公司员工差旅费报销管理办法.doc

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宁波斯凯蒙新能源科技有限公司

文件基本信息：

文件编号

宁波斯凯蒙新能源科技有限公司

文件类别

制度

责任部门

财务部

保密状态

公开

文件参考

无

版本

V1.0

文件历史：

版本

发布日期

目的或说明

V1.0

2011-05-27

宁波斯凯蒙新能源科技有限公司员工差旅费报销管理办法

审核和批准：

审核

平俊青

日期

2011-5-11

批准

黄伟奇

日期

2011-5-11

宁波斯凯蒙新能源科技有限公司

员工差旅费报销管理办法

1.目的

完善宁波斯凯蒙新能源科技有限公司费用开支管理制度，适应公司中方员工差旅报销需要。

2.范围

本办法适用于宁波斯凯蒙新能源科技有限公司员工。

3.名词定义

常驻地：

指员工日常工作所在地，员工在招聘到岗或分派工作后都应确定其常驻地，常驻地以城市为单位，各员工的常驻地需经其上一级领导确认，并报人事部备案，工作岗位跨地区调整后，应重新确认常驻地并备案，原则上同一工作期间只允许有一个常驻地，若有特殊情况，须报总经理批准。

出差：

指员工到常驻地以外的地方执行公司指派任务的情况。

对于离开常驻地的办公场所100公里以外地方执行公务也等同于出差。

差旅费：

指员工因出差而产生的合理的交通费、住宿费及补助等，CCT的差旅费包含出差补助、交通补助、住宿费及长途交通费。

4.管理办法

4.1出差审批

4.1.1因工作需要离开常驻地到其他地方出差，则必须填写《出差审批单》，并经部门经理、总监批准；到其他国家出差需要审批至总经理。

4.1.2员工在办理出差借款时，必须提交已经审批完的《出差审批单》给财务部，方能办理借款。

4.1.3员工在出差返回后，必须填写相应的《出差情况反馈表》，经原出差审批领导审批，报销时，需将《出差情况反馈表》作为附件审批；

4.1.4部门经理或总经理，有权利根据出差期间员工表现对该员工在本次出差期间的补助上浮或者下浮，浮动比例不超过20%。

4.2出差借款

4.2.1员工出差实行先借款、后报销的结算程序，借款金额计算标准如下:

预计出差天数*（出差补助+交通补助+住宿标准）+预计长途交通费用。

4.2.2根据出差目的地的实际情况和代办事件的难易程度，经部门经理或总经理批准，借款金额可在以上标准的基础上上浮一定比例，但最高不超过50%，并将该情况在《出差审批单》的备注栏中说明，出差人员凭《出差审批单》到财务部办理借款。

4.2.3员工出差返回后应及时报销差旅费，报销差旅费时，先以该笔差旅费冲销其对应的出差借款，实行多退少补。

4.3出差标准

4.3.1国内出差标准

在刚果金国内出差，差旅费标准参照下表执行：

差旅费标准参照表

（1）单位：

元/天

差旅费项目

总监及以上

其他员工

说明

住宿标准

据实报销

200

出差地公司有租房的首选公司宿舍

出差补助

30

30

交通补助

据实报销

据实报销

长途交通费

据实报销

据实报销

原则上不得选择商务舱，陪同客户除外

4.3.2其他国家出差标准

在其他国家出差，差旅费标准参照下表执行：

差旅费标准参照表

（2）单位：

USD/天

差旅费项目

总监及以上

其他员工

说明

住宿标准

据实报销

60美金

出差补助

10美金

10美金

交通补助

据实报销

10美金

长途交通费

据实报销

据实报销

原则上不得选择商务舱，陪同客户除外

4.4出差交通工具选择

4.4.1如条件允许应尽量采取经济的交通工具，如果工作确实比较紧急或交通条件限制，以及公司车辆安排紧张的情况下，可以选择乘坐飞机。

4.4.2出差乘坐飞机必须选择经济仓，如果经济仓没有座位或者陪伴客户等情形下，需要乘坐商务仓的，必须取得总经理同意。

4.4.3交通工具的选择必须在《出差审批单》上注明。

4.4.4员工在报销飞机票时候必须同时提供购票收据和已用完机票的存根联，方能报销。

4.4.5如员工驾驶公司车辆出差，则不能报销交通补助和长途交通费。

5.报销管理规定

5.1酒店住宿只报销房费与税金，其余的洗衣费、餐费、电话费等额外费用不予报销，住宿费报销必须提供住宿酒店合法发票，并提供住宿明细账单，发票注明日期、金额，并由住宿酒店盖章或签名。

5.2如公司在出差地已有租房，且出差期间办事处所租房屋有空余的情况下，必须住办事处所租房屋。

5.3出差期间发生的签证费、复印费等相关因公费用凭合法票据报销。

5.4报销的各类发票，必须是合法的、真实的，票据须完整无损、内容填列齐全、不得涂改，发票应尽可能要求对方以英语、法语或中文填写。

5.5员工应认真填写有关单据，所附原始单据分类粘贴，分类计算报销金额，出差期间发生的各类费用一并报销。

5.6出差返回后需在1个月内及时报销相关费用，如超期则按照费用报销时限进行相应处罚。

5.7严禁报销差旅费及其他费用时有弄虚作假、伪造、涂改单据、以少报多的行为。

如有发生，一经查出，实行追溯制，即对以前本人所有报销单据重新核查。

除虚报金额不报销外，另处以5倍罚款，并予以行政处分，情节严重的走法律程序处理。

5.8公司保留对本制度进行调整和修改的权利

6.本制度自颁布之日起执行。

宁波斯凯蒙新能源科技有限公司

2011年5月11日

附件：

出差审批单

日期:

______/______/_______

姓名

部门

职位

常住地

目的地

出差目的

采用路线

交通办法

c公路

c公交c公司的车c自己的车

c火车

c飞机

c经济仓c商务仓

c单程c往返

c其他

住宿

c宾馆c家c其他

预计出发日期

预计出差天数

申请出差借款

部门经理审批

总监审批

总经理审批

出差反馈表

日期:

____/______/______

姓名

部门

职位

实际返回日期

实际出差天数

黄伟国

出差目的

任务完成情况

工作建议

部门经理评价:

部门经理审批

总监审批

总经理审批

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