家具建造工程项目投资可研报告.docx
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家具建造工程项目投资可研报告
舒城金华扬家具生产线建造工程
立
项
报
告
书
建设单位：
舒城县金华扬家具广场
2011年11月
第一章项目总论
第二章项目背景和发展概论
第三章市场分析与建设规模
第四章建设条件与厂址选择
第五章工厂技术方案
第六章环境保护与劳动安全
第七章企业组织和劳动定员
第八章项目实施进度安排
第九章投资估算与资金筹措
第十章财务分析与社会效益分析
第十一章投资风险分析
第十二章总结论
第一章项目总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
安徽省舒城金华扬家具建造工程
1.1.2建设单位
舒城县金华扬家具广场
法人代表：
联系方式：
1.1.3项目拟建地点
舒城县经济技术开发区
1.1.4研究工作依据
（1）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（2）国家环保局《建设项目环境保护管理条例》
（3）国家发改委《建设项目经济咨询评估指南》
（4）财政部《基本建设财务管理规定》
（5）国家发改委、建设部《工程勘察设计收费标准》
（6）《国务院关于加强节能工作的决定》
（7）《中共中央、国务院关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知》（中发（1997）11号）
（10）《安徽省可持续续发展报告》
（11）《安徽省环境保护十二五规划》
（12）《安徽省建设工程计价管理办法》
1.1.5立项工作概况
（1）产品规模：
年产豪华家具组合200套，标准家具组合600套，经济家具组合500套。
（2）总投资：
本项目总投资3780万元，其中：
固定资产投资3080万元，流动资金700万元。
（3）生产工艺及设备
本项目所需设备70台套，均为国内设备，达到国内先进水平。
（4）建设条件
原材料主要是木材、成型板、牛皮、羊皮、各种漆料等。
（5）建设进度
本项目计划2012年开始建设，建设期2年。
（6）资金来源
本项目总投资3780万元，其中自筹资金2800万元，贷款980万元。
第二章项目背景和发展概况
2.1项目背景
家具行业是中国历史非常悠久的行业。
近年来，伴随着中国家具工业的进步，以及众多民营家具企业、外资家具企业的强大，中国家具行业出口额近年来快速提升，中国正逐步成为世界家具生产大国、出口大国；我国家具近几年发展较快，每年以20%--30%速度增长。
其发展速度远远高于国民经济发展速度。
同时，随着我国城镇居民可支配收入的不断上升，中国也正成为家具的消费大国。
中国家具形成了四大产业区，即以广东、福建为中心的华南家具产业区；以浙江、江苏、上海为中心的华东家具产业区；以北京、天津和河北、山东为中心的华北家具产业区；以沈阳、大连为中心的东北家具产业区。
国内家具业竞争日趋“白热化”，企业之间会不断出现“重组”或“联盟”。
从2005年1月1日起，中国政府开始对国外进口家具取消7%的税率，正式实行“零关税”此举将促使更多的国外家具企业进军中国，“宜家”等世界著名家具厂商都已在中国布点。
美国、加拿大对中国家具特别是木质家具实施反倾销措施，可能引起其他国家连锁反应，中国家具出口的贸易壁垒逐渐加大，行业竞争更加激烈，从而加速了家具行业的专业化分工。
大型企业将利用高新技术来实现家具行业的跨越式发展，实现生产管理信息化。
大企业利用其在资金、品牌上的优势扩展其市场占有率，构建更大的生产网络和销售网络，同时让一些中、小企业为其进行生产配套产品或提供服务。
以专业化分工协作的方式，家具企业在同一区域（如珠三角地区和长江三角地区）形成集群，从而显著降低成本，形成极强的竞争力。
同时，一些大型的国际家具生产商还会通过先在中国生产加工半成品、再到“第三国”如东南亚的越南等国家组装成品出口的方式规避家具行业的贸易壁垒。
