项目资金筹措说明word版本 13页.docx

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项目资金筹措说明

篇一：

项目资金筹措方案样板

项目资金筹措方案

（一）项目总投资

本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用：

1.前期征地和拆迁费用；2.土建工程费用；3.装饰装修工程费用；4.水电安装工程费用；5.其他配套工程费用。

（二）项目投资计划1.项目投资计划表

为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。

具体投资计划投资计划安排如下表：

项目投资计划表

2.项目建设投资计划横道图

经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个项目分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施作出调整，确保工期以及投资目标。

具体投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》。

建设项目投资控制计划横道图

（三）项目融资资金来源

我公司具有良好的融资能力，项目公司成立后，设立融资管理组，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由六部分组成：

一是公司银行账户上的流动资金；二是银行贷款，我公司已与湖北英山农村合作银行签订了流动资金贷款合同；三是公司全体股东及部分员工筹措的资金；四是我公司即将回笼嘉城名居项目的部分工程款；五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款，现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书；六是英山县五环新型墙材有限公司注资。

以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。

本项目资金来源如下表所示：

资金筹措来源一览表

（四）资金到位承诺资金到位承诺书见附件1。

（五）投资收益

投资收益定为本项目建设总投资的8%。

即：

6000万元×8%=480万元。

（六）项目建设投资保证措施

为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：

1.将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

2.融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量需有余地。

3.将整个项目分期，分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期错开。

4.优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分析采取措施，作出调整，确保工期目标。

5.充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。

6.我项目公司将组建一个融资管理小组专门负责项目各阶段的投资计划及融资工作。

7.我项目公司还组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取措施，确保项目建设目标完成。

控制措施详见《进度及投资计划控制程序图》。

进度及投资计划控制程序图

（七）资金收益风险因素的识别和应对1.融资阶段风险因素的识别

BT项目投资管理过程可能遇到的重大资金风险就是资金链断裂，而资金链是否牢固与BT项目融资风险密不可分。

融资风险主要体现在资金渠道、规模、成本、稳定性等方面，具体分布在项目合同阶段、建设阶段、移交阶段。

（1）资金紧缩风险

以最近国家调控地方政府融资平台债务风险过高的情况而言，采取的主要措施即是收紧银根，严控银行对融资平台公司的贷款额度。

对于银行而言，大多BT项目都有政府背景，因而银行对BT项目的态度明显受国家宏观调控的影响。

463号文的出台，即加大政府开展BT项目的压力，又收缩银行资金供应渠道。

不管是银行准备金率上调，还是监管机构有意控制银行资金流向，银行作为BT项目资金的主要来源，都存在很大的不确定性。

在银行资金供应方面，还存在银行可贷资金余额不足的风险。

国有银行和中小股份制银行对政府BT项目的态度有所差别。

国有银行资金充足，贷款项目充足；中小股份制银行资金有限，贷款项目有限，对政府BT项目更加热衷。

因此，在前期贷款审查、合同签订等程序上，中小股份制银行的效率更快，但是当项目确需放款时，可能会面临银行贷款资金不足，难以及时放款的风险，从而影响项目实施。

（2）利率风险

融资成本的直接表现就是利率。

利率风险一方面表现在金融市场利率波动而致使投资方融资成本增加的不确定性，另一方面表现在合同谈判阶段，利率计算周期不当而给投资方带来融资成本增加的风险。

①市场利率不确定性波动

在项目建设阶段，不管是以浮动利率计息，还是固定利率计息，投资方都会面临市场利率向不利方向变动而增加融资成本的可能性；在项目回购过程中，如果发起方和投资方约定采用固定利率的资本金计价方式，则市场利率上升会导致投资方付出更高的利息代价，反之，发起方承担一定的利息损失。

②利率计算周期可操作性

在贷款合同谈判阶段，利率计算周期是决定资金成本高低的另一个重要因素。

银行项目贷款采用代理支付原则，项目公司借款资金的实际占用时间应是从银行实际放款至

篇二：

编制项目资金筹措方案201X

编制项目资金筹措方案201X-06-1617:

33:

07|分类：

采芹会计|标签：

|字号大中

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①项目资金筹措方案是在项目分年投资计划基础上编制的，是对资金来源、资金筹措方式、融资结构和数量等做出的整体安排。

