决策支持数据来源说明.docx
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决策支持数据来源说明
决策支持数据来源说明
系统定义分析表的数据来源
所有与帐套信息、部门信息、产品信息、地区信息、客户信息、供应商信息有关的内容都从以下几个表中取得：
部门信息Department.cDepName
产品信息Inventory.cInvName
地区信息DistrictClass.cDCName
客户信息Customer.cCusName
如果用户选择的界定条件中含有部门、地区等辅助核算信息，相应的数据应从辅助总帐（GL_accass）中取得，否则，应从科目总帐（GL_accsum）中取得。
以下列出的所有数据来源，都以从总帐取数为例。
1、主要经营指标
⏹综合指标分析表---->取自总帐表
a.销售收入来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
b.全部成本来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
c.所得税来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
d.销货收入来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
e.销货成本来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
f.资产GL_accsum.mb、GL_accsum.me
g.流动资产GL_accsum.mb、GL_accsum.me
h.应收款GL_accsum.mb、GL_accsum.me
i.存货GL_accsum.mb、GL_accsum.me
j.股东权益GL_accsum.mb、GL_accsum.me
k.税后净利销售收入-全部成本-所得税
l.平均资产总额（期初资产总额+期末资产总额）/2
m.平均流动资产（期初流动资产+期末流动资产）/2
n.平均应收款（期初应收款+期末应收款）/2
o.平均存货（期初存货+期末存货）/2
p.平均股东权益（期初股东权益+期末股东权益）/2
q.销售净利率税后净利/销售收入
r.资产周转率销货收入/平均资产总额
s.流动资产周转率销售收入/平均流动资产
t.应收帐款周转率平均流动资产/平均应收款
u.存货周转率销货成本/平均存货
v.权益乘数平均资产总额/平均股东权益
w.资产净利率销售净利率*资产周转率
x.权益净利率资产净利率*权益乘数
综合指标推移表
同综合指标分析表
◆功能说明：
财务分析指标
◆表项初始：
可以
◆要求使用模块：
总帐
◆选择范围：
按部门
⏹经营总括表---->取自总帐表、销售发票子表、财务分析的科目计划表。
a.销售数量SaleBillVouchs.iQuantity
b.全部收入来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
c.收入预算CW_CodePlan.M1+plusM1,……,M12+plusM12或CW_DeptPlan.M1+plusM1,……,M12+plusM12
d.每单位收入全部收入/销售数量
e.每单位收入预算收入预算/销售数量
f.全部成本来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
g.成本预算CW_CodePlan.M1+plusM1,……,M12+plusM12或CW_DeptPlan.M1+plusM1,……,M12+plusM12
h.每单位成本全部成本/销售数量
i.每单位成本预算成本预算/销售数量
j.毛利全部收入-全部成本
k.全部费用来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
l.费用预算CW_CodePlan.M1+plusM1,……,M12+plusM12或CW_DeptPlan.M1+plusM1,……,M12+plusM12
m.每单位费用全部费用/销售数量
n.每单位费用预算费用预算/销售数量
o.税前利润毛利-全部费用
p.估计所得税来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
q.净收益（亏损）税前利润-估计所得税
r.占合计比率净收益/合计净收益
◆功能说明：
计算总收入、成本、费用的结构和单位成本。
◆表项初始：
可以
◆要求使用模块：
总帐、销售、财务分析
◆选择范围：
按部门
⏹经营总括推移表---->取自总帐表、
s.总收入来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
t.总成本来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
u.总费用来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
v.所得税来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
w.净收益（亏损）总收入-总成本-总费用-所得税
◆根据趋势分析经营总括表的数据。
2、快报
⏹资金日报---->取自总帐表、总帐明细帐表
x.前日余额本期期初（GL_accsum.mb）+本期到前日累计收入（GL_accvouch.mc）-本期到前日累计支出（GL_accvouch.md）
y.收入合计GL_accvouch.md
zz.支出合计GL_accvouch.mc
aa.当日余额前日余额+收入合计–支出合计
◆功能说明：
类似总帐的现金日报
◆表项初始：
不可以，按总帐的指定科目中的现金科目分析。
◆要求使用模块：
总帐
⏹销售日报---->取自销售发票子表、销售计划表
