煤炭经营可行性报告.docx

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煤炭经营可行性报告

煤炭经营项目

可行性分析报告

编制单位名称：

（盖章）

编制日期：

2010年12月1日

企业名称：

经济性质：

 有限责任公司

注册地址：

通讯地址：

经营期限：

二〇一〇年七月九日至二〇三〇年七月八日

注册资金：

万元

本公司是一家注册资金为人民币叁仟万元的有限责任公司，股东中000出资00%，00出资00%。

公司自成立以来，与000厂、0000，000厂等大型优质钢厂保持良好稳定的合作关系，为浙江杭州、永康、东阳等地最具实力的电动工具厂供应原材料。

其中杭州0000集团有限公司是目前国内最大的专业制伞企业之一，多年来也与我公司保持非常密切的合作关系。

公司自成立以来，在全体员工的共同努力下快速成长，各方面工作都取得了一定的成效，是一家信誉度高，管理规范，资金实力雄厚的现代化能源企业。

我公司在业务经营过程中，与一些钢厂有着良好的合作关系，可以向钢厂供应炼钢焦煤。

我公司经过多次实地考察，决定于甘肃宇宸商贸有限责任公司合作。

甘肃宇宸商贸有限责任公司是甘肃兰州一家多年经营煤炭生意的企业，有着丰富的资源和经验。

这家企业常年经营焦煤和电煤，与青海、甘肃、内蒙古、山西等大型优质煤炭企业及钢厂有着非常稳定良好的合作，拥有十分优质和稳定的煤源。

与当地的铁路运输部门保持长期合作关系，使得此公司在运输途径和运输成本上有相当大的优势。

从2009年开始，我公司对0000有限责任公司各项煤炭经营内容及整个过程有着比较深入的了解，也积累了很多经验。

并与宁夏00集团、甘肃00矿务局等煤炭供应方有着广泛的联系。

与甘肃宇宸有业务关系的0000焦化有限责任公司，青海0000煤化集团有限公司（青海最大的露天煤矿之一），0000钢铁有限公司（上市公司），这些企业是在当地乃至全国非常有实力和良好信誉的优质企业。

煤炭产量情况

在考察研究中，我们了解到青海煤炭资源丰富，已探明储量的主要矿区煤层稳定，厚度较大，水文地质条件简单，围岩较稳固，埋藏深度较前；其中，适宜露天开采的储量占总量的8%以上，超出当前全国露天开采的储量，占全国原煤产量5%的水平，表明青海煤炭资源开发的内在条件较好。

部分煤矿集中分布的青藏铁路沿线，处于经济相对发达的西宁市、海东地区和海西州，具有有利的外部条件。

内蒙古自治区地域辽阔，煤炭资源丰富、煤种齐全、煤质优良。

截止2010年初，内蒙古已查明煤炭资源储量达到7323亿吨，居全国第一位。

在煤炭资源储量大幅增长的同时，内蒙古近几年的煤炭产量也保持了较快增长。

2004年以来，内蒙古在国内率先实施煤炭资源整合和矿业秩序的整顿。

内蒙古积极转变经济发展方式，推进煤炭产业结构优化升级，目前内蒙古煤炭工业已初步实现了又好又快发展。

2008年，内蒙古煤炭产量以达到4.57亿吨，同比增长30%。

内蒙古自治区2009年煤炭产量为6.37亿吨，取代山西，成为全国最大的产煤省。

为使原煤生产增长、产业升级和交通运力、市场需求相适应，2010年内蒙古在控制煤炭总产量的基础上，继续提高煤炭的总体转化率，要求欣赏美谈项目的转化率达到50%以上。

