项目商业计划书范本.docx

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项目商业计划书范本

商业计划书

：

第一章执行总结

一、筹建设立新企业的基本出发点

国民经济的高速发展，加快了城市化进程的步伐。

目前，在全国各大、中、小城市和发达地区的乡镇，其新建宾馆、酒店、商场、写字楼、政府机关、医院、工厂、科研院所、展览馆、电影院以及各类商务、娱乐等场所，中央空调的使用已经越来越普及。

据行业统计数据表明，我国目前约200亿元的中央空调市场容量，已成为仅次于美、日的第三大中央空调生产及消费国。

我国中央空调将继续以年20%的增长速度上升，据相关人事预计未来几年内，将达到450亿元以上的市场存量额。

北京、上海、广州等发达城市，每年50%以上的平均速度递增，更说明持续升温的中央空调市场热力不可阻挡。

空调清洗业在中国是一个全新的行业，在日本、美国、西欧等发达地区，空调清洗业已十分发达，早已形成一项成熟的热门产业。

目前全国装有中央空调的公共建筑就有5～6亿平方米，全国中央空调清洗的潜在市场在120亿元以上,仅北京市的中央空调清洗市场的营业额就有5亿元人民币以上。

随着北京2008奥运会的到来，各地的酒店、写字楼、商场和高档住宅建设不断升温，空调清洗业面临巨大商机。

例如：

据有关部门预测，到2010年上海新建住宅中安装中央空调的比例将达到30％。

而上海最早一批中央空调已运行了20年，而且基本上从未彻底清洗过。

本公司正是看到了这一行业的市场前景，才确立加入中央空调清洗这一巨大的产业。

二、公司名称的解释和公司商标

……………………………….

三、盈利预测

据有关部门统计，07年底天津市使用家用空调的用户大概已有**万台，其中需要清洗的空调大概有**万台，预计本公司进入这个行业清洗价格定在**元/台，可占有**的市场份额，比其它同行业的清洗价格便宜**元。

随着宣传力度的加大，本公司占的市场份额将呈逐年上升的趋势。

据有关的数据统计，目前天津地区需要清洗的中央空调管道的面积市场广阔，初步估计大概有***万平方的面积。

公司清洗定价为**元/m2，进入该领域可占据**的市场份额。

（单位：

万元）

收入

年份

长期固定客户收入

家庭用户收入

总收入（税前）

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

图：

盈利预测图

四、利润来源简析 

公司的主要收入来源是对宾馆饭店、影剧院、写字楼、医院、商场、图书馆、博物馆以及高科技厂房车间等公共场所的中央空调的清洗收入,与客户订立长期合同。

还有就是那些针对那些具有家庭空调的用户,由于人们对他还没有充分地重视,所以目前市场有限,但随着人们对环境条件要求越来越高,家用空调清洗潜在市场巨大,开拓家用空调清洗的市场将作为公司日后发展的一个重要目标。

五、竞争分析

1．竞争对手

（1）****有限公司:

长期日常保洁服务,定期专项清洗服务,临时开荒清洁服务。

不具有中央空调清洗能力，是一个交叉性的竞争对手。

（2）****有限公司:

成立于20**年*月，服务项目主要是中央空调风管、卫生检测、清洗与消毒。

（3）****有限公司：

从事中央空调风管系统、主机以及末端空调设备清洗与维护保养服务。

具有一定的规范性操作流程。

2．我们的竞争优势

（１）公司创建人员是***大学优秀大学毕业生，有非常强的理论和动手能力，并拥有专业的研发理论和技术。

（２）公司在中央空调清洗服务的同时，还自主研制开发清洗机器人和设备，降低了设备成本和维修成本，并拓宽了利润渠道。

（3）拥有的清洗机器人和设备齐全，可以提供高效优质的服务，能够满足不同顾客群的需求。

（４）国际化视野,标准化操作。

保持我们的优势：

（1）注重员工的培养，聘用专业应届毕业生，形成自己的服务团队，提供标准的ISO9000服务。

（2）组建研发部，特别关注生产制造和创新研发，率先推出新产品，充分利用成本领先战略。

（3）引进国外先进技术、新设备，并与科研机构和其他企业形成战略合作伙伴。

（4）派优秀员工学习国外先进的技术。

第二章公司介绍

一、宗旨（任务）

本公司“以服务质量求生存，以信誉赢客户”为宗旨。

力求让家家户户都能享受清新的空气，拥有舒适的环境，健康快乐每一天。

创业小组的目标是将公司变成国内外知名的公司，将市场推向全世界。

为贯彻公司的目标，本公司及时更新清洗技术，并研发更先进的清洗设备，恪守我们的宗旨——“以服务质量求生存，以信誉赢客户”。

本公司有信心将我们的服务打造成国际一流！

二、公司简介

******公司是一家处于初创阶段的公司。

本公司以优质服务求生存、以创新促发展、以信誉赢客户、以技术研发和产业优化为特色，以建成一个具有服务和技术研发为一体的新型企业为目的。

公司将以“诚信为本”作为公司的基本方针，保证服务质量，以赢得顾客的信赖，提高知名度。

加大宣传力度，拓展服务范围，不断提高公司的市场份额。

同时建立一套完善的管理体制，增强企业的综合实力，确保公司的可持续发展。

公司早期的主要业务是中央空调风道的清洗和家用中央空调的清洗。

公司步入正轨后，将拓宽业务，在提供服务的同时还将销售公司自主研发的各种清洗设备和清洗剂。

公司服务对象主要是宾馆、饭店、影剧院、写字楼、医院、商场、图书馆、博物馆以及高科技厂房车间和私人住宅等。

公司将提供优质的服务，合理的价格以满足广大消费者的需求。

同时构建营销系统，提供全方位后期服务。

三、公司战略

公司虽然处于初创阶段，但是我们抓住2008年北京奥运会和2010年上海世博会的机遇和挑战，在政府的大力支持下，我公司加大宣传力度，促使公司比预期提前赢利并走上正轨，并占有一定的市场份额。

所以前三年是公司关键的三年！

同时，公司将和某些大学共建实验室和研究所，利用在读的优秀大学生自主研发各种清洗设备，并且同时和国内外相应的企业建立战略合作伙伴关系，实现资源共享互惠互利。

公司是从事空调风道清洗的服务性行业，所以服务的好坏是公司成败的关键。

公司将会加强管理层的领导组织能力和员工的技术动手能力，利用各种方法来提高公司的综合实力，缩小同国内外同行的差距，努力成为空调清洗行业的领军集团。

前三年，公司将为2008年奥运会和2010年世博会的场所提供优先、优质、价格合理的服务。

努力逐步完善中国的空调清洗制度，把中国的中央空调清洗业及相关行业建成国际领军集团。

本公司以优质服务求生存、以创新促发展、以信誉赢客户为宗旨，以技术研发和产业优化为特色，建成一个具有服务和技术研发为一体的新型企业。

四、领导阵容

1.创业小组人员简介

2.创业小组指导老师

3.创业小组顾问团

姓名

性别

联系电话

职称

系别

研究方向

学院方面对大学生创业极为重视,顾问团由各方面的专家组成，是公司坚强的后盾，他们随时关注公司的发展情况，及时构思新的策略指导公司的生产和管理，协助创业小组解决突发事件，极大地提高了公司的市场竞争力。

