房产权酒店财务测算.docx
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房产权酒店财务测算
1216间房功能规划
序号
内容
单位
面积
数量
合计
备注
1
酒店自营区总建筑面积
㎡
19063
功能用途
1.1
酒店自营区地上建筑面积
㎡
1
17063
不含员工宿舍地下停车场
1.2
地下建筑面积
㎡
1
2000
1.3
客房区建筑面积
㎡
14048
1
14048
标准客房豪华套房
1.4
大堂公共区建筑面积
㎡
1215
1
1215
大堂总台商务大堂吧全日餐厅卫生间
1.5
会议区建筑面积
㎡
1600
1
1600
大多功能厅小会议室宴会厨房
1.7
行政区建筑面积
㎡
200
1
200
总办财务销售餐饮
1.8
后勤区区建筑面积
㎡
1500
1
1500
仓库洗衣房食堂更衣后勤办公室
1.9
机电设备区建筑面积
㎡
500
1
500
配电水池及泵房消防安防等小区统一
建议8层以上为酒店客房区
1.10
对外租赁区
5721
合计
24784
2
8-15层客房部分
单位
面积
数量
合计
标准78%套房22%
2.1
标准客房
㎡
42
168
7056
Ps02-Ps05Ps07-Ps16Ps19-Ps22Ps24-Ps26
2.2
豪华套间
㎡
60
48
2880
各层Ps01Ps06Ps17Ps18Ps23Ps27房
2.3
工作间及客服中心
㎡
33
16
528
按行业标准设置
2.4
其他服务区及交通
㎡
10464
26%
3584
含交通及公共区域
合计
216
14048
3
大堂及公共区域
单位
面积
数量
合计
备注
3.1
大堂流动区
㎡
200
1
200
3.2
接待总台及礼宾台
㎡
30
1
30
3.3
贵重物品保管
㎡
10
1
10
3.4
行李房
㎡
30
1
30
3.5
男卫生间
㎡
30
1
30
3.6
女卫生间
㎡
30
1
30
3.7
商务中心
㎡
40
1
40
3.8
前厅部办公室
㎡
40
1
40
3.11
大堂吧用餐区
㎡
100
1
100
餐位数25
3.12
酒吧台
㎡
20
1
20
3.13
服务间与库房
㎡
10
1
10
3.15
全日餐厅用餐区
㎡
300
1
300
餐位数100
3.16
厨房
㎡
180
1
180
3.17
服务酒吧与库房
㎡
20
1
20
3.18
交通空间
㎡
175
1
175
630
合计
1215
4
会议
单位
面积
数量
合计
共380人建议在地上商业区一层
4.1
大多功能厅
㎡
500
1
500
可分为两个250，300人
4.2
小会议室
㎡
80
4
320
各20人
4.3
序厅
㎡
200
1
200
4.4
宴会厨房
㎡
200
1
200
4.5
男卫生间
㎡
30
2
60
4.6
女卫生间
㎡
30
2
60
4.7
仓库
㎡
40
1
40
4.8
其它及交通空间
㎡
220
1
220
会议合计
1600
5
行政办公室
单位
面积
数量
合计
备注
5.1
接待
㎡
20
1
20
5.2
总经理
㎡
20
1
20
5.3
总经理秘书
㎡
6
1
6
5.4
销售部
㎡
30
1
30
5.5
卫生间
㎡
10
1
10
5.6
茶水间
㎡
5
1
5
5.7
财务部
㎡
40
1
40
5.8
仓库
㎡
10
1
10
5.9
交通空间
㎡
59
1
59
行政办公区合计
200
建议在地下室区
6
后勤区域
单位
面积
数量
合计
建议在地下室区
6.1
餐饮仓库
㎡
20
1
20
6.2
餐饮办公室
㎡
30
1
30
6.3
管事部及仓库
㎡
30
1
30
6.4
收货办公室
㎡
15
1
15
6.5
采购办公室
㎡
15
1
15
6.6
成本控制室
㎡
8
1
8
6.7
仓库
㎡
50
1
50
6.8
考勤室
㎡
6
1
6
6.9
保安办公室
㎡
20
1
20
6.10
消防控制室
㎡
50
1
50
6.11
人事经理
㎡
10
1
10
6.12
人事部
㎡
30
1
30
6.13
应征会面室
㎡
8
1
8
6.14
培训经理
㎡
8
1
8
6.15
培训室
㎡
60
1
60
6.16
医疗室
㎡
30
1
30
6.17
员工食堂
㎡
150
1
150
6.18
食堂厨房
㎡
80
1
80
6.19
男员工更衣室与卫生间
㎡
80
1
80
6.20
女员工更衣室与卫生间
㎡
100
1
100
6.21
管家部
㎡
50
1
50
6.22
洗衣房
㎡
300
1
300
6.23
工程部
㎡
80
1
80
6.24
交通空间
㎡
270
1
270
后勤区合计
1500
7
机电部分
单位
面积
数量
合计
预留空间以实际设计方案为准
7.1
各楼层风机房
㎡
1
7.2
制冷机房
㎡
1
建议在地下室区
机电区合计
500
强电消防水池监控等统一设在网球中心内
酒店自营区合计
19063
对外租赁区
5721
1
中餐厅
单位
面积
数量
合计
建议在地上商业区一层
1.1
接待门厅
㎡
80
1
80
1.2
中餐厅
㎡
200
1
200
1.3
中餐包房
㎡
40
15
600
1.4
中餐厨房
㎡
350
1
350
1.5
服务酒吧与库房
㎡
40
1
40
1.6
交通空间
㎡
283
1
283
中餐厅合计
1553
2
温泉区
单位
面积
数量
合计
设计最大容量为200人建议地下一层
2.1
接待门厅
㎡
150
1
150
含休息等候区
2.2
泳衣及用品售卖
㎡
20
1
20
2.3
物品保管室
㎡
30
1
30
2.4
男女入口及整理区
㎡
20
2
40
男女分区
2.5
男更衣室
㎡
100
1
100
设更衣柜60个
2.6
