应收模块操作手册30.docx

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应收模块操作手册应收模块操作手册30目录第九章应收模块6第一节文档说明6目的6适用对象6第二节职责菜单6应收会计6销售管理员7应收帐超级用户7第三节客户71、增加新客户-客户层信息8操作说明8操作路径8操作过程82、增加新客户地址层信息9操作说明9操作路径9操作过程93、维护新客户分类区信息9操作说明9操作路径9操作过程9第四节事务处理10输入事务处理10操作说明10操作路径11操作过程112、完成事务处理11操作说明11操作路径11操作过程123、自动导入发票13操作说明13操作路径13操作过程134、贷项事务处理（针对具体事务处理）14操作说明14操作路径14操作过程14第五节收款151、收款15操作说明15操作路径15操作过程162、手工核销收款16操作说明16操作路径17操作过程173、收款冲销17操作说明18操作路径18操作过程184、特殊事项说明18第六节总帐18操作说明18操作过程19第七节几种特殊业务191、退回预收款业务19操作说明19操作路径20操作过程202、代垫运费业务20操作说明20操作路径21操作过程21第八节会计报表21操作说明21Toupdatethetableofcontents,putthecursoranywhereinthetableandpressF9.Tochangethenumberoflevelsdisplayed,selectthemenuoptionInsertIndexandTables,makesuretheTableofContentstabisactive,andchangetheNumberofLevelstoanewvalue.第九章应收模块第一节文档说明第一节文档说明目的目的本模块操作手册的每一节将按应收业务中涉及的基本操作类型来展开，规范操作员在系统中的操作。

包括以下两个方面：

操作说明：

简要叙述操作的背景、用途、注意点等。

操作过程：

简要叙述操作的步骤。

适用对象适用对象最终用户操作手册适应于公司销售部门、财务会计部、以及其他需使用本系统相关功能的人员。

第二节第二节职责菜单职责菜单本章明确在Oracle应收管理系统中用户职责对应的菜单。

应收会计应收会计应收会计+事务处理+收款+收帐+客户+报表+打印单据+接口+控制销售管理员销售管理员销售管理员+收帐+客户+打印单据应收帐超级用户应收帐超级用户应收超级用户+事务处理+收款+收帐+客户+设置+报表+打印单据+接口+控制第三节第三节客客户户本章主要介绍Oracle应收帐系统中客户管理的方法。

增加新客户增加新客户-客户层信息客户层信息操作说明：

1.本操作适用于人工增加客户。

2.可以对客户输入多个地址并对每个地址指定业务目的，也可以对每个客户定义联系人、付款方法、电话号码和关系。

3.允许将客户状态由“有效”更改为“无效”。

操作路径：

客户标准操作过程：

1.定位至“查找/输入客户”窗口。

2.输入客户名称，选择查找，若客户不存在，系统自动提示是否需要新建客户。

3.若系统不存在此客户，选择NEW。

4.输入客户编号、纳税登记号等相关信息。

图9.1增加新客户增加新客户地址层信息地址层信息操作说明：

1.本操作适用于客户地址层信息。

2.可以为客户输入多个地址，并为每个地址指定一个或多个业务目的。

3.可以为客户地址输入不同层次的信息。

操作路径：

客户标准地址新建操作过程：

输入客户的新地址步骤：

1.选择国家，输入客户的地址及相关内容。

2.在业务目的层，在用途中选择收单方、收货方

（1）等所可选项。

在地点处输入收单方、收货方

（1）的相关地点。

3.保存所做工作。

注意：

一定要在主要框前打。

3、维护新客户维护新客户分类区信息分类区信息操作说明：

本操作适用于客户层分类区信息。

操作路径：

客户标准操作过程：

1.输入客户的分类，步骤：

2.在分类中，选择客户所属行业。

3.保存所做的工作。

注意：

应收模块业务涉及到事务处理、收款、总帐三个部分图9.2第四节第四节事务处理事务处理本章主要介绍Oracle应收帐系统中事务处理的方法。

输入事务处理输入事务处理操作说明：

本操作适用于手工按批输入事务处理。

操作路径：

事务处理批操作过程：

Toupdatethetableofcontents,putthecursoranywhereinthetableandpressF9.Tochangethenumberoflevelsdisplayed,selectthemenuoptionInsertIndexandTables,makesuretheTableofContentstabisactive,andchangetheNumberofLevelstoanewvalue.手工录入事务处理适用范围：

