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污水处理厂项目可行性研究报告

XXXX

污水处理厂项目

可行性研究报告

XXXX有限公司

年月

前言

XX市位于xx省东南部，全市总面积1176.6km2，人口78万人，西靠太湖。

QD镇位于XX市西南部，距XX市区35.5km，全镇总面积约102.9km2，现状总人口6.062万人。

根据QD镇总体规划，QD镇区（包括镇政府驻地QD镇区和MG社区两部分）近期、远期规划用地分别为9.883km2和13.814km2，规划总人口分别为4.6万人和7.2万人。

其中镇政府驻地QD镇区近期、远期规划人口分别为3.8万人和5.7万人；MG社区近期、远期规划人口分别为0.8万人和1.5万人。

XX市QDMG污水处理厂项目是在XX市区域污水处理规划研究的基础上结合QD镇总体规划而调整规划建设的一座污水处理厂，服务范围为原MG镇范围，以现MG社区为主，兼顾陆港、荣烂、盛庄、MG、联强、节制闸、开明、开弦弓、丰明、光荣10个行政村，服务人口2.9万人左右（未含外来人口），以工业废水、生活污水为主，污水处理规模为1万m3/d。

第一章总论…………………………………………………………………1-1

第一节项目背景………………………………………………………1-1

第二节可行性研究报告的编制依据和原则…………………………1-2

第三节研究结论………………………………………………………1-4

第二章项目所在地概况和建设的必要性…………………………………2-1

第一节城市概况………………………………………………………2-1

第二节QD镇现状及总体规划………………………………………2-5

第三节项目建设的必要性…………………………………………2-16

第四节项目实施的有利条件………………………………………2-18

第三章污水量预测及建设规模……………………………………………3-1

第一节污水量预测……………………………………………………3-1

第二节建设规模………………………………………………………3-3

第四章污水水质论证………………………………………………………4-1

第一节进水水质………………………………………………………4-1

第二节出水水质………………………………………………………4-3

第五章工程建设方案………………………………………………………5-1

第一节污水管网工程…………………………………………………5-1

第二节污水处理厂工程………………………………………………5-4

第六章节能节水措施………………………………………………………6-1

第一节节能措施………………………………………………………6-1

第二节节水措施………………………………………………………6-1

第七章环境影响及对策……………………………………………………7-1

第一节项目实施过程中的环境影响及对策…………………………7-1

第二节项目建成后的环境影响及对策………………………………7-4

第八章安全与消防…………………………………………………………8-1

第一节安全生产………………………………………………………8-1

第二节消防设计………………………………………………………8-2

第九章项目管理和实施进度………………………………………………9-1

第一节项目管理………………………………………………………9-1

第二节项目实施进度…………………………………………………9-3

第十章工程招标……………………………………………………………10-1

第十一章投资估算与融资方案……………………………………………11-1

第一节建设投资估算…………………………………………………11-1

第二节融资方案………………………………………………………11-3

第十二章经济评价…………………………………………………………12-1

第一节财务基础数据…………………………………………………12-1

第二节财务分析………………………………………………………12-4

第三节国民经济效益分析……………………………………………12-8

第十三章社会评价及风险分析……………………………………………13-1

第一节社会评价………………………………………………………13-1

第二节风险分析………………………………………………………13-2

附表：

1建设投资估算表

2项目投入总资金与融资方案表

3流动资金估算表

4销售收入、销售税金及附加和增值税估算表

5总成本费用估算表

5-1固定资产折旧估算表

5-2无形及递延资产摊销估算表

6损益表

7长期借款还本付息计算表

8项目财务现金流量表

9资本金财务现金流量表

10资金来源与运用表

附图：

1QD镇区域位置图

2QDMG污水处理厂总平面布置图

第一章总论

项目名称：

XX市QDMG污水处理厂项目

建设地址：

XX市QD镇MG村南西漾北侧、QD大道南侧

建设单位：

XX市QDMG污水处理厂（筹）

项目联系人：

联系电话：

0512-

传真：

0512-

第一节项目背景

改革开放以来，XX市国民经济和社会事业持续高速发展，取得了令人瞩目的成就。

2005年全市完成生产总值403.2亿元，比上年增长18.6%，工业经济在全市经济中有相当份额，2005年全市完成工业增加值231.82亿元，占全市生产总值的57.5%。