女更衣室
㎡
80
1
80
设更衣柜40个
2.7
男淋浴区
㎡
100
1
100
淋浴位10个
2.8
女淋浴区
㎡
80
1
80
淋浴位8个
2.9
男卫生间
㎡
20
1
20
室内区
2.10
女卫生间
㎡
20
1
20
室内区
2.11
二次更衣区
㎡
20
2
40
男女分区
2.12
毛巾收发区
㎡
5
4
20
男女分区
2.13
休息区
㎡
100
2
200
20个位
2.14
水吧及服务间
㎡
30
1
30
2.15
室内泡池区
㎡
600
1
600
2.16
按摩包房
㎡
30
10
300
2.17
足疗包房
㎡
20
10
200
2.18
技师室
㎡
40
1
40
2.19
干湿蒸室
㎡
10
2
20
分男女区
2.20
男卫生间
㎡
20
2
40
室外区
2.21
女卫生间
㎡
20
2
40
室外区
2.22
室外茶水供应区
㎡
10
2
20
2.23
温泉用品仓库
㎡
20
2
40
2.24
后勤及办公室
㎡
200
1
200
2.25
员工卫生间
㎡
10
2
20
分男女区
2.26
温泉区设备用房
㎡
100
1
100
如果需要含水加热设备区
2.27
交通空间
㎡
478
1
478
2.28
园林温泉区交通及休息区
㎡
100
1
100
停台廊阁等
合计
3128
4
室外温泉非建筑区
单位
面积
数量
合计
总用水量300-500立方米
4.1
小泡池
㎡
6
12
72
各池深按规范要求设计
4.2
中泡池
㎡
10
5
50
4.3
中泡池
㎡
15
2
30
4.4
大泡池
㎡
30
1
30
合计
20
182
不计建筑面积
6
机电部分
单位
面积
数量
合计
预留空间以实际设计方案为准
6.1
各楼层风机房
㎡
1
6.2
温泉水处理房
㎡
1
6.3
水池泵房
㎡
1
机电区合计
500
强电消防水池监控等统一设在网球中心内
7
后勤区域
单位
面积
数量
合计
建议在地下室区
7.1
考勤室
㎡
6
1
6
7.2
保安办公室
㎡
20
1
20
7.3
仓库
㎡
100
1
100
7.4
管理办公室
㎡
150
1
150
7.5
工程部
㎡
80
1
80
7.6
交通空间
㎡
184
1
184
后勤区合计
540
2投资估算
建安投资约3100/平米×24748平米＝7672万元（含租赁外包部分）
装修及开业物资3100/平米×19063＝5910万元（不含租赁外包部分）
合计酒店投资额：
13582万元
3经营预测
客房（间）
中餐
西餐及大堂吧（位）
康体
会议及其他收入（万元）
大厅（位）
包厢（间）
西餐
大堂吧
温泉
SPA包厢
容量/销量
216
100
30
翻（开）房率
35%
120%
150%
平均价格/消费
400
60
50
其他收入（每天/万元）
0.4
每天收入（万元）
3.02
-
-
0.72
0.23
-
-
0.40
分项小计（万元）
3.02
-
0.95
-
0.40
合计（万元）
4.37
次年平均房价410元，入住率55％
营业收入预测
年份/部门
客房
中餐
西餐及大堂吧
康体
会议及其他
合计
1
1,103.76
0.00
293.19
0.00
124.10
1,521.05
2
1,777.84
0.00
344.93
0.00
146.00
2,268.77
3
1,866.73
0.00
362.17
0.00
153.30
2,382.21
4
1,960.07
0.00
380.28
0.00
160.97
2,501.32
5
2,058.07
0.00
399.29
0.00
169.01
2,626.38
6
2,058.07
0.00
399.29
0.00
169.01
2,626.38
7
2,058.07
0.00
399.29
0.00
169.01
2,626.38
8
2,058.07
0.00
399.29
0.00
169.01
2,626.38
9
2,058.07
0.00
399.29
0.00
169.01
2,626.38
10
2,058.07
0.00
399.29
0.00
169.01
2,626.38
11
1,996.33
0.00
387.31
0.00
163.94
2,547.59
12
1,936.44
0.00
375.70
0.00
159.02
2,471.16
13
1,878.35
0.00
364.42
0.00
154.25
2,397.03
14
1,822.00
0.00
353.49
0.00
149.63
2,325.12
15
1,767.34
0.00
342.89
0.00
145.14
2,255.36
合计
28,457.31
0.00
5,600.14
0.00
2,370.43
36,427.88
平均
1,897.15
0.00
373.34
0.00
158.03
2,428.53
成本预测
年份/部门
客房
中餐
大堂吧
康体
合计
1
88.30
0.00
73.30
0.00
161.60
2
142.23
0.00
86.23
0.00
228.46
3
149.34
0.00
90.54
0.00
239.88
4
156.81
0.00
95.07
0.00
251.88
5
164.65
0.00
99.82
0.00
264.47
6
164.65
0.00
99.82
0.00
264.47
7
164.65
0.00
99.82
0.00
264.47
8
164.65
0.00
99.82
0.00
264.47
9
164.65
0.00
99.82
0.00
264.47
10
164.65
0.00
99.82
0.00
264.47
11
159.71
0.00
96.83
