商贸镇建设项目支出绩效评价自评报告书.doc

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2015年四川省内贸流通服务业发展促进资金项目支出绩效评价自评报告书

项目名称：

实施单位：

（公章）

填报日期：

2016年7月25日

四川省财政厅制

项目支出绩效自评报告

XXXXX

一、项目概况

XXX位于XXX东南部，距城区43公里。

概况自述。

（一）项目资金申报及批复情况。

2015年3月，我公司会同XXX政府向XX市商务局申报XX商贸镇建设项目，预算投资金额为2480万元，企业自筹2480万元，申请省财政厅专项资金750万元。

经省商务厅、省财政厅批复，2015年5月下达内贸流通服务业发展促进资金资金90万元，全部用于商贸镇建设项目。

（二）项目绩效目标

1、新建商贸中心一个。

位于XX内。

新增营业面积1700m2，总投入150万元。

项目建设内容包括：

营业厅的建设、仓储配套设施建设、结算系统的安装等。

2、改造XXX一个。

位于XX内。

改造农贸市场700m2，投资XX万元。

升级改造市场地面、墙面、门头、广告、摊位、水电、排污等设施设备。

3、打造XXX一个。

由于XX镇街道的X酒店、X川菜馆的装修过时，设备陈旧，特进行升级改造。

升级改造建筑面积800m2，其中住宿400m2，休闲、文化场所200m2，餐饮200m2。

总投资XX万元，其中装修费用XX万元，增添安装设备XX万元。

4、打造特色商业街一个。

对XX镇街道48家店面凌乱，标准不一、参差不齐的临街店铺进行改造。

计划投入资金XX万元，其中装修XX万元，设施设备XX万元。

（三）项目资金申报相符性。

本项目申报内容与具体实施内容完全相符、建设的进度完全按照申报资金的进度进行，验收的标准按照申报的内容进行，不存在任何不相符的现象。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

本项目建设计划总投资XX万元，其中：

XXX投资XX万元，XXX投资XX万元，XXX投资XX万元，XXX街投资XX万元。

资金来源：

公司自筹资金XX万元，省财政厅专项资金XX万元，

项目计划自筹资金根据项目建设进度全部拨付到位并投资使用。

2016年3月，XX财政局将XX万元专项资金按照项目工程建设进度拨付到我公司。

2、资金使用。

截止至2016年X月，该项目投入资金XX万元，全额用于商贸镇项目建设。

其中拨付到位的XX万元财政专项资金严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，无违规问题。

（二）项目财务管理情况。

XX商贸镇建设项目资金采取企业先行垫付，经市商务局、财政局验收合格后拨付的方式。

按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

通过自查，公司财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

为加强对商贸镇建设工作的组织领导，确保各环节协调统一和工程施工按时顺利推进，公司成立XX镇商贸镇建设工作领导小组。

具体人员名单如下：

组　长：

XXX总经理

副组长：

XXX副总经理

XXX工会主任兼市场拓展部经理

成员：

XXX市场拓展部成员

XXX办公室主任

XXX采购部经理

领导小组下设一室三组，即办公室及项目建设组、物资筹备供应组、督察组等三个工作组，具体人员名单及工作职责如下：

1、办公室

主任：

XXX

成员：

XXX、XXX

办公室设在综合办公室，负责处理日常工作。

工作职责：

认真贯彻执行领导小组部署的各项工作，督促各工作小组落实领导小组作出的有关决定；组织协调、督促检查商贸镇建设工作；负责收集相关工作信息和情况通报，及时向领导小组汇报项目实施过程中发生的问题和提出意见、建议及负责完成其他日常事务性工作。