目前，XX已发展成为一座极具经济活力的新兴工业城市。

工业经济的高速增长和外来人口的急剧膨胀，必将产生大量的工业废水和生活污水。

尽管城市给水排水事业在近年来有了较大发展，特别是工业废水已实现集中处理排放，但仍然满足不了城市发展的需要，与XX经济社会发展目标远不相适应。

尤其是2001年11月、2002年4月与接壤的浙江省嘉兴市秀洲区发生“污水事件”，党中央、国务院和国家环保总局对该事件高度重视，国务院领导同志亲自作出批示，要求坚决治理。

为此，XX市委、市政府迅速部署，认真落实国务院、省政府关于“污水事件”的批示精神，重点开展对SZ地区水环境的综合整治，综合整治行动已取得了阶段性成果，并正朝着科学合理的方向发展。

尽管XX市委、市政府做了大量的工作，但是由于受到地区特殊的地理位置、产业结构布局、人口现状等诸多因素的限制，XX市水环境治理问题仍未得到根本改善和解决。

为此，2005年初XX市委、市政府及时进行了区域污水处理规划研究，拟将全市污水系统划分为电子信息（SL、TL）、汽车配件（LX、LL）、丝绸纺织（SZ、PW）、服装生产（ZZ、TY）和光电轻工（QD、HS）五个相对独立的片区，规划污水处理总规模为76.5万m3/d，使XX市污水处理率达到80%以上。

根据XX市区域污水处理规划和水环境综合治理的要求，XX市“十五”计划提出拟建设9座污水处理厂工程（包括污水管网），其中5座污水处理厂已建成，另外4座污水处理厂列入“十五”计划建设。

2004年XX市向xx省发改委报送了《xx省2005年重点流域（三河三湖）水污染防治新开工国债项目投资计划申请表》，提出了建设PW污水处理厂工程、LL污水处理厂工程、LX污水处理厂工程、QD污水处理厂工程4个分项工程，以完成“十五”计划提出的污水处理厂建设任务，提高污水处理率，改善水环境质量。

2005年6月7日xx省发展和改革委员会苏发改投资发[2005]541号文确认了苏州市发展和改革委员会苏发改投〔2005〕20、21、22、23号文的批准意见，批复了XX市PW、LX、LL、QD污水处理厂项目可行性研究报告。

其中QD污水处理厂项目建设规模为3万m3/d。

XX市QDMG污水处理厂项目（建设规模1万m3/d）是在批复的QD污水处理厂项目基础上结合QD镇总体规划而调整规划建设的污水处理厂工程。

第二节可行性研究报告的编制依据和原则

一、编制依据

（一）XX市区域供水工程可行性研究报告（上海市政工程设计研究院）

（二）XX市QD污水处理厂工程可行性研究报告（苏州ZHZ工程咨询有限公司）

（三）XX市区域污水管网建设工程可行性研究报告（苏州ZHZ工程咨询有限公司）

（四）xx省发展和改革委员会苏发改投资发[2005]541号“关于确认XX市PW、LX、LL、QD污水处理厂项目可行性研究报告批复文件的通知”