从低端产品走向高端。
从性能强化、结构设计、增强工艺、多功能集成、应用支持等多方面入手，低端产品设计渐渐走向高端。
企业要从研发新产品着手，占领国外高端钢木家具市场，塑造自有知名品牌，极大地提升企业形象，龙头企业才能从根本上、整体上摆脱价格竞争的怪圈子。
材料需要更新，在新材料运用上要取得突破。
在激烈竞争的市场，企业必须具有不断捕捉新机会的本领。
在竞争激烈的市场中，企业要善于寻找新的奶酪。
金属家具企业要善于开发应用新材料、新技术，如金属家具的研发可以选择竹材、木塑材料、新型复合材料等等。
打造具有自主知识产权的新产品。
中国家具在国际市场上没有品牌优势，龙头企业应该进行创新设计，使制造家具的时代提前结束，创造家具的时代早上到来。
2.1.1国家或行业发展规划
根据中国家具行业2015年长远发展规划，中国家具制造行业发展趋势如下：
家具企业规模化、专业化、品牌化。
长期看以中小企业为主的格局不会改变，但大企业、知名品牌企业是带动行业发展的火车头，必然会有一批特色产品和知名品牌脱颖而出。
家具企业集群化、特色产业区域不断形成。
先是广东，最近浙江发展较快，如宝吉边境证椅、海宁沙发都找到突破点，其他地区也正在发展中。
集群化将推进专业化分工与合作，促进产业结构调整和产品升级。
产品功能化、多元化。
随着科学技术的发展，家具行业将不断引进高新技术。
家具产品由实用化将向具备辅助功能、享受功能等多功能方向发展；原辅材料也呈现多元化、时尚化趋势。
国际家具产业结构调整，加速向中国转移。
我国良好的投资环境和产业配套水平以及低廉的劳动力将继续吸引大量外资注入。
欧元升值，美元贬值，使欧洲家具企业原辅材料涨价、出口受阻，从而加速欧洲家具厂商向中国转移。
美国、日本、韩国亦是如此。
家具市场国际化。
世界家具商把目光集聚中国，2005年家具零关税，进口家具将进一步扩大。
国际上大的经销商也非常看好中国巨大的潜在的发展中的市场。
同时企业也在两个方面加以改进：
第一、对性能进行强化。
如钢管材料的厚度，管壁可以增厚，圆形可以变为方形，领先国内外同仁。
从节省材料出发，国内很大部分的钢木家具的厚度与硬度均有差距。
增加钢管的宽度、厚度，重新设计外观形象，结构设计要有重大变化。
优化设计可以极大地提升产品档次，拓展市场空间，占领高端市场，将拥有更广阔的市场空间。
第二、根据实际应用需求，对结构进行优化设计，提供多种多功能的设计。
设计师可将多种功能集中，通过一个平台实现对多种功能的支持。
可提供多种方案供消费者选择，在节省、安全性、扩展性、灵活性等方面为消费者想在前面。
2.2项目发展概况
2.2.1投资有利条件
1、区位交通
舒城属于“合肥经济圈”，在国家皖江城市带规划里被列为合肥“集聚核”，同时又是国家主体功能区规划中的重点开发区域。
位于合肥、六安、安庆、巢湖四市交会处，铁路、高速和将要开工建设的交通工程，将使舒城处于重要的交通枢纽地带。
独特的区位优势使得我县具备城市和农村双向比较优势，为经济发展提供了良好的基础。
2、基础设施
舒城县经济技术开发区有较为完善的供水供电系统。
县城城区建有日供水10万吨的自来水厂，市区供水充裕。
境内周边连接华东大电网可提供充足的电力保障。
3、优惠政策
・加工贸易新政策商务部、海关总署2007年联合发布的第44号公告，对加工贸易实行东部和中西部地区差别政策。
东部地区开展限制类商品加工贸易业务，A、B类企业需缴纳50%银行台帐保证金;同时不允许新设企业开展限制类商品的加工贸易。
安徽属中西部地区，企业可享受更多优惠：
政策出台前，只有A类企业可以免交保证金;政策出台后，A、B类企业均可免交保证金，同时允许新设企业开展限制类商品的加工贸易。
・其他优惠政策享受国家“皖江承接产业转移示范带”投资优惠政策。
第三章市场分析与建设规模
3.1市场调查
随着人们生活水平的逐渐提高，家具市场空间越来越大。
通过对安徽周边家俱市场的调查，家具的销售时除一家与去年持平外，其余八家均有不同程度上升，最高的同比增长达30%。