五、组织结构

总经理

办公室

生产部

市场部

研发部

副总经理

顾

问

团

客服部

董事会

财务部

副总经理

董事会：

公司的董事会由投资方和创业小组组成。

董事会负责聘任公司的董事长，负责制定切实可行的战略，执行最有效的任务，但管理由总经理负责。

总经理：

对公司的总体规划负责，制定战略，平衡协管之间的关系。

聘任和解雇部门经理，并对各部门工作进行监督。

在每个财政年度末向董事会提交年终总结。

办公室：

主要负责协调各部日常工作，同时协助董事会和总经理处理日常工作。

定期的组织召开股东大会和董事会，负责日常的接待等事宜，管理员工档案，负责后勤工作。

副总经理：

协调公司内部所有成员、公司及社会的关系，指定有效的考评和激励机制，对人员的招聘、培训和选拔负责，并对各部门工作进行监督。

法律顾问：

公司雇佣专业律师解决在法律方面遇到的问题。

财务部：

对公司的业务准确核算和监督内部财务控制，资金运作、集资、投资活动及财务预算负责。

定期向董事会递交财务报告，分析财务状况并提交建议。

研发部：

负责技术开发，确定研发方向，时刻满足广大消费者对相关技术的需求。

市场部：

对公司的总体运作负责，搜集市场信息，策划宣传方案，实施运作战略，对公司的销售活动、售后服务和地区平衡等负责，采取灵活多样的方式进行调查，将详细的市场动向及时地反馈到技术开发部和生产部。

生产部：

负责公司的日常生产，及时与研发部，售后服务部联系以确保生产出来的机器设备符合国家清洗要求，同时负责原材料的采购。

第三章市场与财务分析

一、市场调查与分析

据行业统计数据表明，我国目前约200亿元的中央空调市场容量，已成为仅次于美、日的第三大中央空调生产及消费国。

我国中央空调将继续以年20%的增长速度上升，未来几年内，将达到450亿元以上的市场存量额。

北京、上海、广州等发达城市，每年50%以上的平均速度递增，更说明持续升温的中央空调市场热力不可阻挡。

中央空调清洗是一个全新的行业，没有相似的产业可以借鉴，而国外成熟的企业模式并不适合中国的实际情况，这一市场新亮点确实蕴藏着每年数百亿的产值（仅上海地区），全国更是一个天文数字，前景极为广阔。

本公司初步定位天津，天津作为一个大中型城市，拥有众多的中央空调用户，而且随着滨海新区的建设，中央空调的使用将更加普及。

目前，专业的中央空调清洗公司在天津几乎空白，在清洗技术方面也极为欠缺，大多是采用人工清洗的方式，我公司依靠标准的清洗技术，采用全程机器人清洗，规范化的公司管理和强大的技术团队，一定能在中央空调占有一席之地，并依托天津，辐射全国。

