0车辆管理暂行办法修改稿.docx
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0车辆管理暂行办法修改稿
河北蓝保地热能源科技有限公司
车辆管理暂行办法
为进一步完善公司车辆内部管理制度，加强公司的车辆管理，提高公司车辆的有效运用，保障车辆用于工作需要的目的，遵循“用车审批、杜绝滥用、限额使用、厉行节约“的原则，特制定车辆管理办法。
一、因工作需要，经董事长特批，仅为公司个别副总经理级别以上的人员配备专车以外。
其他人员均不配备专车。
二、因工作需要安排车辆的，由集团的行政办公室统一安排。
由行政事务部填制“派车单”，经主管副总签字后，方可出车。
特殊情况的，经总经理批准，可先行安排，事后由总经理补签手续。
除配备专车的人员外，专职司机或驾车人必须凭“派车单”，方可驾车外出。
三、下列工作，行政事务部可安排车辆：
1、财务到银行提取现金的；
2、财务到银行办理融资手续的；
3、需要接送银行人员的；
4、项目经理级别以上的人员需要到工地现场协调、安排工作的；
5、技术设计部、预算成本部人员需要到现场测量、勘察、设计的；
6、业务人员需要接送重要客户的；
7、其他重大事项，须经集团行政副总批准，方可安排。
部门人员或其主管领导已配备专车的，不再安排车辆。
其他工作的，一般情况下，不予安排车辆。
特殊情况的，须经集团行政副总和总经理批准，方可安排。
四、行政事务部所管理的车辆，日常一律停留在公司院内的停车场。
经安排外出的车辆，必须在当日，按规定的时间，将车辆、钥匙等交回公司办公室或保安处。
不得擅自将公司车辆开回家或停留在别处过夜。
五、下列情况的，不予安排车辆：
1、非公司事宜；
2、私人聚会，婚宴；
3、单人、单事，且在市外的；
4、出差里程在200公里以外的；
特殊情况的，须经集团行政副总和总经理共同批准。
六、由行政事务部管理的车辆，司机（或其他驾车人）不得私自在外面加油（或加气），由集团行政办公室统一安排加油（或加气）。
特殊情况的，必须由其主管副总签字认可。
否则，不予办理报销手续。
七、配给个人使用（含高层）和由公司行政事务部管理的车辆，均不得私自外借。
特殊情况的，当事人必须填写“车辆外借单”，经总经理或董事长签字批准，方可安排，并由行政事务部进行登记。
其他人员均无权批准外借。
八、公司所有的车辆，正常的维护保养须由申请人填写“维修保养申请单”，经行政副总或总经理签字确认，由行政事务部统一安排，到指定的维护点（或指定的4S店）办理。
由行政事务部电话询问及签字确认后，办理报销手续（无签字的不予报销）。
新购置的车辆首次保养除外。
私自维修的费用不予办理报销手续。
九、公司行政事务部负责车辆的日常管理和登记等工作：
1、每部车辆的维修、保养记录和报销记录；
2、按每部车辆的行驰，序时登记“派车单”、“车辆外借单”、“维修保养申请单”和车辆的加油记录，以及每次的行驰记录和驾车人；
3、每月初汇总后，交集团行政副总和总经理。
十、因个人原因，造成车辆损坏和伤害事件的，除保险公司的赔偿外，其他的损失和赔偿等均由本人承担。
十一、专车使用人、专职司机和其他自驾人员，因车辆违规而造成的罚款和扣分的由当事人自行承担。
区分不清的，由主要、经常驾驶的人员承担。
十二、配备专车的人员，油费及气费按下列标准、凭正式发票，在规定的限额内，办理报销手续。
超出标准的部分由个人承担。
报销时间为每月的月末，过期不再办理。
不得跨月报销。
岗位
总经理
财务总监
分公司
总经理
部门经理
特批其他人员
车型
奔驰
奥迪
帕萨特
捷达/桑塔纳
不分车型
类别
加油
加油
加油
加气
加油
月报销标准
（元）
1500
1300
1000
600
400
除按以上标准报销油费外，不得再从公司其他渠道另行报销油费。
