线下股权众筹方案.docx

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线下股权众筹方案

线下股权众筹方案

一、名词释义

二、声明和承诺

三、众筹要素

四、众筹架构介绍

（一）发起人基本情况

（二）领投人基本情况

（三）新设有限合伙企业

五、项目的商业前景 

（一）项目前景

（二）项目优势

（三）项目现状

六、众筹方案

（一）众筹模式 

1.众筹流程

（二）众筹对象范围

1.众筹对象范围 

2.认筹对象缴款安排 

（三）认筹标准

（四）认筹人回报 

1.分红安排

2.获赠VIP金卡

（五）回购条款 

1.回购权的行使主体

2.回购条件 

3.回购价格及其确定原则 

（六）回售条款

1.回售权的行使主体 

2.回售条件 

3.回售价格及其确定原则 

（七）认筹额度及预计众筹资金总额

（八）众筹资金用途

（九）本次众筹有关安排

1.资金超募时的对应的安排 

2.出现众筹中止时的应急预案

3.众筹期信息披露以及投后管理的基本安排 

七、本次众筹的风险揭示

（一）项目风险

1.市场风险

2.财务风险

3.经营风险

（二）认筹人适当性标准

（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息

********股权众筹解决方案

一、名词释义

在本众筹计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

1、********：

仅指“**********商贸有限公司”

2、新设有限合伙企业：

指**********商贸有限公司下辖子公司“**********商贸有限公司”；

3、元、万元：

指人民币元、人民币万元；

4、领投人：

指**********商贸有限公司；

5、认筹人：

指对发起人的故事和回报感兴趣，有能力支持的人或者企业

6、发起人：

有创造能力但缺乏资金的人

二、声明和承诺

本众筹计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人某某保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本众筹计划书相关财务数据由某某会计事务所采集，保证所采集数据的真实性、准确性、完整性。

三、众筹要素

类目

详情

简称

“兄弟酒”股权众筹

众筹总额

400万元

最低众筹额度

总众筹额度的70%

封闭期

2年

如果没达到目标，各钱款将打回投资人账户。

四、众筹架构介绍

出资30万出资240万

研发、技术

（作价130万元）

（一）发起人基本情况

本次众筹项目发起人某某，系**********商贸有限公司创始人。

某某：

（创始人基本简介）

（二）领投人基本情况

**********商贸有限公司是一家根据不同消费场景下需求的主题酒供应商。

（公司基本简介及理念文化）

（三）新设有限合伙企业

**********商贸有限公司

五、项目的商业前景

（一）项目前景

2011年，是中国白酒价格快速提升的一年，着重表现在茅台和五粮液方面。

继茅台提价后，五粮液紧跟其后从2月4日开始也提张了百元，五粮液主力产品52度500ml水晶装终端零售价从789元涨到889元，1618也从839元涨到939元。

与此同时,茅台年前发布的"限价令"和全国清查至今仍难起到完全限价的作用，2月下旬53度飞天茅台仍有经销商报价高达1300元。

由于茅台、五粮液在年前后调升出厂茅浆窖价格，并且由于生产量的限制，2011年茅台市场控货达20%，五粮液市场控货则更多。

 泸州老窖近年来也不断运作，凭借国窖1573在市场上优异表现，高端品牌的树立所产生的品牌联动效应已直接支撑泸州老窖价格上涨

（二）项目优势

立体营销：

新媒体+社群运营+酒文化体验馆+线上平台

用户驱动：

细节交互+情感共鸣+心灵沟通+愉悦忠诚

公开透明：

用户深度参与的研发+设计+推广+分享

（三）项目现状

目前首款兄弟酒研发已经完成，进入市调阶段。

计划8月份量产，未来6到8个月将完成150万真实粉丝，月流水达到200万，稳定销量，与国内最先进的生产线合作，进入批量化工厂生产模。

年底启动A轮融资计划。

六、众筹方案

（一）众筹模式

本次众筹以**********商贸有限公司创始人某某作为发起人，以其拥有********的科研及技术资产作价130万元外加资金30万元作为投资，再向合格认筹人众筹240万元的资金，成立有限合伙企业，打造**健康饮水新理念。

