天能集团子公司项目立项管理制度.doc
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母子公司管控体系制度汇编之
浙江天能集团公司
下属子公司
项目立项管理制度
二零零六年四月
2
目录
第一章总则 2
第二章技术开发与技术改造项目立项管理 3
第三章基本建设与其他项目的立项管理 5
第四章附则 7
附录一：
项目可行性研究任务书 8
附录二：
项目可行性研究报告（范例） 9
附录三：
研制任务书（范例） 16
附录四：
技术项目立项管理流程 19
附录五：
基本建设与其他项目立项管理流程 20
第一章总则
第一条为规范集团公司项目审批程序，加强项目的实施管理和评估，落实各级责任制，以便化解风险，减少损失，提高效益，特制定本制度。
（一）本制度所称项目主要是指由集团公司以及控股子公司进行的技术改造、技术开发、基本建设或其他项目。
（二）技术改造项目包括设备更新、技术引进、购买专利、少量土建等。
（三）技术开发项目包括技术引进的消化吸收、国产化和再开发、新品研制、技术攻关等。
（四）基本建设项目包括新建厂房、设施等土建项目等。
（五）其他项目包括智力引进、课题咨询等。
第二条技术改造和技术开发项目由业务监控中心负责管理，由战略投资中心进行支持；基本建设项目和其他项目由战略投资中心负责管理。
第二章技术开发与技术改造项目立项管理
第三条职责
（一）业务监控中心负责集团立项项目的管理。
集团立项项目是指集团总部立项的项目或各业务单元（事业部、子公司、分公司）50万元以上的项目。
（二）各业务单元负责本单位立项项目的管理，即各业务单元50万元以下项目的管理。
（三）各业务单元应指定专门部门，负责同业务监控中心进行项目管理的接口工作。
第四条管理流程（见附录四）
第五条管理内容
（一）《项目可行性研究任务书》（见附录一）的下达
研制单位负责人或业务监控中心总监，根据市场需求、技术需求或公司的指令性计划，下达《项目可行性研究任务书》。
（二）可行性研究
研制单位任务承接人根据《项目可行性研究任务书》要求，进行调研和可行性研究，编制《项目可行性研究报告》（见附录二）。
（三）《研制任务书》（见附录三）的编写
研制单位编写《研制任务书》。
（四）项目可行性评审
研制单位对《项目可行性研究报告》和《研制任务书》的内容组织评审。
项目评审小组成员由立项申请单位负责人、主管副总或总经理、业务监控中心研发监控经理、技术专家和其他相关经办人组成。
若评审通过，则由研制单位完成《项目立项评审报告》。
（五）立项的批准
1.集团立项的项目
研制单位将《项目可行性研究任务书》、《项目可行性研究报告》、《研制任务书》及《项目立项评审报告》送交业务监控中心总监审核，经业务监控副总裁签署意见后，再由业务监控中心报集团总裁批准立项。
总投入低于人民币20万元的项目和集团指令性项目（指时间要求紧迫,并经业务监控中心确认）可不作编制《项目可行性研究任务书》和《项目可行性研究报告》的要求。
2.各业务单元内部立项的项目
由各业务单元总经理批准立项。
（六）立项结束
集团立项的项目由业务监控中心将立项文档归档；各业务单元内部立项的项目由各业务单元归档,业务监控中心备案，至此，立项过程结束。
第三章基本建设与其他项目的立项管理
第六条职责
（一）战略投资中心负责集团基本建设和其他项目立项的管理。
集团立项的基本建设和其他项目是指天能集团总部立项的项目或各业务单元50万元以上的项目。
（二）各业务单元负责本单位立项项目的管理。
即各业务单元50万元以下的项目。
（三）各业务单元应指定专门部门，负责同战略投资中心进行项目管理的接口工作。
第七条管理流程（见附录五）
第八条管理内容
（一）《项目可行性研究任务书》的下达
项目单位负责人或战略投资中心总监，根据市场需求、发展需求或公司的指令性计划，下达《项目可行性研究任务书》。
（二）可行性研究
项目单位任务承接人根据《项目可行性研究任务书》要求，进行调研和可行性研究，编制《项目可行性研究报告》。
（三）《项目任务书》的编写
项目单位编写《项目任务书》。
（四）项目可行性评审
项目单位对《项目可行性研究报告》和《项目任务书》的内容组织评审。
项目评审小组成员由立项申请单位负责人、主管副总或总经理、战略投资中心、技术专家和其他相关经办人组成。
若评审通过，则由项目单位完成《项目立项评审报告》。
（五）立项的批准
1.公司立项的项目