十三、因工作需要，临时使用个人的车辆为公司工作的，经总经理特批，按实际行驶公里核算计价，凭发票报销部分油费。
十四、财务人员在办理报销手续时，要严格把关，按费用报销程序和审核、审批程序办理，不得突破规定的标准。
每月末在报销时，凡正规发票没有达到标准限额的，按现有金额报销，逾期不再补报。
十五、因工作需要，驾车到外地的过桥、过路费，经主管副总和财务总监批准可以报销，但必须与“派车单”或“出差申请表”确定的路程相符。
不相符的不予报销。
十六、违规处理：
1、未经批准，私自驾车外出的，予以开除；
2、未经批准，私自外借车辆的，予以开除；
3、未按“派车单”规定的路线行驰的，或办理私事的，费用由本人承担，并处以200元的罚款；
4、未经批准，私自维修车辆的，费用由当事人承担，并处以200元的罚款；
5、未按“派车单”规定的时间，将车辆、钥匙等交回公司的；或私自将车辆停在公司以外的；处以200元的罚款；
6、饮酒期间开车的，一切责任由当事人承担，并予以开除；
7、车辆管理人员未按规定管理车辆的，发现一次处以200元的罚款，并调整现工作岗位。
8、因车辆安排事宜，与管理人员、批准人员争吵的，或不服从安排的，处以200元罚款，并取消本次的车辆安排。
因此而消极怠工、影响工作进度和安排的，对当事人处以500元的罚款，累犯的，予以开除。
十七、罚款均须当场缴纳现金。
凡未在现场缴纳的，按一倍金额增加罚款，并从下月工资中扣罚，同时，予以通报批评，情节严重的，予以开除。
罚款由办公室出具收款收据，作为公司的公共活动经费。
十八、本暂行办法自2014年1月1日开始实施。
河北蓝保地热能源科技有限公司
一、资金支付、费用报销的审核和审批流程
为严肃资金、费用的支付手续，必须建立、健全严密的内控措施和互相牵制体系，防范风险，严禁一个人掌管资金支付、费用报销的所有手续和权限。
1、资金的支付，必须具有合理、有效的依据，建立有效的制衡、分权等内部控制制度，严禁一个人办理所有的相关手续，严禁未经审核、审批办理付款手续。
一般情况下，资金的支付按下列程序办理：
2、费用的报销和支付，必须具有合法、有效的票据，根据集团的制度规定，办理报销手续。
一般情况下，按下列程序办理：
二、费用管理暂行办法
为规范各种费用的管理，确保费用的合法、有效使用，特制定本办法：
一、差旅费
1、差旅费遵循“总额控制，分级使用，标准内报销”的原则。
2、出差人员及时间安排上，坚持“人员适当，时间够用”的原则，部门负责人或公司主管副总必须考虑到完成任务的时间，来确定出差的期限。
3、需要出差的，必须由当事人提出书面申请，填写“出差申请单”，经部门经理或公司副总经理签字批准后，方可办理借款等手续。
经批准的书面申请做为报销时的有效凭据。
4、差旅费由交通费、住宿费和出差补助三部分组成，具体的标准如下。
5、交通费
①副总经理以上人员可乘坐高铁、火车硬卧。
其他人员可乘坐公共汽车、火车等交通工具，乘车时间超过6小时以上的，可乘坐火车硬卧。
特殊情况的，经主管副总批准，可乘坐高铁。
但一般情况下，不得超过标准。
②两人以上一起出差的，可就高不就低。
③市内交通费凭公共汽车票据实报实销。
但出租车票必须与出差的时间保持一致和衔接，否则不予报销。
④在出差期间，顺便探家的，其交通费用，扣除应由公司承担的直线距离费用外，其他部分由个人承担。
6、住宿标准（元／日）
区域划分
岗位划分
一线城市
省会城市
地市城市
县级城市
总经理、财务总监
300
280
200
160
副总经理等其他高层
260
240
180
140
集团及各公司中层、
项目经理
240
220
160
120
其他员工
220
180
140
100
1在限额内凭住宿发票办理报销手续，超出部分由个人承担。