2、项目建设组

组长：

XXX

成员：

XX

工作职责：

负责商贸镇建设的全部工作。

3、物资筹备供应组

组长：

XXX

成员：

采购部人员

主要工作职责：

负责做好项目建设的物资供应，确保物资供应及时、到位和项目建设进度。

4、督查组

组长：

XXX

成员：

XX、XXX

工作职责：

负责对商贸镇建设项目落实情况进行检查，发现问题及时指出。

定期或不定期深入现场，对项目进展情况进行督促检查，对工作抓得紧、施工进度快、质量好、成绩明显的给予表扬；对工作不到位、进度慢、不按时完成任务、成绩不明显的给予通报批评，并追究该组组长的责任。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截止2016年3月，项目实际完成投资XXX万元。

（1）新建商贸中心一个，营业面积XXm2，计划投入XX万元。

项目于XX年XX月动工，2015年12月竣工，实际完成投资163.66万元。

项目建成后，与原周边251个门店组成，使之成为旧院镇商贸中心，与相邻的政府街、花园街等组团为旧院镇商业中心“商圈”。

建成后交易额达0.5亿元，创利税225万元，安置126人就业。

（2）改造XX市场一个。

建筑面积700m2，项目计划投资30万元，铺设市场地面、墙面美化、摊位、水电、供给水、排污、门头广告、设施设备购置等。

项目于2015年3月动工，2015年7月竣工，实际完成投资52.7485万元；（3）打造XXX网点一个。

改造旧院镇街道“旧院酒店”和“香满园川菜馆”。

改造建筑面积800m2，其中住宿400m2，休闲、文化场所200m2，餐饮200m2。

计划投资40万元（其中装修费用25万元，增添安装设备15万元），项目于2015年3月动工，2015年12月竣工，实际完成投资50.143万元。

（4）打造XXX一条，对旧院镇规划的临街48家商铺进行升级改造，计划改造投入100万元（其中装修70万元，设施设备30万元），于2015年6月动工，2015年9月竣工，实际完成投资50.143万元。

（二）目标质量完成情况。

XX商贸镇建设项目在X市商务局、XX市财政局、XX市市场监督管理局等部门的关心、帮助下，在XX镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成各项目标任务，并经辖区居民评价，满意度为100%。

（三）目标进度完成情况。

XX市XX商贸镇建设项目实际完成投资XX万元，完成概算投资的102.63%。

2016年1月，通过市商务局组织的项目验收。

四、项目效益情况

项目建成后，实现利税186万元，比去年同期增长30.06%，主营业务收入9500万元（其中：

零售业务收入5100万元，其他业务收入4400万元），比去年同期增长21.79%，社会贡献率达44%，受益群众满意率达100%。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

我公司在实施项目建设工作中，付出了艰辛的努力，开展了扎实有效的工作，取得了项目建设的阶段性成果，通过总结，还有许多差距和不足，主要表现在以下几个方面：

1、项目建设程序有待进一步规范。

2、项目资料有待进一步完善。

3、项目后续管理有待进一步加强。

（二）相关建议。

1、适度调整XX镇建设规划。

XX镇的建设规划要与发展相适应，积极调整出台有关政策，引领支撑商贸镇的发展，以点带线，以线带面，不断做大做强，为我市的经济发展夯实基础。

2、加大政策倾斜和资金扶持力度。

在成功建设省级商贸镇的基础上，加大对XX镇生态、旅游、商贸的扶持和投入力度正，特别是农村污染治理和自然生态保护方面，希望多给予政策倾斜和资金支持。

3、加快市场建设，完善流通体系。

要用现代流通方式改造传统经营网络，优化配置农村流通资源，建立起高效、畅通的现代化流通渠道。

要合理布局农村商业网点，合理规划建设农村批发市场、专业市场，构筑适应农村市场特点的流通网络。

可采用工商联手等灵活多样的方式进军农村市场，以城市和中心城镇为重点，积极培育连锁经营、物流配送等符合现代流通要求的方式，大力发展连锁超市、仓储、专卖等新型流通业态，逐步搞好农村市场建设，疏通产销渠道，同时加强产品的宣传和信息反馈，搞好售后服务，让农民享受到物美价廉的实惠，有效保护和激发农民的消费热情。

XXXX公司

二0一六年X月X日