5万辆CKL102T2农用车生产线改扩建项目可研.docx
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5万辆CKL102T2农用车生产线改扩建项目可研
5万辆CKL102T2农用车生产线改扩建
项目可行性研究报告
第一章总论
一、项目概况
1、项目名称---5万辆CKL102T2农用生产线改扩建项目
2、项目建设性质---改扩建
3、项目建设单位---XX汽车涪陵制造有限公司
法人代表---
所有制形式---股份制
4、建设地址---重庆XX工业园
5、建设内容---CKL120T2农用车生产线
6、用地面积---500亩
7、建设规模---年生产CKL102T2农用车5万辆
8、建设期限---项目建设工期为1年。
其中：
土建工程6个月；设备安装调试3个月；达产期1年。
9、项目总投资---3.5亿元。
资金构成：
固定资产投资26860万元（征地500亩5500万元；现代化自动焊接、喷涂厂房2.5万㎡，材料、成品仓库2.5万㎡，办公室、生活区1万㎡，共21360万元）;流动资金7640万元；预备金500万元。
10、资金筹措
1）项目业主单位自筹0.6亿元，占17.12%；
2）申请银行贷款2.5亿元，占71.43%；
3）争取国家政策和地方政策项目扶持资金0.4亿元，占11.43%。
11、主要技术经济指标
项目达到实际生产运转能力后，年产CKL102T2农用车5万辆，实现销售收入9.75亿元，提供各项税金8435万元。
将获取良好的社会效益和经济效益。
销售利税率17.18%，项目投资利税率27.7%，税前财务内部收益率22.3%；财务净现值50700.3万元；投资回收期：
3.96年（含建设期一年）。
12、项目辐射范围及带动能力
项目在重庆XX工业园区建设，既可促进企业自身发展，更可促进整个工业园区的建设，整合渝湘鄂黔边区物质、工业及人力资源，促进渝湘鄂黔地区的经济发展、促进渝鄂地域经济的整体推进，服务“三农”，促进现代农业发展，为渝湘鄂黔人们脱贫致富，全面建设小康社会奠定坚实基础，作出积极的贡献。
二业主概况
XX汽车涪陵制造有限公司是一家从事农汽、农机生产为主的农用系列机械厂家，其主要产品有CKL102T2农用车。
公司注册资本1000万元，法定代表人江先锋，地址重庆市XX工业园区。
。
公司经营范围核定为各种汽车、摩托车、农用车的改装。
是四川省以对口支援三峡库区移民在涪陵投资组建的生产型企业，于1997年初以四川省经委（93）外经营837号文件及涪府开放发（97）1号文件批准立项并成立。
1998年2月18日开业。
2002年元月，经重庆市政府批准成为自营出口企业。
2003年2月经重庆市海关核准，取得自营报关权。
2005年经重庆市政府批准，公司迁往重庆市XX县XX工业园区。
公司现有员工112人，其中，管理人员8人，销售人员10人，后勤人员6人，技术装配165人，技术员11人，助理工程师6人、工程师3人，汽车研究员、高级工程师3人，具有较强的科技研发实力和产品技术生产实力。
三、可行性报告编制依据、原则及研究范围
（一）编制依据
1、中共中央、国务院《关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》
2、农业部《农业机械设备管理暂行办法》（1997年39号令）
3、重庆市财政局《2009年农业机械购置补贴实施方案》（渝财农发{2009}3号）。
4、酉阳县人民政府与XX汽车涪陵制造有限公司签订的《汽车产业园项目合同书》
5、《XX轻工业园区企业租赁投资合同》
6业主提供的有关文件、资料、规划。
（二）原则
从实际出发，实事求是，充分利用本地自然条件，力求经济、适用、设计合理，最大限度地发挥项目资金的使用效益、经济效益、社会效益及综合效益等。
（三）研究范围
