13万元，压风自救装置14.24万元，其他1.3万元。
、安全口0.47万元，比上月增加0.4万元，党群政工口0.33万元，比上月减少1.61万元，经营口4.41万元，比上月减少19.57万元，资源环境口4.47万元，比上月增加0.19万元。
（三）6月末全矿库存情况
截止2019年6月30日，全矿库存4292.18万元。
较上月减少249.19万元，环比减少5.49%；较年初减少874.51万元，较年初减少16.93%。
具体库存情况如下：
2019年6月份矿材料库存汇总表
单位：
万元
单位名称
年初库存金额
上月库存金额
本月收入金额
本月发出金额
本月库存金额
本月去库存
本月去库存计划
累计去库存
累计去库存计划
备注
物管部小计
1088.47
961.47
697.75
685.63
973.59
-12.12
114.88
22.68%
机电部
810.79
698.84
0.98
9.19
690.63
8.21
4.37
120.16
9.74
保供队
280.59
205.54
42.39
41.17
206.76
-1.22
1.4
73.83
20.6
运绞队
1534.40
1531.63
22.40
101.53
1452.50
79.13
27.17
81.89
178.67
钻探队
399.17
126.92
44.75
83.67
87.99
38.93
14.3
311.18
78.13
通风队
191.41
154.15
5.19
107.02
52.32
101.83
0
139.09
3.23
采煤队
749.49
862.83
105.84
140.29
828.39
34.44
4.6
-78.90
35.73
选煤厂
112.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
112.37
32.54
待用料小计
4078.22
3579.91
221.56
482.87
3318.60
261.31
51.84
759.63
358.64
77.32%
合计
5166.69
4541.38
919.31
1168.50
4292.18
249.19
51.84
874.51
358.64
1、物管部大库库存973.59万元，占比22.68%，与年初相比减少114.88万元，与上月相比增加12.12元，环比增加1.26%，增加的库存主要是储备的木材。
2、待用材料库库存3318.60万元，占比77.32%，与上月相比减少261.31万元,与年初相比减少759.63万元。
3、待用料库6月份库存计划51.84万元，实际去库存261.31万元，累计去库存计划358.64万元，实际去库存759.63万元，整体完成去库存计划。
二季度结束，去库存工作实行月度滚动考核通报，季度兑现。
其中：
运绞队未完成去库存计划，照计划差96.78万元；采煤队未完成去库存计划，照计划差114.63万元。
根据考核规定应分别给予运绞队、采煤队、党政负责人各罚款500元，单位罚款2000元的经济处罚，经矿领导批复：
因整体去库存计划完成，二季度暂不予考核，望各单位负责人领导重视材料库存情况，完成三季度公司对我矿材料去库存计划的考核工作。
（四）、吨煤材料费及增减情况
（1）6月份商品煤90.94万吨，材料费687.88万元，吨煤材料费元7.56元/吨，较上月增高0.7元/吨，环比增高10.22%，增高原因是商品煤产量较上月减少4.34万吨，材料费较上月增加34.03万元。
（2）6月份吨煤材料费较去年同期减少12.27元/吨，同比减少61.86%，比2019年指标14元/吨减少6.44元/吨，较指标减少45.97%。
本年累计吨煤材料费7.76元/吨，比去年同期减少6.24元/吨，同比减少44.56%。
商品煤产量一季度246.73万吨，月平均82.24万吨，比去年同期平均每月高22.07万吨，吨煤材料费月均高0.34元/每吨；二季度276.37万吨，月平均92.12万吨，比去年同期平均每月高31.86万吨，吨煤材料费月均低12.17元/每吨；商品煤产量二季度比一季度增加29.65万吨，吨煤材料费低0.56元/吨。
上半年商品煤产量523.10万吨，月平均87.18万吨，比去年同期平均每月高26.96万吨，吨煤材料费月均低5.92元/每吨。
商品煤、吨煤材料费数据对比折线图如下：
三、各单位材料费指标完成超（节）情况
6月份全矿材料领用687.88万元，实际考核材料费650.24万元，材料费定额指标650.58万元，考核节余0.34万元。
主要超/节单位有：
采煤队节余2.46万元，运绞队节余3.79万元，信息中心节余3.04万元，保供队超支9.81万元。
具体各单位考核超（节）情况详见下表：
矿2019年6月份各单位材料费考核（超/节）汇总表
单位：
万元
序号
口别
部门
（区队）
材料费
备注
指标定额
领用
需分摊
分摊
剔除考核
实际考核
超（+）节（-）
1
生产口
生产技术部
295.23
374.36
43.24
35.90
295.23
0.00
综机（采）工区
67.88
37.63
27.79
65.42
-2.46
调度所
2.12
14.52
12.40
2.12
0.00
小计
365.23
426.51
43.24
27.79
48.29
362.77
-2.46
2
机电口
机电管理部
135.38
99.02
36.36
135.38
0.00
保供队
29.65
42.49
3.03
39.46
9.81
运绞队
22.82
19.03
19.03
-3.79
信息中心
6.67
2.91
0.72
3.63
-3.04
选煤厂
0.00
0.00
0.00
0.00
小计
194.52
163.45
0.00
37.08
3.03
197.51
2.99
3
一通三防口
地测通防部
25.74
25.74
25.74
0.00
钻探队
26.75
26.75
26.75
0.00
通风综合队
6.53
5.22
2.03
7.26
0.72
小计
59.03
57.71
0.00
2.03
0.00
59.75
0.72
4
安全口
安全监察部
0.00
0.00
0.00
标准化办公室
0.91
0.07
0.84
0.91
-0.00
