芒竹编工艺品项目立项申请书规划说明.docx

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芒竹编工艺品项目立项申请书规划说明

芒竹编工艺品项目立项申请书（规划说明）

一、项目概况

（一）项目名称

芒竹编工艺品项目

（二）项目建设单位

xxx集团

（三）法定代表人

冯xx

（四）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。

公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

上一年度，xxx科技公司实现营业收入7213.38万元，同比增长8.51%（565.55万元）。

其中，主营业业务芒竹编工艺品生产及销售收入为6180.51万元，占营业总收入的85.68%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1672.29万元，较去年同期相比增长155.06万元，增长率10.22%；实现净利润1254.22万元，较去年同期相比增长177.02万元，增长率16.43%。

（五）项目选址

某产业园区

（六）项目用地规模

项目总用地面积14540.60平方米（折合约21.80亩）。

（七）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.64%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率5.35%，固定资产投资强度194.10万元/亩。

项目净用地面积14540.60平方米，建筑物基底占地面积10853.10平方米，总建筑面积24428.21平方米，其中：

规划建设主体工程17649.56平方米，项目规划绿化面积1307.68平方米。

（八）设备选型方案

项目计划购置设备共计88台（套），设备购置费1641.12万元。

（九）节能分析

1、项目年用电量527007.58千瓦时，折合64.77吨标准煤。

2、项目年总用水量4796.94立方米，折合0.41吨标准煤。

3、“芒竹编工艺品项目投资建设项目”，年用电量527007.58千瓦时，年总用水量4796.94立方米，项目年综合总耗能量（当量值）65.18吨标准煤/年。

达产年综合节能量22.90吨标准煤/年，项目总节能率21.36%，能源利用效果良好。

（十）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5250.78万元，其中：

固定资产投资4231.38万元，占项目总投资的80.59%；流动资金1019.40万元，占项目总投资的19.41%。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入8672.00万元，总成本费用6516.34万元，税金及附加93.84万元，利润总额2155.66万元，利税总额2546.83万元，税后净利润1616.74万元，达产年纳税总额930.08万元；达产年投资利润率41.05%，投资利税率48.50%，投资回报率30.79%，全部投资回收期4.75年，提供就业职位165个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）项目评价

1、项目达产年投资利润率41.05%，投资利税率48.50%，全部投资回报率30.79%，全部投资回收期4.75年，固定资产投资回收期4.75年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、加快债券市场化产品创新。

人民银行积极支持符合条件的民营企业发行债券，拓宽直接融资渠道。

加大银行间债券市场对民营企业融资的支持力度，采取更加多样的方式支持民营企业发债融资，提升发行便利。

截至2017年7月末，共支持814家民营企业累计发行债务融资工具2.3万亿元，占到全部债务融资工具发行金额的8.3%，较2016年末的7.78%进一步上升；共有67家发行人发行小微企业金融债券5880亿元。

证监会支持开展创新创业公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等试点，截止2017年7月底，创新创业公司债卷已发行14单，发行金融18.08亿元；可交换债卷已发行108只，发行金额1211亿元；可续期公司债卷发行31只，发行金额534亿元；绿色债券（含绿色资产证券化）发行27单，发行金额367亿元。

此外，证监会积极研究推出项目收益债券试点，支持民营企业发行公司债券、资产支持债券等产品融资。

截止2017年8月，项目收益债券已有一单核准待发行。

截止2017年7月底，民营企业累计发展公司债券10456亿元；交易所资产证券化产品累计发行11156亿元，其中相当部分是民营企业发行，同比均大幅增长。

同时，基础资产类型不断丰富，支持棚户区改造、市政基础设施建设、住房租赁业、现代农业等重点领域和产业的发展。

二、建设规划

（一）产品规划

项目主要产品为芒竹编工艺品，根据市场情况，预计年产值8672.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