（五）xx省XX市QD镇总体规划（2005～2020年）

二、编制原则

（一）执行国家关于环境保护的政策，符合国家的有关法规、规范及标准。

（二）采取“治污集约化、投资社会化、运行市场化、管理企业化”机制。

（三）在XX市及QD镇总体规划的指导下，采取统一规划、分期实施的原则，使工程建设与城市的发展相协调，既保护环境，又最大程度地发挥工程效益。

（四）采用高效节能、占地小、便于运行管理的污水处理新工艺、新技术，确保污水处理效果，减少工程投资和日常运行费用。

（五）妥善处理、处置污水处理过程中产生的栅渣、污泥，避免二次污染。

（六）选择国内外先进、可靠、高效，运行管理方便，维修简便的排水专用设备。

（七）采用现代化技术手段，实现科学自动化管理，做到技术可靠，经济合理。

三、采用的主要规范及标准

（一）《室外排水设计规范》GB50014-2006

（二）《地表水环境质量标准》GB3838-2002

（三）《污水综合排放标准》GB8978-1996

（四）《水污染物排放标准》GB4426-89

（五）《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002

（六）《城市污水处理工程项目技术标准》（修订）2001年

（七）《城市排水工程规划规范》GB50318-2000

（八）《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999

（九）《城市污水处理厂污水污泥排放标准》CJ3025-93

（十）《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

（十一）《恶臭污染物排放标准》GB14554-93

（十二）《工业企业厂界噪声标准》GB12348

（十三）《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

（十四）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

（十五）《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

（十六）《建筑抗震设计规范》GB50011-2001

（十七）《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002；

（十八）《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）

（十九）《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-1994

（二十）《低压配电设计规范》GB50054-1995

（二十一）《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994（2000版）

（二十二）《工业企业照明设计标准》GB50034-92

（二十三）《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

第三节研究结论

一、主要研究结论

（一）服务范围及规模

XX市QD镇总面积102.9km2，现状总人口6.062万人。

QD镇区规划面积13.814km2，其中规划建设用地12.394km2。

根据XX市区域污水处理规划研究资料，包括QD镇在内的光电轻工片区2010年规划污水处理总规模9万m3/d。

根据XX市QD镇总体规划，2020年QD镇规划污水处理总规模8.4万m3/d。

本项目的服务范围为原MG镇范围，以现MG社区为主，兼顾陆港、荣烂、盛庄、MG、联强、节制闸、开明、开弦弓、丰明、光荣10个行政村，服务人口2.9万人左右（未含外来人口）。

本项目是XX市QD镇在已批复建设QD污水处理厂的基础上而调整规划建设的以工业废水、生活污水为主的污水处理厂项目，建设规模为1万m3/d，同时建设污水管6.97km。

（二）占地面积

根据XX市QD镇地形条件及规划设想，确定本项目选址在QD镇东北部的MG村，厂址南侧紧邻湖荡（南西漾），项目占地面积19.5亩。

（三）进出水水质

本项目出水水质达到2002年12月国家颁布的GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级（B标准）排放标准，其中NH3-N和TP执行一级标准A标准，进出水水质指标见下表：

表1-3-1

项目

名称

CODCr

BOD5

SS

NH3-N

TN

TP

进水指标（mg/L）

450

200

200

35

40

3.5

出水指标（mg/L）

60

20

20

5

20

0.5

去除率（%）

86.7

90

90

85.7

50

85.7

（四）工艺方案

本项目对生物除磷脱氮工艺进行了论述，经多方面技术经济比较后，最终选择循环式活性污泥法（CAST）处理工艺，采用紫外线消毒工艺，污泥处理采用浓缩脱水、外运处置的方案。

（五）环境效益

本项目实施后，直接排入河道水系的污染负荷将被大大削减，对QD镇内水系的水质改善和环境保护起到很大作用，具有明显的环境、社会效益和潜在的经济效益。

通过减少排入河网污染量，改善河网水质和居民生活环境，提高城市基础设施水平，优化投资环境，从而促进地方经济发展和有利于太湖水污染防治。

（六）建设投资及运行成本

项目投入总资金为2823.1万元，其中建设投资2729.4万元，流动资金93.7万元。

所需建设投资中资本金为799.1万元，长期借款为1930.3万元。

正常运行年（计算期第5年）总成本费用541.4万元，污水单位处理总成本1.48元/m3；正常运行年经营成本288.9万元，污水单位处理经营成本0.79元/m3。

（七）财务评价

在污水处理费1.72元/m3的条件下，项目财务内部收益率为8.20%，投资回收期（含建设期）为11.64年，资本金收益率为6.01%，借款偿还期为14.38年（含建设期）。