②项目的资金筹措需要满足项目投资资金使用的要求。

③一个完整的项目资金筹措方案，主要由两部分内容构成：

项目资金来源计划表和总投资使用与资金筹措计划表。

（一）编制项目资金来源计划表

项目资金来源计划表主要反映项目资本金及债务资金来源的构成。

在表中应对每一项资金来源的融资条件和融资可信程度加以说明和描述，或在表中附注。

（二）编制总投资使用计划和资金筹措表

注意：

总投资使用计划与资金筹措表是投资估算和融资方案两部分的衔接点。

编制项目总投资使用计划与资金筹措表时应注意下列问题：

1.各年度的资金平衡

（1）资金来源必须满足投资使用的要求，应做到资金的需求与筹措在时序、数量两方面都能平衡。

（2）资金来源的数量规模最好略大于投资使用的要求。

2.建设期利息

（1）首先要按照与建设投资用款计划相匹配的筹资方案来计算。

（2）因融资条件的不同，建设期利息计算主要分为三种情况：

①建设期内只计不付——建设期利息复利计算计入债务融资总额，视为新的负债；

②建设期内采用项目资本金按约定偿付——债务融资总额不包括建设期利息。

③使用债务资金偿还同种债务资金的建设期利息——相当于增加债务融资的本金总额。

篇三：

投资估算和资金筹措

第一章投资估算和资金筹措

本项目是为年产8万吨丙烯酸生产项目，建设项目总投资包括以下方面：

建设项目总投资包括建设投资、固定资产投资方向调节税、建设期借款利息、流动资金。

其中建设投资又包括固定资产、无形资产、递延资产、预备费。

而固定资产又包括工程费用、固定资产其他费用。

1.1编制依据

（1）《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》国家石油和化学工业局国石化规发（1999）195号文

（2）《化工工艺设计手册》（化学工业出版社，第三版）；

（3）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）国家发展与改革建设部；（4）《化工建设建筑概算定额》中石化协办发（201X）10号（5）《现代石油建设工程造价与概预算定额及清单报价手册》

（6）《石油化工项目可行性研究投资估算编制方法》（中国石化咨询公司201X年4月）（7）《全国工业用地出让最低价标准》（国土资发〔201X〕307号）

1.2估算方法

建设投资估算依据国家石化局（1999）第195号文《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》和其他有关规定，按固定资产、无形资产、递延资产、预备费进行编制；

无形资产投资按《编制办法》有关规定并结合当地及本项目具体情况进行估算，无形资产包括：

技术转让费、土地使用权等；

对于标准设备：

材料、标准设备价格采用市场询价；安装工程，建筑工程费用参考国内同类工程的投资，并结合建厂所在地区的物价水平进行估算，或者采用规模指数法进行各专业估算编制；其它费用根据收集的资料信息，按照国家有关可行性研究报告投资估算编制办法和规定进行估算。