2两人同行，同性的按一人标准报销，可就高。
异性的按两人报销。
7、出差期间，餐补标准（元／人／日）
区域划分
岗位划分
一线城市
省会城市
地市城市
县级城市
总经理、财务总监
实报实销
120
100
80
副总经理等其他高层
120
100
80
60
集团及各公司中层、
项目经理
100
80
60
40
其他员工
80
60
40
30
注：
①陪同客户的，按招待费标准报销，不按该标准执行。
1②超过2人一起出差的，可按岗位较高的标准执行，但报销
2的总数不能超过出差人员的合计数。
3③当天出差，当天返回的，按50%报销餐补费用。
4④出差期间报销招待费的，当天的餐补按标准的50%计算。
5⑤当天出差，当日返回的，并报销招待费的，不再报销餐补。
6⑥在异地出差的实际天数，按启程日期至返程日期的天数
7减一日来计算。
8、出差返回后，须在7个工作日内办理报销手续，逾期不予受理。
9、出差人员按规定填写“费用报销单”，将车票、住宿费等按规定、分类粘贴在“粘贴单”上，按费用报销流程办理报销手续。
多人一起出差的，须将每个人的姓名都填上，每个人都须在报销单上签名。
10、在外地（指邯郸市区以外）项目工地上工作的员工，根据经项目经理签字确认的考勤表，月末由公司行政事务部负责编制补助表，每人每日补助30元。
邯郸市内周边的项目工地，每人每天按15元补助。
没有考勤的取消外勤补助。
休假期间的，没有外勤补助。
11、在外地（指邯郸市区以外）项目工地上工作的员工，每工作两周可以回家休息两天，往返车票费用由公司承担，车票所载日期必须与“调休申请单”相符，一个月不得超过两次，不相符或超出两次以上的、以及与工作地点不一致的车票，不予报销。
二、招待费
1、业务招待费遵循“勤俭节约，招有所值”的原则。
只限于招待来宾、客户，不得挪作他用。
同事之间的聚会由召集人承担。
2、招待费实行“预算总额控制，分级招待”的方式。
3、一般情况下，陪客人数控制在2至3人。
特殊情况的，不得超过5人。
4、一般情况下，要自带烟酒。
特殊情况的，要在外面购买烟酒。
不得使用酒店的烟酒。
5、在邯郸市区内进行招待的，由行政事务部安排，到定点酒店就餐。
在邯郸市区外招待的，遵照客户的要求安排。
一般情况下，禁止到星际大酒店去招待，特殊情况的，须经总经理批准。
6、经办人员在业务招待以前，须填写“业务招待申请单”，经主管副总签批后，由行政事务部安排，到指定的酒店就餐，不得私自安排。
在外地进行招待，要补填“业务招待申请单”。
特殊情况的，可以先电话请示，经同意后，方可安排，但必须补填“业务招待申请单”。
“业务招待费申请单”做为报销时的有效依据。
否则，不予报销。
“业务招待申请单”由经办人如实填写来客单位及人数和姓名、陪客人数、金额、地点、时间等内容。
由行政事务部进行登记，做为费用考核的依据。
7、在非定点酒店进行招待的，由经办人在7个工作日内办理报销手续，逾期不予受理。
不得由他人代为报销。
8、单次招待费用在500元以上的，报销时须附饭菜消费明细清单。
否则，不予报销。
三、电话费
1、一般情况下，管理岗位以上的人员必须24小时开机，同时，要在公司行政事务部报备一个应急卡号。
发现一次关机或不接电话的，取消当月的话费补贴。
2、话费补助标准（元／人／月）
岗位
话费报销标准（元）
总经理、财务总监
260
副总经理等其他高层
200
集团及各公司中层管理人员、
项目经理
100
主管、专员、助理
60
专职业务员
100
其他管理人员
50
3、持有两个电话卡号的，仅报销其中一个电话卡的费用。
4、一般情况下，普通员工的电话费不予报销。
特殊情况的，须经总经理批准。
5、每月5日前，符合报销条件的人员，凭话费缴费发票，在限额内、按上月实际消费的金额，填制“费用报销单”，办理报销手续。