舒城现有大小家具厂三十余家，均属中低档生产厂家，规模小，档次低，有些甚至是家庭作坊式生产。
市场内一些家具需从外地运输，运费高，货物周转时间慢，不适应当前社会的高速发展。
金华扬家具广场采用通用的家具行业质量标准，质量可靠。
同时厂家将聘请行业知名家具设计专家，按照市场最流行的款式，用最新的设计理念，对产品进行开发设计，使产品从质量到外观，以及实用性能上均能最大限度地满足消费者。
随着改革开放的深入，人民生活水平的提高，钢木家具作为人民生活的必需品，将有广阔的市场。
特别是近年来中国家具以其美观、实用、便于组合、价格优廉的特点，走销国际市场，深受东南亚和欧美国家欢迎。
尤其是家具不仅具有耐油、耐污等特点，而且还具有功能多，实用性强、美观、大方，取放方便的特性，在设计尺寸上更适应人体工程学的特点，以此来提高劳作效率，降低劳动疲劳。
金华扬家具在产品的设计、做工、质量上不断创新求新。
本项目选址在舒城县经济技术开发区，北临省城，南通安庆，能够以同质低价的优势打入河南、江西、湖北市场。
与相关地区相比，本地劳务成本低，家具生产厂家可降低劳务成本；这都将为企业发展提供很好地基础条件。
从上述分析中可以看出，本项目发展前景是十分可观的。
3.2市场推销战略
本项目采取的营销手段有：
加盟经销商、地区总代理。
在品牌成熟后，以舒城中心，向各地区扩散招经销商、地区总代理。
3.3建设规模
从国外市场看，1999年美国进口家具总值103亿美元，其中进口的家具及其配件超过25%，今后美国从中国进口家具将保持稳定增长趋势；另外，日本、中东、澳大利亚和欧洲对中国家具的需求也将平稳增长。
从国内市场来看，我国现有城镇住宅面积20亿平方米，预计“十一五”期间将新建城镇住宅32.7亿平方米，10年住宅建设总面积将突破60亿平方米，平均每年新建住宅6亿平方米；全国城镇家庭1.2亿户，每年约有10万户需要装修，更换家具；每年约有1000万对新人组成家庭，需要购买家具；宾馆、办公写字楼的建设、装修和改造对家具的需求逐年增加等等。
此外，从家具消费水平来看，目前我国的家具消费水平还较低，人均只有60多元人民币，而美国的人均消费水平则高达150-300美元，这也意味着我国的家具市场潜力巨大，前景十分可观。
上述分析表明今后一个时期，国内国际家具市场具备巨大的拓展空间，中国家具产业的成长空间非常广阔。
基于市场分析，该项目确定年生产豪华家具套装200套、标准家具套装600套、经济家具套装500套。
分别定价为豪华10万元/套、标准5万元/套、经济2万元/套。
第四章建设条件与厂址选择
4.1资源和原材料
原材料、燃料动力供给。
本项目选址距省城非常近，原材料均由夲地区市场购进，购买方便，供应有保障。
燃料动力均可由本市境内供给。
4.2建设地区的选择
4.2.1自然条件
舒城县位于安徽省中部、大别山东麓、巢湖之滨，江淮之间。
是合肥、六安、安庆、巢湖四市交汇处。
交通便捷，四通八达，206国道、105国道、沪蓉高速公路、合九铁路贯穿境内，3条省级公路连接四方，122条县级公路纵贯全境，水路运输通巢湖长江，是皖江城市带承接产业转移示范区的前沿阵地和合肥半小时经济圈内城市之一。
全县总面积2092平方公里，人口102万（2010年末），总户数约30.8万户，现辖21个乡镇和一个经济技术开发区、一个旅游度假区。
舒城拥有得天独厚的资源。
土地肥沃，气候宜人，动植物种类繁多，茶叶、油茶、板栗、蔬菜、水产品久负盛名，是华东著名的农副产品集散地和绿色食品供应基地。
山清水秀，风光旖旎，旅游资源独特秀美，有集险峰、奇松、怪石、深潭、名泉、云海为一体的国家级森林公园、AAA级风景区万佛山，有碧波万顷、水鸟成群的国家AAAA级旅游度假区万佛湖，有常年高温、富含人体所需矿物质的汤池温泉。
舒城被誉为“合肥的后花园”、“安徽的北戴河”。
舒城是投资兴业的热土。
民风淳朴，社会安定，加速发展已成为全县上下共同期盼，服务发展已成为人民群众的自觉行动，发展环境日益改善；生态优良，资源丰富，园区建设初具规模，城镇架构基本形成，基础设施日益完善；综合实力增强，社会全面进步，是全国科技进步先进县、全国创建文明村镇工作先进县、全国村民自治模范县、全国县域经济信息化试点县、全国绿色食品原料生产基地示范县。
