ERP软件系统需求说明书.docx

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ERP软件系统需求说明书

《择易企业管理系统商务版V3。

0》

软件需求说明书

软件开发有限公司

《择易企业管理系统商务版V3。

0》软件需求说明书

1.编写目的…………………………………………………………8

2.背景………………………………………………………………8

2.1.定义……………………………………………………………8

2.2.参考资料………………………………………………………8

2.3.目标……………………………………………………………8

2.4.用户的特点………………………………………………………8

2.5.假定和约束……………………………………………………8

3.需求规定………………………………………………………8

3.1.采购管理………………………………………………………8

3.1.1采购订单APOrder………………………………………………9

3.1.2采购收货APRecieve………………………………………………11

3.1.3采购退货APRetturn………………………………………………12

3.1.4采购发票APInvoice（扩展）…………………………………………14

3.1.5采购付款………………………………………………………15

3.1.6显示凭证（不产生凭证，只是显示凭证的内容）……………………16

3.1.7采购数据查询…………………………………………………16

3.1.8采购统计报表…………………………………………………16

3.1.9采购决策分析图………………………………………………16

3.1.10采购历史数据维护………………………………………………16

3.2.销售管理………………………………………………………17

3.2.1销售订单AROrder………………………………………18

3.2.2销售发货APROredr………………………………………19

3.2.3销售退货ARReturn………………………………………20

3.2.4销售发票ARInvoice……………………………………22

3.2.5销售收款………………………………………………23

3.2.6显示凭证（不生成凭证，仅提供显示凭证的内容）…………24

3.2.7门市零售……………………………………………24

3.2.8库存盘点（见库存管理）………………………………24

3.2.9货品调拨（见库存管理）………………………………24

3.2.10货品维修服务…………………………………………24

3.2.11销售数据查询…………………………………………25

3.2.12销售统计报表…………………………………………25

3.2.13销售决策分析图………………………………………26

3.2.14销售历史数据维护……………………………………26

3.3.库存管理（InventoryControl）…………………………26

3.3.1货品入库（入库单）ICReceiveOrder……………………27

3.3.2货品出库（出库单）…………………………………29

3.3.3货品调拨……………………………………………30

3.3.4货品盘点……………………………………………31

3.3.5组合货品定义………………………………………32

3.3.6货品组装……………………………………………33

3.3.7货品拆分……………………………………………33

3.3.8库存数据查询…………………………………………34

3.3.9库存统计报表…………………………………………34

3.3.10库存决策分析图………………………………………34

3.3.11库存历史数据维护……………………………………35

3.4.员工管理………………………………………………35

3.4.1员工基本信息…………………………………………35

3.4.2员工工资信息…………………………………………35

3.4.3企业管理费用信息（放入财务模块中）…………………36

3.4.4员工考勤信息…………………………………………37

3.4.5员工管理报表…………………………………………37

3.5.帐务与业务接口………………………………………37

3.5.1接口说明……………………………………………37

3.5.2库存货品科目自动定义表ItemAuto………………………38

3.5.3应付款科目自动定义表APAuto…………………………38

3.5.4应收款科目自动定义表ARAuto…………………………38

3.5.5收付款科目自动定义表RPAuto…………………………38

3.5.6税金科目自动定义表TaxAuto…………………………39

3.5.7成本费用科目自动定义表CostAuto………………………39

3.5.8收入科目自动定义表CostAuto…………………………39