项目的研究范围为：
项目建设背景、必要性、条件、市场、建设方案、投资与筹资、经济效益和社会效益等。
四、综合评价和论证结论
项目建设的主要数据及评价指标见以下汇总表。
详表1-1
表：
1-1项目建设主要数据及评价指标汇总表
序号
项目
单位
数据及指标
备注
1
一、主要数据
1.1
项目总投资
万元
35000
1.1.1
新增固定资产投资
万元
26860
1.1.2
铺底流动资金
万元
7460
1.2
贷款利率
%/年
6
1.2.1
流动资产借款年利率
%
6
1.3
总成本费用
万元
104040.7
1.3.1
经营成本
万元
100595
1.4
营业收入
万元
117500
1.5
营业税金及附加
万元
5281.05
1.6
利润总额
万元
9558.3
1.7
所得税
万元
2698.8
1.8
税后利润
万元
5479.4
1.9
盈余公基金
万元
547.9
1.1
未分配利润
万元
4931.5
2
二、主要财务评价指标
2.1
所得税前的财务内部收益率
%
22.3
2.2
所得税前的财务净现值
万元
50700.3
i=6%
2.3
所得税前的投资回收期
年
3.96
含建设期1年
2.4
所得税后的财务内部收益率
%
13.3
2.5
所得税后的财务净现值
万元
24489.5
i=6%
2.6
所得税后的投资回收期
年
5.4
含建设期1年
2.7
平均投资利润率
%
23.3
2.8
平均投资利税率
%
27.7
2.9
盈亏平衡点
%
57.6
（一）综合评价
1、项目立项依据准确、充分。
符合国家加强现代农业发展，提高现代农业生产技术水平的要求。
2、项目区内交通便利，具有高速公路和铁路的运输条件，原材料购进、产品销售十分方便。
3、项目区内的气候、区位、水文资源及能源（电力、天然气）得天独厚，是企业建设农用车生产线的极佳地带。
4、该项目生产的农用车集抽水、灌溉、加工、消防、运输等功能为一体，是优秀的新型农用机械。
5、项目生产的CKL102T2农用车排气量0.445L/min,是同类机械能耗最低的新型产品，具有环保、节能、经济实用等多重优势，具有广阔的销售市场和发展前景，是国家重点扶持的农业项目，符合渝湘鄂黔现代农业发展的需要。
6、项目的实施，将加强社会主义新农村建设，促进农业机械化整体水平迅速提升，加速现代农业建设的有力措施，对促进渝湘鄂黔边区快速建成小康社会具有深刻的现实意义和长远的历史意义。
7、项目具有良好的经济社会效益，应该积极实施。
（二）论证、结论
项目实施的经济效益，环保效益和社会效益十分显著。
在市场、政策、管理、投资等诸多方面具有十分明显和重要的优势。
具备建设的必要性、实施的充分条件，建议尽早组织实施。
第二章项目建设背景及必要性
一、项目建设背景
1、立项依据
2010年，中央连续第七次下发关于大力发展农村经济的一号文件，出台《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》，继续实施支农惠农政策，加大农机产品购机补贴力度。
全年农机生产销售产值同比继续保持快速增长态势，农机工业产销两旺，全行业共完成农机销售产值2,768.15亿元，比上年同期增长24.69%，全国农机销售、作业、维修市场不断发展壮大，农机服务组织蓬勃发展，全年农机专业合作社总数超过2万个，农机作业服务总收入达3,700亿元，农机作业总动力达到9.2亿千瓦。
2010年，全国农业综合机械化水平已达到52%，标志着我国农业生产方式由人畜力作业为主正式迈进以机械化作业为主的历史性阶段。
2006年12月31日中共中央、国务院在《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》中指出：
“农业丰则基础强，农民富则国家盛，农村稳则社会安。
