供销合作社新版.docx

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供销合作社新版

2013年供销合作社新版

主要财务指标月报填报流程

首先应区分“普通单位”和“汇总单位”。

凡是有下级单位的用户，无论是有下属企业和基层社的各级供销合作社，还是在网络报表系统中有下属子公司的企业集团等，均须在封面表“企业层级”项目中选择“汇总单位”。

没有下级单位的单户企业用户则根据自己的实际情况，选择填列封面表中的企业层级等相关信息。

在实际填报过程中，“普通单位”和“汇总单位”也有一些区别，下面就两种用户的填报流程分别介绍。

目录

一、普通单位（单户企业）

（一）填写封面表3

（二）供销合作社月份主要财务指标汇总快报（T330）4

1、有上年同期对比数的单位4

2、无上年同期数据的单位5

A补充上年月报法6

B直接填报法7

二、汇总单位

（一）填写封面表9

（二）供销合作社月份主要财务指标汇总快报（T330）10

1、有下属上报单位的汇总单位10

2、无下属上报单位但有上年同期数的汇总单位12

3、无下属上报单位且无上年同期数的汇总单位14

A补充上年月报法14

B直接填报法16

一、普通单位（单户企业）

（一）填写封面表

第一步：

登录到2013年月报

第二步：

填报单位封面表FM（必须对应填写封面表1-7项）

第三步：

保存

第四步：

更多—>多期共用此期封面表

（二）供销合作社月份主要财务指标汇总快报（T330）

1、有上年同期对比数的单位

第一步：

登录2013年月报，填写1栏“合计—本年累计”

第二步：

保存

第三步：

更多—>SVAL提取

第四步：

保存

第五步：

补充填写“在建工程”、“长期借款”、“未分配利润”

上年同期对比数。

第六步：

审核

第七步：

确认无误，点击上报

2、无上年同期数据的单位

对于没有去年同期数据的单位，可以通过以下两种方法进行填报。

A、补充上年月报法

第一步：

登录到2012年供销社月报

第二步：

填写2012年月报“合计-农资企业-棉麻企业”和“其中：

基层社”本年累计数。

第三步：

保存

第四步：

审核

第五步：

确认无误，点击上报

第六步：

登录到2013年供销社月报

第七步：

按照“1、有上年同期对比数的单位”操作流程填报2013年数据。

优点：

系统可以直接通过SVAL提取功能自动实现上年同期数的提取，并分配到对应的“主营业务”、“企业层级”和“产权类别”栏目中。

同时实现2012年和2013年月报填报格式的转换。

B、直接填报法

第一步：

登录2013年月报，填写第1栏“合计-本年累计”

第二步：

保存

第三步：

更多—>SVAL提取

第四步：

根据封面表属性,对应填列“主营业务”、“企业层级”、“产权类别”上年同期数。

第五步：

保存

第六步：

补充填写“在建工程”、“长期借款”、“未分配利润”

上年同期对比数。

第七步：

审核

第八步：

确认无误，点击上报

注意：

对于没有上年同期数的单位，SVAL提取功能只能按照“主营业务”、“企业层级”、“产权类别”分配本年数，由于没有填写上年同期数据，故SVAL提取的上年同期数为0，即是空白。

大家一定要注意SVAL提取和录入上年同期数的先后顺序，在录入好本年累计之后，必须先SVAL提取数据，然后再录入各类别上年同期数。

如果先录入上年同期数，再SVAL提取，程序会自动覆盖“合计”、“农资”、“棉花”、“基层社”的上年同期数为0，故之前录入的数字就会被替换。

建议：

建议大家最好选择“A、补充上年月报法”来进行操作，比起“B、直接填报法”这是比较便捷且不容易出错的办法。

二、汇总单位

（一）填写封面表

与普通单位填列步骤相同，但在选择填列时须注意“企业层级”项目选择“汇总单位”，并只对应填写封面表1-3项，勿填写4-7项。

（二）供销合作社月份主要财务指标汇总快报（T330）

1、有下属上报单位的汇总单位

第一步：

登录2013年月报，所有下属单位上报后点击汇总

第二步：

选择单位（全选）—>点击确定

第三步：

保存

第四步：

更多—>SVAL提取

第五步：

补充填写“在建工程”、“长期借款”、“未分配利润”

上年同期对比数。

第六步：

保存

第七步：

审核

第八步：

确认无误，点击上报

2、无下属上报单位但有上年同期数的汇总单位

第一步：

登录到2013年月报，对应合计、主营业务、企业层级、产权类型栏次，填写汇总单位的“本年累计数”（可能是1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27栏中的若干栏）

第二步：

保存

第三步：

更多—>SVAL提取

提取生成：

2栏“合计上年同期”、4栏“农资上年同期”、

8栏“棉麻上年同期”和22栏“基层社上年同期”）

第四步：

保存

第五步：

补充填写“在建工程”、“长期借款”、“未分配利润”

上年同期对比数。

第六步：

对应主营业务、企业层级、产权类型分别填写“上年同期数”（可能是6、10、12、14、16、18、20、24、26、28栏中的几栏）。

第七步：

保存

第八步：

审核

第九步：

确认无误，点击上报

3、无下属上报单位且无上年同期数的汇总单位

对于即没有下属上报单位且没有去年同期数据的单位，可以通过以下两种方法进行填报。

A、补充上年月报法

第一步：

登录到2012年供销社月报

第二步：

填写2012年月报“合计-农资企业-棉麻企业”和“其中：

基层社”本年累计数。

第三步：

保存

第四步：

审核

第五步：

确认无误，点击上报

第六步：

登录到2013年供销社月报

第七步：

按照“2、无下属上报单位但有上年同期数的汇总单位”操作流程填报2013年数据。

B、直接填报法

第一步：

登录2013年月报，对应合计、主营业务、企业层级、产权类型栏次分别填写汇总单位的“本年累计”和“上年同期”数（可能是1~28栏中的若干栏）

第二步：

保存

第三步：

审核

第四步：

确认无误，点击上报