可行性分析说明书.docx
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可行性分析说明书
实验1可行性分析说明书
一、实验目的
通过对选定系统进行可行性分析和编写可行性分析说明书,掌握系统可行性分析的步骤和方法,明确可行性分析的内容和格式。
二、实验内容
对选定系统进行可行性分析，然后按如下编号编写提示撰写可行性分析说明书。
【项目概述】
1.项目名称：
钱江电子商务园项目
2.项目建设单位负责人及项目负责人：
林传貌
3.编制单位：
杭州远景控股有限公司
4.编制依据：
1）《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2）《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
3）《工业可行性研究编制手册》；
4）《现代财务会计》；
5）《工业投资项目评价与决策》；
6）国家及浙江省有关政策、法规、规划；
7）项目公司提供的有关材料及相关数据；
8）国家公布的相关设备及施工标准。
9）环境保护符合国家有关标准
5.项目建设目标：
建设钱江电子商务园
项目规模：
预计投资项目的总投资为25938万元
项目内容：
本项目在杭州市钱江经济开发区新征用地37407平方米（合计约56.1105亩），其中工业用地30637平方米（合45.9555亩），综合用地6770平方米（合10.15亩），建设钱江电子商务园。
园内总建设面积99116m2，其中电子商务大楼32796.23m2，非生产性工业用房11988m2，高端智能物流仓储18146.1m2，仓库25796.2m2，地下建筑面积10389.41m2。
项目建设期：
2年
6.项目总投资及资金来源：
项目总投资额为25938万元。
资金来源则由商请金融部门贷款15000万元，其它由企业投资者按各自投资比例自筹。
7.经济与社会效益：
本项目是一个投资少、见效快、效益高、风险小、投资回收期短，市场前景好，贷款偿还能力较强，经济、社会效益俱佳的好项目，具有较强的财务盈利能力和财务生存能力，同时具有较好的抗风险能力。
8.相对项目建议书批复的调整情况
9.主要结论与建议：
项目建成后，由财务评价得，项目投资利润25.77%，税后财务内部收益率22.91%，投资回收期6.01年（含2年建设期）。
且本项目建设设符合“十二五”时期国家及当地产业政策及发展规
【项目建设单位概况】
1.项目建设单位与职能
2.项目实施机构与职责
杭州远景控股有限公司，注册资本金8000万，由林传貌（北京强力实业有限公司）投资2000万元，占注册资本25%；林正柱投资1600万元，占投资比例20%;林加来（温州侨兴纸业有限公司）投资1600万元，占投资比例20%;王同委（温州福龙电脑织唛有限公司）投资1600万元，占投资比例20%;及王海波（上海摩根投资有限公司）投资1200万元，占投资比例15%，共同出资筹办，主要经营范围包括：
电子商务及相关实业投资。
【项目建设的必要性】
1.项目提出的背景和依据：
我国电子商务发展迅速，广泛地渗透到社会经济生活各个领域，成为企业开拓国内外市场，提高流通效率的新渠道，消费者面临消费的新选择，也成为政府部门内拉动内需、发展经济、优化产业结构的重要抓手。
我国电子商务的交易规模06年迈上万亿台阶达到1.5万亿，07年以来年平均增长率超过30%，2010年达到4.55万亿，2011年接近6万亿，相当于全国国民生产总值的12.5%。
网络零售增长更加迅速，通过20年的花费，07年达到542亿，但从542亿到2010年的5239亿只用了三年，每年都是翻番的增长，三年基本增长10倍。
2011年已经超过7500亿，连续七年增长百分之百。
同时，电子商务的快速发展，成为稳定增长方式的重要动力。
据有关统计，2011年，我国电商服务企业突破15万家，电商服务业收入超过1200亿，电子支付认证服务逐步推进，近5年，中国第三方电子商务支付总额增长速度将近60倍，2011年达到2.16万亿，目前电子商务第三方电子支付企业已经达到101家，电子证书增长2.3倍。
目前，我国快递企业已经接近万家，快递业务营业资格证书的已经超过8000家，营业网点达到6.4万处，从业人员超过70万，快递业务连续五年增长超过27%，其中50%的业务来自网络零售配送的需求。
2.业务功能、业务流程、业务量、信息量等分析与预测
3.信息系统装备和应用现状及存在主要问题和差距
4.项目建设的意义和必要性
符合国家产业政策。
电子商务产业是当前国家鼓励的产业、产品和技术，符合国家发改委第9号令《产业结构调整指导目录》“鼓励类”第二十八条信息产业37款：
“电子商务和电子政务系统开发与应用服务”。
2009年，“电子商务发展政策论坛”在杭州举行，共同探讨我国电子商务发展中遇到的政策瓶颈以及需要哪些方面的扶持政策，显示国家重视推进电子商务发展是必然的。
早在2004年，“浙江省电子商务发展专项规划”明确了电子商务发展重点；继而又发布了《浙江省电子商务产业“十二五”发展规划》指导全省电子是我的发展。
因此本项目的实施符合国家、省及地方相关规划和产业政策的。
符合杭州市相关政策导向。
杭州是“中国电子商务之都”，大力发展电子商务产业，是杭州市深入贯彻落实科学发展观，促进发挥在那方式转变、提升城市核心竞争力的战略选择，是构建以现代服务业和总部经济为核心的市域现代产业体系的重要组成部分。
有利于整合资源促进企业发展壮大。
本项目将新建电子商务综合大楼、高端智能物流仓储车间、仓库及标准厂房，同时创建--B2B电子商务平台，即集有形的园区、无形的商务平台以及产品生产为一体的综合性的电子商务中心，有利于项目承办单位整合各类资源，降低企业运营成本，提高资源利用效率，把规模做大，从而促进企业发展壮大。