加强‘三农’工作，积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设，是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是加快社会主义建设的重大任务。
”发展新型农业工业，是增加农业物质装备的重大依托。
必须积极发展新型肥料、低毒高效农药、多功能农用机械及可降解农膜等新型现代农用工业体系。
XX汽车涪陵制造有限公司建设的CKL102T2农用车生产线项目，紧紧抓住国家对三农产业的持续大力扶持政策,响应党中央、国务院关于积极发展现代农业加强社会主义新农村建设的伟大决策；符合党中央国务院加强“三农”工作的指导思想，符合国家振兴现代农业的形势需要，符合渝湘鄂黔边区的具体实际。
2，行政区划及经济条件
酉阳辖39个乡镇、278个村，总人口82万，少数民族17个，占总人口的84%,其中土家族占总人口的60%，苗族占总人口的24%,是重庆市幅员面积最大的县、管理行政单元最多的县。
位于渝、黔、湘、鄂四省市结合部的武陵山腹地，扼守重庆至东南沿海通道，处于承东启西的战略要塞，是3小时重庆、4小时长沙的重要节点。
酉阳建县制有2300多年的历史，曾是武陵山区的政治、经济和文化中心。
创造了“钱龚滩”、“货龙潭”的商业奇迹。
酉阳是“中国土家摆手舞之乡”、“中国民歌之乡”、“中国土家文化发祥地”和“中国著名原生态旅游胜地”。
有“全国历史文化名镇”龙潭古镇，重庆市“十大历史文化名镇”龚滩、后溪古镇,赵世炎烈士故居是国家重点文物保护单位和全国爱国主义教育基地,重庆市唯一的革命根据地——南腰界革命根据地。
酉阳是重庆连接中东部地区的重要战略通道，素有“湘渝咽喉、渝东南门户”之称，是国家发改委明确的东部沿海地区产业转移重点承接县之一。
是“全国水能资源百强县”之一；是全国最大的青蒿生产基地和三大金银花生产县之一，有“世界青蒿之都”的美誉。
酉阳近年来，全县经济社会发展全面提速、园区建设强力推进、基础设施加快建设、城镇建设快速推进、社会事业协调发展、开放步伐逐步加快、综合实力明显增强。
“十二五”时期，将进一步抢抓历史机遇，深入推进市委薄书记交办的林业、畜牧、工业、城市建设“四件大事”和县委、政府确立的工业强县、林牧富县、旅游兴县、环境立县“四大战略”，建设平安酉阳、法治酉阳、诚信酉阳、生态酉阳、和谐酉阳、魅力酉阳“六个酉阳”，助推酉阳跨越发展，实现“崛起武陵山、领先渝东南”战略目标。
项目所在地---XX轻工业园区是市政府重点扶持、县政府重点打造的新兴工业园区。
二、项目建设的必要性及目的意义
1、项目建设的必要性
“农业的根本出路在于机械化”，近年来，我国农业机械化继续保持了快速发展态势，全国耕种收综合机械化水平连续多年增长，农业机械化发展步入中级阶段。
我国农业机械发展呈现五大特点。
一是农机总量持续较快增长。
全年全国农机总动力预计达到8亿千瓦比上年增长4%。
二是农机作业水平再创新高。
预计全年机耕、机播、机收的总面积达到26.5亿亩，机耕、机播、机收水平分别为61.8%、35.3%、32%。
主要农作物生产机械化快速推进，全国水稻机收水平比上年增长4个百分点首次超过50%。
三是农机社会化服务领域不断拓宽。
全国各类农机作业服务组织、农机户总数预计达到3760万个，增长3%，农机从业人员超过4000万人。
四是农机科技水平进一步提升。
谷物联合收割机科技含量显著提高，高速插秧、超级稻秧技术，玉米、马铃薯、油菜联合收获技术等关键技术基本成熟，相关机具逐步实现批量生产。
五是安全生产形势保持平稳。
本项目生产的综合性多功能CKL102T2农用四轮车生产线建设的实施，承接我国农业机械化的快速发展态势，必然促进农业机械花化水平的快速提升。
2、项目建设的目的和意义
渝湘鄂黔边区还处于自耕自给的农耕时代，机械化耕作水平远远落后于全国平均水平。
