缓控释肥项目可行性研究报告.docx

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缓控释肥项目可行性研究报告

缓控释肥项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

缓控释肥项目可行性研究报告目录

第一章项目概况

第二章投资背景和必要性分析

第三章产业研究

第四章建设规划方案

第五章项目建设地研究

第六章项目工程方案

第七章工艺技术说明

第八章项目环境分析

第九章安全生产经营

第十章项目风险说明

第十一章项目节能评估

第十二章实施进度计划

第十三章项目投资计划方案

第十四章项目经营收益分析

第十五章招标方案

第十六章项目总结、建议

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入8465.54万元，同比增长14.52%（1073.47万元）。

其中，主营业业务缓控释肥生产及销售收入为7575.47万元，占营业总收入的89.49%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2284.72万元，较去年同期相比增长482.57万元，增长率26.78%；实现净利润1713.54万元，较去年同期相比增长353.63万元，增长率26.00%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

8465.54

完成主营业务收入

万元

7575.47

主营业务收入占比

89.49%

营业收入增长率（同比）

14.52%

营业收入增长量（同比）

万元

1073.47

利润总额

万元

2284.72

利润总额增长率

26.78%

利润总额增长量

万元

482.57

净利润

万元

1713.54

净利润增长率

26.00%

净利润增长量

万元

353.63

投资利润率

66.18%

投资回报率

49.64%

财务内部收益率

28.73%

企业总资产

万元

12029.98

流动资产总额占比

万元

39.71%

流动资产总额

万元

4776.82

资产负债率

37.54%

二、项目概况

（一）项目名称

缓控释肥项目

（二）项目选址

某某产业园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积12779.72平方米（折合约19.16亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数61.09%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率5.97%，固定资产投资强度180.62万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积12779.72平方米，建筑物基底占地面积7807.13平方米，总建筑面积12907.52平方米，其中：

规划建设主体工程8468.34平方米，项目规划绿化面积770.95平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费1356.30万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1124152.66千瓦时，折合138.16吨标准煤。

2、项目年总用水量9247.79立方米，折合0.79吨标准煤。

3、“缓控释肥项目投资建设项目”，年用电量1124152.66千瓦时，年总用水量9247.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）138.95吨标准煤/年。

达产年综合节能量41.50吨标准煤/年，项目总节能率29.63%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业园区发展规划，符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4954.74万元，其中：

固定资产投资3460.68万元，占项目总投资的69.85%；流动资金1494.06万元，占项目总投资的30.15%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入12147.00万元，总成本费用9166.05万元，税金及附加100.46万元，利润总额2980.95万元，利税总额3492.58万元，税后净利润2235.71万元，达产年纳税总额1256.87万元；达产年投资利润率60.16%，投资利税率70.49%，投资回报率45.12%，全部投资回收期3.72年，提供就业职位188个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

三、报告说明

可行性研究报告有五大用途：

可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委（以前的计委）立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业园区及某某产业园区缓控释肥行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业园区缓控释肥产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“缓控释肥项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园区经济发展，为社会提供就业职位188个，达产年纳税总额1256.87万元，可以促进某某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率60.16%，投资利税率70.49%，全部投资回报率45.12%，全部投资回收期3.72年，固定资产投资回收期3.72年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导制造业企业延伸服务链条，积极发展服务型制造，开展试点示范，总结推广经验案例。