逾期不再受理，不得跨月报销。
发票金额不足的，按发票金额报销。
超出标准部分由个人承担。
四、费用报销的审批权限
1、一般情况下，按费用报销（或支付）的正常程序办理。
2、分公司副总经理以上人员在消费或发生费用时，有随从人员的，由随从人员办理报销手续。
3、在费用支付时，分公司副总经理以上人员，没有随行人员的，按下列权限审批：
①分公司副总和总经理的费用，最终由集团总经理审批；
②财务总监和行政总监的费用，最终由集团总经理审批；
③集团总经理的费用，最终由集团董事长审批；
4、集团董事长的费用，由其助理或秘书办理报销手续。
5、严禁个人审批自己的费用支出。
三、资产的购置审核和审批程序
1、需要购置资产的，由部门或公司提出书面申请，列明拟购物品的名称、数量及金额、用途。
2、一般情况下，购置资产，按下列程序进行审核、审批：
①由部门经理或公司总经理签字确认所购物品的必要性；
②由集团行政事务部经理签字确定是否购置，能否从内部进行调配；
③由集团行政总监签字，确定购置方式，是自购，还是由集团统一购置；
④由集团总经理审批确定。
3、未经审核、审批，私自购置的，或者超出预算购置的，财务不予办理报销手续。
4、超过5万元以上的购置，须经集团董事长审批。
5、购置资产遵循“合理使用，满足需要，不得闲置”的原则。
6、个人私自购置或未经审核、审批购置的资产，不予办理报销手续。
河北蓝保地热能源科技有限公司
组织架构、工作流程及奖罚暂行规定
一、拟上市公司“蓝保地热公司”组织架构如下
注：
在目前，人员不到位、业务不多的情况下，行政部可先与集团的行政部合并在一起。
二、业务流程规范
（一）、各部门的职责
1、行政管理部：
负责协调公司内部各部门的关系，后勤保障和安全保卫，车辆安排和管理，目标的制定、督导和考核以及奖惩方案的制定，人员的协调、安排和考核，合同的备案和存档，招待费的安排和审核，工资的编制，领导交办的其他工作。
2、财务部：
资金的筹集和安排，预算的编制和审核，资金、费用的初步审核，合同的审核，分项目核算财务收支，督促应收账款的回收，按经过审核、审批后的“付款申请单”和“费用报销单”办理付款手续，编制财务报表，撰写财务分析，协调、处理与银行、税务等部门的关系，办理开票、收款等事宜，办理纳税申报，保管财务凭证和报表等资料，领导交办的其他工作。
3、业务拓展部：
收集信息，寻找项目，办理招投标的相关手续，与项目单位进行谈判，草拟合作合同，协助施工，协调与项目单位的关系，监督施工质量和进度，督促工程款的回收。
4、技术设计部：
根据与项目业主签订的正式合同、项目特点和要求，深入工地现场，设计出施工图纸和施工方案，指导项目施工，审查项目的设计变更，编制竣工图，保存项目施工图纸和相关资料。
5、预算成本部：
根据施工图纸和施工方案，深入工地现场，编制项目预算成本清单（含土建及各种材料等），根据项目设计变更，编制项目变更预算，对项目零星零配件的采购申请进行审核，编制项目决算，保存项目预算和决算的相关资料。
6、施工管理部：
根据施工图纸和预算，安排招投标，确定施工单位，与施工单位谈判施工合同的细节，签订施工合同，结合项目部，督导、监督施工单位的施工进度和质量，保存施工过程中的相关资料（含变更签证等），根据合同和施工进度，填制“付款申请单”，并签署初步意见，管理、督导各个项目部的工作进度，对各个项目部的人员安排、更换提出意见，督促项目的收入，审查项目的支出及维护预算，协调与项目单位以及售后服务等方面的关系。
7、材料采购部：