要发展渝湘鄂黔边区农业经济，离不开科学种田，离不开农业机械化，离不开这块神圣的土地。
全面提高耕地的农业机械化水平，具有深远的政治意义、历史意义、社会意义和现实意义，项目实施将促进渝湘鄂黔边区农业的跨越发展。
三、项目建设指导思想
在技术可行、经济合理的前提下，充分利用本地人为资源和物质资源降低企业生产成本，促进相关经济建设同步发展。
坚持采用新工艺、新设备、新材料，提高项目的社会效益和经济效益。
1、立足于企业现状进行项目建设，以占有市场为前提，以各相关部门的大力支持为依靠，以新技术为动力，以获得较好的经济效益为目的，实现生产过程现代化，生产组组织有序化，产品质量标准化。
2、提高项目建设科技含量，采用国内先进的工艺路线和生产设备贯彻环保型、节能型、效益型、安全型的指导思想，把项目建成渝湘鄂黔一流的加工生产线。
第三章建设条件
一、项目区概况
1、项目区地理位置
酉阳幅员5173平方公里，辖39个乡镇、278个村，总人口82万，少数民族17个，占总人口的84%,其中土家族占总人口的60%，苗族占总人口的24%,是重庆市幅员面积最大的县、管理行政单元最多的县。
位于渝、黔、湘、鄂四省市结合部的武陵山腹地，扼守重庆至东南沿海通道，处于承东启西的战略要塞，是3小时重庆、4小时长沙的重要节点。
2、项目区气候旅游资源
酉阳属亚热带湿润季风气候区，海拔高差大，地形性气候独特，全年雨量充沛，冬暖夏凉，年平均气温由海拔280米的沿河地区17℃递减到中山区（后坪乡）的11.8℃。
月平均气温1月最冷为3.8℃,7月最高为24.5℃。
年降雨量一般在1000～1500毫米。
是重庆市唯一不享受高温补贴的县。
全县有林业用地面积446.1万亩，占全县土地总面积的57.5%，是重庆市林业用地面积最大的区县,森林面积占全市森林面积的10%左右，每立方厘米空气中含负氧离子8.52万个以上，是休闲清肺的绿色天堂。
桃花源国家4A级景区与县城融为一体，金银山国家森林公园、巴尔盖国家森林公园环抱县城，是天然氧吧、植物王国、生态家园。
酉阳旅游资源丰富，有乌江百里画廊市级风景名胜区、桃花源国家AAAA级旅游景区、重庆金银山国家森林公园、“小桂林”酉水河、深山玉带阿蓬江、河湾生态古寨、世界上同纬度地区保存最完好的大板营原始森林、佛道文化浓郁的龙头山、养在深闺的笋岩原生态景区等雄奇秀丽的自然风景,又有国家级历史文化名镇龙潭古镇、重庆市第一历史文化名镇——龚滩古镇和多姿多彩的土家、苗族风情，独特的民族节庆习俗，是“中国著名土家摆手舞之乡”、“中国著名民歌之乡”、“中国土家文化发祥地”。
“千年古镇、百里画廊、世外桃源、土家风情、红色经典”旅游品牌犹如一串瑰丽的珍珠镶嵌在重庆至湖南张家界旅游黄金线上，先后被评为“重庆十大乡村旅游目的地”、“中国最佳绿色旅游名县”、“最值得向世界推荐的民族文化旅游胜地（龚滩古镇）。
3、项目区交通状况
酉阳是重庆连接中东部地区的重要战略通道，素有“湘渝咽喉、渝东南门户”之称，是国家发改委明确的东部沿海地区产业转移重点承接县之一。
境内有国道319线、326线，渝怀铁路、渝湘高速公路。
渤桂、酉牡、铜李、龚彭等干道公路与比邻的湖南、湖北、贵州等相通，40分钟可到黔江舟白机场，两小时可达铜仁大兴机场，乌江航运直达长江。
建有渝东南最大的铁路货运站,干道公路、高速公路、铁路、机场、航运使酉阳形成了四通八达的交通网络,，完全融入3小时重庆、4小时长沙都市经济圈。
4、项目区自然资源及矿产资源
酉阳境内资源极其丰富，水能经济可开发量34.48万千瓦，是全国水资源百强县之一；有林业用地446万亩，是重庆市林业用地面积最大的区县；有292万亩草山草坡，有酉州乌羊、麻旺鸭两个国家畜禽遗传资源品种，是重庆市无公害生猪产地县、国家生猪调出大县。