职工培训中心
0.00
0.00
0.00
小计
0.91
0.07
0.00
0.84
0.00
0.91
-0.00
5
党群政工口
党群工作部
0.00
0.00
0.00
0.00
综合部
1.06
3.79
2.74
1.06
-0.00
纪检监察审计部
0.00
0.00
0.00
小计
1.06
3.79
0.00
0.00
2.74
1.06
-0.00
6
经营口
物资管理部
17.00
16.53
16.53
-0.47
选煤运销部
7.84
15.36
8.10
7.26
-0.58
财务部
0.00
0.00
0.00
企业管理部
0.00
0.00
0.00
小计
24.84
31.89
0.00
0.00
8.10
23.79
-1.05
7
资源环境口
资环部
5.00
4.46
4.46
-0.54
小计
5.00
4.46
4.46
-0.54
总计
650.58
687.88
43.24
67.75
62.15
650.24
-0.34
四、摊销、剔除考核情况
（1）6月份申请分摊43.24万元，主要是生产技术部因井下架棚材料消耗每米单价升高，造成材料费超支，超出部分分摊到下个月。
本月剔除考核62.15万元，主要是保供队领用的UPS不间断电源3.03万元，煤质运销部铁路火车用油8.10万元，生产技术部监管的综掘工区、三区除支护、土产材料以外的油脂、钻杆、胶管及生产辅材35.9万元。
本月分摊往月67.75万元。
（2）上半年累计发出4058.36万元，累计分摊786.41万元，累计已完成分摊404.01万元，累计剔除考核144.17万元，累计考核3531.79万元。
（3）全矿上半年材料费累计发生4058.36万元，如不予摊销与剔除，已完成年度指标（8943.67万元）的45.38%，
其中完成指标超过50%的单位有：
生产技术部50.22%，采煤队54.66%,调度所76.70%，机电部63.04%，信息中心55.68%，钻探队66.76%，通风综合队70.59%，标准化办公室71.70%，综合部59.77%，选煤运销部142.27%。
以上单位需要在下半年加强对材料监管和控制。
具体完成情况见下表：
矿2019年1-6月份各单位材料费考核（分摊/剔除）汇总表
单位：
万元
序号
口别
部门
（区队）
累计发出金额
需分摊金额
已分摊金额
剔除考核金额
累计指标定额
累计考核金额
2019年指标金额
实际完成全年指标百分比
考核完成全年指标百分比
1
生产口
生产技术部
1494.13
43.24
0.00
91.17
1358.17
1359.72
2975.00
50%
46%
综机（采）工区
399.27
257.70
196.31
0.00
377.95
337.88
730.42
55%
46%
调度所
46.02
0.00
0.00
12.40
34.51
33.63
60.00
77%
56%
小计
1939.42
300.93
196.31
103.57
1770.64
1731.23
3765.42
52%
46%
2
机电口
机电管理部
1126.60
436.31
181.80
0.00
872.20
872.10
1787.10
63%
49%
保供队
130.21
0.00
0.00
3.03
179.42
127.18
362.00
36%
35%
运绞队
86.42
0.00
0.00
0.00
129.30
86.42
250.00
35%
35%
信息中心
37.09
17.68
13.37
3.88
34.12
28.90
66.60
56%
43%
选煤厂
23.53
0.00
0.00
0.00
23.55
23.53
195.00
12%
12%
小计
1403.84
453.99
195.17
6.91
1238.60
1138.12
2660.70
53%
43%
3
一通三防口
地测通防部
229.53
0.00
0.00
0.00
244.40
229.53
1672.00
14%
14%
钻探队
189.09
0.00
0.00
0.00
189.09
189.09
283.25
67%
67%
通风综合队
63.53
21.37
9.16
0.00
43.96
51.32
90.00
71%
57%
小计
482.15
21.37
9.16
0.00
477.44
469.94
2045.25
24%
23%
4
安全口
安监部
0.00
0.00
标准化办公室
12.91
10.12
3.37
0.00
6.82
6.16
18.00
72%
34%
职工培训中心
0.00
0.00
0.00
小计
12.91
10.12
3.37
0.00
6.82
6.16
18.00
72%
34%
5
党群政工口
党群工作部
0.38
0.00
0.00
0.00
0.38
0.38
2.00
19%
19%
综合部
13.75
0.00
0.00
2.74
10.62
11.01
23.00
60%
48%
纪检部
0.00
0.00
小计
14.13
0.00
0.00
2.74
11.00
11.39
25.00
57%
46%
6
经营口
物资管理部
114.25
0.00
0.00
0.00
114.72
114.25
318.30
36%
36%
选煤运销部
72.56
0.00
0.00
30.96
62.13
41.59
51.00
142%
82%
财务部
0.00
0.00
0.00
企业管理部
0.00
0.00
0.00
小计
186.81
0.00
0.00
30.96
176.84
155.85
369.30
51%
42%
7
资源环境口
资环部
19.11
0.00
0.00
0.00
20.21
19.11
60.00
32%
32%
小计
19.11
0.00
0.00
0.00
20.21
19.11
60.00
32%
32%
总计
4058.36
786.41
404.01
144.17
3701.54
3531.79
8943.67
45%
39%
二、专业要素市场结算结果
修旧利废市场作为2019年年度标杆市场，自内部
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