物资管理办法.docx
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物资管理办法
国电阳宗海发电有限公司
物资管理办法
第一章总则
第一条为加强公司物资管理工作，严格控制采购成本，降低运营费用，提升管理水平，实现由物资供应向物资管理转变，确保安全生产，提高公司效益。
根据《中国国电集团公司物资管理办法（修订）》的规定，结合公司的实际，特制定本办法。
第二条本办法所指的物资包括但不限于电力生产、基建工程、科技环保项目及其他项目所需设备、备品配件、材料、劳保用品、办公用品等。
第三条物资管理实行全过程统一管理，分级负责。
各相关部门相互协作、相互监督、共同完成公司物资管理工作。
第四条公司物资管理工作应当严格执行国家有关法律法规，自觉接受审计、监察及相关部门的监督，严格规范物资管理工作人员行为。
第五条本办法适用于公司各部室。
第二章各部室管理职责
第六条公司计划营销部是公司物资管理的职能部门，对公司物资实行归口统一管理，主要负责物资申请计划的汇总、采购、仓储、发放、调剂、废旧物资处理、备品备件储备、物资使用和质量跟踪等工作，并在业务上接受集团公司指导和对口管理部门的管理，负责向集团公司上报相关的计划、合同及报表。
经公司授权统一对外签订物资购销合同，其它任何部门和个人不得擅自代表公司对外进行物资采购或定货业务。
第七条公司生产技术部及相关物资使用部门是物资的技术管理部门，负责提供与物资相关的技术资料和技术支持，配合计划营销部对特殊物资和事故备品进行验收。
参与重大项目物资采购招标工作，负责组织编制相关技术文件，进行技术谈判、技术澄清，负责签订有关合同中的技术协议。
第八条公司财务产权部是物资结算部门，负责进行采购物资的货款结算及备品备件储备定额资金的组织。
监督备品储备资金的合理使用，提出改进意见。
第九条公司监察审计部是物资管理全程监督部门。
负责对采购决策和采购过程进行审查和监督，并对招议标过程的合法性进行监督。
第十条总经理工作部负责物资采购合同的法律事务审核，负责“国电物资管理系统”的维护和数据备份。
第十一条公司各部室负责本部门材料、办公物资的计划和审批，并对公司下达的预算资金负责。
检修部、燃料部、脱硫除尘部负责本部大、小修标准项目及公司规定的其他项目物资计划拟定和审批，并对公司下达的预算资金负责。
第三章物资计划
第十二条物资申请计划是物资供应工作的初始环节，物资计划的申报由物资需求部门或班组在国电物资管理信息系统上填报提交。
第十三条物资申请计划的申报要坚持“必需、必要、准确、合理”的原则，物资申请计划要按填报要求尽量详实并无误，确实无法进行明确的，应详细备注，以免造成错误采购。
物资申请计划填报人要对已提交的计划的准确性和严肃性负责。
第十四条生产维修用物资申请计划由各部门或班组每月第五个工作日前将下月计划提交到计划营销部，B级检修物资申请计划应提前四十五天提交到计划营销部，设备A级检修、技措项目物资申请计划应提前六十天提交到计划营销部。
进口物资需求计划应于当年1月20日前提交到计划营销部。
第十五条生产急件是指在运行机组突发故障抢修期间内急需物资。
针对急件物资需求，物资需求部门可填报《国电阳宗海发电有限公司物资需求急件申请表》（附件一），经相关领导审批同意后交计划营销部门办理，但在该检修工作结束后一周内必须结清相关手续。
第十六条为降低采购成本，各部室办公用品及相关的低值易耗品需求计划应每季度申报一次，分别于1月、4月、7月、9月的第一个工作周内申报，以利于集中采购。
第十七条物资申请计划的审批流程原则：
下达的办公费和公司本部部室材料费由各部室计划员提交，部门主任为最终审批；公司劳动保护用品费用由人力资源部计划员提交，部门主任为最终审批；安措费、环保费用由安全监察部计划员提交计划，部门主任为最终审批；下达给生产部门生产材料费、大修标准及特殊项目费用由责任班组提交计划，部门技术专责审批后提交部门主任进行最终审批；公用系统、生产及非生产建筑物大修费用、科技费用、技改费用、反事故措施费用由相关班组提交计划，生产技术部专责审批后，生产技术部门主任为最终审批。
最终审批人对审批费用负全责。
第四章物资采购