新设有限合伙企业拟出资总额为400万，众筹资金主要用于**市场前期的线上线下市场推广以及兄弟酒能体验馆旗舰店的承租、装修和前期运营。

1.众筹流程

（1）众筹流程图

（2）众筹流程

①各种途径（线上、线下）寻找意向认筹人；

②组织众筹项目路演；

③认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至某某会计事务所监管指定账户；

④众筹期内，某某会计事务所登记认筹人名册；

⑤认筹人筛选。

众筹期内，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。

认筹人可以通过某某会计事务所或者特定方式查询筛选结果；

⑥众筹期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，则众筹失败，认筹资金无息退回；

⑦众筹期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功，某某会计事务所将众筹款项划转至发起人指定账户；

⑧成立有限合伙企业，项目启动；

（二）众筹对象范围

1.众筹对象范围

本次众筹对象范围为：

a.各行业内企业高级管理人员、核心员工；

b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。

认筹人合计不超过48名。

有下列情形之一者不能成为认筹对象：

（1）近三年有重大违法、违规经营记录的；

（2）累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团；

2.认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至某某会计事务所指定账户。

若众筹成功，5个工作日之内划转至发起人指定账户；若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。

（三）认筹标准

合格认筹人认筹标准：

2万元/份、认筹最多不能超过15份、封闭期：

2年。

（四）认筹人回报

1.分红安排

（1）分红的原则针对认筹人的投资，新设有限合伙企业将在众筹成功后的第一年终及第二年终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。

（2）支付方式发起人将分红资金划转至某某会计事务所指定账户，某某会计事务所与发起人、财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。

分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

认筹人分红收入的应缴税项由某某会计事务所代缴代扣。

2.获赠VIP金卡

为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况，并进一步提升认筹人回报水平，本众筹项目设置认筹成功即获VIP金卡，VIP金卡设置如下：

a、总公司上市或股改时，股东有权以投资的80%购买公司的原始股权（比如：

投资10万，股改时只需拿5万就可以买10万股权）

b、免费提供公司兄弟酒两年（按公司产品规格，3人标准）

c、享有优先代理权（亲早城市服务中心）

（五）回购条款

1.回购权的行使主体

发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。

封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。

一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议，合伙企业解散，并在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。

2.回购条件

（1）封闭期满；

（2）符合相关法律、法规及规范性文件。

3.回购价格及其确定原则

当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度≥30%时，发起人以原始认筹额度进行回购；

当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度≥150%时，发起人以三倍原始认筹额度进行回购；

当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度<40%时，发起人以（1+30%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回购。

（六）回售条款

1.回售权的行使主体

认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。

封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。

一旦认筹人全部份额完成回售，财务顾问协助发起人在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。

2.回售条件

（1）封闭期满；

（2）符合相关法律、法规及规范性文件。

3.回售价格及其确定原则

当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度≥30%时，发起人以原始认筹额度进行回售；

当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度≥150%时，发起人以三倍原始认筹额度进行回售；

当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度<30%时，发起人以（1+30%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回售。

（七）认筹额度及预计众筹资金总额

本次众筹拟融资规模为240万元，认筹数量为120份，认筹标准为2万元/份。

机构认筹人认筹下限为10份，上限为15份；个人认筹人认筹下限为1份，上限为15份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。

某某作为项目发起人，以********的研发、技术外加30万现金进行投资，作价160万元，占比40%，同时负责新设有限合伙企业的日常事务管理，其他60%的资金通过众筹的方式整合，其它认筹人认筹240万，认筹对象不超过48人。