舒城曾成功承办亚洲铁人三项赛、全国龙舟邀请赛等重大赛事。
舒城社会美誉度高，被第三届国际徽商精英年会评为“最佳投资城市”。
4.2.2选址条件
舒城县经济技术开发区地处优越，距省城50公里，开发区已发展企业86多家，初步形成了制造、加工、服饰、食品、印刷等6大支柱产业，企业发展速度较快，初具气候。
4.2.3舒城县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要
县经济开发区，规划面积拓展至50平方公里，设立：
儿童用品产业园、农产品深加工产业园、汽车配件产业园、电动车产业园、印刷包装产业园、中小企业创业园、高新技术产业园等十大产业园，培育主导产业。
使之成为安徽省循环生态型工业园区的先行示范区、舒城县工业化的主体区、招商引资和产业化的承载区、现代化生态型城市新城区的样板区、建设社会主义新农村的试验区。
4.2.4社会经济条件
1、经济总量持续增长，产业结构明显改善
一是经济总量快速增长。
“十一五”期间，全县地区生产总值年均增长14%，2010年达91亿元；三次产业比为25.2：
36.3：
38.5；固定资产投资年均增长40%，2010年达46亿元；财政收入年均增长18%，2010年达5.8亿元。
2010年，共引进招商引资项目231个，合同投资规模70.1亿元，到位境内资金37亿元，实际利用外资2000万美元。
二是工业经济快速发展。
工业总产值达145亿元；规模以上工业增加值2010年达到25亿元，年均增长26%；规模工业企业数由“十五”期末56家增加到156家，年销售收入亿元以上企业达到27家，利税5000万以上企业1家；童车童床、羽绒羽毛、食品加工、机械制造四大产业集群已初步显现；经济园区发展势头强劲，2010年，县经济开发区实现工业产值32亿元，入园工业企业已达86家；杭埠工业园区实现工业产值12亿元，入园工业企业已达62家；城关镇七星羽绒工业园区实现销售收入2.5亿元，羽绒加工贸易企业28家。
四是商贸旅游服务业发展步伐加快。
社会消费品零售总额年均增长16%，2010年达36亿元；国家扩大内需刺激消费政策得到有效落实，“万村千乡市场工程”、家电汽车摩托车下乡以及家电汽车以旧换新等惠农政策扎实推进，城乡商贸业呈现齐头并进、共同繁荣的态势；进出口总额年均增长20%以上，2010年达4000万美元；2010年旅游接待总人数130万人次、旅游总收入8亿元，万佛湖创国家4A级、万佛山创国家3A级旅游景区获得成功；家政服务、养老保障、社区医疗等社会服务业以及社会化中介服务机构正蓬勃兴起。
2、基础设施建设步伐加快，重点项目建设取得新突破
一是基础设施投入加大。
全县固定资产投资累计达125亿元，城建、交通、水利、电力、通信等领域建设步伐明显加快。
各个经济园区的基础设施建设不断加大。
完成了新一轮县城总规修编；县城污水管网、污水处理厂工程如期建成投运，天然气管道、防洪以及电力等建设改造投入力度进一步加大；县城改造、道路及基础设施建设、城乡规划管理工作进一步加强。
电网建设完成杭埠110千伏、平田和棠树35千伏变电站建设等。
邮政、通信和信息网络建设得到加强。
“数字舒城”建设稳步推进，信息化基础设施进一步完善，信息技术应用水平稳步提高。
二是重点项目进展顺利，项目规模不断扩大。
“十一五”开工建设千万元以上项目达200多个，占开工项目总数的25%；总投资达106亿元，项目平均投资规模5100万元。
2010年，列入省“861”项目21个，总投资73.14亿元；列入市3000万元以上重点调度项目85个，总投资293亿元；共谋划项目201个，总投资555亿元；县四个“三年行动计划”进展顺利，成效明显。
三是积极争取重大项目和政策。
在国家应对国际金融危机政策下，舒城县委、县政府抢抓机遇，一手应对金融危机的影响，一手抢抓事关舒城发展的大事、难事、长远之事。