二、主要技术经济指标

表1-3-1

序号

指标名称

单位

指标值

1

建设投资

万元

2729.4

其中：

建设期利息

万元

180.7

2

流动资金

万元

93.7

其中：

铺底流动资金

万元

28.1

3

年均运营收入

万元

607.4

4

年均销售税金及附加

万元

3.1

5

年均增值税

万元

34.4

6

年均总成本费用

万元

451.3

7

年均利润总额

万元

118.6

8

项目财务内部收益率

%

8.20

9

资本金收益率

%

6.01

10

项目财务净现值（iC=7%）

万元

285.55

11

项目投资回收期（含建设期）

年

11.64

12

项目投资利润率

%

4.20

13

借款偿还期（含建设期）

年

14.38

14

盈亏平衡点（计算期第5年）

%

87.69

三、建议

（一）城镇污水处理是一项系统工程，污水处理厂项目建设中，污水管网建设应先进行，特别是进入污水处理厂的主干管。

为此，建议QD镇必须提前或至少同步建设污水收集管网，使污水处理厂建成后污水来源有充分保证。

（二）城镇污水处理是一项利国利民的环保事业，有明显的社会效益和环境效益，但经济效益相对较差，建议政府逐步提高污水处理费的收费标准，使污水处理企业能步入良性循环的发展轨道。

（三）因缺少拟建工程场地内的有关地质勘察资料，故在本项目可行性研究阶段工程建设方案中的地基基础和抗浮措施暂参照类似污水处理厂的地质勘察资料进行考虑。

在下阶段初步设计中，建议根据提供的拟建场地详细的地质勘察资料再对地基基础和抗浮措施方案进行深入比较，有关的工程费用可能会有所调整。

（四）在工程范围内，相当部分旧居民区内部管道系统为雨污合流制，在本项目污水管铺设到其附近时，需要这些旧居民区同步进行内部雨污分流改造，否则其合流污水仍将排入河道，对水环境造成污染。

这些旧居民区的合作态度可能各不相同，因此需要各有关管理部门进行政策引导和协调，要求这些旧居民区积极配合，建议考虑适当进行财政补助或政策倾斜。

（五）在老镇区铺设污水管时，由于街巷比较狭窄，污水管铺设的难度较大。

施工时，部分地方需拆除合流管后腾出位置铺设污水管，因此，存在雨水管同步改造建设的问题，而本项目投资中未包括雨水管部分的建设投资。

建议QD镇建设部门另外筹资同步建设或恢复雨水管，以最大程度地减少对周边居民生活的影响。

第二章项目所在地概况和建设的必要性

第一节城市概况

一、城市概况

“上有天堂，下有苏杭，苏杭之间有XX”。

XX位于xx省的最南端，古称松江，别称鲈乡。

XX面积1176.6km2，其中QD镇面积102.9km2，下辖22个行政村。

QD镇市镇面积5.5km2，市镇设MG街道办事处，下辖QD、MG、渔村3个社区居委会。

2003年4月建设部、科技部把QD镇“苏南水乡高科技工业生态型小城镇建设示范”被列为全国15个“小城镇建设科技示范镇”之一。

XX地处吴根越角，北接苏州，南近杭州，东临上海，西濒太湖，是人间天堂的腹地。

京杭大运河、苏嘉杭高速和227省道纵贯南北，318国道和太浦河横穿东西。

四季分明，物候常新，河道纵横成网，湖荡星罗棋布，田被粮桑，鱼虾满塘，宅桥相映，是江南典型的水乡泽国。

二、城市特色

XX于公元909年建县，1992年撤县建市。

近年来，XX市先后荣获国家级卫生城市、xx省文明城市和xx省园林城市等称号。

XX的古镇名闻遐迩。

千年古镇TL被命名为历史文化名镇，“四周春水”的LX镇建有新兴的省级旅游度假区，“日出万绸，衣被天下”的SZ镇，被誉为“华夏第一镇”，“垂虹秋色满东南”的SL镇建有省级经济技术开发区，ZZ、PW、LL、八坼、铜罗、HS等镇的水巷民居、河埠庭园，雕棂刻石无不风姿绰约，别有神韵。