未来，内蒙古自治区将通过打造能源输出的“海陆空”三大通道，在与东北和环渤海区域经济对接中实现自身快速发展。

内蒙古将从蒙东、蒙中到蒙西，沿扇型向东北、华北、华中、华东同时输出煤电和煤化工产品，推进蒙东煤炭外调海铁联运、陆港联运。

甘肃省地处西北、面积约54万平方公里。

境内主要铁路干线：

陇海线的天宝段、天兰段，兰新线、包兰线以及94年通车的宝（鸡）中（卫）线。

大部分煤田（矿区）亦均有专用铁路抵达；公路成网，兰（州）阿（坝）公路经陇南可达四川省的阿坝，交通方便。

主要水系有黄河、白龙江等。

本省煤炭资源比较丰富，主要含煤的地层为上古界的上石生界的上石炭统（太原群）和中生界的中侏罗统（窑街组）。

主要煤田（矿区）分布于本省的东部和中部，自西往东有：

西大窑煤田、山丹矿区、九条岭矿区、红水煤田、炭山岭矿区、窑街矿区、阿干镇矿区、靖远煤田及华亭矿区等。

全省含煤地层面积4.7102万平方公里，其中已探明（普、详、精查）面积0.2309万平方公里，占4.9%，全省1992年底累计探明储量95590万吨，其中保有储量926400万吨；预测总储量14281970万吨，其中可靠级11849875.6万吨。

山西省现有各类煤矿3207处，已查明及在建总产能为9.33亿吨/年，已查及在建总产能为9.33亿吨/年，已查明及预测的2000米以上的煤炭资源总量达到6552.02亿吨，占全国的26%。

在煤炭外运方面，山西省规划外调出省煤炭量：

2010年控制在5.0亿吨左右，2015年控制在5.4亿吨，2020年控制在5.8亿吨，铁路、公路分别承担90%、10%的运量。

运输瓶颈制约有效供给的增长

尽管全国煤炭产量继续出现大幅增长，但煤价并未因此受到较大的压力。

相反，煤价出现了一定程度的上升。

截止5月24日，秦皇岛5500大卡动力煤平仓价为765元/吨，同比上涨13%。

焦煤方面，古交2号焦精煤车板含税价稳定在1480元/吨，相比年初上涨15.6%。

与一些人的担心不同，高产量并未对煤价形成冲击，这从煤炭货运量上可以得到解释。

1-3月份，全国铁路完成煤炭运输3.75亿吨，同比增长22.3%。

考虑到去年基数较低（09年同比负增长8.6%），这一增幅大大低于实际煤炭产量增幅。

从稍长的时间区间来看，10年一季度与08年一季度相比，全国煤炭产量增长31.7%，而铁路货运量增速则仅为11.8%。

即使考虑到原煤就地转化率提高，运力的增幅依然大幅低于原煤产量的增幅。

因此尽管煤炭产量将出现较大的增长，但并不会对煤炭价格产生太大压力。

运输瓶颈的存在，在供给端依然制约有效供给的增长。

国际煤价的大幅上涨将遏制进口的扩大趋势

2009年我国煤炭进口1.26亿吨，出口0.22亿吨，净进口1.03亿吨，历史上首次成为煤炭净进口国。

2010年1～4月份，我国煤炭进口量5799万吨，同比增长155%。

尽管绝对值不大，但进口量的爆发已经逐渐开始影响国内的煤炭供给格局。

不过，国内煤炭进口不断扩大的局面，将在下半年逐步逆转。

目前，纽卡斯尔港动力煤价格已经达到99.35美元，同比上涨56%。

而根据此前日本新日铁和JFE与必和必拓达成的价格协议，2010年4月至6月份的炼焦煤价格涨至每吨200美元，比2009年度的价格上涨55%。

按照现行价格计算，国内外煤价已经再次出现正价差，这将对国内不断扩大的进口，形成有效遏制。

据海关数据，2010年4月份中国煤炭进口量为1352万吨，环比下降11.23%，其中从印尼和南非的进口量均出现环比下降。

同时，据了解，越南现已对煤炭进口进行全面限制，要求煤炭进口对象在越南有产业投资项目，这在一定程度上遏制了煤炭大量出口的现象，而印尼也可能会在短期内推出类似措施，这将会对中国的煤炭进口产生较大的影响。

下半年国内煤炭进口形势的逆转，对于国内煤炭企业主导煤价走势，将起到积极的支持作用。

铁矿石将成为焦煤的“虚拟竞争者”

