财务部组织架构图及岗位工作职责.doc

财务部组织架构图及岗位工作职责.doc

《财务部组织架构图及岗位工作职责.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部组织架构图及岗位工作职责.doc（4页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

湖北飞鸿财务部组织架构图及岗位工作职责

税务兼费用会计

（1人）

电算化及门店管理（1人）

（1人）

银行兼现金

（1人）

总账会计

（1人）

财务部经理

（1人）

收银员

（6人）

结算主管

（1人）

结算会计

（3人）

湖北飞鸿岗位职责：

一、财务经理岗位职责：

1.严格遵守国家各项财经法律、法规及财务制度，组织开展本部财务工作，对直属领导及总部财务中心负责。

2.制定本部财务计划、财务预、决算，上报审批后组织实施。

3.严格遵守国家有关法规，协调本部与各外联部门的关系。

4.协调本部与省部、本部内部各职能部门的关系。

5.制定的公司的各项财务规章制度和计划，并及时汇报执行情况。

6.管理本部门员工的日常工作，调配人员，布置工作任务。

7.监督各类票据的领用和使用情况。

8.审核本部的报表、账务及统计工作，根据预算对本部所有资金支出进行审核。

9.负责业务合同的审改，限财务发票及付款条款。

10.对本部员工进行工作考核。

11.参与公司的投资、筹资、销售价格、营销方案、广告策划、企业规划等决策，对公司各项经营计划的实施进行督导、检查与控制，利用各项财务指标对公司的发展前景进行预测与判断。

12.督促和指导本部员工的工作。

13.对本部员工有引进、录用、管理、考核、奖惩权。

14.对本部财务系统、流程建设和销售结算体系不断优化，为保证省部及各地市财务数据口径一直；如有特殊业务超出核算体系范围，应上报总部财务中心。

15.规范税务行为，重视税收筹划。

二、总账会计岗位职责：

1.严格遵守国家各项财经法律、法规及财务制度，组织开展本部财务工作，对财务经理负责。

2.审核所有会计凭证、进行月末账务处理，编制会计报表；审核对内、外报送的各种财务报表。

3.分析公司财务经营状况，汇总各部门财务报表。

4.组织每月会计资料的装订整理工作，负责会计档案、凭证、报表的保管。

5.负责监交财务人员的交接工作。

6.协助本部门其他人员的相关工作。

7.对公司的税务工作进行指导和监督。

8.根据合同与协议计算各种收入、价保、返利金额

9．门店销售凭证处理，收集门店销售原始凭证。

10．合并报表编制

11．对独立核算门店进行单独账套处理

12.建立和完善销售返利及相关档案、资料、文件、合同制度。

13.负责销售业务的财务审核和管理；汇总编报品牌分析、销售月报、收款情况汇总表。

14.管理控制应收账款工作，包括应收账款分析，回款管理及控制等。

15.对库存进行监督，分析库存结构，定期组织人员进行盘点。

16.编制销售凭证。

17.开具发票,并向税务会计提供发票开具明细。

18.编制应收款明细表，定期与客户对账及催款。

19.根据合同与协议计算各种收入、价保、返利金额。

20.完成财务经理按排的其他工作。

三、税务会计兼费用审核会计岗位职责：

1.搜集资料进行税务分析，提出防范税务风险的合理建议。

2.对有关交易的账务处理和费用列支范围依据税法进行监督和检查。

3.及时了解国家及地方政府、税务机关在税收方面的最新政策及规定。

本着从公司利益出发，在符合国家法律法规及财务制度的前提下，结合公司运行状况，对公司账务处理从税务角度提出合理化建议。

4.协助分部财务经理处理公司与税务部门的关系。

严格遵守国家法规规定，及时准确的申报、缴纳各种税金。

5.及时从税务局购入空白发票，保证公司经营正常进行。

6.检查公司开具的全部发票，保证发票的准确性及规范性。

7.严格执行发票管理的办法，对发票的领用、保管、核销负责

8．负责制定财务部次月预算并汇总其他部门预算经相关领导人签批后执行并监督

9．初审公司所有报销费用，保证发票真实，费用符合费用报销制度，有没有超预算

10．按月进行财务分析

四、结算会计主管岗位职责：

1.负责制定与往来企业的结算流程，复核结算会计按供应商核销的价保，返利；

2.复核监督与供应商核对往来款项业务；

3.对结算金额进行复核；

4.对结算工作相关岗位进行沟通协调、指导、评估及考核；

5.严格执行公司结算管理制度及其他相关财务制度，对结算流程进行有效管理；

6.复核由结算会计已经录入的与采购结算相关的会计凭证，每月对内报送各类采购、付款结算、库存结余等报表；

7.分部财务经理安排的其他工作。

五、结算会计岗位职责：

1.负责制定与往来企业的结算流程，复核供应商核销的价保，返利。

2.监督与供应商核对往来款项业务。

3.对结算金额进行复核、付款。

4.对结算工作相关岗位进行沟通协调。

5.严格执行公司结算管理制度及其他相关财务制度，对结算流程进行有效管理。

6.录入的与采购结算相关的会计凭证，每月对内报送各类采购、付款结算、库存结余等报表。

7.财务经理安排的其他工作。

8.审核供应商开具的增值税专用发票及其结算发票。

9.与供应商进行往来核对。

10.做好与供应商的经销、代销商品的结算工作和对账工作。

11.处理好经销、代销商品的往来账务并保证其正确性。

12.编制采购付款业务的凭证。

六、电算化及门店管理会计

1.负责促销活动期间内对门店收银员的业务培训及流程指引。

2.开业期间POS机安装及银行上门收款事务的处理。

3.对新入职员工的财务系统和业务系统培训。

4.对门店收银员的监督和考核。

5.定期与门店及销售商进行库存盘点，出具盘点差异报告。

6.负责业务系统与财务系统的期末库存是否一致，找出差异部分，并提供解决方案。

7.制定优化门店业务流程。

8.定期对门店收银员进行业务培训和辅导。

9.完成财务经理安排的其他工作。

七、现金出纳岗位职责：

1.按照国家有关现金收支管理规定和公司内部管理规定，办理现金收支业务，逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结。

2.核对子公司银行卡汇入金额。

3.定期进行现金盘点，并与现金日记账进行核对。

4.执行公司财务制度，对违反财务制度的情况有权拒绝执行并上报主管领导。

5.妥善保管现金及相关单据，保障其安全性。

6.核对支出凭证上记载的付款金额是否正确，及时、准确地支付现金，对于数额超过现金支付额度的现金付款，应提示请款方转为银行存款付款。

7.按照国家有关银行结算制度和公司内部管理规定，办理各银行结算业务，逐日逐笔登记银行日记账并结账。

8.执行公司财务制度，对违反财务制度的情况有权拒绝执行并上报。

9.妥善保管银行相关，保障其安全性。

10.对POS机刷卡明细与银行核对，对网上银行明细进行核对。

11.及时取得银行结算单据，以便销售会计编制凭证。

12.及时取得银行对账单，并与银行日记账进行核对，按月编制银行余额调节表。

对未达账项进行跟踪，保证非正常结算期的未达账项为零。

13.每日查询银行余额，下载或打印收款明细，以便销售会计核对销售收款，编制银行存款日报表。

14.完成财务经理安排的其他工作。

八、收银员岗位职责：

1．负责门店的收银工作。

2．核对收款与销售收入的正确性，及时录入销售单。

3．每日及时将收到的销货款存到指定的银行卡中，保管存款凭单。

4．将销售日报表传递至销售会计。

5．完成内部其他临时性工作。