二、营销策略

1）创建标识，制造压力。

营销问题主要是市场需求问题。

因为费用支付问题，没有硬性的条件，即使有一些法律支持，想说服客户清洗中央空调无疑有一定困难。

同时还有一个问题，怎样证明有些建筑已经清洗过有些建筑没有清洗过，怎么样才能为已经清洗的客户带来更多的经济效益，这些都是要解决的问题。

所以要做的就是创造一种标识，给已经清洗过的建筑贴上这种标识，，这种标识无形中造成一种外界压力，使清洗中央空调从“需要变成必须”。

例如，选择一两家著名酒店低价对他们进行清洗，并在清洗后贴标识，同时对清洗后的空气质量进行检测，以形成对比。

使清洗过的酒店相对于未清洗的酒店有优势，进而对已清洗的酒店带来更大的经济效

益，吸引更多的酒店进行清洗同时给未清洗的酒店制造压力。

2）广告营销。

采取适当的有效的广告宣传（如在报纸和电视台采取广告宣传，以培养知名度。

）考虑到资金问题只是在创业前期在报纸上投入部分广告，前期宣传费用20万。

3）关系营销。

借助朋友背景、个人资源、在系统的行业内提供服务。

4）网络营销。

强化互联网促销。

利用网络双向互动的特性，使顾客能直接与公司对话，由传统的单向顾客服务变为双向顾客服务。

同时。

公司通过网络来联系相关企业，相互融合，充分发挥各自的优势，形成共同发展的伙伴关系。

5）业务扩展直销。

鉴于行业客户的特殊性，将主要采用业务员上门联系业务的方式开拓业务。

三、经营策略

中央空调风道清洗是一个服务型行业，涉及的顾客比较广泛,所有使用中央空调设备的地方都是我们的市场。

既有公共场所,政府部门，又有大型企业公司。

所以，对于不同的客户，要实行不同的营销方案。

第一、宣传。

（1）要宣传我们公司的机器人设备优势,以便顾客对我们所提供的服务工作感到可信,具有可行性。

通过介绍我们公司的概况,使他们了解我们机器人设备的配置。

比如说：

我们引进的管道清洗机器人可用于中央空调管道或除尘管道的清扫、消毒、喷涂、摄像检测等。

我们项目管道清洗机器人行走机构采用最新的发明专利技术，具备自主管内越障和防倾覆功能，适应复杂的矩形管道或圆形管道环境清扫作业要求（国外产品大多仅适用于矩形管道，不具备管内越障功能）；管道清洗机器人能进入圆管260mm以上直径、矩形管道140mm以上高度的空调、除尘管道进行清洗（国外产品仅适用于300mm以上高度矩形管道）；机器人采用模块化结构设计和多电机驱动技术，结构简单、维护方便；机器人采用计算机图像

处理技术，拍摄资料便于保存、播放、携带（国外产品大多采用录像机储存资料）。

（2）宣传我们快速有效的清洗技术。

在我国中央空调风管清洗行业是一个崭新的产业。

但是我们公司派技术人员学习了国外清洗行业的经验。

国外于有严格的行业资格认证和多年工程服务经验，所以我们的专业性值得信赖。

专业的技术操作人员对中央空调系统较为熟悉，清洗工程即使在狭窄的空间内进行，也不会出现损坏施工现场设备和环境的事故。

我们的人员对风管清洗工程技术十分熟悉，经过专业的培训，在进入行业前是提前顾虑过的，让顾客不用为此而担忧。

第二、商谈和如何工作。

对不同的客户进行调查,了解他们对清洗有什么要求。

比如说开展公共场所的方案。

公共场所是人员比较集中的地方,涉及的人员最广，要让他们意识到中央空调清洗的必要性及空气污染的严重性.促使他们主动提出来要清洗。

我们要派专业的技术人员对周边的公共场所进行实地勘察，了解它们中央空调的安装构造及其已经使用的年限,为以后的清洗做准备工作。

分析并指出他们的不妥之处，提出改进建议。

与公共场所管理者商谈。

2006年国家强制性政策的出台，国家疾病预防控制机构和卫生行政部门对中央空调通风系统卫生状况进行监督，行政部门可以依据《中华人民共和国传染病防治法》和《公共场所卫生管理条例》的有关规定进行处罚。

所以管理者对空调清洗必要性有一定的认识。

我们带专业技术人员与管理者商谈，提出共同管理中央空调设备，建议使用我们的技术服务。

让其把中央空调清洗的任务转交给我们代理，他们只是单纯的使用。

签订合同，服务费用以年或月的形式来分期付给我们（首先保证首付能使我们公司能正常运行）。

在进行一次清洗要十几万资金的情况下，我们承诺以后中央空调的保养和维护等措施，让其感到物超所值。

第三、善后服务。

在工作操作和善后服务方面。

在工作过程中,可以使顾客了解我们的工作流程，并听取其意见和建议。

使其知道他们为什么要清洗，为以后的清洗做好资金准备。

在创业初期，每做成功一个项目，都要尽力使其完美，打出我们的品牌，以便我们以后业务的进一步发展。

善后服务要完善，多派人员进行回头调查。

（注：

售后服务措施

1、设备的质量保障期为一年。

2、易损件的更换只收取成本费。

3、售后响应时间为：

72小时。

4、购买我公司设备免费提供2天培训指导（包括图纸的设计、施工方案的拟定、设备操作/维护及现场指导）。

四、融资方案与启动资金预算

1．融资方案

公司共需要**万启动资金，其中领导层融资**万，风险投资商投资**万元：

股份分配方面领导层提供清洗的核心技术持**的股份，而风险投资商持**的股份。

2．启动资金预算

第一年：

购买首批清洗机器人费用（**万元/台×*）**万元；宣传本公司，报纸刊登，广播宣传，传单等各种宣传手段累计费用约为**万元/年；员工工资（**万元/月×**×**）**万元、管理人员工资（**万元/月×**×**）**万；场地前期租用五年每年费用（**万元/月×**）**万元/年；办公用品等其他开支约*万元；专业清洗剂费用约**万元；研发费用**万元/年；设备维护费用约**万元和其它不可预见的费用*万和周转费用*万（包括员工培训等费用），共需启动资金约**万元。