（二）用地规模

该项目总征地面积14540.60平方米（折合约21.80亩），其中：

净用地面积14540.60平方米（红线范围折合约21.80亩）。

项目规划总建筑面积24428.21平方米，其中：

规划建设主体工程17649.56平方米，计容建筑面积24428.21平方米；预计建筑工程投资2192.82万元。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数74.64%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率5.35%，固定资产投资强度194.10万元/亩。

项目预计总建筑面积24428.21平方米，其中：

计容建筑面积24428.21平方米，计划建筑工程投资2192.82万元，占项目总投资的41.76%。

（四）选址综合评价

投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。

三、风险应对评估

根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：

直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。

投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。

四、投资可行性分析

（一）固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资4231.38（万元）。

（二）流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金1019.40万元。

（三）总投资构成分析

1、总投资及其构成分析：

项目总投资5250.78万元，其中：

固定资产投资4231.38万元，占项目总投资的80.59%；流动资金1019.40万元，占项目总投资的19.41%。

2、固定资产投资及其构成分析：

本期工程项目固定资产投资包括：

建筑工程投资2192.82万元，占项目总投资的41.76%；设备购置费1641.12万元，占项目总投资的31.25%；其它投资397.44万元，占项目总投资的7.57%。

3、总投资及其构成估算：

总投资=固定资产投资+流动资金。

项目总投资=4231.38+1019.40=5250.78（万元）。

（四）资金筹措

全部自筹。

五、项目经营效益分析

（一）营业收入估算

该“芒竹编工艺品项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑芒竹编工艺品行业设备相对价格变化，假设当年芒竹编工艺品设备产量等于当年产品销售量。

项目达产年预计每年可实现营业收入8672.00万元。

（二）达产年增值税估算

达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=297.33万元。

（三）综合总成本费用估算

根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用6516.34万元，其中：

可变成本5442.42万元，固定成本1073.92万元。

（四）利润总额及企业所得税

利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2155.66（万元）。

企业所得税=应纳税所得额×税率=2155.66×25.00%=538.91（万元）。

（五）利润及利润分配

1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：

利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2155.66（万元）。

2、达产年应纳企业所得税：

企业所得税=应纳税所得额×税率=2155.66×25.00%=538.91（万元）。

3、本项目达产年可实现利润总额2155.66万元，缴纳企业所得税538.91万元，其正常经营年份净利润：

企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2155.66-538.91=1616.74（万元）。

4、根据计算得到以下经济指标。

（1）达产年投资利润率=41.05%。

（2）达产年投资利税率=48.50%。

（3）达产年投资回报率=30.79%。

5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入8672.00万元，总成本费用6516.34万元，税金及附加93.84万元，利润总额2155.66万元，企业所得税538.91万元，税后净利润1616.74万元，年纳税总额930.08万元。

六、项目评价结论

1、全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，贯彻总书记系列重要讲话精神，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创业创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革，完善法律政策，改善公共服务，优化发展环境，推动大众创业万众创新，不断培育新增量、新动能，促进中小企业实现持续健康发展。

2、投资项目工艺技术成熟，并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。

建议项目承办单位在项目建设中有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决；在设计和施工中，要积极吸取国内外的相关建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。

八、主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

14540.60

21.80亩

1.1

容积率

1.68

1.2

建筑系数

74.64%

1.3

投资强度

万元/亩

194.10

1.4

基底面积

平方米

10853.10

1.5

总建筑面积

平方米

24428.21

1.6

绿化面积

平方米

1307.68

绿化率5.35%

2

总投资

万元

5250.78

2.1

固定资产投资

万元

4231.38

2.1.1

土建工程投资

万元

2192.82

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

41.76%

2.1.2

设备投资

万元

1641.12

2.1.2.1

设备投资占比

31.25%

2.1.3

其它投资

万元

397.44

2.1.3.1

其它投资占比

7.57%

2.1.4

固定资产投资占比

80.5