河南省郑州市原区接待办公室.docx

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河南省郑州市原区接待办公室

河南省郑州市中原区接待办公室

2016年度部门决算

目　　录

第一部分    河南省郑州市中原区接待办公室概况

一、主要职能

第二部分　　河南省郑州市中原区接待办公室2016年度部门决算汇总表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　河南省郑州市中原区接待办公室 2016年度部门决算汇总情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　

河南省郑州市中原区接待办公室概况

一、河南省郑州市中原区接待办公室主要职能

主要职能：

中原区接待办公室是区政府直属事业单位，受区委、区政府双重管理。

主要职责：

（一）负责接待省市党委、人大常委会、政府、政协副厅级（含秘书长）以上领导；省委、省政府各部委厅局级以上领导；兄弟县（市）区四大班子到我区参观考察的正县级领导。

（二）负责接待我区承办的全国性、区域性会议以及大型活动的重要来宾。

（三）负责接待市级以上综合检查工作组。

（四）负责起草全区内事接待工作的有关规定，制度并组织实施；负责协调、指导全区公务接待工作。

（五）负责区四大班子主要领导外出考察活动的联络服务工作。

（六）为区委、区政府提供接待工作信息。

（七）承担区主要领导交办的其他接待事项。

机构设置：

综合科。

负责日常事务的综合协调工作；负责值班、文秘、宣传等工作；完成领导交办的其他工作。

接待科。

负责区接待办公室接待范围内的公务接待工作；完成领导交办的其他工作。

财务科。

负责机关财务工作；负责各类物品的保管和发放；完成领导交办的其他工作。

第二部分

河南省郑州市中原区接待办公室

2016年度部门决算汇总表

详见附EXCLE表格：

河南省郑州市郑州市中原区接待办公室

2016部门决算公开汇总表

第三部分

 河南省郑州市中原区接待办公室

2016年度部门决算情况说明

 一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入支出总计296.88万元。

与2015年相比，收入支出总计减少20.47万元，减少6%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计296.88万元，其中：

财政拨款收入296.88万元，占100%；

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计296.88万元，其中：

基本支出57.85万元，占19%；项目支出239.03万元，占81%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算296.88万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少20.47万元，减少6%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出291.96万元，占支出合计的96%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.47万元，减少6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出296.96万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出291.96万元，占96%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出1.67万元，占1%；住房保障支出（类）支出3.26万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为425.47万元，支出决算为296.88万元。

其中：

1．一般公共服务（类）年初预算为420.06万元，支出决算为291.96万元。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为2.14万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的78%。

决算数小于预算数的主要原因是：

工资基数调整、收费比例调整和人员变动。

3．住房保障支出（类）年初预算为3.27万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的99%。

决算数小于预算数的主要原因是：

工资基数调整和人员变动。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出57.85万元，其中：

人员经费51.52万元，主要包括：

基本工资10.43万元、津贴补贴32.82万元、其他社会保障缴费1.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.35万元、住房公积金3.25万元；公用经费6.33万元，主要包括：

办公费6.33万元.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度，区接待办“三公”经费财政拨款支出决算数为186.87万元，其中：

1、因公出国（境）费决算0万元。

包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决13万元，同比降低10%。

包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费13万元。

主要用于公务用车加油及日常维修保养。

2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算173.87万元，同比降低12%。

包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

节约的主要原因：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于省市级以上领导到我区视察调研工作接待，外县市区党政考察团，上级重要综合工作检查组，招商引资活动、商务洽谈接待，区委区政府重大活动接待，区委区政府阶段性重点工作保障服务以及日常公务接待等工作。

接待100余批次、2600余人次。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：

是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如：

ＸＸ杂志社广告收入等。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。