【总体建设方案】
1.建设原则和策略：
高起点规划、高强度投入、高标准建设、高效率管理
2.总体目标与分期目标
（1）总体目标：
打造集电子商务大楼、平台建设和维护、高端智能化仓储物流以及电子商务产品生产销售为一体的综合性电子商务园集群。
（2）分期目标：
2011.12-2012.5：
实体项目开始规划土地，开发建设，虚拟项目完成宽平台框架搭建
2012.6-2012.12第一年后半年：
实体项目主体完成，开始招商工作，虚拟平台完成三个品种的上市交易
2013.1-2013.5：
仓储物流中心建设完成，园区入住率达60%，交易品种5个上市，物流信息平台初具规模，开始盈利
2013.6-2013.12：
园区入住率达100%，交易品种达到10个，交易平台开始盈利，交易中心、价格中心地位开始显现。
3.总体建设任务与分期建设内容
本项目预计建设期为2年，于2011年12月始至2013年12月止。
项目实施过程主要包括项目可研报告的审批、工程方案的设计及审批、土建施工、设备的购置、安装和调试、员工的培训和试生产等等。
4.总体设计方案
【本期项目建设方案】
1.本期项目建设目标、规模与内容
本项目是集电子商务大楼、平台建设和维护、高端智能化仓储物流以及电子商务产品生产销售为一体的综合性电子商务产业化项目。
为了保证项目的顺利实施，需配备必要的基础设施，健全软、硬件设备等条件。
本项目主要建设内容包括：
（1）于杭州市钱江经济开发区新征工业用地45.96亩，建设钱江电子商务园。
园内新建仓储、厂房等建筑，建筑总面积为55930.3m2，其中高端智能化仓储物流18146.1m2；仓库25796.2m2，用于出租给入驻的电子商务企业;工业办公楼11988m2，用出租给电子商务企业，便于其生产加工。
（2）于杭州市钱江经济开发区新征商业土地10.15亩，建设电子商务综合大楼，建筑面积为32796.23m2，包括6000平方米商铺和26796.23平方米写字楼；
（3）创建一个B2B电子商务平台；
2.标准规范建设内容
主要技术经济指标汇总表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
工程建筑主要指标
1.1
用地面积
亩
56.11
37407m2
1.1.1
工业用地
亩
45.96
30637m2
1.1.2
综合用地
亩
10.15
6770m2
1.2
建筑面积
M2
99116
1.2.1
工业用地建筑面积
M2
55930.30
其中
智能仓储车间
M2
18146.1
仓库
M2
25796.2
非生产性工业用房
M2
11988
11层
1.2.2
商业地上建筑面积
M2
32796.23
其中
电子商务大厦
M2
32796.23
23层
1.2.3
地下建筑面积
M2
10389.41
1层
1.3
容积率
1.3.1
工业用地
1.82
1.3.2
综合用地
4.84
1.4
建筑密度
%
1.4.1
工业用地
%
29
1.4.2
综合用地
%
30.74
1.5
绿化率
%
15
2
项目定员
人
200
3
总投资
亿元
25938
3.1
固定资产投资
万元
24621
含建设期利息
3.3
流动资产投资
万元
1317
4
资金筹措
4.1
企业自筹
万元
10398
包括流动资金
4.2
银行贷款
万元
15540
含建设期利息
5
主要财务计算指标
5.1
营业收入
万元
14109.87
平均
5.2
税金及附加
万元
776.04
平均
5.3
年利润总额
万元
9926.54
平均
5.4
所得税
万元
3527.47
平均
6
财务评价指标（全投资）
6.1
税后内部收益率
%
23.14
6.2
税后财务净现值
万元
12166
ic=13%
6.3
税后投资回收期
年
6.01
含建设期2年
6.4
投资利润率
%
38.27
7
财务评价指标（资本金）
7.1
内部收益率
%
28.42
7.2
财务净现值
万元
13353.31
ic=13%
7.3
投资回收期
年
6.13
含建设期2年
3.信息资源规划和数据库建设方案
4.应用支撑平台和应用系统建设方案
B2B电子商务平台是企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换。
通俗的说法是指进行电子商务交易的供需双方都是商家（或企业、公司），它们使用了Internet的技术或各种商务网络平台，完成商务交易的过程。
这些过程包括：
发布供求信息，订货及确认订货，支付过程及票据的签发、传送和接收，确定配送方案并监控配送过程等。
企业A通过Internet选定一家提供商务服务的电于商务系统（或自身商务购物系统），根据其自身需要提出商务业务请求，将请求信息通过Internet发送给此电子商务系统;电子商务系统根据企业A提出的商务业务请求寻找合适的交易企业B，并将请求信息通过Internet发送给企业B，企业B得到企业A的请求信息后，经过分析处理其相应交易请求，并将相应信息发送给电子商务系统;收到企业B的交易请求后，电子商务系统开始处理交易信息，并要求交易双方提供各自银行账户信息。
得到交易双方的银行账户信息后，需对交易双方进行身份认证，将认证合格的银行账户信息通过支付网关发送给交易双方的开户银行，完成银行转账;将转账后的信息通过电子商务系统发送给交易企业，并联合工商、税务等协同单位，最后委托运输配送公司来完成配送工作。
5.数据处理和存储系统建设方案
6.终端系统
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