根据施工方案和预算，编制采购方案，经主管副总审查同意，经过性能和价格的比较，采购项目施工所需的各种材料和管件，验收采购的材料，填制“材料入库单”，以及各个项目工地的“领料单”（必须由项目经理签字），月末（每月的25日）分项目、分类别编制“材料入库”和“材料出库”汇总表，经所在部门负责人和主管副总签字后递交财务部进行账务处理，根据合同和“材料入库单”，填制材料采购的“付款申请单”，签字后，按制度和程序，递交相关人员和部门进行审核、审批，月末盘点库存的材料，经仓库保管人员签字确认后，递交财务部门。
清理、盘点、调拨（各个工地之间）、回收现场的剩余材料。
编制每个项目实际所用各种材料的明细清单，与财务核对无误后，存档。
8、各个项目部：
配合项目施工，现场督导施工进度和质量，负责现场材料的验收（项目经理签字）和看护，协助项目工程款的回收，负责项目施工完毕后的管理和维护，协调与业主单位的关系，建立项目的明细台账以及基本信息，年初，编制项目的年度收支预算，负责督促制冷、供热收入的实现，将收入到的现款缴入到公司指定的银行账户上，不得坐支现款（实行收支两条线），编制维护预算，经公司技术设计部和施工管理部审查批准后，予以实施。
一般情况下，每个项目部的编制含收费人员为2至3人,特殊情况的，经公司总经办审批，可适当增加编制。
（二）、各部门的岗位编制和岗位职责简述
部门
岗位
编制
岗位职责简述
技术总监
1
负责公司所有建设项目的施工指导和工程质量监督，运营
后维修和维护的监控及指导
技术
设计部
经理
1
负责技术设计部全面工作，审查图纸和施工方案，审查项目
预算和决算，指导施工，安排所在部门的工作
技术主管
1-2
负责施工指导，与项目业主沟通，提出变更方案，保存变
更记录，参与竣工验收
技术员
1-2
协助经理和技术主管工作，现场指导、参与施工
设计绘图员
2-3
根据项目具体情况，绘制、修改施工图纸，绘制竣工图
预算
成本部
经理
1
负责该部门全面工作，指导预算和决算的编制，审核预算
和决算，审查变更预算
预算主管
1-2
根据施工图纸和施工方案，编制预算草案；编制竣工决算，
编制项目分包预算和决算。
预算员
1-2
协助预算主管和经理工作，编制项目预算、变更预算和
项目决算
施
工
管
理
部
经理
1
负责该部全面工作，根据项目图纸和预算，与施工单位协调
沟通并签订施工合同，督导施工，处理施工过程中的问题，
监督、督促项目的收支，根据项目进度协调安排付款
合同管理员
1
协助经理工作，根据项目情况，完成各种合同的草拟、审核
审查和签订，保管合同，监督合同的执行情况
项目经理
若干
根据项目和合同的具体情况，协调处理施工工程中出现的问
题，协调项目的验收和决算，维护与业主的关系，建立项目d
的台账，督促项目的收入，编制维护、维修预算并实施
项目主管
若干
协助项目经理工作，完善项目明细台账，督促项目收入，编
制项目运营后的费用预算
统计收费员
若干
根据项目台账，负责收费，并上交公司，根据经审核、审批
后的费用预算，安排支付
业务
拓展
部
经理
1
负责该部门全面工作，协调开展项目，参加项目洽谈，草
拟和审查合同，接待、维护与客户的关系，督促业务员开
展工作，协助回收项目工程款
业务员
若干
积极拓展项目业务，与项目业主够沟通、洽谈，维护与
项目业主的关系，按实际签约和完工项目领取奖励
材
料
采
购
部
经理
1
根据项目施工预算，编制材料采购清单，安排询价，确定并
与供应商签订采购合同，督促材料按时到位，确保施工需要
询价员
1-2
根据材料采购清单，至少询价在三家以上，建立供应商材料
品种、价格台账，提供价格较低的供应商，维护供应商的关系，
统计员
1
统计材料采购的数量、价格等，以及各个项目使用材料的明
细情况，进行对比，找出存在的问题，严防漏洞
现场管理员
若干
结合项目部，验收到场的材料，是否符合质量要求，处理剩
余的材料，确保材料不能浪费
行政
事务
部
经理
1
管理车辆、消防、保卫等后勤工作，协助施工管理部进行