县委、县政府抢抓中央扩内需、保增长、保民生的政策机遇，积极争取中央政策、资金支持，共争取五批扩大内需中央投资项目152个并基本开工建设，累计完成投资4.93亿元，完成投资98.8%。
2008年进入了合肥经济圈；特别是2009年成功挤进皖江城市带承接产业转移示范区，为我县的经济发展争取了千载难逢的历史机遇；今年在国家审批主体功能区规划时，又成功争取将舒城调整为重点开发区域。
此外，杭埠工业园区升格为省级开发区。
这都为舒城长远发展，构筑了平台，造就了潜力。
3、人民生活水平提高，社会事业全面进步
城乡居民生活水平日益提高。
到2010年底，城镇单位在岗职工平均工资27400元；农民人均纯收入达4520元，年均增长12%以上；全县城乡居民储蓄余额82.1亿元，是“十五”末的2.3倍。
第五章工厂技术方案
5.1总图方案
5.1.1平面布置
（1）平面布置
根据生产纲领和本厂区的工作内容进行厂区的总平面布置，充分体现功能区划明确，工艺流程顺畅，运输线路短捷，创造良好的厂区环境，充分展示现代企业形象。
厂区路网采用环状布局，道路型式采用城市型混凝土结构。
主干道采用1.5-18-1.5米断面，次干道采用1.5+10+1.5米。
道路转弯半径主次干道12米，支路最小9米，满足运输和消防要求。
结合周边道路布局和物流流向，布置主大门（人流主入口）和次大门（物流主出入口）。
厂区道路：
车间之间的通道宽度满足厂内运输和合理布置各种管线的要求。
建筑物之间间距符合防火、通风、采光、卫生、绿化等有要求。
厂区道路设计要满足厂内运输和消防要求，并尽可能做到人流和货流分开，以保障运输和行人安全。
本项目道路采用城市型道路断面型式，沥青混凝土柔性路面，主干道路宽度为8米，支干道路宽度为4米。
总平面布置时，严格遵循《建筑设计防火规范》中规定的布置要求，建筑物之间的防火间距都大于规范规定。
（2）竖向布置
本项目建设场地地势平缓，各建（构）筑物分别采用不同设计标高，以减少挖、填方工程量。
厂区雨水采用明沟排水方式，地坪设计为从建筑物向道路方向倾斜，雨水明沟设置于道路两侧，集中后排入厂外公路边沟。
（3）绿化
绿化设计是环境建设的重要组成，也是厂区建设重点考虑部分，建设力求满足刁窝乡对环境的要求，并做到与开发区环境建设保持一致。
厂区绿化建设采用重点与一般，集中与分散相结合方式，重点在厂前区以及厂区的集中绿化用地，以绿色草坪为基调，适当点缀一些欣赏性名贵花、树等，特别在厂前区设有草坪、花坛，花坛内尽量以四季不同期开花搭配种植，做到四季如春。
在生产区不规则用地内设有集中绿地以体现生态环境，反映人文精神，以及自然归属之感。
一般是在厂房周围道路两旁以及沿围墙处种植一些阔叶乔、灌木，以起到吸尘、隔声、净化环境作用。
绿化建设可随着建筑工程进行分期实施。
（4）主要技术数据
本项目总占地面积30亩（折合20000㎡），建筑面积约22000㎡。
其中生产车间10000㎡，料棚1000㎡，库房10000㎡，办公生活用房1000㎡，其他用房100㎡。
公用工程90㎡。
容积率为159.44%，建筑密度为61.13%，投资强度为120.57万元/亩，行政办公及生活服务设施用地面积占工业项目总用地面积的5.35%，符合国家有关标准。
5.2布置原则
本项目布置满足以下几项要求
①满足工艺及运输要求；
②满足建筑防火间距及安全、卫生等规范；
③厂区道路通畅，管线布置短捷。
5.3建筑工程方案
本项目主要建筑内容为生产车间、库房、办公用房及锅炉房、泵房、配电室等公用工程，总建筑面积22090㎡，详细内容见下表：
建筑工程及造价
序号
建（构）筑物名称
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
备注
1
生产车间
㎡
10000
1100
1100
四层
2
办公用房
㎡
1000
900
90
一层
3
料棚
㎡
1000
300
30
4
仓库
㎡
10000
700
700
一层
5
公用工程
㎡
90
4.7
5.1
锅炉房
㎡
40