（八）众筹资金用途

本次众筹资金主要用于**市场前期的线上线下市场推广以及【亲早】水能体验馆旗舰店的承租、装修和前期运营。

根据投资预算，本项目资金投资分配如下：

兄弟酒项目投资预算表

类别

项目

资金用途

预计金额

产品开发

包装设计

包括产品的外观、瓶标、规格、外包装、物流包装等

770000

配方研发

包括配方的设计、调整、改良等

口感测试

针对目标市场和人群的小批次市调测试

生产标准制定

包含生产标准、质量文件、检验检疫要求等指标

加工企业选择

符合冷灌装要求的、有良好信用的企业

瓶型模具制作

需根据生产线的配置制作，暂定按两个模具

原材料采购

加工所必需的部分原材料

瓶身制作

首批6万套瓶子+瓶盖

生产备货

首批备货1万箱

平台搭建

官网建设

500000

微信端

APP

公司筹建

公司注册

某某地公司及相关手续注册

31000

商标注册

与水相关的商标注册

商标过户

兄弟酒商标过户费用

办公室租赁

郑州筹备处租赁三个月

购买办公设施

筹备处简单办公设施，具备接待功能

团队建设

团队招聘

核心成员补足（技术、财务等）

373000

薪金支出

前期按照生活费形式，前半年按照10人规模，月人均6000

办公费用

按三个月预备

营销推广

地推费用

前6个月的地推费用，含场地、人员、礼品等

800000

线上营销

前6个月的地推费用，含场人员、礼品等

商务合作费用

三个月与相关自媒体、app、平台的商务合作费用

广宣费用

硬广、物料等费用

水能体验馆

150000

预留资金

1300000

总计金额

3924000

注：

以上项目资金投资分配会根据实际众筹金额进行调整。

（九）本次众筹有关安排

1、资金超募时的对应的安排

方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，有限合伙企业的出资额做适当的调整，接受所有的认筹资金，相当于新设的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的。

方案二，当资金出现超募情况时，在募资额和所出让的份额不变的情况下，由发起人与领投人对认筹人进行筛选。

2、出现众筹中止时的应急预案

众筹期内，出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项目众筹或认筹人权益的重大突发事项时，可以申请众筹中止。

待重大突发事项消失后，可以重新申请进入众筹期。

对于已经缴纳认筹款项的认筹人，某某会计事务所可以按照众筹计划书的约定对其认筹款进行冻结或退款。

3、众筹期信息披露以及投后管理的基本安排

众筹期内，发起人应当按照众筹计划书的约定，委托某某会计事务所披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当通过某某会计事务所及时发布众筹项目最新众筹情况。

众筹期结束后，某某会计事务所应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。

某某会计事务所应当与发起人签订投后服务协议，明确服务内容、期限等事宜。

除与发起人约定的投后服务外，某某会计事务所还应当履行相关的投后管理职责。

某某会计事务所承担投后管理义务的期限不低于两年。

众筹项目完成工商登记后，某某会计事务所应当按照与认筹人的约定，通过相关平台向认筹人披露投后信息。

7、本次众筹的风险揭示

（一）项目风险

本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险，可能造成无法达到预期收益或投资失败。

1.市场风险

2.财务风险

投资资金不能及时到位，致使运营筹备无法按期进行，从而延长经营周期。

可能在经营过程中，实际建设开支超过财务预算，造成经营建设资金出现缺口，导致项目无法如期进行。

3.经营风险

新设有限合伙企业开始运营后，可能面临经营者在经营管理中出现失误或疏漏的风险，可能造成企业亏损。

同时，管理者的管理风格可能无法有效融入新设合伙企业，造成管理水平降低，无法营造较好的管理环境，不能激发员工的潜能而致使团队缺少激情和创造力。

人事的频繁变动，特别是中层，也会带来资源浪费，造成员工不安情绪，给项目的发展带来负面影响。

（二）认筹人适当性标准

通过对认筹人进行深入摸底和调研，了解他们每个人的行业背景、投资方向和投资风格，更具有针对性地筛选认筹人。

认筹人应当提交认筹人适当性声明，确认符合某某会计事务所相关规定确定的认筹人适当性标准，并对声明的真实性和合法性负责。

（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息

截止本众筹计划书出具日止，本项目不存在其他可能影响认筹人决策的重要信息。