第二年：

宣传费用**万元，员工工资（**万元/月×**×**）**万元、管理人员工资（**万元/月×**×**）**万；场地费用**万元/年；办公费用约等其他开支约*万元，专业清洗剂费用约**万元，研发费用**万元/年，

设备维护费用约**万元和周转费用**万（包括员工培训等费用），共需运转资金约**万元。

第三年：

宣传费用**万元，员工工资（**万元/月×**×*）*万元、管理人员工资（*万元/月×*×*）**万；场地费用**万元/年；办公费用约等其他开支约*万元，专业清洗剂费用约**万元，研发费用**万元/年，设备维护费用约**万元和周转费用**万（包括员工培训等费用）。

共需运转资金约***万元。

第四年：

公司扩大规模再增加购买清洗机器人费用（**万元/台×*）**万元；宣传费用**万元，员工工资（**万元/月×*×*）**万元、管理人员工资（**万元/月×**×**）**万；场地费用**万元/年；办公费用等其他开支约*万元，专业清洗剂费用约**万元，研发费用**万元/年，设备维护费用约**万元和周转费用**万（包括公司培训等费用）。

共需运转资金约**万元。

第五年：

宣传费用**万元，员工工资（**万元/月×*×**）**万元、管理人员工资（**万元/月×**×**）**万；场地费用**万元/年；办公费用约等其他开支约**万元，专业清洗剂费用约**万元，研发费用**万元/年，设备维护费用约**万元和周转费用**万（包括各种培训等费用）。

共需运转资金约***万元。

五、损益分析

损益表

（单位：

万元/年）

项目

第一年

累计

第二年

累计

第三年

累计

第四年

累计

第五年

累计

一、主营业务收入

减：

原材料消耗

研发费用

设备维护费用

工人工资

管理人员工资

房租

营业税

宣传费用

办公费

不可预见费用

合计

折旧费

费用合计

税前利润

所得税

盈余

（注：

营业税=主营业务收入×5%）

公司进入行业的第一年度里略有亏损，主要由于市场还没有打开，客户源较少。

随着宣传力度的加大，客户将不断地增多，公司的盈余将会逐年上升。

六、预计现金流量表

预计现金流量表

（单位：

万元）

年份

项目

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

经营活动产生的现金流入量：

主营业务收到的现金

领导层筹资

风险投资

回收应收账款

总计

经营活动产生的现金流入量：

清洗设备

宣传费用

办公费

租赁场地费

清洗剂费用

操作工人工资

管理人员工资

研发费用

设备维护费

不可预见费用

所得税

总计

现年净流入

上一年净流入

现金净流入

根据上表我们可以计算出投资回收期N

N≈***（年）

公司初创阶段，为大力开拓市场前五年的内含报酬率不是很高，但是从第六年，公司度过创业初期阶段并占有较大的市场份额，公司迎来一个快速的发展阶段，内含报酬率将会迅速增加。