探明具有开发价值的矿产资源达21种，镁矿、铅锌矿、硫铁矿、大理石、汞矿、页岩气蕴藏量极大,其中汞矿蕴藏量在1.5万吨以上,被誉为全国“五朵金花”之一；酉阳中药材资源丰富,境内有中药材资源1200余种，名贵中药材18种，其中青蒿世界第一、玄参全国第一、白术全国第二，是全国著名的杜仲、厚朴、黄柏“三木”药材生产基地。
5、项目区历史文化资源
酉阳建县制有2300多年的历史，其中建州800多年，曾是武陵山区的政治、经济和文化中心。
创造了“钱龚滩”、“货龙潭”的商业奇迹,至今流传着“太古藏书”的故事。
是重庆市少数民族人口最多的县，有着丰富的民族文化，被誉为“土家文化的摇篮”，拥有酉阳土家摆手舞、酉阳民歌两大国家级非物质文化遗产，传承了面具阳戏、傩戏、打绕棺等古老的民族民间艺术，土家吊脚楼被喻为“绝壁上的音符”，是中国土家文化发祥地、中国土家摆手舞之乡、中国著名民歌之乡。
境内龙潭古镇是国家历史文化名镇，龚滩、后溪古镇是重庆市历史文化名镇，县城北部的桃花源与1600多年前陶渊明笔下的《桃花源记》毫厘不差。
我国早期工人运动杰出领袖赵世炎烈士出生于县境龙潭镇，贺龙、任弼时等老一辈无产阶级革命家率中国工农红军二、六军团在南腰界胜利会师并创建了革命根据地。
6、项目区经济社会发展
长期以来，酉阳秉承开放发展、合作共赢的方针，发扬路在人走、业在人创、事在人为的发展理念，经济快速发展、社会全面进步、人民生活水平不断提高。
2008年4月，中共中央政治局委员、重庆市委薄熙来书记到酉阳调研，交办给酉阳“林业、畜牧业、工业、城市建设”四件大事，把酉阳经济社会引入了科学发展、和谐发展、跨跃发展的新阶段。
围绕“把酉阳建设成为工业迅猛发展、农业提速增效、物流便捷通畅、旅游兴旺发达、生态环境良好、具有民族特色的山水园林城市，打造平安酉阳、法治酉阳、诚信酉阳、生态酉阳、和谐酉阳、魅力酉阳”目标，积极抢抓国家启动第二轮西部大开发、重庆市统筹城乡综合配套改革试验区建设和实施“两翼”振兴的难得机遇，凭借地处中部位置、享受西部政策，辐射武陵山区近3000万人口的武陵山经济协作区中心的有利区位条件，突出园区拉动、城市带动、商旅联动，以海纳百川的开放意识、务实高效的工作机制，全面落实市委交办的“四件大事”，坚定不移走“工业强县、林牧富县、旅游兴县、环境立县”之路，全民招商、全民创业，把酉阳建成渝东南一颗璀璨的明珠
二、项目建设条件
项目选址的酉阳工业园区,是经重庆市政府批准设立的市级特色工业园区，园区总规划面积24.05平方公里。
园区采用“一区多园”的模式实现优势互补、错位发展，现由板溪轻工业园、龙（潭）江（丰）重工业园、小坝全民创业园、渝东南现代物流园四个组团组成。
预计到2012年，园区将实现建成面积13.5平方公里，入驻企业400户，工业总产值150亿元，工业增加值45亿元，入库税金4亿元。
园区着力打造"突出特色、准确定位功能和主导产业、实施差别化战略、错位发展"的产业布局。
板溪轻工业园重点培育制药、食品、电子、机械、服装等产业，龙江重工业园重点培育矿冶、化工、建材、纺织、能源等产业，小坝全民创业园重点培育石材、机械、木材、珠宝加工等产业，渝东南现代物流园重点培育包装、货运、仓储、配送、市场贸易等物流产业，真正形成“一区四园”主业鲜明、各具特色，互为补充、协调发展的良好格局,正逐步成为优势产业的集聚区、生产要素的功能区、现代经济的展示区、综合贡献的集中区。
园区內主干道、水电视讯管网及人行道、绿化、灯饰等配套设施完善。
综合以上条件,建设地点的选择,充分利用了区位优势、气候、水电及交通条件等优势。
三、项目实施的有利条件
1、政策环境
项目所在地是市、县政府重点扶持的新兴工业园区,在政策和投资环境上享有相当多的优惠,是西部大开发、重庆直辖、少数民族地区和统筹城乡综合配套改革试验区优惠政策的“叠加区”、“合订本”，是扩大开放、承接产业转移的政策“洼地”,从而有利于项目在建设初期更好地聚集资本用于生产发展。
2、产品技术条件