项目单位将《项目可行性研究任务书》、《项目可行性研究报告》、《项目任务书》及《项目立项评审报告》送交战略投资中心总监审核，经战略投资副总裁签署意见后，再由战略投资中心报集团总裁批准立项。
总投入低于人民币20万元的项目和集团指令性项目（指时间要求紧迫,并经业务监控中心确认）可不作编制《项目可行性研究任务书》和《项目可行性研究报告》的要求。
2.业务单元内部立项的项目
由各业务单元总经理批准立项。
（六）立项结束
公司立项的项目由战略投资中心将立项文档归档；各业务单元内部立项的项目由各业务单元归档，战略投资中心备案。
至此，立项过程结束。
第四章附则
第九条本制度经集团公司董事会批准后发布执行，集团战略投资中心负责制订、修改并解释。
此前有关集团公司对控（参）股公司管理的规定，凡与本制度有抵触的，均依照本制度执行。
第十条本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规和集团公司的有关规定。
第十一条本制度从下发之日起执行。
附录一：
项目可行性研究任务书
产品代码：
文件编号：
项目名称
承接单位
任务承接人
时间要求
任务要求
其它要求
部门负责人意见：
签字：
日期：
主管领导意见：
签字：
日期：
附录二：
项目可行性研究报告（范例）
项目名称:
产品代码:
文件编号:
拟制：
单位:
日期：
共页
（包括封面）
天能电池有限公司
1项目提出的背景
2项目的目标
l功能要求、性能指标要求
l物理参数及工艺要求
l质量要求，包括使用寿命、可信性（可靠性、维修性、测试性）等
l安全性、环境适应性、使用性等
l研发周期
3项目开发的依据
l有关法律、法规、标准和文件
4市场分析
4.1国内外市场需求与生产现状和趋势分析
例:
本项目计算期为4年,其中建设期1年,投产期1年,满负荷生产期2年
单位：
万元
内容
序号
目前情况
建设期情况
生产期
合计
第二年
第三年
第四年
国内销售量
1
未满足的需求
2
国内需求
3＝1＋2
出口金额
4
总需求
5＝3＋4
国内现有生产能力
6
进口金额
7
总供给
8＝6＋7
供需缺口
9＝5－8
本项目年产量
5技术可行性分析
5.1技术路线
5.2各种备选技术方案的比较（性能、可信性、进度、成本）
5.3关键技术（含关键元器件）的解决途径及可能性
5.4可生产性分析
5.5设计、开发、生产的资源
人员需求
类别
计划人数
要求人员到位的时间计划
系统人员
开发人员
测试人员
其它人员
经费需求（单位：
万元人民币）
人员工资
人年×平均工资=
奖金
试制费用
差旅及应酬
测试
仪器仪表及工具软件
其它费用
总费用:
备注：
5.6同竞争对手现有类似产品的功能、性能、价格对比
6经济可行性分析
注：
千万以上重大项目的可行性研究必须有集团财务监控中心参与、6.2-6.6由集团财务监控中心负责组织填写
示例:
本项目计算期为4年,其中建设期1年,投产期1年,满负荷生产期2年
6.1总投资概算及资金筹措
本项目总投资估算为万元，
其中：
建设投资（在此视同为固定资产投资）万元
铺底流动资金投资万元
6.2损益表（千万以上重大项目需要此项）
单位：
万元
内容
建设期
生产期
合计
生产负荷（%）
1．销售量
2．销售单价
3．销售收入（1*2）
4．总成本
5．税前利润（3-4）
6．所得税
7．净利润（6-5）
8．盈余公积金
9.未分配利润（7-8）
10.累计未分配利润
11.销售利润率（%）
12.投资利润率（%）
6.3销售成本表（千万以上重大项目）
单位：
万元
内容
建设期
生产期
合计
第一年
第二年
第三年
第四年
预期销售数量（端）
预期销售收入
1.开发成本
1.1研发材料
1.2固定资产
1.3直接人工
1.4直接管理费
1.5其它
2.制造费用
2.1生产材料
2.2固定资产
2.3直接人工
2.4直接管理费
2.5其它
3．其它管理费用
4．销售费用
5．财务费用
6．总成本
其中：
固定成本
可变成本
7．经营成本
8．单位成本
6.4现金流量表（千万以上重大项目）
单位：
万元
序号
建设期
生产期
合计
生产负荷（%）
1
（一）现金流入
2
销售收入
3
回收固定资产残值（10%）
4
回收流动资金
5
（二）现金流出
6
固定资产投资
其中：
利用原有固定资产
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