健全市场化收益共享和风险共担机制，鼓励社会资本参与制造业企业服务转型创新。

（工业和信息化部）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

12779.72

19.16亩

1.1

容积率

1.01

1.2

建筑系数

61.09%

1.3

投资强度

万元/亩

180.62

1.4

基底面积

平方米

7807.13

1.5

总建筑面积

平方米

12907.52

1.6

绿化面积

平方米

770.95

绿化率5.97%

2

总投资

万元

4954.74

2.1

固定资产投资

万元

3460.68

2.1.1

土建工程投资

万元

1104.69

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

22.30%

2.1.2

设备投资

万元

1356.30

2.1.2.1

设备投资占比

27.37%

2.1.3

其它投资

万元

999.69

2.1.3.1

其它投资占比

20.18%

2.1.4

固定资产投资占比

69.85%

2.2

流动资金

万元

1494.06

2.2.1

流动资金占比

30.15%

3

收入

万元

12147.00

4

总成本

万元

9166.05

5

利润总额

万元

2980.95

6

净利润

万元

2235.71

7

所得税

万元

1.01

8

增值税

万元

411.17

9

税金及附加

万元

100.46

10

纳税总额

万元

1256.87

11

利税总额

万元

3492.58

12

投资利润率

60.16%

13

投资利税率

70.49%

14

投资回报率

45.12%

15

回收期

年

3.72

16

设备数量

台（套）

94

17

年用电量

千瓦时

1124152.66

18

年用水量

立方米

9247.79

19

总能耗

吨标准煤

138.95

20

节能率

29.63%

21

节能量

吨标准煤

41.50

22

员工数量

人

188

第二章投资背景和必要性分析

一、项目建设背景

1、自中国经济进入新常态后，部分地区制造业的发展变化引发外界普遍关注。

中国制造业竞争优势何在、产业结构升级能否实现、未来创新驱动的前景如何等问题，成为外界议论和关注的焦点。

英国多位经济学家在接受《经济日报》记者采访时表示，要准确把脉中国制造业发展的未来，需要细观近年来中国制造业内部发展环境的改善和优化。

2、在工业4.0时代，通过数据的分析能够为消费者在驾驶时给出正确的驾驶提醒，并为消费者预测道路的拥堵情况，推荐更佳的路线。

由此可见，工业4.0时代的市场竞争会从以往满足客户可见的需求向寻找用户需求的转变。

对德国工业4.0、中国制造2025等国内外智能制造的主要概念与发展趋势进行分析，并对智能制造的典型应用场景、主要需求及体系架构进行分析，结合物联网、云计算和大数据等技术，提出面向智能制造的工业互联网整体架构与关键技术、工业智能网络、工业数据采集与数据开放等应用技术。

3、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展，战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。

其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上，工业部分利润同比增长超过15%，而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。

战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。

4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、必要性分析

1、经济增速换挡，客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变，集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。

这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变，这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。

从企业来看，面对的市场竞争比过去激烈了，要取得订单比过去变得不容易了，成本压力也不断加大了，企业必须努力从过去的标准转向现在的标准，必须从低水平、低成本扩张，转向质量效益型增长。

这样一个转变对于企业来说难度是非常大的，必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出，进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。

企业退出会约束就业和收入，进而约束消费需求；金融坏账会影响到贷款能力，也会引起谨慎发放贷款心理的增强，进而约束投资需求。

如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环，则经济增长就会出现持续下行态势。

这表明转型升级可能引起结构性震荡，产生经济下行压力。

此外房地产开始进入转型调整期，引起了房地产投资增速下降，更为直接地形成了经济下行压力。

这些因素使经济增长持续存在下行压力，转型升级也面临多方面风险。

2、突出自主创新，强化转型升级。

首先是实施传统产业信息化改造工程，强力推进“两化融合”，强化信息技术支撑，实施传统工业信息化改造示范工程，实现管理信息化和智能化，扶持工业生产数字化改造示范企业，打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。

其次是实施传统产业自主创新工程。

鼓励传统产业加强企业技术中心建设，支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设，使其成为传统产业突破和解决关键技术的平台。

加大新产品开发扶持力度，进一步落实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。

再次是实施优势传统产业转型升级技改工程。

选择一批优势传统产业项目，加大财政资金支持，实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。

针对优势传统产业组织投资对接，向金融机构推荐优势传统产业项目，鼓励符合条件的企业在国内外上市，引导全社会传统产业投资导向。

3、经过几十年的高速增长，我国经济在总量上已经稳居世界第二，人民的生活水平显著提高。

据瑞信（CreditSuisse）发布的2015年《全球财富报告》显示，我国目前已经有1.09亿中产阶级人口，超越美国，位居全球之首。

如此庞大的富裕人群意味着千亿甚至万亿元的消费市场。

去年我国游客人均境外购物消费达632美元，为全球最高。

游客境外购买的商品清单从奢侈品，如名牌包，手表，家电到现在的奶粉、大米、电饭锅、小学生书包、马桶盖等日常生活品。

难道是国内商品供给不足吗？

显然不是。

相反，最近几年，我国经济一直受产能过剩的困扰，但是国人海外疯狂购物让我们意识到一方面是大量低端商品的过剩，另一方面是国人对高品质商品的疯狂追求。

“十三五”时期我们要紧抓经济发展的两只拳头，从供给端和需求端方面优化产业结构，谋求向上游产业链转型发展。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第三章产业研究

