淅川县财政局部门预算.docx

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淅川县财政局部门预算

淅川县财政局2018年部门预算

二〇一八年九月

第一部分

财政局概况

一财政局主要职责

（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的规范性文件，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法，参与配合涉外财政、债务等的国际谈判并签订有关协议、协定。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任。

负责编制县本级年度预决算草案并组织执行。

代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。

组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

管理财政票据。

执行和监督彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。

研究执行有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，按照规定权限，审核、申报地方税收的减免事项。

（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，按照有关规定负责国有资本经营预决编制和执行等工作。

制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。

（九）负责监管企业国有资产的管理工作，承担监督企业国有资产保值增值的责任，按规定管理资产评估工作。

负责企业国有资产基础管理，组织实施企业财务制度，拟定国有资产管理的规范性文件，建立有关制度。

（十）负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

负责农业综合开发管理工作。

（十一）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。

（十二）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。

负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。

按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

承担财税领域需要对外交流与合作的具体工作。

（十三）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度和省会计行政法规规章，指导和监督会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十四）负责对各乡镇财政工作进行业务指导，监督检查各乡镇和县级各部门财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、财政局构成

财政局有二级预算单位1个。

本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1.淅川县函授站

第二部分

财政局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

财政局2018年收入总计1703.54万元，支出总计1703.54万元，与2017年相比，收入增长了17.05万元，支出增长了20.59万元。

主要原因：

人员工资增长和扶贫支出。

二、收入预算总体情况说明

财政局2018年收入合计1703.54万元，其中：

一般公共预算1703.54万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

财政局2018年支出合计1703.54万元，其中：

基本支出1703.54万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

财政局2018年一般公共预算收支预算1703.54万元，政府性基金收支预算0万元。

与2017年相比，一般公共预算收入预算增加17.05万元，增长1.01%，主要原因是人员工资增长和扶贫支出；政府性基金收支预算增加0万元，主要是财政局无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

财政局2018年一般公共预算支出年初预算为1703.54万元。

主要用于以下方面：

（例如：

一般公共服务（类）支出1651.48万元，占97%；教育支出31.87万元，占1.87%;科学技术支出0万元;文化体育传媒支出0万元;社会保障和就业支出13.42万元，占0.89%;医疗卫生支出0万元;住房保障（类）支出6.77万元，占0.4%;其他支出0万元。

）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出1703.54万元，其中：

人员经费1303.72万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费399.82万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

7、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

2017年“三公”经费预算为30.05万元。

2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少了4.95万元。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费18.8万元，公务用车运行维护费18.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比2017年减少1.1万元，主要原因：

公车改革，公务车辆运行费减少。

（三）公务接待费6.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算1703.54万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，进行了预算绩效评价，部门绩效管理情况整体良好。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2018年，无专项转移支付项目。

（五）国有资产占用情况说明

2018年，财政局共有车辆2辆，其中：

一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：

是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

财政局2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表