a.本日销售数量SaleBallVouchs.iQuantity
b.本日销售无税金额SaleBallVouchs.iNatMoney
c.本月计划销售数量SA_SalePlan.iAmount
d.本月计划销售无税金额SA_SalePlan.iMoney
e.本月累计销售数量本月累计到当日的销售数量（SaleBallVouchs.iQuantity）
f.本月累计销售无税金额本月累计到当日的销售无税金额（SaleBallVouchs.INatMoney）
g.本年计划销售数量本年累计到当日的计划销售数量（SA_SalePlan.iAmount）
h.本年计划销售无税金额本年累计到当日的计划销售无税金额（SA_SalePlan.iMoney）
i.本年累计销售数量本年累计到当日销售数量（SaleBallVouchs.iQuantity）
j.本年累计销售无税金额本年累计到当日销售无税金额（SaleBallVouchs.INatMoney）
◆功能说明：
类似销售日报
◆表项初始：
不可以
◆要求使用模块：
总帐、销售、财务分析
◆分析范围：
按部门、地区和产品
⏹订单日报---->取自销售订单子表
a.本日订单数量So_SODetails.iQuantity
b.本日订单无税金额So_SODetails.iMoney
c.本月累计订单数量本月累计到当日订单中的产品数量（So_SODetails.iQuantity）
d.本月累计订单无税金额本月累计到当日订单中的产品无税金额（So_SODetails.iMoney）
e.本年累计订单数量本年累计到当日订单中的产品数量（So_SODetails.iQuantity）
f.本年累计订单无税金额本年累计到当日订单中的产品无税金额（So_SODetails.iMoney）
◆功能说明：
销售订单日报查询
◆表项初始：
不可以
◆要求使用模块：
销售
◆分析范围：
可以按部门、地区、产品
3、
⏹资金预测报告---->取自总帐表、总帐明细帐
g.期初资金余额GL_accsum.me
h.可供使用现金本身为非现金、非银行科目,对方科目为现金或银行科目（GL_accvouch.mc）
i.现金支出本身为非现金、非银行科目,对方科目为现金或银行科目（GL_accvouch.md）
j.现金多余或不足期初资金余额+可供使用现金-现金支出
k.向银行借款用户填写
l.还银行借款用户填写
m.资金成本用户填写
n.合计向银行借款-还银行借款–资金成本
o.期末资金余额现金多余或不足+合计
◆功能说明：
相当与总帐的银行日记帐
◆表项初始：
可以
◆要求使用模块：
总帐
⏹债权查询---->取自客户档案、销售子表
p.债务人Customer.cCusAbbName
q.币种SaleBillVouch.cexch_name
r.含税销售额SaleBillVouch.iSum
s.信用额度Customer.iCusCreLine
t.债权余额含税销售额（SaleBillVouchs.iSum）-还款累计（SaleBillVouchs.iExchSum）
u.折本位币本币销售额（SaleBillVouchs.iNatSum）-本币还款累计（SaleBillVouchs.iMoneySum）
v.帐龄用户选定的截止日期-SaleBillVouch.dDate+1
◆功能说明：
债权查询
◆表项初始：
不可以
◆要求：
应启用销售系统。
⏹银行借款查询---->取自资金表
w.银行FD_Accunit.cUnitName
x.币种FD_AccDef.cexch_name
y.本金FD_Cred.mmoney
zz.利率FD_Intras.nzy
aa.利息本金*（到期日期-借款日期）*利率/360–［还款*（到期日期-还款日期）利率/360］累计
bb.余额本金–还款
cc.借款日FD_Cred.dbill_date
dd.到期日FD_Cred.dret_date
ee.罚息利率FD_Intras.Nyq
⏹债务查询---->取自总帐表、应收明细帐、应收总帐表
a.债权人Vendor.cVenName
b.币种AP_Detail.cexch_name
c.年初余额AP_Sum.iBAmount_f
d.折本位币AP_Sum.iBAmount
e.本年发生AP_Detail.iCAmount_f
f.折本位币AP_Detail.iCAmount
g.本年已付AP_Detail.iDAmount_f
h.折本位币AP_Detail.iDAmount
i.期末余额年初余额+本年发生-本年已付
j.折本位币年初余额折本位币+本年发生折本位币-本年已付折本位币
◆功能说明：
债务查询
◆表项初始：
不可以
◆要求：
应启用应付系统
4、成本
⏹大额支出查询---->取自总帐表、总帐明细帐
k.支出凭证日期GL_accvouch.dbill_date
l.凭证号GL_accvouch.ino_id
m.金额GL_accvouch.md>0或GL_accvouch.mc<0
n.摘要GL_accvouch.cdigest
◆功能说明：
相当与总帐的银行日记帐
◆表项初始：
可以
◆要求使用模块：
总帐
⏹经营费用报告---->取自总帐表
o.销售收入来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
p.制造费用来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
q.管理费用来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
r.营业费用来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
s.费用合计制造费用+管理费用+营业费用
◆功能说明：
成本费用
◆表项初始：
可以
◆要求使用模块：
总帐
⏹成本分析表---->取自存货档案表、计划成本表、各项费用成本表和销售发票子表
