用友GRPU8账表操作手册范本.docx

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用友GRPU8账表操作手册范本

用友GRP-U8账表操作手册

1、系统初始化

1.1建立账套

点击电脑左下角开场->所有程序->用友GRP-U8行政事业控管理软件->后台管理工具，翻开后台数据管理工具，输入数据库用户与密码，如图：

出现后台操作界面，点击新建账套，如图：

输入账套号〔建议使用3位数如001、002〕、账套名称、单位代码、单位名称，选择启用年度，点击创立，如图：

1.2数据备份

在账套管理选择需要备份的账套，点击备份与恢复，选择整个数据库，点击备份，跳出数据备份恢复，在按文件备份选择备份路径，点击备份即可；〔恢复数据同数据备份一样的操作〕，如图：

跳出用户登录界面，选择账套、业务日期，输入用户和密码〔系统默认用户名称为系统管理员，用户ID或编码为1，密码为1〕，点击确认，如图：

假设第一次登录提示

，那么需要点击选项，输入数据库用户密码，点击测试连接，提示可以连接数据库，即可选择账套，点击确认登录，如图：

1.4初始化参数设置

进入软件后，跳出初始化参数设置，点击下一步，如图：

对购置的模块名称，双击启用的否，选择启用日期，完成后点击下一步，如图：

选择科目模板、单位类型〔关系到带出的会计科目是否为本单位适宜的科目〕，输入账套主管，选择凭证模式，点击下一步，如图：

最后点击完成，提示初始化完成，输入密码重新登录软件。

1.5系统管理和根底数据管理

新增操作员，点击系统管理—>组织机构—>操作员管理，点击操作员定义，如图：

点击增加操作员，输入名称、操作员编码、密码、确认密码，点击保存，如图：

新增角色，点击系统管理—>组织机构—>操作员管理，点击角色定义，如图：

点击增加角色，输入角色名称、角色编码，点击保存，如图：

选择新增的角色，点击修改，选择对应功能权限，点击允许，假设要取消权限那么点击禁止，完成后点击保存，如图：

点击追加操作员，选择对应操作员名称，点击确定，如图：

这样就给操作员设置了权限。

新增往来单位资料，点击根底数据管理—>公共—>往来单位资料—>增加，如图：

选择增加往来单位，根据代码分级录入代码、简称，选择单位类型、单位属性等信息，点击打钩，如图：

注：

1.假设要对往来单位进展地区分类，那么要根据地区分级先增加地区，然后选择新增好的地区进展新增往来单位。

2.支持excel导入。

新增部门和职员资料，点击根底数据管理—>公共—>部门和职员资料—>增加，如图：

点击增加部门，根据部门分级录入部门代码，部门名称等其他信息，点击确定，如图：

点击增加职员，录入等信息，点击打钩，如图：

注：

部门和职员资料支持excel导入。

部门经济科目

点击根底数据管理—>公共—>功能科目，如图：

点击根底数据管理—>公共—>部门经济科目，如图：

注：

“功能科目〞“部门经济科目〞“政府经济科目〞，按照最新年度的“政府财政收支科目〞进展设置，如有变化的需要可进展调整；“部门经济科目〞已自动关联对应的“政府经济科目〞。

新增项目资料，点击根底数据管理—>公共—>项目资料—>增加，根据项目分级录入项目代码、项目名称，点击保存，如图：

注：

项目资料支持excel导入。

新增会计科目，点击根底数据管理—>会计—>建立会计科目—>增加，根据科目分级录入科目代码、科目名称，勾选相应的辅助核算，点击保存如图：

注：

1.当出现有多科目使用一样明细，或核算科目过多等情况时设置辅助核算，如往来、项目、功能科目、部门经济科目、差异项登记。

2.会计科目支持excel导入。

3.可建立财务会计科目与预算会计科目关联关系，选择相应会计科目点右键即可。

1.6期初录入

点击账务处理—>初始数据—>期初余额装入—>确定，如图：

根据总账和明细账，录入“年初余额〞；如果是年中开账的〔即会计期间非从1月开场〕，需要录入科目的期间发生数；如果科目做了辅助核算的，双击录入辅助核算期初，点击保存，如图：