七．资产负债预计

资产负债预计表

（单位：

万元）

年份

项目

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

资产

固定资产

现金

应收账款

总资产

负债

应付账款

短期贷款

银行长期贷款

总负债

股东权益

股东权益

负债及股东权益合计

由于不能估计融资的具体情况，公司在制作财务报表时采取了谨慎的态度。

如果有更多的资金注入，我们将扩大生产规模，使投资获得更加丰厚的回报，让整个体系的运作形成更为良性的循环。

八、风险分析

1．技术风险

技术风险有两个方面的因素：

●清洗机器人风险：

设计上存在缺陷致使机器人有无法清洗到的死角。

●故障风险：

由于技术问题使机器人在清洗过程中出现故障，使清洗作业无法顺利完成。

回避措施：

建立强大的研发团队，加大技术研发投入，严格机器人质量控制环节。

2．市场竞争风险

●市场开拓困难：

国内很多楼宇对其中央空调并没有清洗计划

●行业内恶性竞争已经出现：

正规清洗公司报价**元/平方米，而有些在技术、设备上大打折扣的小公司报价仅有**元/平方米。

回避措施：

●制定公平合理的清洗价格，用专业的服务水准令顾客满意。

●公司加强宣传和新闻报道，突出权威性，并和相关的质量环保部门加强联系。

3．管理风险

●公司内部的管理：

随着公司的人员的增加，管理难度逐渐加大。

各个部门之间的协调也需要加强管理。

●客户的管理：

客户不稳定，经常有坏帐、呆帐的发生。

回避措施：

●公司的管理制度在鼓励创新的前提下逐渐规范化，新的项目可以临时组成项目小组，各个部门积极配合并制定相应的奖惩标准。

●针对客户：

针对客户建立信用等级分级制度，与信誉好的大中型企业建立长期合作体制，定期做上门清洗，形成良好的客户服务体制。

对于那些信用低的客户，应积极用必要的法律手段解决。

4．财务风险

公司针对财务风险这个采取是可以控制性的风险管理。

针对行业的特点，资金充足的话可以公司自己自择地区进行投资直接运做，资金不足的话可以和供应商共同运做共同承担风险。

公司针对中央空调的清洗是建立在纯机器人化的清洗基础上，这公司与机器人制造企业和专业清洗剂厂家要保持密切的进行沟通，最好可以结成同盟，这样可以规避由于清洗设备未能供应和技术方面出现难题而导致公司机会成本的损失。

第四章清洗流程和技术

一、智能清洗方法和清洗设备

1．智能清洗

空调风道清洗一般采用机械清洗的方法，常用的机械清洗方法有机器人清洗、软轴清洗和气动清洗三种。

1）机器人清洗就是在多功能能机器人上分别安装检测摄影、旋转刷、喷雾等设备来实现中央空调风道的检查、清洗和消毒，但对复杂管道和狭小管道无法进行机器人清洗。

2）软轴清洗是通过软轴驱动旋转刷旋转，将管道内壁的的集尘打松和搅动起来，然后用风道清洗专用吸尘器将灰尘和污染物吸走。

3）气动清洗是通过高压空气将管壁沉积粉尘搅动起来，然后用风道清洗专用吸尘器将灰尘和污染物吸走。

2．空调风管系统主要专用清洗设备

二、操作流程示意图

中央空调风管清洗服务流程

向客户介绍中央空调风管清洗工艺流程

与客户约见

与客户配合完成风管抽样检测工作并向客户提供检测录象

客户审核方案

与客户商讨、修订施工方案并协商合同条款

向客户提供风管清洗工程方案并报施工预算

与客户签订中央空调风管清洗合同

按工艺方案分班次清洗风管并与客户配合完成风管清洗验收

当班完成清扫垃圾德消毒处理

向客户提供清洗工艺资料

风管工艺孔及保温层复原

风管内喷洒消毒剂。

（可选）

客户审核清洗结果并签署工程项目总验收单

定期为客户检测中央空调风管积尘情况

三、中央空调清洗技术

采用先进的清洗机器人对中央空调通风系统进行清洗。

通过专业机器人钻进风管，进行彻底地清洗和全程的电子眼监控，工作人员从监视录像控制系统屏幕上观察机器人的旋转刷系统的工作情况，及时调节手动遥控系统使其按照工作人员的意愿，左右转弯，前进后退进行清洗操作，大功率的灰尘收集系统把从管道内打扫下来的灰尘、微生物和细菌收集起来进行彻底清除。

清洁后，用进口消毒剂进行均匀喷洒消毒，消除病毒的传播载体，保持风管的洁净。

同时，机器人在清洗时，风管的另一侧有强力吸尘过滤设备进行吸尘，不会产生“灰尘搬家”现象，无二次污染。

风管清洗不