t.计划单价.无税售价参考价（Invertory.IInvSCost）/税率
u.计划单价.生产成本Ca_Planc.ipdtUnitAmo
v.计划单价.比率计划单价.生产成本/计划单价.无税售价
w.实际单价.无税售价无税金额（SaleBillVouchs.INatMoney）/数量（SaleBillVouchs.iQuantity）
x.实际单价.生产成本CA_AmoCt.iFinPdtUnitAmo
y.实际单价.比率实际单价.生产成本/实际单价.无税售价
◆功能说明：
成本费用
◆表项初始：
不可以
◆要求使用模块：
成本
5、经营情况
⏹销售收入完成报告---->取自销售计划表、销售发票子表
zz.计划销售数量SA_salePlan.iAmount
aa.计划销售金额SA_salePlan.iMoney
bb.实际销售数量SaleBillVouchs.IQuantity
cc.实际销售金额SaleBillVouchs.INatMoney
dd.比率实际销售金额/计划销售金额
◆功能说明：
销售情况
◆表项初始：
不可以
◆要求使用模块：
销售
⏹产品分类销售报告---->取自销售发票子表
a.标准金额数量*无税报价（SaleBillVouchs.iQuotedPrice）
b.实际金额SaleBillVouchs.iNatUnitPrice
c.折扣率（标准金额-实际金额）/标准金额
◆功能说明：
销售情况
◆表项初始：
不可以
◆要求使用模块：
销售
⏹客户分类销售报告---->取自销售计划表、销售发票子表
d.标准金额数量*无税报价（SaleBillVouchs.iQuotedPrice）
e.实际金额SaleBillVouchs.iNatUnitPrice
f.折扣率（标准金额-实际金额）/标准金额
◆功能说明：
销售情况
◆表项初始：
不可以
◆要求使用模块：
销售
⏹纳税情况报告---->取自总帐表
g.上期余额GL_accsum.me
h.上期余额方向GL_accsum.cbegind_c
i.借方金额GL_accsum.md
j.贷方金额GL_accsum.mc
k.余额上期余额+借（贷）方金额–贷（借）方金额
l.余额方向根据余额进行判断
◆功能说明：
发生额和余额
◆表项初始：
可以
◆要求使用模块：
总帐
⏹利润预测报告---->取自总帐表
m.销售收入来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
n.销售成本来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
o.毛利销售收入–销售成本
p.毛利率毛利/销售收入
q.管理费用来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
r.销售费用来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
s.财务费用来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
t.其它利润来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
u.利润总额毛利–管理费用–销售费用–财务费用+其它利润
v.利润率利润总额/销售收入
w.所得税来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
x.税后净利润利润总额-所得税
y.净利润税后净利润/销售收入
⏹功能说明：
利润预测
⏹表项初始：
可以
⏹要求使用模块：
总帐
⏹收支分析表---->取自成本汇总表、销售发票子表、总帐表
zz.生产数量CA_Rptsum.iFinTotalQua
aa.生产产值生产数量*参考售价（Inventory.iInvSCost）
bb.制造成本来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
cc.销售数量SaleBillVouchs.iQuantity
dd.销售收入来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
ee.销售成本来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
ff.销售毛利销售收入-销售成本
gg.管理费用和销售费用来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
hh.营业利润销售毛利-管理费用和销售费用
ii.财务费用来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
jj.税前利润营业利润-财务费用
kk.所得税来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
ll.净利润税前利润-所得税
⏹功能说明：
类似损益表，加入生产成本。
⏹表项初始：
可以
⏹要求使用模块：
总帐、应收、销售
⏹量本利综合分析表---->取自销售发票子表、总帐表
mm.数量SaleBillVouchs.iQuantity
nn.平均单价销售收入/数量
oo.销售收入来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
pp.变动成本来源类科目取贷方（GL_accsum.mc），占用类科目取借方（GL_accsum.md）
qq.边际贡献销售收入–变动成本
rr.固定成本成本–变动成本
ss.营业净利润边际贡献–固定成本
◆功能说明：
量本利的预测分析
◆表项初始：
可以
◆要求使用模块：
总帐
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