物业费用支出预算.docx
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物业费用支出预算
管理处费用支出预算
一、项目基本情况
(一)项目基本情况调研
1、项目名称:
XXXX
2、物业类型:
高层
3、座落(地块四至范围):
4、本项目已于年开工建设,年月全部建成并交付使用。
5、项目技术数据(下表):
(1)总面积
序号
项目名称
合计(平方米)
1
用地面积
2
总建筑面积
2.1
地上总建筑面积
其
中
高层建筑面积
多层建筑面积
沿街商铺建筑面积
综合楼建筑面积
(包括业主委员会及物业用房)
开水间/水泵房建筑面积
其他配套设施建筑面积
2.2
地下总建筑面积
其
中
地下车库建筑面积
住宅地下室建筑面积
(2)住宅总建筑面积
序号
项目名称
合计
1
建筑面积
2
幢数
3
户数
4
电梯
(3)绿化
序号
项目名称
合计
1
绿化率
2
绿化面积
3
集中绿化率
4
集中绿化面积
(4)车位
序号
项目名称
合计(个)
1
地下车库车位
2
非机动车位
(5)主要设备设施配置
序号
项目名称
合计
1
生活变频泵
2
生活泵
3
消防及喷淋泵
4
泵房潜水泵
5
屋顶水箱
6
地下低水箱
7
潜水泵
8
电梯
9
智能化系统配置
二、人员配置框架图表
客户服务部
序号
岗位
人数
小计
负责的工作
1
人
2
3
4
…
工程部
1
人
2
3
秩序维护部
1
秩序维护主管
人
2
秩序维护领班
3
监控岗
4
门岗
5
巡视岗
保洁部
1
保洁主管
人
2
保洁领班
3
楼层保洁
4
外围保洁
其他岗位
人
人员合计:
人
表格说明:
1、物业管理行业是微利行业。
因此,在人员配置上力求简洁、实用,在不影响品质的前提下尽可能的降低成本内耗及劳资成本。
2、各工种领班实行的是不脱产管理。
三、管理处财务收支预算汇总表
1费用预算编制说明
1、委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位;
2、国家及上海市物业管理有关法律法规;
3、同类相似物业水平;
4、业户消费水平;
5、上海市现有物价水平;
6、按收缴率100%情况测算。
7、本明细表中涉及的管理和操作员工的各项基金是根据2006年上海的有关规定,按基本月薪的54.1%计算,由养老金(22%)、公积金(7%)、医疗保险金(12%)、失业保险金(2%)、残疾金(1.6%)、工会经费(2%)、工伤保险金(0.5%)教育经费(1.5%),福利费计提(5%)和生育保险(0.5%)组成。
8、安全防范员和保洁人员均为外省市人员(经过培训合格后上岗),其工资附加为综合保险费。
综合保险费为269元,其中包括工伤保险、住院医疗保险和老年补贴,综合保险费依据上海市有关政策调整。
9、成本测算不包括绿化保养费用及设备设施运行费用。
10、售后房混合型小区收费标准按售后房标准核算。
11、上海周边地区项目的成本测算参照《关于到上海边远地区和外省市工作人员津贴的暂行规定》(见附件)
1.1本预算中配备管理和服务人员为人。
其中,缴纳工资附加(含社会保险和福利费)的为人,占员工总数%;其他人员根据国家有关规定应缴纳综合保险费269元,占员工总数%。
1.2秩序维护费开支:
包括安全防范员工资、服装费、中夜班费和物料费等。
1.3保洁费用开支:
包括保洁员工工资、服装费和物料费等。
1.4法定税金:
法定税金为物业管理总收入的5.55%。
2其他需说明的情况
物业服务费用报价一览表
单位:
元/月
物业服务项目
等级标准
我公司报价标准
多层
高层
商业
单价
说明
一
综合管理服务
二
公共区域清洁卫生服务
三
公共区域秩序维护服务
四
物业管理费收入合计
3、预算方案支出分类明细表
表一:
综合管理服务费月支出预算
单位:
元
岗位名称
人数
工资标准
(元/人)
工资附加
(元/人)
月总支出
(元)
一
管理人员薪资
1
小区经理
2
客服主管
3
管理员
4
国定假日值班费
计算公式:
小计
二
福利费用
计算公式
1
工作餐
2