500
2
5.2
配电室
㎡
20
500
1
5.3
泵房
㎡
10
500
0.5
5.4
警卫室
㎡
20
600
1.2
小计
㎡
22090
1924.7
6
硬化
㎡
942.24
50
4.71
7
绿化
㎡
800
30
2.4
8
围墙
m
240
2000
48
合计
1979.81
5.4产品方案
年产经济家具套装500套，标准家具套装600套，豪华家具套装200套，可实现收入6000万元/年。
第六章环境保护与劳动安全
6.1环境保护
6.1.1环境保护与有关环保措施
（一）环境保护标准
根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。
本项目环境保护工作接受南康市环保部门的监督，采用的环境保护标准为：
1、《建筑项目环境保护管理条例》［国务院（1998）253号令］
2、《环境空气质量标准》［GB3095-1996］
3、《大气污染物综合排放标准》［GB16297-1996］
4、《污水综合排放标准》［GB8978-1996］
5、《地表水环境质量标准》［GB3838-2002］
6、《生活饮用水卫生标准》［GB5479-89］
7、《城市区域环境噪声标准》［GB3096-93］
8、《工业企业厂界噪声标准》［GB12348-90］
（二）环境影响初步分析
本项目建设选址位于舒城县经济技术开发区，具有优良的生态环境和生活环境，本项目的建设及运营将会带来一定的环境影响。
在建设期间，各项施工活动、运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废弃物等，会对周围的环境产生一定的影响。
项目建成投入使用后，周边交通量的增加，生活废弃物的增多，各种机械设备的运转，必然会给周围的环境产生一定的影响。
针对本项目建设与运营过程中污染物的产生特点，应采取相应的措施，以实现环境保护目标。
为控制运营期环境污染，本项目在建筑设计及设备选用时就应考虑能降低其运营环境影响的方案，投入使用后，也应注重环境保护措施的实施。
（三）有关环保措施
1、建设期环境保护
本项目建设期较短，且距离居民区等环境敏感点较远，建设期主要要采取一些简单措施控制施工场界噪声、施工粉尘、污水等。
1.1、施工噪声
本项目选址附近没有噪声敏感区，建设期间只要合理控制，几乎没有噪声污染。
1.2、施工粉尘
施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力因素，其中受风力因素的影响最大。
随着风速的增大。
施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。
本工程施工期较短，工程量不大，但伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘也将给附近的大气环境带来不利影响。
因此可采取合理控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小影响范围。
3、施工污水
施工污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。
所以，施工期废水不能随意直排。
其防治措施主要有：
建立临时排水收集系统，进行简单处理，有组织排放。
4、建筑垃圾
施工期间将涉及到土地开挖、管道敷设、材料运输、基础工程、房屋建筑等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。
因此对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾及时清运。
建议加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。
尽量提高施工机械的利用
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