值得特别注意的是，铁矿石的定价模式，从年度长协价

改为季度定价，这一定价模式对焦煤行业未来产生较大影响。

对钢铁企业来说，新的铁矿石定价模式，为铁矿石厂商根据市场状况动态调整价格，提供了便利，钢铁企业的生存环境进一步恶化。

对于焦煤企业来说，新的定价模式带来的直接影响，就是未来焦煤将面临铁矿石，这一“虚拟竞争者”。

即，若下游钢铁企业好转，而焦煤不提价，则铁矿石厂商将在新季度进行提价，侵占焦煤的提价空间。

而在下游钢铁行业形势恶化之时，若焦煤降价，则为铁矿石厂商缓冲降价空间。

焦煤和铁矿石，成为新的竞争之。

彼此的竞争力量大小，取决于双方的行业集中度。

未来焦煤价格将更加“易涨难跌”。

长期以来，国内的焦煤价格涨幅均低于铁矿石价格涨幅。

这尽管有着焦煤行业集中度不高的原因，也与国内焦煤企业和钢铁厂商长期合作的“紧密关系”有着莫大关联。

作为盈利能力卓越的上游，焦煤厂商在提价过程中，面临着较大的非市场压力，“涨难以尽涨”，“跌则相对易跌”。

新的铁矿石定价模式下，由于焦煤不涨，则铁矿石涨，焦煤大跌则铁矿石少跌，对于钢铁企业来说，焦煤企业的调价将更加容易接受。

我们判断，未来焦煤价格将更加“易涨难跌”。

我公司经营的必要性和可行性

与内陆地区的能源大省相比较，浙江是经济发展大省、能源消耗大省，同时又是资源小省，一次能源特别是煤炭资源极其匮乏，煤炭供应对外依赖程度几乎达到100%，资源保障能力较差。

从2007年开始，受国内煤炭价格高企，煤炭供需矛盾突出影响，我省煤炭供应极为紧张，对浙江经济社会健康稳定发展造成了极大影响。

对于浙江而言，煤炭供应保障的基础性、战略性地位尤其突出。

从需求看，浙江全社会煤炭消费主要集中在四个领域，即电网统调电厂、地方电厂、工业部门、生活及其他，预计到2010年全省煤炭需求总量将超过1.4亿吨。

由于铁路运输有限，我省的大部分煤炭是从秦皇岛、天津等港口下水，运到省内沿海码头，再从码头用汽车运输到厂家，这样到厂的成本太高。

（特别是省内的西南部厂家）。

我公司与铁路部门长期以来一直保持良好的业务关系，并与煤炭价格相对较低的甘肃、宁夏的供方有投资合作。

我公司已与运输公司进行洽谈，签订合作意向书，待我公司取得煤炭经营许可证之后，就可与运输公司进行合作经营。

所以从甘肃、宁夏、内蒙用铁路直接发出，特别是西南部在价格上有一定的优势，有较强的竞争力。

目前，我公司已与杭州0000贸易有限公司签订了购销意向合同书。

待我公司取得煤炭经营许可证后，便可进行合作经营。

我公司由原产地内蒙古提供的铁路直达原混煤供给杭州多能贸易有限公司，由我公司负责把煤炭运至铁路萧山站。

另外，我公司也与浙江00000有限公司达成初步意向，将与此公司开展业务合作。

在对甘肃0000近一年的考察时间里，我们不断学习和摸索，已经对整个项目经营有力的认识，也积累了很多经验，我们认为在供需方及铁路运输都落实的情况下，我们的煤炭经营是完全可行的，初步计划每月发3个专列煤炭，大约10000吨，其中从宁夏000集团发2个专列大约3000吨，发往钢厂。

全年完成10万吨左右。

本公司目前与位于杭州市0000路00号的浙江0000有限公司签订了煤炭存储协议。

浙江0000有限公司为我公司提供3000平方米的存储场地，并由浙江0000有限公司提供装卸、传输、计量服务。

同时由于浙江00000勘察院质量检测中心签订化验检测协议，为我公司提供煤炭化验检测。

煤炭存储主要污染来源于粉尘，本公司的存储基地控制污染主要工具为喷淋、帆布等工具。

由于存储基地的地理位置较偏，远离居住区域，因此不会影响到居民的生活。

我公司自有资金有3000万元左右，每月完全可以运作1万吨煤炭。

每月按计划完成1万吨左右，月营业额约为1200万元。

以10个月计算，一年能完成10万吨左右。

我公司计划年销售额有1亿元左右，毛利收入270万元左右。

利税45万元左右。

我公司认为尽管这利税是微薄的，但对我们来说，我们尽自己的能力，为社会发展做出一点贡献。