上海市嘉定区妇幼保健院.docx

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上海市嘉定区妇幼保健院

2017年度决算

第一部分上海市嘉定区妇幼保健院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市嘉定区妇幼保健院2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市嘉定区妇幼保健院2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

嘉定区妇幼保健院单位2017年度部门决算

第一部分上海市嘉定区妇幼保健院单位概况

一、主要职能

为妇女儿童身体健康提供保健服务。

业务范围：

妇幼保健及业务指导、技术培训、检查监督、医疗卫生服务、产前诊断与接生，妇幼保健科学研究等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区妇幼保健院设10个内设机构，包括：

党政办、人事科、财务科、后勤管理科、设备基建信息科、科教科、医教科、护理部、院内感染科和门办。

其中前五个科室为管理科室，后五个科室为业务职能科室。

按照本院实际工作情况，医院设置临床业务科室如下：

妇科、产科、计划生育科、乳腺科、新生儿科、麻醉科、检验科、影像科、药剂科、病理科、营养科。

妇幼保健所设置妇保科、儿保科、信息管理科和健康教育科。

第二部分上海市嘉定区妇幼保健院2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

4,629.15

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

22,347.63

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

1,094.27

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

58.87

九、医疗卫生与计划生育支出

28,429.82

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

28,071.05

本年支出合计

28,488.70

用事业基金弥补收支差额

385.18

结余分配

年初结转和结余

488.32

年末结转和结余

455.85

总计

28,944.55

总计

28,944.55

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

28,071.05　

4,629.15　

22,347.63　

1,094.27　

208

社会保障和就业支出

58.87　

208

行政事业单位离退休

58.87　

208

事业单位离退休

58.87　

210

医疗卫生与计划生育支出

28,012.18　

4,570.28　

22,347.63　

1,094.27　

210

公立医院

26,912.93　

3,471.03　

22,347.63　

1,094.27　

210

妇产医院

26,912.93　

3,471.03　

22,347.63　

1,094.27　

210

公共卫生

1,096.56

210

妇幼保健机构

163.56

210

基本公共卫生服务

868.00

210

重大公共卫生专项

65.00

210

计划生充事务

2.70

210

其他计划生育事务支出

2.70

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

28,488.70　

27,464.11　

1,024.59　

208

社会保障和就业支出

58.87

208

行政事业单位离退休

58.87

208

事业单位离退休

58.87

210

医疗卫生与计划生育支出

28,429.83

27,405.24

1,024.59

210

公立医院

27,289.25

26,507.24

782.00

210

妇产医院

27,289.25

26,507.24

782.00

210

公共卫生

1,237.88

898.00

239.88

210

妇幼保健机构

163.56

30.00

133.56

210

基本公共卫生服务

909.33

868.00

41.33

210

重大公共卫生专项

65.00

210

计划生充事务

2.70

210

其他计划生育事务出

2.70

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,629.15　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　58.87

九、医疗卫生与计划生育支出

　4,614.76

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

4,629.15　

本年支出合计

　4,673.63

年初财政拨款结转和结余

97.92　

年末财政拨款结转和结余

　53.44

一般公共预算财政拨款

97.92　

政府性基金预算财政拨款

总计

4,727.07　

总计

　4,727.07

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

事业单位离退休

58.87

210

妇产医院

3,474.18

2,809.45

664.73

210

妇幼保健机构

163.55

30.00

133.55

210

基本公共卫生服务

909.33

868.00

41.33

210

重大公共卫生专项

65.00

210

其他计划生育事务支出

2.70

合计

4,673.63

3,766.32

907.31

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

114.67

301

基本工资

114.67

301

津贴补贴

301

奖金

301

其他社会保障缴费

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

3,651.65

302

办公费

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

18.00

302

电费

235.00

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

522.00

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

1,919.78

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

956.87

303

对个人和家庭的补助

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

3,766.32

114.67

3,651.65

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市嘉定区妇幼保健院单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区妇幼保健院2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区妇幼保健院2017年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区妇幼保健院2017年度收入总计为28,944.55万元、支出总计为28,944.55万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加900.69万元。

主要原因：

收入增加主要是因为国家两胎政策的执行。

支出增加主要是因为所属2016年度部分财政项目当年未完成，这些项目于2017年财政拨款后完成；原因二是临时工工资的增加；原因三是医院所消耗的各类一次性卫生材料购买价格处于市场经济状态下，各类收费项目的收费标准却处于计划经济状态下。