录完期初后，必需点保存按钮，然后点击试算，确认结果平衡无误，再点击封账，对期初数进展封帐处理。

2、日常业务处理

2.1凭证管理

点击账务处理—>凭证管理—>编制凭证，录入摘要、科目、金额，有辅助核算选择对应辅助核算录入，或者点击选择对应容，如图：

注：

1.常用快捷键：

空格借贷切换；减号红字〔负数〕；F7合计；F2参照。

2.录入框具备模糊查找功能，如会计科目输入“银〞字点击，系统显示名称包含“银〞字的会计科目。

3.点击模板，可调用系统模板凭证进展凭证编制。

4.可直接在填制凭证保存后审核记账。

5.设置好科目关联关系后，在菜单—>凭证选项—>编制选项—>输入财务会计带出预算会计，勾选，即可实现选择财务会计科目带出预算会计科目。

点击账务处理—>凭证管理—>凭证处理，跳出凭证箱界面，如图：

（1）点击新单可跳出编制凭证界面。

（2）凭证以列表的形式出现在“凭证处理〞中，并且双击该凭证进展查询、修改操作〔未审核未记账〕。

（3）通过日期围选择凭证的时间段，并且点击【刷新】按钮。

（4）凭证的属性页签：

“所有凭证〞显示符合条件的所有状态的凭证；“未审核〞显示未审核状态的凭证，可对凭证直接进展修改和作废操作；当凭证被【审核】完后就在“未审核〞状态中跳到“已审核〞状态中，“已审核〞状态中对凭证点击【记账】。

（5）反操作：

“已记账〞状态中点击菜单中【文件】下的【凭证反记账】，凭证恢复“已审核〞状态，点击【销审】取消“审核〞

（6）删除凭证：

在“未审核〞状态点击【文件】【凭证作废】，然后选择“已作废〞状态，点击【文件】下的【删除作废凭证】删除凭证。

（7）插入凭证：

选择要插入的凭证位置，点击菜单—>文件—>插入凭证。

点击账务处理—>凭证管理—>凭证汇总—>确定，如图：

2.2账表查询

点击账务处理—>账表输出—>余额表，如图：

选择需要查询的会计期间，然后点“增加〞可以参加会计科目的选择界面，选择好要查询的科目后【确定】；在查询选项，如需要查询包含未记账凭证就勾选上；如需要方便下次查询的情况，可在点击翻开前保存为一套账簿，点击翻开，如图：

点击“封面〞可退回选择查询条件界面，当需要查询总账明细账时，可选中该科目，点右键—>联查总账、联查明细账，在科目明细账双击对应明细记录，可以查询对应凭证。

注：

辅助账查询与科目账查询方法一样，只要选中“系统账簿〞相应的辅助账类别，如需进展明细查询，那么需要在进入账簿界面的右上角选择

，也可通过账务处理—>账表输出—>科目辅助综合余额表查询。

2.3期末处理

点击账务处理—>期末处理—>期末处理向导，如图：

点击下一步，到期末结转时，选择结转模板，点击结转，如图：

完成后，接着点击下一步直到完成结账工作。

如要反结账，点击账务处理—>期末处理—>反结账，点击执行，如图：

3、电子报表

3.1表样编辑

点击电子报表—>报表设置—>报表编制，弹出如图：

点击表样，选择表样树对应的预置表样，双击表样，可出现报表编辑界面，如图：

双击单元格，出现报表公式编辑框〔与excel表操相似〕，如图：

或者右键点击单元格，选择账务取数，跳出公式编辑界面，如图：

选择完相应的选项参数后，点击代入，即可生成公式。

3.2报表使用

编辑完报表表样后，右键点击表样，选择使用表样，即可将表样应用于账套取数。

在中会出现相应使用的表样，点击业务日期可以修改报表当前取数

点击数据—>编制或快捷菜单栏上的，报表即可自动在账套取数。

注：

在报表下保存或修改公式或其他容，只保存在本业务日期的报表中，并不会影响到其他期的报表；如需要对报表进展调整，必须在表样中修改，且修改后如需要对已经保存的报表产生效果，需要在报表下将原报表进展删除后重新计算。

4、下年度数据处理

当年数据转入下年操作，点击系统级初始化和分单位模块初始化，如图：