第十八条物资采购计划的编制依据物资需求部门申报的物资申请计划，禁止无计划采购。
物资采购计划的编制遵循均衡利库、打捆采购、突出专业、优质低价优先的原则。
第十九条物资采购以招标方式或网上采购为主，按照“公开、公平、公正”的原则，优化采购渠道，规范采购行为，严格质量管理，确保物资正常供应。
第二十条物资采购计划分为常规物资采购计划和专业物资采购计划。
常规物资采购计划在每周五将本周需要采购物资放入公司物资采购网进行网上报价；专业物资采购计划经汇总后，交由采购员向设备生产厂家或厂家指定的代理商进行传真询价。
第二十一条常规物资采购计划在网上报价五个工作日截止后，在每周四由物资组长组织采购员将上周报价结果比价确定中标供应商。
确定相关供应商和供货价格后，物资组长将比价结果报部门备案，采购员在一个工作日内通知供应商备货发运，三个工作日内完成该项采购计划的采购订单录入工作。
第二十二条采购员的采购订单录入后，提交审计监察部审核，并在供应商到货日期前，提交到相关物资库管员处作为验收依据。
第二十三条计划营销部物资组应定期整理保存采购业务记录，以便集团公司或公司监察审计部门检查。
第五章仓储管理
第二十四条仓储管理包括物资的验收入库、保管保养、领退料、帐册单据管理、物资盘点和仓库安全等方面的管理。
第二十五条物资验收：
所有到货物资必须经过验收，不允许未验收的物资直接发放。
一般物资验收由库管员会同采购员共同进行物资验收，机电设备、大宗材料和备品配件、剧毒或规定的危险品等特殊生产物资的验收应有专业技术人员参与验收。
对于直接运送到现场的大件、大宗物资，仓库保管员必须到达现场验收。
验收时应遵循核对证件、数量验收、质量验收的程序，验收后的技术资料，原件交资料室归档，复印件由仓库保存。
参加验收的各相关部门人员应签署书面验收意见。
验收合格的物资方可办理签收、登卡、记帐、上架等入库手续。
不合格物资采购员要及时退调。
待验收物资库管员应妥善保管。
物资退换手续应健全并详尽记录。
第二十六条一般物资的保管和保养：
物资保管要做到库容整洁、标记鲜明、规格不串、材质不混。
保养要做到定期检查，定期维护保养，防止逾期变质。
第二十七条危险品的保管保养：
危险品除要严格遵循一般物资的保管保养要求外，还要专库存放，专人保管，根据物资性质标明“易燃”、“易爆”、“剧毒”等字样。
第二十八条物资的领用：
物资领用前应提交领料单，无领料单不得发放。
在特殊情况下如设备抢修可直接领用，但在领料后三个工作日内补办完相关手续。
计划营销部根据库存物资的实际情况适时进行物资调剂发放工作，使用部门无正当理由不得拒绝。
领用专用物资时，应遵守专料专用的原则，不得擅自挪用。
库存设备不准拆零领用，库存物资不得私自外借和转让。
领用剧毒品、危险品时，必须经安全监察部门批准，并及时做好发放记录。
第二十九条物资的退料。
如果物资使用部门领用物资有缺陷可及时办理退料手续，将物资送还仓库，计划营销部应积极进行物资调换，并查明原因，追究相应的责任人。
如果工作结束后有剩余物资而近期使用不完应退回仓库并由仓库代为保管。
计划营销部在收到物资退料代管申请后应积极办理并妥善保管，退料部门必须清洁退还的物资，计划营销部应按有关技术要求重新进行保养。
第三十条仓库的盘点：
仓库的盘点主要是检查库存物资的帐面数、料卡数与实存数是否相符。
检查各类物资有无超储积压、损坏和变质。
对确定储备定额的物资当储存数量低于定额数时及时提出补库计划。
计划营销部应每季自盘一次，每年年底汇同相关部门总盘一次，并做好盘点记录。
第三十一条库管员应定期做好仓库的日常检查工作，发现不安全隐患要及时向相关领导和有关部门汇报并积极处理。
第六章物资结算
第三十二条常规采购的物资结算至少应在物资入库一个月后进行。
由采购员通知供应商开具增值税发票，经计划物资专责核对原物资申请计划和采购订单核无误后提交财务产权部，经财务产权部审核后办理结算。
第三十三条计划营销部主任每月应对已完成结算物资进行抽查，抽查率不得小于5%，抽查内容为：
物资是否按计划采购，是否进行了比价，是否有采购全过程记录，是否订单、发票金额与比价结果相符等。
第七章备品配件管理
第三十四条备品配件是指为了满足发电设备日常维护需要而根据设备寿命和损耗规律储备的一定量的供抢修、紧急事故处理使用的设备和零部件。