二、关于上海市嘉定区妇幼保健院2017年度收入决算情况说明

上海市嘉定区妇幼保健院2017年度收入合计28,071.05万元，其中：

财政拨款收入3,921.32万元，占13.97%；事业收入22,347.63万元，占79.61%；其他收入1,094.27万元，占6.42%。

三、关于上海市嘉定区妇幼保健院2017年度支出决算情况说明

上海市嘉定区妇幼保健院2017年度支出合计28,488.70万元，其中：

基本支出27,464.11万元，占96.40.%；项目支出1,024.59万元，占3.60%。

四、关于上海市嘉定区妇幼保健院2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区妇幼保健院2017年度财政拨款收支总决算各为4,629.15万元、4,673.63万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加688.64万元，增长17.48%、增加403.95万元，增长9.46%。

主要原因：

拨款收入增加是因为本院2016年未能完成当年预算采购计划，部分项目拨款于2017年拨入。

五、关于上海市嘉定区妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款支出4,673.63万元，占本年支出合计的16.41%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加403.955万元，增长9.46%。

主要原因：

（1）支出增加主要是因为2017年度本院承担公共卫生服务项目较2016年有所增加。

（2）支出增加是因为本院未能完成2016年预算采购计划，2017年度财政拨款相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款支出4,673.63万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）58.87万元，占1.26%；医疗卫生与计划生育支出（类）4，614.76万元，占98.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,640.40万元，支出决算为4,673.63万元，完成年初预算的128.38%。

决算数大于预算数的主要原因：

2017年除使用当年预算资金外，还使用了2016年转入的财政补助结转款。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）58.87万元。

主要用于：

事业单位离退休人员费用。

年初预算为64.86万元，支出决算为58.87万元，完成年初预算的90.7647%。

决算数小于预算数的主要原因：

退体人员死亡调整离退休人员费用。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）3,474.18万元。

主要用于：

补充公用经费不足。

年初预算为2,107.80万元，支出决算为3,474.18万元，完成年初预算的164.82%。

决算数大于预算数的主要原因：

（1）根据医疗考核情况调整年初财政预算；

（2）2017年支出中使用了2016年的财政补助结转款。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）163.55万元。

主要用于：

降低孕产妇死亡等工作补贴。

年初预算为563.42万元，支出决算为163.55万元，完成年初预算的29.03%。

决算数小于预算数的主要原因：

2017年年初预算财政已安排资金，但信息委未批准立项，故预算无法完成。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项909.33万元。

主要用于：

补充妇幼保健工作经费不足。

年初预算为868.00万元，支出决算为909.33万元，完成年初预算的104.76%。

决算数大于预算数的主要原因：

（1）2017年支出中使用了2016年的财政补助结转款。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）65.00万元。

主要用于：

农村妇女“两癌”免费检查、农村妇女免费增补叶酸、妇幼卫生监测等。

年初预算为34.62万元，支出决算为65.00万元。

决算数大于预算数的主要原因：

（1）根据文件要求调增2016年度预算；

（2）2017年支出中使用了2016年的财政补助结转款。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.70万元。

主要用于：

妇女免费孕前优生健康检查等。

年初预算为2.70万元，支出决算为2.70万元。

六、关于上海市嘉定区妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,766.32万元，包括人员经费114.67万元，公用经费3,651.65万元。

基本支出中：

1、工资福利支出114.67万元，主要用于：

基本工资支出。

2、商品和服务支出3,651.65万元，主要用于：

水费、电费、物业管理费、专用材料费、专用燃料费、其他商品和服务支出。

七、关于上海市嘉定区妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：

上海市嘉定区妇幼保健院2016年及2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数。

八、关于上海市嘉定区妇幼保健院2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区妇幼保健院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区妇幼保健院2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区妇幼保健院2017年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2017年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1,492.47万元，其中：

货物采购金额602.02万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额890.45万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,492.47万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1,492.47万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，上海市嘉定区妇幼保健院共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区妇幼保健院017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本部门建立了如下预算绩效管理制度：

《嘉定区妇幼健院项目管理制度》、《嘉定区妇幼保健院合同业务内部管理制度》、《中央专项资金管理办法》等，建立了《财务预决算管理制度》的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目4个，涉及预算金额391.03万元；2017年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额391.03万元，平均得分97.75分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

主要是：

医疗业务收入等。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：

捐赠收入、银行存款利息收入等。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支

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