融资项目计划书范本.docx

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融资项目计划书范本

商业计划书

（参考样本）

（注：

商业计划书是与投资商合作洽谈所必备之文件，参加项目洽谈会的企业请务必认

真对待，并做好充分准备以增加合作的成功率，组委会望贵企业珍惜和把握此次商机，预祝

您马到成功！

）

[商业计划书书写内容概况]

一、项目/企业基本情况（进程、所处的阶段）

企业名称、成立时间、注册地区、注册资本；

主要股东、股份比例；

主营业务；

过去三年的销售收入、毛利润、纯利润；

企业地点、电话、传真、联系人。

二、管理团队的背景和业绩

主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯、学历/学位、毕业院校、政治面目、行业从业年限、主要经历和经营业绩）

三、产品/技术/服务的先进性、特性

描述（产品/技术/服务介绍、技术水平、新颖性、先进性和独特性、竞争优

势）

研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况、已经投入的研发经费及今后投入计划、对研发人员的激励机制）

四、项目/企业的商务模式，主要卖点、盈利点、市场规模

行业及市场（行业历史与前景、市场规模及增长趋势、行业竞争对手及本企

业竞争优势、未来3年市场销售预测）

营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作

性和有效性、对销售人员的激励机制。

）

产品制造（生产方式、生产设备、质量保证、成本控制）

五、股权结构设计

管理（机构设置、员工持股、劳动合同、知识产权管理、人事计划）

融资说明（资金需求量、用途、使用计划、拟出让股份、投资者权利、退出方式）

六、未来3-5年财务状况分析

财务预测（未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。

）

七、风险投资退出设计

风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。

）

[商业计划书参考样本]

商业计划书

（编制单位）

项目/技术/服

务名称

单位（签字盖章）

地址

电话

传真

电子邮件

联系人

─────分页──────

保密承诺

本商业计划书内容涉及本企业商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。

本企业要求投资企业项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：

妥善保管本商业计划书，未经本企业同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本企业的商业秘密。

项目经理签字：

_______

接收日期：

_______年____月____日

摘要1

第一部分企业概况5

第二部分企业管理层8

第三部分产品/技术/服务12

第四部分行业及市场分析17

第五部分技术来源及前景15

第六部分产品/技术制造17

第七部分营销策略19

第八部分企业管理22

第九部分竞争分析26

第十部分财务计划26

第十一部分融资计划29

第十二部分风险分析30

第十三部分战略分析31

第十四部分附件31

概况

内容主要包括：

企业概况；主要经营管理人、技术负责人简介；项目涉及的产品或服务

的先进性、新颖性、独特性描述；市场分析；现金流量、投资回报率等财务预测；融资计划，

投资后股东构成表等。

第一部分企业概况

企业名称________________________________________成立时间____________

企业宗旨

注册资本

其中现金

____________________________________________________

实际到位资本____________________

无形资产占股份比例____________%

注册地点_____________________________________________________________

主营业务

企业性质：

国有企业、有限企业、股份有限企业、合伙企业、个人独资、外资企业等，并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。

企业沿革：

说明自企业成立以来主营业务、股权、注册资本等企业基本情形的变动，并说明这些变动的原因。

_____________________________________________________________________

目前企业主要股东情况：

股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话

本企业的独资、控股、参股的企业以及非法人机构的情况及比例：

以图形方式表示，如。

公司

控股I控股Ⅱ参股Ⅰ参股Ⅱ全资Ⅰ全资Ⅱ

企业目前职工情况：

如：

拥有员工________人，其中大专以上文化程度的有________人，占

员工总数________%，大学本科以上的有_________人，占员工总数_________%，硕士学位（含

中级职称）以上的有_________，占员工总数_________%，博士学位（含高级职称）以上的

有_________人，占员工总数_________%；最好列表说明，如：

大专以上文化程度大学本科硕士（中级职称）博士（高级职称）

员工人数

人数比例人数比例人数比例人数比例

企业经营财务历史：

列表说明

（单位：

万元）

项目

本年度

前1年

前2年

前3年

销售收入

毛利润

纯利润

总资产

总负债

净资产

有形净资产

企业外部公共关系（战略支持、合作伙伴等）：

_____________________________________________________________________

第二部分企业管理层

董事会成员名单：

序号职务姓名工作单位联系电话

1董事长

2副董事长

3董事

4董事

5董事

6董事

7董事

8董事

9董事

管理团队名单及简介：

董事长

姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________

学历_____________学位____________所学专业__________职称______________

毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________

主要经历和业绩：

着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。

_____________________________________________________________________

总经理

姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________

学历_____________学位____________所学专业__________职称______________

毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________

主要经历和业绩：

着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。

_____________________________________________________________________

技术研发负责人

姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________

学历_____________学位____________所学专业__________职称______________

毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________

主要经历和业绩：

着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。

_____________________________________________________________________

产品生产负责人

姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________

学历_____________学位____________所学专业____________________________

毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________

主要经历和业绩：

着重描述在本行业内的产品经验的成功事例。

_____________________________________________________________________

市场营销负责人

姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________

学历_____________学位____________所学专业____________________________

毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________

主要经历和业绩：

着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。

_____________________________________________________________________

财务负责人

姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________

学历_____________学位____________所学专业____________________________

毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________

主要经历和业绩：

着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。

_____________________________________________________________________

其他重要人员

姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________

学历_____________学位____________所学专业____________________________

毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________

主要经历和业绩：

_____________________________________________________________________

外部支持（包括企业聘请的中介机构及法律顾问、投资顾问、财务顾问简介）：

律师事务所

会计师事务所

投资咨询机构

法律顾问（简介）

投资顾问（简介）

财务顾问（简介）

第三部分产品/技术/服务

企业目前所有产品清单及适用领域，简要介绍主导产品

_____________________________________________________________________

产品前期开发研究进展情况和现实物质基础，包括：

产品开发处于何种阶段

_____________________________________________________________________

产品/服务的创新之处，在国内外领先程度（提供相关证明材料）

__________________________________________________

_____________________________________________________________________

开发和研究的设备、条件

_____________________________________________________

_____________________________________________________________________

产品的市场优势、包括：

专利技术说明

专利技术类型________________________________________________________

_____________________________________________________________________

专利技术获得情况、保护范围的相关证明文件

与国内外基地专利技术关系，是否成造成侵权行为

产品上市的周期

_____________________________________________________________________

产品自身的影响力或依托单位的品牌形象等

_____________________________________________________________________

该产品是否申请过国家有关基金资助？

有无最后验收、鉴定的结论、评奖等_______

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________

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