服装费
3
高低温费
小计
三
办公费用
1
办公费
2
会务费
3
手机费
4
交通补贴费
5
业务印刷费
6
公共联络费
7
办公水电费
小计
四
管理利润
五
法定税金
月支出合计
单价(元/平方米)
计算公式:
月支出合计/可收费面积
表二:
公共区域清洁卫生服务费月支出预算
单位:
元
岗位名称
人数
工资标准
(元/人)
工资附加
(元/人)
月总支出
(元)
一
保洁人员薪资
1
保洁主管
2
保洁领班
3
保洁队员
4
国定假日加班费
计算公式:
小计
二
福利费用
计算公式
1
工作服
小计
三
物料费用
1
保洁用具更换
按人均元/月计算
2
清洁剂等易耗品
按人均元/月计算
3
清洁耗水
小计
四
法定税金
月支出合计
单价(元/平方米)
计算公式:
月支出合计/可收费面积
表三:
公共区域秩序维护服务费月支出预算
单位:
元
岗位名称
人数
工资标准
(元/人)
工资附加
(元/人)
月总支出
(元)
一
保安人员薪资
1
保安主管
2
保安领班
3
保安队员
4
国定假日值班费
计算公式:
600
5
中夜班费
计算公式:
天数*4.4
184.80
小计
6
5824.80
二
福利费用
计算公式
1
制服
450元/套×2套×6人/24月
225
小计
225
三
物料费用
1
易耗品
按人均元/月计算
100
2
保安警用设备维修
20
3
消防器材换药
80
4
消防演练费用
每年按元
小计
200
四
法定税金
按收入5.55%计算
346.86
月支出合计
6249.80
单价(元/平方米)
计算公式:
月支出合计/可收费面积
0.54
管理处成本测算汇总表
项目
数量/标准
费用
备注
总建筑面积
13288.37
——
区域规模
可收费面积
12238.14
——
等级标准
三级
——
根据分等收费标准注明本小区的标准等级
管理费单价
高层住宅
1.35
多层住宅
商铺
商铺面积1050.23费用未计算
管理费
收入
(按100%计算)
支出(年预算)
结余
(+-号表示)
人数
经理
(年薪)
管理员
(年薪)
办公费用
(水电、业务等)
综合管理费
44055.84
1.2
10000
13200
13430.40
7425.44
秩序维护费
51402.96
6
74997.60
-23594.64
清洁卫生费
14686.68
1
14142.60
544.08
合计
110145.48
125770.60
-15625.12
公司利润
-15625.12(年预算)
小区创收
包括广告、停车等收入
支出(弥补保安不足)
利润
37400
23594.64
备注
商铺的管理费用未计算在其中、创收的23594.64是按照合同来弥补保安费的
竞聘人员签名:
附件:
关于到上海边远地区和外省市
工作人员津贴的暂行规定
随着公司在松江、昆山、苏州、宜兴等地区的发展,公司将派人员到这些地区从事物业管理工作。
为了鼓励员工到这些地区工作,保障外派员工的经济利益和福利待遇,特制定本规定:
一、上海边远地区工作人员津贴
(一)、每天往返人员津贴
1、全程车费补贴:
每月200元,超出部分按住址至工作地点路费核定额度按月报销。
2、补贴:
15元/天
3、饭贴:
6元/天,用发票报销。
4、公司支付的水电费自付10%(公司报销90%)。
(二)、每周往返一次人员津贴
1、全程车费补贴:
每月200元,超出部分按住址至工作地点路费核定额度按月报销。
2、补贴:
30元/天
3、饭贴:
6元/天,用发票报销。
4、公司支付的水电费自付10%(公司报销90%)。
二、外省市工作人员津贴
1、全程车费补贴(每月往返一次):
按住址至工作地点路费核定额度按月报销,同时享受每月200元交通补贴费。
2、补贴:
60元/天
3、饭贴:
6元/天,用发票报销。
4、公司支付的水电费自付10%(公司报销90%)
三、临时到上海边远地区工作人员出差补贴
1、路费按实报销
2、饭贴20元/天(管理处供应午餐除外)
四、临时到外省市工作人员出差补贴
1、路费按实报销
2、饭贴20元/天(管理处供应午餐除外)