业主研发并试制成功一批XX牌多功能农用车已获中华人民共和国国家知识产权局实用新型专利证书2项（2007年2月1日笫1029007号,2008年1月3日第1013590号）,专利申请受理通知书4项（申请号:
2007201234740,200720123786,200830109896,200820098646）实用新型名称：
多功能农用车，申请人：
邓水和、何XX，以下简称（CKL102T2）,各项性能均达到设计要求。
CKL102T2是针对我国广大农村的现有经济发展水平和农民生产经营实际需要，由项目业主自主研制开发的新型产品。
该产品结构轻巧，造型新颖具有独特的特色和个性，成本低廉，行驶安全、运行平稳、操作方便、乘坐舒适、耗能量低，是一种优质、节能环保的农用车产品。
该产品分为汽油机和柴油机两种动力装置，既可以用于农用物资及产品的运输，也可以作为抽水、灌溉、脱粒、打谷、打米、磨粉、喷洒农药抗旱打井等所有农用机械的动力源，实现一机多用的目标。
CKL102T2非常适合目前我国农村广大农民的使用，是广大农民生产、生活和发家致富的好帮手。
首批样车于2005年5月试制成功。
CKL102T2分为货车和箱式车，可分别用于货物运输和客运代步工具。
CKL102主要技术参数见表1.
表3-1CKL102T2四轮农用车主要技术参数
项目
主要技术参数
驱动形式
4*2
发动机型号
R190
CG150ML
JL164ML
燃油
彩油
汽油
汽油
最大功率
7.7/2300
10.5/8000
12.5/8000
最大扭矩
35/1400
11/6000
15/5500
各档理论速度KM/H
一档：
5；二档：
8；三档;12;
四档：
16；五档;20;倒档：
4
最大总质量KG
957
882
前轴质量KG
431
370
后轴质量KG
526
512
整备质量KG
567
492
乘员数.人
2
2
额定装载量KG
280
280
车长MM
3350
3350
车宽MM
1300
1300
车高MM
1690
1690
前轮
200-250
后轮
200-250
注：
上表中理论速度是按照国家标准规定而标示的，实际速度可达60KM/H以上。
3、产业政策条件
1）国家大力发展农业和农机产业，振兴汽车工业，是项目建设最有利的政策条件。
2）国家宏观管理规定，自97年底以后不再批准任何汽车生产制造企业。
因此，任何汽车制造业均不可能获得立项标准。
但本项目属于多功能农用车。
根据产品用途及其性能，重庆市、四川省政府相关部门已界定本项目产品为“农用车”性质的农业机械产品。
该类产品归口农机系统，由农机部门审查后，实施“产品推广证”（生产许可证）管理。
有了“产品推广证”，该产品即可在全国销售、上路。
该项工作已获得通过，文件已经授予。
3）重庆市政府和酉阳县政府对本项目十分关注和支持，多次接见本公司领导，并给于许多指导和帮助。
西阳县政府多次召开专门会议研究对本项目的政策支持：
----已将本项目列入当地重点扶持和发展项目；
----在板溪工业园区首期无偿提供厂房占地30亩，资金到位后，以最低价格再划给较远期总量为1000亩的生产、生活用地。
----在税收政策是给于支持；企业所得税实行免2减3（即第一、二年免收所得税，第三、四年度减半收取所得税）；
----当地政府优先考虑给予本项目“扶贫奖励金贷款”、“技改贷款”、“库区移民企业贷款”等支持
4、市场环境
CKL102T2四轮农用车设计优化合理，具有专业车和农用车的综合功能，收割除草、灌溉、运输甚至休闲旅游都十分方便，且燃油耗量底适应广大农村农民消费，目前，国内农用车场出现两极分化趋势：
一方面，性能较低，构造简单，价格低廉的三轮车仍有一定市场‘另一方面，在经济收入相对较高的部分地区，农户购置意向已转向轻型汽车。
我过幅员辽阔，各地区间经济发展极不平衡。
相对而言，农用汽车可以满足不同层次的
升级会员 