0.00
256.54
12
154.92
0.00
93.92
0.00
248.84
13
150.27
0.00
91.11
0.00
241.37
14
145.76
0.00
88.37
0.00
234.13
15
141.39
0.00
85.72
0.00
227.11
合计
2,276.59
0.00
1,400.03
0.00
3,676.62
平均
151.77
0.00
93.34
0.00
245.11
费用预测
年份/项目
综合管理费
管理公司管理费
工资及福利
水电能源费
维修及储备金
推广费
折旧及摊销
利息
其他
合计
1
138.57
38.57
427.14
148.57
68.21
77.14
330.00
120.00
19.28
1,367.48
2
148.38
45.38
433.23
158.68
78.35
90.75
330.00
120.00
22.69
1,427.44
3
153.73
47.64
448.04
164.34
88.90
47.64
330.00
120.00
23.82
1,424.13
4
159.30
50.03
463.38
170.23
100.96
50.03
330.00
120.00
25.01
1,468.94
5
165.08
52.53
479.29
176.33
114.75
52.53
330.00
120.00
26.26
1,516.77
6
168.46
52.53
490.51
180.05
125.72
52.53
330.00
0.00
26.26
1,426.06
7
171.93
52.53
502.08
183.87
137.75
52.53
330.00
0.00
26.26
1,456.95
8
175.52
52.53
513.99
187.81
150.93
52.53
330.00
0.00
26.26
1,489.57
9
179.20
52.53
526.26
191.87
165.38
52.53
330.00
0.00
26.26
1,524.04
10
183.00
52.53
538.89
196.05
181.23
52.53
330.00
0.00
26.26
1,560.50
11
185.34
50.95
548.76
198.78
193.96
50.95
330.00
0.00
25.48
1,584.22
12
187.85
49.42
559.10
201.69
207.59
49.42
330.00
0.00
24.71
1,609.79
13
190.52
47.94
569.95
204.77
222.18
47.94
330.00
0.00
23.97
1,637.27
14
193.36
46.50
581.29
208.04
237.81
46.50
330.00
0.00
23.25
1,666.76
15
196.37
0.00
593.15
211.49
254.55
45.11
330.00
0.00
22.55
1,653.22
合计
2,596.60
691.60
7,675.05
2,782.59
2,328.29
820.65
4,950.00
600.00
368.35
22,813.13
平均
173.11
46.11
511.67
185.51
155.22
54.71
330.00
40.00
24.56
1,520.88
利润预测
年份/项目
营业收入
营业税金及附加
租金净收入
营业成本
费用
营业利润
营业利润率
所得税
净利润
1
1,521.05
83.66
171.63
161.60
1,367.48
79.94
5.26%
19.99
59.96
2
2,268.77
124.78
171.63
228.46
1,427.44
659.72
29.08%
164.93
494.79
3
2,382.21
131.02
171.63
239.88
1,424.13
758.80
31.85%
189.70
569.10
4
2,501.32
137.57
171.63
251.88
1,468.94
814.56
32.57%
203.64
610.92
5
2,626.38
144.45
171.63
264.47
1,516.77
872.32
33.21%
218.08
654.24
6
2,626.38
144.45
180.21
264.47
1,426.06
971.61
36.99%
242.90
728.71
7
2,626.38
144.45
180.21
264.47
1,456.95
940.72
35.82%
235.18
705.54
8
2,626.38
144.45
180.21
264.47
1,489.57
908.11
34.58%
227.03
681.08
9
2,626.38
144.45
180.21
264.47
1,524.04
873.64
33.26%
218.41
655.23
10
2,626.38
144.45
180.21
264.47
1,560.50
837.17
31.88%
209.29
627.88
11
2,547.59
140.12
189.22
256.54
1,584.22
755.94
29.67%
188.98
566.95
12
2,471.16
135.91
189.22
248.84
1,609.79
665.84
26.94%
166.46
499.38
13
2,397.03
131.84
189.22
241.37
1,637.27
575.77
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