十堰市建设投资管理办公室.docx
《十堰市建设投资管理办公室.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《十堰市建设投资管理办公室.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
十堰市建设投资管理办公室
十堰市建设投资管理办公室
2018年部门预算目录
第一部分 十堰市建设投资管理办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 十堰市建设投资管理办公室2018年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、重点项目绩效目标情况表
第三部分2018年部门预算情况说明
第四部分 专用名词解释
第一部分 十堰市建设投资管理办公室概况
一、部门职责
1、融资、投资：
紧紧依托政府信用、土地资源和其他优良资产，开展与国内外金融机构的合作；负责市政府指定项目投资，行使出资人权利；负责偿还政府指定投资项目的贷款本息。
2、项目管理：
会同财政、建设部门编制政府重点投资项目的年度资金使用计划；管理政府安排的项目资本金及项目建设资金；参与政府投资项目的概算、预算、变更、验收、决算管理。
3、土地经营：
根据市政府授权和“债务平衡工程”实施意见，负责城区经营性土地的征收平整和经营；会同国土、规划部门制定年度土地经营计划，制订具体出让方案，报市土地储备供应委员会审批后组织实施；协助国土部门及时归集土地出让收入；根据市政府授权，经营城市无形资产和其他优良资产。
二、机构设置
单位内设综合部、投资发展部、土地经营部、项目管理部、财务部、投资评估审计部6个部室。
截止目前我单位有在职职工18人，退休职工2人，我单位无下属二级单位。
第二部分 十堰市建设投资管理办公室
2018年部门预算表
一、部门收支总体情况表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
266.41
一般公共服务
其中：
一般公共预算拨款
266.41
外交
政府性基金预算拨款
国防
二、其他资金
公共安全
教育
科学技术
文化体育与传媒
社会保障和就业
社会保险基金支出
医疗卫生
11.30
节能环保
城乡社区事务
229.93
农林水事务
交通运输
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等事务
金融监管等事务支出
援助其他地区支出
国土资源气象等事务
住房保障支出
25.18
粮油物资储备事务
国有资本经营预算支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计
266.41
本年支出合计
266.41
三、上年结余结转
结转下年
收入合计
266.41
支出合计
266.41
二、部门收入总体情况表
单位编码
单位名称
总计
财政拨款
其他资金
上年结转
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算拨款
**
**
1
2
3
4
5
合计
266.41
266.41
城建科
266.41
266.41
11801
建设投资管理办公室机关
266.41
266.41
三、部门支出总体情况表
单位：
万元
功能分类科目
预算数
其中
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
合计
266.41
266.41
210
医疗卫生与计划生育支出
11.30
11.30
21011
行政事业单位医疗
11.30
11.30
2101102
事业单位医疗
11.30
11.30
212
城乡社区支出
229.93
229.93
21299
其他城乡社区支出
229.93
229.93
2129999
其他城乡社区支出
229.93
229.93
221
住房保障支出
25.18
25.18
22102
住房改革支出
25.18
25.18
2210201
住房公积金
25.18
25.18
四、财政拨款收支总体情况表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
266.41
一般公共服务
其中：
一般公共预算拨款
266.41
外交
政府性基金预算拨款
国防
公共安全
教育
科学技术
文化体育与传媒
社会保障和就业
社会保险基金支出
医疗卫生
11.30
节能环保
城乡社区事务
229.93
农林水事务
交通运输
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等事务
金融监管等事务支出
援助其他地区支出
国土资源气象等事务
住房保障支出
25.18
粮油物资储备事务
国有资本经营预算支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计
266.41
本年支出合计
266.41
二、上年结余结转
结转下年
收入合计
266.41
支出合计
266.41
五、一般公共预算支出情况表
单位：
万元
功能分类科目
预算数
其中
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
合计
266.41
266.41
210
医疗卫生与计划生育支出
11.30
11.30
21011
行政事业单位医疗
11.30
11.30
2101102
事业单位医疗
11.30
11.30
212
城乡社区支出
229.93
229.93
21299
其他城乡社区支出
229.93
229.93
2129999
其他城乡社区支出
229.93
229.93
221
住房保障支出
25.18
25.18
22102
住房改革支出
25.18
25.18
2210201
住房公积金
25.18
25.18
六、一般公共预算基本支出情况表
单位：
万元
科目编码
预算数
其中
科目编码
科目名称
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
266.41
241.58
24.83
301
工资福利支出
241.58
241.58
30101
基本工资
80.60
80.60
30102
津贴补贴
42.90
42.90
30103
奖金
31.50
31.50
30116
奖励绩效（百分之三十）
17.76
17.76
30113
住房公积金
25.18
25.18
30111
基本医疗保险
11.30
11.30
30109
基本养老保险费
31.48
31.48
30110
事业单位失业保险费
0.86
0.86
302
商品和服务支出
24.83
24.83
30299
其他商品和服务支出
0.14
0.14
30211
差旅费
8.80
8.80
30213
维修（护）费
0.38
0.38
30229
福利费
2.83
2.83