目前，区域内拥有各类缓控释肥企业755家，规模以上企业36家，从业人员37750人。

截至2017年底，区域内缓控释肥产值184088.00万元，较2016年158437.04万元增长16.19%。

产值前十位企业合计收入87090.37万元，较去年72976.68万元同比增长19.34%。

区域内缓控释肥行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

184088.00

同期产值

万元

158437.04

同比增长

16.19%

从业企业数量

家

755

—规上企业

家

36

—从业人数

人

37750

前十位企业产值

万元

87090.37

去年同期72976.68万元。

1、xxx集团（AAA）

万元

21337.14

2、xxx（集团）有限公司

万元

19159.88

3、xxx有限公司

万元

11321.75

4、xxx集团

万元

9579.94

5、xxx集团

万元

6096.33

6、xxx（集团）有限公司

万元

5660.87

7、xxx有限公司

万元

435.45

8、xxx集团

万元

3570.71

9、xxx集团

万元

3396.52

10、xxx（集团）有限公司

万元

2612.71

区域内缓控释肥企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值21337.14万元，较上年度19246.92万元增长10.86%，其中主营业务收入20723.16万元。

2017年实现利润总额7043.64万元，同比增长21.42%；实现净利润2070.44万元，同比增长25.74%；纳税总额111.06万元，同比增长10.01%。

2017年底，AAA资产总额36731.07万元，资产负债率35.01%。

2017年区域内缓控释肥企业实现工业增加值87153.37万元，同比2016年76504.01万元增长13.92%；行业净利润18335.34万元，同比2016年16148.79万元增长13.54%；行业纳税总额16800.71万元，同比2016年14890.29万元增长12.83%；缓控释肥行业完成投资49924.90万元，同比2016年43157.76万元增长15.68%。

区域内缓控释肥行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

87153.37

1.1

—同期增加值

万元

76504.01

1.2

—增长率

13.92%

2

行业净利润

万元

18335.34

2.1

—2016年净利润

万元

16148.79

2.2

—增长率

13.54%

3

行业纳税总额

万元

16800.71

3.1

—2016纳税总额

万元

14890.29

3.2

—增长率

12.83%

4

2017完成投资

万元

49924.90

4.1

—2016行业投资

万元

15.68%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长6.02%。

预计区域内缓控释肥行业市场需求规模将达到277407.90万元，利润总额96610.77万元，净利润33564.39万元，纳税22698.40万元，工业增加值89556.91万元，产业贡献率10.10%。

区域内缓控释肥行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

214824.68

244118.95

277407.90

2

利润总额

74815.38

85017.48

96610.77

3

净利润

25992.26

29536.66

33564.39

4

纳税总额

17577.64

19974.59

22698.40

5

工业增加值

69352.87

78810.08

89556.91

6

产业贡献率

5.00%

8.00%

10.10%

7

企业数量

906

1105

1414

第四章建设规划方案

一、产品规划

项目主要产品为缓控释肥，根据市场情况，预计年产值12147.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积12779.72平方米（折合约19.16亩），其中：

净用地面积12779.72平方米（红线范围折合约19.16亩）。

项目规划总建筑面积12907.52平方米，其中：

规划建设主体工程8468.34平方米，计容建筑面积12907.52平方米；预计建筑工程投资1104.69万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费1356.30万元。

（三）产能规模

项目计划总投资4954.74万元；预计年实现营业收入12147.00万元。

第五章项目建设地研究

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于某某产业园区。

通过几年发展，我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升，初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造，以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造，以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。

三、建设条件分析

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数61.09%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率5.97%，固定资产投资强度180.62万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

12779.72

19.16亩

2

基底面积

平方米

7807.13

3

建筑面积

平方米

12907.52

1104.69万元

4

容积率

1.01

5

建筑系数

61.09%

6

主体工程

平方米

8468.34

7

绿化面积

平方米

770.95

8

绿化率

5.97%

9

投资强度

万元/亩

180.62

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

3、配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

5、冬季室内采暖要求计算温度：

各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

八、选址综合评价

该项目均按照项目建设地部门