第三十五条备品储备定额由生产技术部负责组织物资需求部门、财务产权部和计划营销部共同编制，经生产副总经理或总工程师审定项目、数量，经营副总经理核准资金后，计划营销部组织实施。
备品配件储备定额应遵循合理化、科学化的原则，优化调度，合理储备，保证及时消除设备缺陷、保证安全生产发电。
第三十六条计划营销部严格按照公司下达的物资储备定额进行仓库储备，不得超计划超定额储备，若需超定额储备应进行申报、审核、批准后方能储备。
按规定向集团公司报送储备报表，并接受集团公司对备品备件的管理和储备情况的定期检查。
第三十七条备品配件的储备定额每两年修订一次，一般结合大修改造进行。
对机组大修、改造中设备的异动情况，生产技术部应在工程完工后一个月内，将本次工程设备的增减变化情况书面通报计划营销部，并及时修订储备定额、终止或修正备品配件的订货合同。
对于新增设备应列入储备定额目录。
第八章废旧物资和滞存物资的处理
第三十八条废旧物资是指生产过程中经过归集、整理、确实无法利用的各类材料、配件和已分解设备等，滞存物资是指在定额储备物资范围外已滞留仓库三年以上的物资。
第三十九条计划营销部在盘存中发现的盈亏、报损、报废的物资，应严格审查，经生产技术部鉴定后，提交财务产权部按集团公司规定办理报批手续。
第四十条对于生产更换后的各类废旧物资，要由设备管理部门统一回收到公司物资仓库，经过整理、分拣后，确实不能使用的，由物资管理部门登记造册后提交生产技术部及总工程师进行鉴定并出具意见，经公司总经理办公会审批同意后交财务产权部进行帐务处理，交计划营销部进行废旧物资处理。
第四十一条属于公司固定资产物资达到报废条件的，由物资使用部门按照《国电阳宗海发电有限公司固定资产管理办法（试行）》的有关规定进行固定资产报废填报，属于其他非资产类材料、配件及设备的物资达到报废条件的，使用部门或物资保管部门要及时按规定填报《国电阳宗海发电有限公司物资报废申报表》（附件二）进行申报，由生产技术部审核报公司领导批准后交计划营销部进行处理。
第四十二条对于待处理的废旧物资，由计划营销部联系多家客户，采用招议标的形式进行残值回收处理。
不允许把废旧物资出售给无证经营的回收网点。
第四十三条废旧物资处理款项一律交由公司财务产权部作账务处理，严禁设立帐外“小金库”。
第四十四条废旧物资出门由公司保卫主管出具出门条，保卫主管应根据计划营销部出门通知单开具出门条。
第四十五条公司鼓励各班组修旧利废，对积极修复物资进行再利用的班组将给予一定奖励。
第四十六条滞存物资由计划营销部定期整理编制统计表，对仍有使用价值的，计划营销部将视生产需要进行调剂发放，如因设备改造等技术原因造成滞存，物资已无继续使用可能的，应尽量通过国电商务网进行调剂，如不能调剂则提请生产技术部鉴定后交由财务产权部作报废处理。
第九章物资统计分析
第四十七条物资管理统计分析是对物资实施科学管理的必要手段。
物资统计工作应严格执行国家“统计法”和上级规定的统计制度，全面、及时、准确地编制各种统计报表，并能为物资管理工作及时提供有关数据。
第四十八条物资管理统计分析工作应不断积累有关基础资料，掌握物资消耗及库存的动态情况，分析研究物资流动规律，总结经验，发现问题，提出加强或改进物资管理工作的措施和意见。
第四十九条物资统计工作由计划营销部根据集团公司有关规定，做好月报、季报、半年报工作，凡涉及统计口径内的数据提取，相关职能部门应积极配合，及时提供。
第五十条物资仓库管理员负责对所分管物资的进销存进行基础数据统计，根据集团公司和各级统计局要求报送的物资报表填报要求，仓库管理员于每月30日前汇总当月数据报送计划营销部统计员处。
第十章考核与奖惩
第五十一条物资工作人员应严格执行相关工作制度和工作流程，自觉接受有关部门对物资工作的监察和审计，杜绝发生商业贿赂，加强职业道德建设。
企业职工有权对违反本办法、损害集团和公司利益的行为向公司或集团监察部门举报。
任何人不得对举报人进行打击报复。
第五十二条凡在物资工作业务中以权谋私，收受回扣或有其他形式的商业贿赂行为存在的，一经查实，将根据集团公司有关规定处理；凡属于工作责任心不够，缺乏应有的职业敏感度和工作水准，以致给公司造成直接经济损失的，责任人应承担赔偿责任，如有上述行为构成犯罪的，将移交司法机关依法追究其刑事责任。