只要是销售产品,给客户单位挂帐的业务都要通过事务处理来完成。

创建事务处理批，步骤：

1.定位至“事务处理批”窗口。

2.输入事务处理批来源，选定“手工”。

3.输入批名。

输入批的原则：

输入者的姓名拼音缩写加年月再加批号如：

李鹏2002年5月建的第二批，批名即为LP200205-2；总之所建的批要简单明了易懂。

4.输入批日期和GL日期。

批中的所有事务处理将以此为默认的事务处理日期和GL日期。

5.输入批币种。

默认值为本位币，可以更改。

如果更改了批币种，但未定义每日兑换率，请输入兑换率信息。

6.在“备注”中可输入批的摘要等信息。

7.输入完相关内容后点击“事务处理”项完成事务处理完成事务处理操作说明：

本操作用于完成事务处理操作路径：

事务处理事务处理发票图9.3操作过程：

完成事务处理，步骤：

1.从事务处理批界面先查找到批号，定位至“事务处理”界面。

2.输入编号：

原则是姓名年月加凭证类型再加凭证编号；如LP0205-Z-25分类处选发票；类型处选国内备件销售、国内整车销售、国外其他销售等；收单方、收货方处输入客户编码；条件处输入立即付款；（输入立即付款的目的是该事务处理生效后系统将自动计算帐龄）销售人员处输入销售人员姓名；最后点击行项目。

3.在行项目界面中说明栏中输入相关业务的业务说明；再输入单价和税率，点击分配项查看会计科目是否正确，最后返回原界面。

4.点击完成项，保存所做工作。

自动导入发票自动导入发票操作说明：

本操作适用于从销售模块中引入事务处理。

操作路径：

接口自动开票操作过程：

1.定位在自动开票。

2.选择单一请求，确定。

3.在名称窗口中，选择自动开票主程序。

4.在发票来源中选择自动导入。

5.输入生成应收发票的默认日期。

6.输入客户、事务处理编号、销售定单编号的上下限值等。

（可选项）。

7.确定、提交。

注意：

引入到应收模块的发票，状态是-已完成。

图9.3图9.4贷项事务处理贷项事务处理（针对具体事务处理针对具体事务处理）操作说明：

本操作用于输入贷项事务处理，即与事务处理相抵消的业务。

（相当于红冲）操作路径：

创建与事务处理相抵的贷项通知单，步骤：

事务处理贷项通知单操作过程：

1.确认贷项通知单的批2.定位至“事务处理”窗口。

3.输入要贷记的事务处理编号。

4.输入此贷项通知单的GL日期。

5.输入此贷项通知单的币种。

注意：

如果此贷项通知单是批的一部分，则默认值为批币种；否则，默认值为本位币。

贷项通知单币种必须与事务处理币种相同。

如果使用外币，须输入汇率信息。

1.入贷项通知单的金额要为负数。

2.选择“完成”，保存业务。

图9.5第五节第五节收收款款收收款款操作说明：

本操作用于输入新的收款或查询现有收款。

操作路径：

收款收款操作过程：

手工输入收款，请执行以下步骤：

1.建立收款批2.创建收款批的原则同事务处理批一样3.点击“核销”项，进入收款界面图9.64.输入收款信息，包括选择“现金”类型的收款、收款编号、付款方法、收款额。

5.选择输入客户名称、客户地点。

6.点击“核销”项。

核销收款的原则是：

有相同的金额要优先核销相同的金额，无相同的金额要按时间先后顺序核销。

手工核销收款手工核销收款操作说明:

本操作用于手工核销客户的回款操作路径:

收款收款操作过程：

手工核销收款，步骤：

1.定位至“收款”窗口。

2.输入或查询要核销的收款。

3.选择输入客户的名称或编号。

4.选择“核销”。

5.定位至“事务处理编号”字段，从值列表中选择要核销事务处理。

6.要对另一个事务处理核销此收款，请重复步骤5。

7.保存所做的工作。

备注：

若是收到客户的预收款，核销时事务处理类型选择记帐，而不是具体的事务处理编号。

图9.7收款冲销收款冲销操作说明：

本操作用于冲销收款。

操作路径：

收款收款操作过程：

冲销收款，步骤：

1.定位至“收款”窗口。

2.查询要冲销的收款。

3.请选择“冲销（R）-1”。

4.输入收款冲销的日期以及将此冲销过帐至总帐的日期。

注意：

可以更改冲销日期和GL日期，但冲销日期、GL日期必须等于或迟于原始收款的存款日期.5.输入此冲销的类别。

定位至“类别”字段，在值列表中选取。

6.输入此收款冲销的原因。

定位至“原因”字段，在值列表中选取。

特殊事项说明特殊事项说明1.在冲销收款之后，无法更新收款的任何属性。

2.系统允许创建两种类型的冲销：

标准冲销：

在创建此类型的冲销时，系统将自动创建总帐的冲销日记帐分录，并重新打开所有与原始收款一起结清的借项和贷项。

借项通知单冲销：

在创建此类型的冲销时，系统并不更新与原始收款相关的任何收款活动。

新借项通知单冲销实际上是取代由原始收款所结清项目的新应收款。

3.不能为杂项（与发票无关）收款创建借项通知单冲销。

第六节第六节总总帐帐操作说明：

适用范围：

适用于销售业务中应收票据的贴现、贴息等不能单独在事务处理和收款核销中处理的转帐业务。

操作过程：

操作步骤：

1.创建总帐批，建批的原则同事务处理批一样。

图9.82.输入完相关内容后点击新建批；如查找批则需点击查找再点击下一屏幕的复核批。

3.最后选择科目码输入相应的会计科目和金额4.存盘保存所做的工作。

第七节第七节几种特殊业务几种特殊业务退回预收款业务退回预收款业务操作说明：

该业务是将预收的客户余额退还给客户的业务，其操作需通过事务处理子模块和收款子模块来完成。

操作路径：

（1）事务处理事务处理

（2）收款杂项收款操作过程：

（1）收到客户的预收款，在收款子模块中做收款，即做“记帐”产生的会计分录为借：

现金贷：

预收帐款

（2）做要退金额的发票，在事务处理子模块中做事务处理，类型选应收应付中转。

产生的会计分录借：

应收帐款贷：

应收应付中转（3）核销应收、预收发票，即找到要核销的预收款点开记帐，核销相应的应收款。

产生的会计分录借：

预收帐款贷：

应收帐款（4）退还现金，在收款子模块中选杂项收款，金额输负数产生的会计分录借：

应收应付中转贷：

现金代垫运费业务代垫运费业务操作说明：

代垫运费业务是公司先代客户垫付备件运费的业务，其操作需在事务处理子模块和收款子模块中各作一半。

操作路径：

1.事务处理事务处理2.收款杂项收款操作过程：

1.在事务处理子模块中做代垫运费发票，类型选应收应付中转。

产生的会计分录借：

应收帐款贷：

应收应付中转2.在收款子模块中选杂项收款，金额输负数。

产生的会计分录借：

应收应付中转贷：

现金第八节第八节会计报表会计报表操作说明：

1.月末在应收子模块中点击控制-请求-运行，确定，名称中选帐龄4时段报表，可以统计应收帐款每个客户的余额。

2.月末点击报表、会计科目，选按客户列出销售日记帐，可以统计应收帐款每个客户的事务处理记录。

3.月末点击报表、会计科目，选收款日记帐报表，可以统计应收帐款每个客户的收款记录。

图9.9