对于非标设备：

按照我国主管部门对非标准设备的估价方式并结合市场信息，得到一个较合理的价位。

1.3固定资产建设投资估算1.3.11.3.1.1

工程费用设备购置费用

1.主要设备费用

对于标准设备，我们采用网上询价，同时查阅相关手册从而得到比较准确的价格。

对于非标准设备，材料价格参考《201X年3月非标设备价格信息》，同时考虑到设备的加工费用，所以采用下面公式计算设备费用：

设备价格=材料总价格+设备加工费用=2.5×材料价格×设备重量。

A.反应器（总计3600万元）

表8-1反应器价格表

设备名称一段氧化器二段氧化器

B.塔设备（总计1062万元）

材料0Cr18Ni90Cr18Ni9

总计

重量（吨）

300300

数量11

价格（万元）

1800

18003600

表8-2塔设备价格表

设备名称

吸收塔共沸塔醋酸塔

溶剂回收塔（倾析器）

脱重组分塔反应精馏塔塔

C.换热器（总计3067.755万元）

设备名称

二段反应气冷却器脱重塔再沸器共沸塔再沸器反应精馏塔冷凝器二段反应气预热进气反应精馏塔再沸器共沸塔冷凝器

一段反应器冷却与共沸塔再沸器

醋酸产品冷却器重组分冷却器醋酸塔再沸器丙烯酸产品冷却器醋酸塔冷凝器脱重塔冷凝器D.储罐（总计1304.92万元）

表8-4储罐价格表

设备名称丙烯储罐丙烯酸储罐醋酸储罐丙烯缓冲罐热熔盐缓冲罐第一混合罐第二混合罐第三混合罐共沸塔回流罐脱醋酸塔回流罐脱重塔回流罐

设备材质

0Cr18Ni90Cr18Ni90Cr18Ni9

16MnR（内衬0Cr18Ni9）

0Cr18Ni90Cr18Ni9

合计

重量（吨）

2640644624

费用（万元）

14022034010330221062

型号

G1000Ⅰ-16-445GCH1000-16-110GCH700-16-65G159Ⅰ-16-1G400Ⅱ-16-30GCH400-16-8.5G700Ⅰ-16-150GCH1100-16-175G159Ⅰ-16-1G159Ⅰ-16-1GCH1100-16-210G450Ⅰ-16-30G450Ⅳ-16-50G450Ⅱ-16-55总价

换热面积/m446.211165.71.332.58.5159.41751.31.621130.752.558.4

价格/万元

22.315.553.2850.0651.6250.4257.978.750.0650.0810.551.5352.6252.923067.755

数量11111111111

介质材料质量/吨价格/万元6571189.7615.9812.4815.9889.485134.430.980.7751.05

788.42501511.98518.7211.98580.5120.92.11.82.5

18MnMoNbR丙烯

丙烯酸19MnMoNbR（内衬0Cr18Ni9）醋酸Q235-A（内衬0Cr18Ni9）

Q235-A丙烯

16MnR热熔盐

Q235-A水、空气

16MnR丙烯、水、空气

16MnR丙烯醛、氧气丙烯酸、醋酸

丙烯酸丙烯酸

16MnR（内衬0Cr18Ni9）16MnR（内衬0Cr18Ni9）16MnR（内衬0Cr18Ni9）

反应精馏塔回流罐

1

丙烯酸

总价

E.泵（总计46.14万元）

表8-5泵价格表

设备名称一段反应器热熔盐泵二段反应器热熔岩泵脱醋酸进料泵共沸塔真空泵脱醋酸塔真空泵脱重塔真空泵反应精馏塔真空泵吸收塔回流泵倾析器回流泵共沸塔进料泵共沸塔再沸器循环泵脱重塔进料泵脱醋酸塔再沸器循环泵脱醋酸塔塔顶产品泵反应精馏塔进料泵反应精馏塔再沸器循环泵反应精馏塔塔釜产品泵反应精馏塔塔顶产品泵反应精馏塔回流泵脱醋酸塔回流泵共沸塔回流泵脱重塔塔顶产品泵脱重塔塔釜循环泵脱重塔回流泵

所有泵采取一用一备原则F.压缩机（共计20万元）

表8-6压缩机价格表

设备名称空气压缩机循环气压缩机

型号HSK7451-70-40PHSK7461-80-40P

总价

除购置设备费以外的工程费用利用Lang因子法进行估算，各个费用的因子列于下表：

表8-7费用因子表

投资项目分析

直接费用

购置设备

16MnR（内衬0Cr18Ni9）0.315

11304.92

型号RXB1000-5RXB150-6IH50-32-200

2X-22X-42X-22X-2IH50-32-160IH65-40-200IH65-50-160IH125-100-200IH50-32-160IH80-65-160IH50-32-200IH50-32-200IH50-32-250IH50-32-200IH50-32-160IH80-50-200IH65-40-250IH50-32-160IH65-40-315IH80-85-160IH65-50-160总价

单价/元201X0180004600201X030000201X0300003800520070001300038004600460046005000460038005000800038001150046005200