第五十三条考核每月进行一次，考核依据为《国电阳宗海发电有限公司物资管理办法考核细则》（附件三）,由考核部门将考核意见提交人力资源部处理
第十一章附则
第五十四条本办法自发布之日起实施，原《国电阳宗海发电有限公司物资管理办法》同时废止。
第五十五条本办法由计划营销部负责解释。
附件:
1.国电阳宗海发电有限公司物资需求急件申请表
2.国电阳宗海发电有限公司物资报废申报表
3.国电阳宗海发电有限公司物资管理办法考核细则
附件1：
国电阳宗海发电有限公司物资需求急件申请表
申请
部门
申请人
申请日期
急件申请原因说明
物资
名称
型号规格
参考品牌或厂家
数量
需求
日期
费用列支项目
备注
审核
意见
计划申请部门
负责人
生产技术部门
负责人
计划营销部门
负责人
附件2：
国电阳宗海发电有限公司物资报废申报表
申报
部门
申报人
申报日期
物资名称
原使用位置
规格型号
数量或重量
设备拆除时间或滞存时间
安装日期
原值
预计残值
物资报废原因说明
其他说明
有关
人员
审核
意见
申报部门意见
使用部门意见
生产技术部意见
计划营销部意见
财务产权部意见
监察审计部意见
总工程师意见
领导审批意见
附件3：
国电阳宗海发电有限公司物资管理办法考核细则
序号
考 核 内 容
责任部门（人）
考核金（元）
计划
规格型号、技术要求等不清、不全或有误的计划上报到物资采购部门，每项考核如造成后果每项考核
上报部门
100元
500元
各部门上报的采购及工程计划，发现虚报现象，考核
上报部门
按虚报额度的10%
计划营销部对各部门的采购计划在采购前未认真核对库存，造成库存积压，每次考核
物资组长
200元
未按规定时间上报计划，迟报一天考核
上报部门
200元
不属于急件物资而按急件报计划，每次考核
上报部门
200元
采购
所购置的设备和材料不能满足需要与合同要求，出入较大，质量不过关，属采购人员责任，除降岗处理外，考核
采购员
按费用10%---20%
违反设备购置的有关规定，未经领导批准购置设备而私自直接与供方定货，除不给予报销外并进行考核，每次扣
订货人
500--1000元
大、小修、重点工程物资供应不到位，每次扣
采购员
200元
供应材料、设备、配件不符合质量标准，价格不合理扣
采购员
100--500元
按计划提出购进物资错误，影响生产，造成经济损失扣
采购员
200--500元
各部门自行采购，计划营销部不坚持原则，事后为其办理付款手续，除考核物资采购部门
责任部门
办理人
500元
500元
仓储
所购置的设备和材料因为验收不认真造成损失的，视其情节扣
参与验收人员
200----500元
设备进厂后，责任部门因为管理不当而造成损坏的，视其情节和经济损失程度，扣
责任部门
500----1000
仓库管理不符合标准，一处扣
库管员
50元
帐卡物不符，每项考核责任人50元
库管员
50元
领料
材料消耗帐物不符，领用消耗不符，每一项扣
领用部门
100元
大修、技改材料的领用不按计划执行，每发生一次扣
领用部门
100元
物资采购部门未按计划中的要求自行发料，考核物资采购部门，领用部门
库管员、领用部门
200元200元
发放的物资数量、规格等与计划不符每次考核
库管员、领用部门
200元200元
新购物资到厂后
计划营销部未及时组织有关部门验收，每次考核
库管员
200元
由于参加验收人员不到场、不认真或不坚持原则，造成不合格物资、配件进入现场或入库，每次考核
参加验收部门
各300元
验收资料不全或保管不善，每次考核
库管员
200元
按计划提出所购进物资，无正当理由拒不领料，考核
领用部门
200
其它
发生夜间、节假日事故抢修物资无计划领用，不及时补办审批手续备案，每次考核
领用部门
100元
大修技改等工程项目竣工后，剩余物资未及时清点退库，每次考核
领用部门
100元
退库后物资采购部门未入帐或保管不当、物资流失、损坏，每次（件）考核
库管员
200元
未按规定使用物资管理软件系统，每次考核
未使用人
10元
未按规定控制物资库存金额，每月考核
计划营销部
300元
升级会员 