3.5.9临时凭证表VoucherTmp………………………………39

3.5.10采购进货的会计处理…………………………………39

3.5.11预付货款及定金……………………………………43

3.5.12冲应付款帐的会计处理……………………………………44

3.5.13货品零售会计处理…………………………………………45

3.5.14货品销售会计处理…………………………………………45

3.5.15应收款处理………………………………………………47

3.5.16库存盘点…………………………………………………48

3.6.账务管理……………………………………………………49

3.6.1帐务概述…………………………………………………49

3.6.2建立会计帐………………………………………………52

3.6.3帐务初始化………………………………………………53

3.6.4凭证管理…………………………………………………53

3.6.5自动凭证确认………………………………………………55

3.6.6记帐………………………………………………………55

3.6.7月末处理…………………………………………………56

3.6.8出纳管理（扩展）…………………………………………56

3.6.9汇兑损益（扩展）…………………………………………58

3.6.10帐簿查询…………………………………………………58

3.6.11系统维护…………………………………………………58

3.6.12报表………………………………………………………59

3.7.基本信息管理………………………………………………62

3.7.1货品基本信息……………………………………………62

（1）输入………………………………………………………62

（2）处理………………………………………………………63

（3）输出……………………………………………………64

（4）扩展……………………………………………………64

3.7.2供应商基本信息………………………………………64

（1）输入……………………………………………………64

（2）处理……………………………………………………65

（3）输出……………………………………………………65

（4）扩展……………………………………………………65

3.7.3客户基本信息…………………………………………65

（1）输入…………………………………………………65

（2）处理…………………………………………………66

（3）输出…………………………………………………66

（4）扩展…………………………………………………66

3.7.4基本信息报表…………………………………………66

3.8.系统维护………………………………………………66

3.8.1系统数据初始化………………………………………66

3.8.2版本升级……………………………………………66

3.8.3数据备份……………………………………………66

3.8.4数据恢复……………………………………………67

3.8.5数据导出……………………………………………67

3.8.6用户管理……………………………………………67

（1）输入…………………………………………………67

（2）处理…………………………………………………67

（3）输出…………………………………………………67

（4）扩展…………………………………………………67

3.8.7用户权限管理………………………………………67

（1）输入…………………………………………………67

（2）处理…………………………………………………67

（3）输出…………………………………………………67

（4）扩展…………………………………………………67

3.8.8用户口令管理……………………………………67

4.设备………………………………………………67

5.支持软件…………………………………………67

6.接口………………………………………………67

7.控制………………………………………………68

1.编写目的

《择易企业管理系统商务版V2.0》已正式发生动活发行，为了使《择易企业管理系统商务版V3。

0》软件更上一个台阶，同时也是为了更好地满足用户的需求，我们对《择易企业管理系统商务版V3。

0》版本给出新的软件需求。

该软件需求说明书是与用户沟通的一个桥梁，也是系统分析员和程序设计员了解业务知识的一个工具。

2.背景

我国目前有100万个中大型企业，其进销存业务主要还是停留在手工处理阶段，国内已有若干软件开发公司从事该领域软件系统的研制，其中面向财务的软件已经相当成熟，如用友软件、金碟财务软件和安易财务软件等，但是面向进销存方面软件系统尽管也有一部分如协国商霸、速达2000+、管家婆、文惠系统、钱掌柜、金蝶进销存等却不尽人意，与财务的结合也不是很好，因此在进销存领域竞争还是相当激烈的，我们就是在这样一个环境下提出对《择易企业管理系统》2。