数量222222222222222222222222

价格/万元43.60.9246440.761.041.42.60.760.920.920.9210.920.7611.60.762.30.921.0446.14

介质空气循环气

功率/KW50.153.8

价格/万元

91120

估算的因子

1.00

购置设备安装

仪表和控制（安装完毕）管道工程（安装完毕）电气工程（安装完毕）

公用工程备品备件建筑物环境保护及改善辅助设施（安装完毕）

间接费用

工程设计和监督施工费用承包商费用不可预见费用

0.470.180.660.110.120.050.200.100.600.320.400.190.40

2.公用工程费用

本项目中所用的公用工程有循环冷却水、低压蒸汽、中压蒸汽。

但是由反应器放出的热量完全可以供给全厂产生中、低压蒸汽，所以仅需要循环冷却水的用量即可。

由ASPEN换热器模拟文件可知各种公用工程的流量，按全年7200小时的工作量计算全年的公用工程用量，再根据公用工程用量×单价=公用工程费用，计算出全年的公用工程费用。

表8-8全年公用工程费用编号1

名称循环冷却水

用量吨/时1202

单价/元0.5

总价/万元433

3.设备内部填充物购置费

设备内部填充物设备内部填充物购置费，指的是化工原料和珠光砂、化学药剂、催化剂、设备内填充物料、备用油品等首次填充物购置费。

除一、二段反应器催化剂、甲

苯循环量、热熔盐循环量外,其余内部填充物购置费取设备费的3%计算。

本项目设备内部填充物购置费如下：

表8-9内部填充物购置费

编号1

名称

设备内部填充费

价格/万元6569.822

4.工艺管道及防腐保温工程、仪表自控系统费用

工程费用估算，取工艺管道及防腐保温工程费用占主要设备费用的36%，仪表自控系统费用占14%。

本项目工艺管道及防腐保温工程、仪表自控系统费用如下：

表8-10工艺管道及防腐保温工程、仪表自控系统费用

编号125.电气设备费用

包括电动、变电配电、电讯设备。

本项目以主要设备费用为基准取12%

表8-11电动、变电配电、电讯设备费编号1

名称

电动，变电配电，电讯设备

费率%12

价格/万元1092.098

名称工艺管道费仪表控制费

费率%3614

价格/万元3276.2931274.114

6.生产工具、器具及生产家具购置费

指建设项目为保证初期正常生产所必须购置的第一套不够固定资产标准（201X元以下）的设备、仪器、工卡模具、器具等的费用。

一般可按固定资产费用中占工程设备费用的比例估算。

新建项目可按设

备费用的1.2%~2.5%估算。

本项目取费率为2%，

表8-12生产家具费

编号1

名称生产家具费

费率%2

价格/万元182.016

7.备品备件购置费

备件购置费，指直接为生产设备配套的初期生产必须备用的用于更换机器设备备品中易损坏的重要零部件及其材料购置费。

一般可以按设备价格的5%~8%估算。

表8-13备品备件购置费

编号1

名称

备品备件购置费

费率%6

价格/万元546.049

8.设备运杂费

设备运杂费，指设备从制造厂交货地点或调拨地点到达施工工地仓库所发生的一切费用，其中包括运输费、包装费、装卸费、仓库保管费等。

根据<<建设单位管理费总额控制数费率表>>查得天津地区运杂费为6.5%-7%。

表8-14设备运杂费

编号1

名称设备运杂费

费率%7

价格/万元637.057

表8-15主要设备费一览表

编号123456789总计

设备购置费名称工艺设备费公用工程设备内部填充

工艺管道及防腐保温工程

仪表自控系统电气设备费用生产家具费备品备件购置费设备运杂费

价格（万元）9100.815433.0006569.8223276.2931274.1141092.098182.016546.049637.05723111.265

说明：

以设备及其备品备件的采购费用设为100%。

以此费用作为各项费用的基准。

9.安装工程费用

包括主要生产、辅助生产、公用工程项目的工艺设备的安装、各种管道的安装、电动、便配电、电讯等电器设备安装；计量仪器，仪表等自控设备安装费用；设备内部填充、内衬、设备保温、防腐以及附属设备的平台、栏杆等工艺金属结构的材料及安装费用。

本项目中安装因子根据设备安装难易情况取不同的值，工艺设备、机械设备，按每台设备占得原价百分比估算，为简化计算，安装工程费可根据积累数据采用系数法估算。

主要设备安装工程费用见下表。

1234

换热器塔类设备反应器储罐类设备0.3000.4000.2000.400920.33424.8720521.968