30201
办公费
1.16
1.16
30231
公务用车运行维护费
1.46
1.46
30215
会议费
1.01
1.01
30206
电费
1.3
1
1.31
30221
退休费
0.08
0.08
30209
物业管理费
0.51
0.51
30208
取暖费
0.17
0.17
30207
邮电费
1.00
1.00
30202
印刷费
0.23
0.23
30216
培训费
1.35
1.35
30228
工会经费
2.82
2.82
30217
公务接待费
0.85
0.85
30205
水费
0.73
0.73
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：
万元
项目
预算数
合计
2.31
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
0.85
3、公务用车购置及运行费
1.46
其中：
公务用车运行维护费
1.46
公务用车购置费
八、政府性基金预算支出情况表
单位：
万元
功能分类科目
预算数
其中
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
第三部分 十堰市建设投资管理办公室
2018年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
根据《市财政局关于做好2018年部门预算信息公开工作有关事项的通知》（十财预发[2018]14号），我单位2018年预算收入总额为266.41万元，其中财政拨款收入266.41万元，无其他资金收入。
与2017年部门预算收入相比较增加了46.14万元，增长20.95%。
2018年预算支出总额为266.41万元，主要为医疗卫生支出11.3万元，城乡社区事务支出229.93万元，住房保障支出25.18万元。
与2017年部门预算支出相比较增加了46.14万元，增长了20.95%，变动较大的主要有：
社会保障和就业支出减少11.28万元，减少100%，主要是因为退休人员工资全额纳入社保发放；城乡社区事务支出增加了56.64万元，增加了32.69%，主要是人员工资增加。
二、部门收入总体情况说明
建设投资管理办公室2018年预算收入为266.41万元，其中财政拨款收入266.41万元。
与2017年部门预算收入相比，总收入增加46.14万元，同比增加21%，主要是财政拨款收入增加。
三、部门支出总体情况说明
2018年预算支出总额为266.41万元，主要为医疗卫生与计划生育支出11.3万元，其他城乡社区支出229.93万元，住房保障支出25.18万元。
与2017年部门预算支出相比较增加了46.14万元，增长了20.95%，变动较大的有社会保障和就业支出减少11.28万元，减少100%，主要是因为退休人员工资全额纳入社保发放；其他城乡社区事务支出增加了56.64万元，增加了32.69%，主要是人员工资增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位2018年财政预算收入总额为266.41万元，与2017年财政预算收入相比增加了46.14万元，增长了20.95%。
2018年财政预算支出总额为266.41万元，与2017财政支出比较增加了46.14万元，增加了20.95%。
五、一般公共预算支出情况说明
建设投资管理办公室2018年支出总预算为266.41万元，同比增加20.95%。
其中基本支出266.41万元，同比增加27%；项目支出0万元，同比减少100%。
具体为：
1、医疗卫生和计划生育支出11.30万元，主要用于交纳职工基本医疗保险。
2、其他城乡社区支出229.93万元。
主要用于保障单位正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出，包括职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费。
3、住房保障支出25.18万元，主要用于交纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
建设投资管理办公室2018年一般公共预算基本支出总预算为266.41万元，其中工资福利支出241.58万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、奖励绩效（百分之三十）、住房公积金、基本医疗保险、基本养老保险、事业单位事业保险费；商品和服务支出24.83万元，主要包括：
其他商品和服务支出、差旅费、维修（护）费、福利费、办公费、公务用车运行维护费、会议费、电费、物业管理费、取暖费、邮电费、印刷费、培训费、工会经费、公务接待费、水费。
2018年一般公共预算基本支出总预算为266.41万元，包括工资福利支出241.58万元，商品和服务支出24.83万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
建设投资管理办公室2018年“三公经费”预算2.31万元，其中：
（一）公务接待费0.85万元，主要用于接待来访、检查团、考察组等招待费用。
（二）公务用车费1.46万元，主要用于编制内公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等车辆支出。
建设投资管理办公室2018年“三公经费”预算2.31万元，其中：
公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行费费1.46万元。
与2017年“三公”经费预算支出比较基本持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2018年无政府性基金预算支出。
九、重点项目绩效目标情况说明
我单位2018年无项目。
十、政府采购情况说明
我单位2018年无政府采购项目。
第四部分专用名词解释
（一）财政拨款收入：
指市财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业：
指用于离退休人员的支出。
（三）医疗卫生：
指用于在职及离退休人员医疗方面的支出。
（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：
指用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
（五）基本支出：
指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）三公经费：
指用财政拨款安排的因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车内置及运行维护，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类接待支出。
升级会员 