0版本进行改进，以便在竞争中夺得一席之地，最终走向称霸的地位。

软件系统的名称：

《择易企业管理系统商务版V3。

0》

任务提出者：

软件开发有限公司

开发者：

软件开发有限公司

用户：

中国中、大型企业

2.1定义

2.2参考资料

●国家软件工程开始标准

●《择易企业管理系统商务版V2.0》本软件需求分析报告

●《择易企业管理系统商务版V2.0》本鉴定材料

●《择易企业管理系统商务版V2.0》软件

●软件开发有限公司开发规范和标准

任务概述

2.3目标

见1.2背景

2.4用户的特点

本软件的最终用户是中国的中大型企业，这类企业一般规模圈较大，其管理也较严格、科学。

这类企业员工的学历、素质较高，其中在部分人员接受过一定的计算机培训，具有一定的计算机操作技能。

在激烈的市场竞争下，企业要想获得发展，就必须提高其管理水平，采用计算机进行管理，是提高企业管理水平的一个重要的途径。

大部分中大型企业都希望有一套成熟的，适合中国国情的企业管理系统。

2.5假定和约束

为了更快解决《择易企业管理系统商务版V2.0》本中没有解决的问题，同时也是为了占领市场，《择易企业管理系统》2。

1版本开发时间为四个有，考虑到会计的复杂性，《择易企业管理系统》2。

1版本只设计与会计的接口，总账放在《择易企业管理系统商务版V3.0》本考虑，这样做的目的也是为了扎扎实实将进销存业务做好，使其达到一流的水准。

3.需求规定

3.1采购管理

采购业务流程图：

详细流程图：

采购要求

3.1.1采购订单APOrder

（1）输入

基本信息：

订单编号

CGOrderNo

Char（14）

订货日期

OrderDate

DateTime

供应商编号

VendorNo

Char（8）

到货日期

ReceiveDate

DateTime

收货地址

Address

Char（40）

付款方式编号

PayModeNo

Char

（1）

运输方式编号

TranModeNo

Char

（1）

货币种类编号

CurrendcyNo

Char（3）

兑换率

ExchangeRate

Num（16.6）

货品金额合计

GoodsSumMoney

Num（12.2）

货品折扣率

DiscountRate

Num（6.2）

折扣金额

DiscountMoney

Num（12.2）

税费合计

TaxSumMoney

Num（12.2）

运杂费合计

OtherMoney

Num（12.2）

采购部门编号

DepartNo

Char（6）

采购员编号

BuyerNo

Char（6）

审核员编号

AuditorNo

Char（6）

操作员编号

OperaterNo

Char（6）

明细信息：

订单编号

CGOrder

Char（14）

货品编号

ItemsNo

Char（8）

货品单位编号

ItemsUnitNo

Char

（2）

货品税率

Itemstax

Num（6.2）

订货数量

ItemsQty

Num（10.2）

订货单价

ItemsPrice

Num（12.2）

收货数量

ItemsAcceptQty

Num（10.2）

（2）处理

●订单编号由系统自动产生，格式Cgyyyymmddnnnn

●可在当前会计期内实现采购订单的个性、作废。

对已收货的

●修改采购订单不影响收货单

●对货品超量收货或已经收货的采购订单自动关闭

●对没有完全收货的采购订单允许用户选择是否关闭订单

●对收了货的订单不允许修改供应商，并且订货数量不能低于已收货数量

●对已经关闭了的订单在会计在会计期末自动导入历史库中

（3）输出

将采购信息保存到数据库中

输出采购订单，其格式为

软件系统开发公司采购订单

订单编号：

CG199910130001　　　　供应商名称：

系统有限公司

订单日期：

1999年10有13日　　　　交货地址：

大厦201号

货品名称

规格型号

单位

单价

数量

税费

合计

长虹彩电

PA2116

台

1320．00

2．00

10．00

2650．00

海尔电冰箱

SP256ml

台

2600．00

3．00

30．00

78300.00

合计

<大写>壹万零肆佰捌拾元零角零分<小写>10480.00

备注

部门：

采购一部业务员：

黄平审核员：

徐小东制单人：

黄平

制单日期：

1999年10月16日

（4）扩展

增加多国货币处理，《择易企业管理系统》2。

1版默认为人民币，兑换率为1。

00

3.1.2采购收货APRecieve

输入

收货单编号

SHOrderNo

Char（14）

订单编号

CGOrderNo

Char（14）

收货日期

ReceiveDate

DateTime

会计期间

AccountSperiod

Char（6）

会计凭证号

TransactionNo

Char（5）

供应商编号

VendorNo

Char（8）

收货地址

Address

Char（40）

运输方式编号

TranModeNo

Char

（1）

货币种类编码

CurrencyNo

Char（3）

兑换率

ExchangeRate

Num（16.6）

货品金额合计

GoodsSumMoney

Num（12.2）

货品折扣率

DiscountRate

Num（6.2）

折扣金额

DiscountMoney

Num（12.2）

税类编号

TaxClass

Char

（2）

税费合计

TaxSumMoney

Num（12.2）

运杂费合计

OtherMoney

Num（12.2）

采购部门编号

DepartNo

Char（6）

存货部门编号

DepotNO

Char（6）

采购员编号

BuyerNo

Char（6）

仓库保管员编号

KeeperNo

Char（6）

审核员编号

AuditorNo

Char（6）

操作员编号

OperaterNo

Char（6）

现款金额

MoneyDown

Num（12.2）

导入总帐标志

AccountState

Boolean

明细信息：

收货单编号

SHOrderNo

Char（14）

货品编号

ItemsNo

Char（8）

货品单位编号

ItemsUnitNo

Char

（2）

货品税率

Itemstax

Num（6.2）

收货单价

ItemsPrice

Num（12.2）

收货数量

ItemsAcceptQty

Num（10.2）

入库数量

ItemInQty

Num（10.2）

（5）处理

●收货单编号由系统自动产生，格式Shyyyymmddnnnn

●若收货单由订单产生，则取订单编号，格式Cgyyyymmddnnnn,订单编号只能取不能输入和修改：

若收货单不是由订单产生则订单编号为空

●导入总账后其标志位为True，缺省为False

●税类编号01增值税02营业税03消费税

●收货仅产生应付款，但是不入库

●如果收货单已经入库，则不允许修改，必须先将入库单作废，然后再修改

●增加现款收货，如果全部付款则不产生应付款

●可在当前会计期内实现收货单的修改、作废（但过了账的收货单不允许修改）

●选择收货单进行修改

●修改收货单时直接修改应付款金额，如果应付款大于已付款，自动置应付款为未完成状态，如果应付款小于等于已付款，自动置应付款为完成状态，并将多余金额提示转入预付款还是现金支票