“小城镇大问题”缘起XX，影响全国。

XX旅游业发展快速，旅游产业地位不断提高，推动了当地经济的发展，提高了城市的知名度，提升了城市品位，2002年被列入“中国优秀旅游城市”行列。

三、经济状况

2005年，XX市完成地区生产总值403.2亿元，按现价计算比上年增长18.6%。

全市人均生产总值达到51700元，同比增长18.1%，按现行汇率折算，人均地区生产总值已达到6460美元。

全年完成全口径财政收入58.58亿元，比上年增长14.46%。

实际到帐外资6.00亿美元，比上年增长8.29%。

全社会固定资产投资额为213.16亿元，比上年增长12.31%。

2002～2005年XX市及QD镇地区生产总值情况如下：

表2-1-1

序号

项目

地区生产总值（万元）

2002年

2003年

2004年

2005年

1

XX市

2810516

3401018

4032020

2

QD镇

184714

230051

266015

291008

占全市7.9%

占全市8.2%

占全市7.8%

占全市7.2%

四、人口状况

2005年末XX市户籍总人口783094人，比上年增加5585人，其中非农业人口242979人。

全市外来登记人口39.26万人。

2002～2005年XX市及QD镇人口情况见下表。

表2-1-2

序号

项目

2002年

2003年

2004年

2005年

一

总人口（万人）

1

XX市

769423

777509

783094

2

QD镇

60710

60476

60474

60620

占全市7.9%

占全市7.8%

占全市7.8%

占全市7.7%

二

非农业人口（万人）

1

XX市

223322

244698

242979

2

QD镇

4480

4663

6682

4972

占全市2.0%

占全市2.0%

占全市2.7%

占全市2.0%

2004～2005年QD镇村级总人口分别为54071人和54062人，各村人口情况如下：

表2-1-3

序号

村名

人口（人）

备注

2004年

2005年

1

东风

2205

2207

2

望湖

3818

3818

3

双塔桥

2767

2776

4

环湖

2865

2867

5

沈家湾

1569

1554

6

隐读

2159

2147

7

丰田

2132

2137

8

东庙桥

2905

2897

9

长桥

1991

1992

10

吴越

2454

2455

11

群幸

2054

2048

12

菱田

2198

2195

13

陆港

2420

2461

14

荣烂

2554

2550

15

盛庄

2750

2750

16

MG

2948

2960

17

联强

3079

3083

18

节制闸

2694

2697

19

开明

1541

1541

20

开弦弓

2934

2915

21

丰明

2409

2392

22

光荣

1625

1620

合计

全镇

60474

60620

2020年XX市规划人口为100万人，QD镇规划人口为10.2万人。

五、水系概况

河道：

XX市市内共有流域骨干河道3条（京杭大运河、太浦河、頔塘河），市级引排河道24条，乡镇骨干河65条，其它圩外河93条，圩区中心河和生产河2322条。

各级河道总长2575km，其中农村河道2190km，河网密度2.04km/km2。

湖泊：

XX市全市50亩以上的湖泊有351个，总面积36万亩，其中千亩以上51个。

六、水环境污染

XX市除SL镇、SZ镇、ZZ镇、TY镇及开发区外其他镇目前还没有整体区域的污水处理系统，污水直接排入水体，污染湖泊、影响水环境质量和取水口水质，也影响项目引进，制约工业区的经济发展。

水质恶化带来的主要问题有：

水域功能萎缩、消退，影响、危及饮用水源与工业用水源，对下游产生不利影响。

七、地质地貌

XX市全境无山，地势低平，自东北向西南缓慢倾斜，南北高差2.0米左右。

田面高程一般3.2～4.0m，最高处5.5m，极低处1.0m以下。

土壤以壤土质的黄泥土和粘土质的青紫泥为主，其次为小粉土，还有少量的灰土和堆叠土地。

八、交通运输

公路方面：

沪苏浙高速公路、318国道（上海－XX－浙江－西藏）东西横穿XX全境。

苏嘉杭高速公路、227省道（张家港－杭州）南北纵贯XX全境。

从XX通过高速公路到上海只需45分钟，到杭州只需60分钟。

所有镇20分钟内上高速公路、30分钟内到达市区、过境车辆40分钟内离境。

航空方面：

XX至上海虹桥机场54km，距浦东机场86km，距杭州萧山机场150km，距南京禄口机场226km。

海运方面：

XX距上海港140km，距乍浦港100km，距宁波港340km，距张家港港口140km。

铁路方面：

北距京沪铁路苏州站22km，南距嘉兴站40km。

水运方面：

京杭大运河贯穿南北，全