项目验收，制订任务目标和考核，审核费用，编制工资表
秘书、助理
1
协议集团董事长、总经理与各公司总经理、副总的工作关系
协调、安排各方面的工作，并督促到位
档案管理员
1
管理档案及公司各种证照，按程序办理借阅手续，管理办公
用品
财
务
部
经理
1
负责该部全面工作，负责督促、监督各种工程款和热力、
制冷费用的回收，审核项目预算和决算，审核费用、资金
支付凭证，审核和记账凭证和财务报表，参与项目考核
主管会计
1
编制记账凭证，登记账簿，分项目进行核算，编制财务报表
办理纳税申报，提供项目核算的明细情况
出纳会计
1
根据经过审核、审批后的手续，办理资金支付、费用报销等
手续，编制费用报销和资金支付的记账凭证，传递主管会计
办理收款手续，编制资金日报表。
（三）一般情况下，操作流程如下：
注：
1、自建项目的工作流程
2、分包项目的工作流程
注：
1、从项目开工建设开始，在打井、连接、机房施工、试机、验收，以及后期维护等环节，由技术总监负责监督、检查各个环节的质量，提出施工技术规范和要求。
在没有技术总监签字确认的情况下，不得支付后期的工程款。
2、工地现场需要支付的运费、装卸费、电费、砂石料（要包工包料）等临时费用，由项目部经理申请，经施工管理部经理或材料采购部经理确认，主管副总、财务总监签字审核，总经理审批，凭收款方的发票或收款收据,由财务将款项直接打在对方提供的银行卡上，不得直接支取现金。
项目部等人员不得经办现金业务。
三、材料采购等业务工作流程规范
1、根据设计图纸和施工方案，由技术设计部和预算成本部现场勘测，在10个工作日内，编制出材料、管件、人工、措施费等“成本预算详细清单”。
在成本预算详细清单中，要列明：
各种型号、规格的材料和管件的需求数量、单价和金额；人工成本；措施费等具体的金额。
2、将“成本预算清单”，提交集团审计部、财务部进行审核，在5个工作日内审核完毕，并签署意见。
3、将经过集团审计部、财务部审核并签署意见后的“成本预算清单”，提交公司主管副总、总经理进行核准、审批，3个工作日内完成。
4、将经过审核、审批后的“成本预算清单”，提交材料采购部和施工管理部。
根据项目进度安排：
①由材料采购部负责在5个工作日内，编制材料、管件以及辅助材料的“采购计划”，列明采购的具体时间、材料和管件的品种、数量及金额等详细计划，提交财务部安排资金。
同时，根据采购材料的具体情况，与供应商洽谈“购货合同”的签订，列明采购材料的品种规格型号、数量、单价和金额、交货的地点和结算方式，依次经财务审核、主管副总核准、总经理批准，签订正式的“购货合同”，并督促所购材料按时到达指定的地点。
②由施工管理部负责在10个工作日内，落实项目分包或施工措施，确定施工周期和完工的具体时间，按公司制度进行审核、审批后，签订相关的分包合同。
根据合同确定的结算方式和时间要求，以及施工进度情况，提交财务部安排资金。
5、根据项目具体的时间进度安排，以及合同约定，由材料采购部和施工管理部负责，在需要付款的前5个工作日，填制“资金拨付申请、审批单”。
并按照公司资金支付的程序，进行审核、审批。
6、财务部根据经过审核、审批后的“资金拨付申请、审批单”，负责资金的安排和支付。
并由财务部负责督促经办人，将收款方的发票和收款收据等原始凭证，在10个工作日内交付财务部。
7、超出“成本预算详细清单”，项目成本需要增加或减少的，必须由项目部提出书面申请，列明增加或减少的具体原因，首先经预算成本部审查，然后依次经集团审计部和财务部审核、主管副总和总经理核准，方可增加或减少。
否则，不予增加。
8、项目竣工后，维修、维护所需要的零配件采购，由
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