●修改收货单元时修改的货品收货数量不得不在大于库存数量

（6）输出

●将收货信息保存到数据库中

●输出收货入库单，其格式为：

软件系统开发公司采购订单

收货单编号：

CG199910130001供应商名称：

系统有限公司

收货日期：

1999年10有13日收货仓库：

公司第一仓库

货品名称

规格型号

单位

单价

数量

税费

合计

长虹彩电

PA2116

台

1320．00

2．00

10．00

2650．00

海尔电冰箱

SP256ml

台

2600．00

3．00

30．00

78300.00

合计

<大写>壹万零肆佰捌拾元零角零分10480.00

备注

部门：

采购一部业务员：

黄平审核员：

徐小东制单人：

黄平

仓库保管员：

涂浇敏制单日期：

1999年10月16日

（7）扩展

●增加多国货币处理，《择易企业管理系统》2.1版默认为人民币，兑换率为1.00

3.1.3采购退货APReturn

（2）输入

退货单编号

CTOrderNo

Char（14）

收货单编号

SHOrderNo

Char（14）

退货日期

ReceiveDate

DateTime

会计期间

AccountSperiod

Char（6）

会计凭证号

TransactionNo

Char（5）

供应商编号

VendorNo

Char（8）

退货地址

Address

Char（40）

付款方式编号

PayModeNo

Char

（1）

运输方式编号

TranModeNo

Char

（1）

货币种类编码

CurrencyNo

Char（3）

兑换率

ExchangeRate

Num（16.6）

付款号码

CashNo

Char（14）

货品金额合计

GoodsSumMoney

Num（12.2）

税费合计

TaxSumMoney

Num（12.2）

运杂费合计

OtherMoney

Num（12.2）

采购部门编号

DepartNo

Char（6）

存货部门编号

DepotNO

Char（6）

采购员编号

BuyerNo

Char（6）

仓库保管员编号

KeeperNo

Char（6）

审核员编号

AuditorNo

Char（6）

操作员编号

OperaterNo

Char（6）

导入总帐标志

AccountState

Boolean

明细信息：

退货单编号

CTOrderNo

Char（14）

货品编号

ItemsNo

Char（8）

货品单位编号

ItemsUnitNo

Char

（2）

货品税率

Itemstax

Num（6.2）

收货单价

ItemsPrice

Num（12.2）

收货数量

ItemsAcceptQty

Num（10.2）

货品批号信息：

退货单编号

CTOrderNo

Char（14）

货品编号

ItemsNo

Char（8）

货品批号

ItemsBatchtNo

Char（30）

货品数量

ItemsQty

Num（10.2）

（8）处理

●退货单编号由系统自动产生，格式Thyyyymmddnnnn

●货品单位类型说明是大单位还是小单位若导入总账中则标志位为True缺省为False

●若货品管理到批号，退货数量等于各批号数量之和

●可在当前会计期内实现退货单的修改、作废（过账的退货单不允许修改）

●采购退化不根据收货单退货（因为退货是双方约定好的，且退货有可能是针对多张收货单，管理比较麻烦）

●采购退货时若欠供应商货款，只能转预付款，并给出提示“本公司欠XX供应商XXX元，退货款转预付款，请用预付款冲帐”。

若不欠供应商货款则询问是否将退货款转预付款还是现金支票

●修改退货单时不允许修改供应商，若要修改供应商只能作废退货单，然后重做一张退货单

●修改退货单时若原将退货款转预付款，则减少预付款金额，若为现金支票，则作废原现金张新的现金支票

●退货数量不得大于库存数量

（9）输出

●将退货信息保存到数据库中

●输出退货单，其格式为

软件系统开发公司采购退货单

退货单编号：

CG199910130001供应商名称：

系统有限公司

退货日期：

1999年10有13日退货仓库：

公司第一仓库

货品名称

规格型号

单位

单价

数量

税费

合计

长虹彩电

PA2116

台

1320．00

2．00

10．00

2650